Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 558	0	18 558	133 496	0	133 496	128 640	0	128 640	23 414	0	23 414
20209	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
30102	105 423	0	105 423	497 143	0	497 143	470 817	0	470 817	131 749	0	131 749
30110	196	0	196	7 415	0	7 415	5 000	0	5 000	2 611	0	2 611
30202	1 773	0	1 773	0	0	0	250	0	250	1 523	0	1 523
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	5 208	0	5 208	65 096	0	65 096	65 545	0	65 545	4 759	0	4 759
30306	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
32005	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	50 144	0	50 144	30 144	0	30 144	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	400	0	400	3 095	0	3 095	3 495	0	3 495	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45505	20 670	0	20 670	3 200	0	3 200	12 350	0	12 350	11 520	0	11 520
45506	96 830	0	96 830	12 100	0	12 100	1 905	0	1 905	107 025	0	107 025
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
60302	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60306	22	0	22	53	0	53	62	0	62	13	0	13
60308	35	0	35	79	0	79	86	0	86	28	0	28
60312	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60323	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
60401	54 862	0	54 862	0	0	0	0	0	0	54 862	0	54 862
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	29	0	29	8	0	8	8	0	8	29	0	29
70606	41 030	0	41 030	39 574	0	39 574	0	0	0	80 604	0	80 604
70611	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
Итого по активу (баланс)	487 600	0	487 600	854 028	0	854 028	802 926	0	802 926	538 702	0	538 702
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	0	0	0	0	0	0	60 880	0	60 880
30109	68	0	68	63 783	0	63 783	63 781	0	63 781	66	0	66
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	5 208	0	5 208	65 545	0	65 545	65 096	0	65 096	4 759	0	4 759
30305	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	3 704	0	3 704	3 309	0	3 309	0	0	0	395	0	395
40702	50 168	0	50 168	592 342	0	592 342	631 077	0	631 077	88 903	0	88 903
40703	87	0	87	100	0	100	49	0	49	36	0	36
40802	5 113	0	5 113	21 492	0	21 492	20 405	0	20 405	4 026	0	4 026
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45315	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 735	0	3 735	906	0	906	37 747	0	37 747	40 576	0	40 576
47416	0	0	0	884	0	884	902	0	902	18	0	18
60301	52	0	52	448	0	448	410	0	410	14	0	14
60305	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60601	5 612	0	5 612	0	0	0	65	0	65	5 677	0	5 677
70601	65 145	0	65 145	0	0	0	5 629	0	5 629	70 774	0	70 774
Итого по пассиву (баланс)	487 600	0	487 600	778 830	0	778 830	829 932	0	829 932	538 702	0	538 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 866	0	2 866	195	0	195	22	0	22	3 039	0	3 039
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 238	0	12 238	7 775	0	7 775	0	0	0	20 013	0	20 013
99998	262 516	0	262 516	82 945	0	82 945	83 445	0	83 445	262 016	0	262 016
Итого по активу (баланс)	277 621	0	277 621	90 915	0	90 915	83 467	0	83 467	285 069	0	285 069
Пассив
91312	255 860	0	255 860	25 350	0	25 350	21 450	0	21 450	251 960	0	251 960
91317	100	0	100	58 095	0	58 095	61 495	0	61 495	3 500	0	3 500
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	15 105	0	15 105	22	0	22	7 970	0	7 970	23 053	0	23 053
Итого по пассиву (баланс)	277 621	0	277 621	83 467	0	83 467	90 915	0	90 915	285 069	0	285 069

Страница была полезной?