Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
20202	134 099	29 815	163 914	290 049	68 869	358 918	370 107	29 555	399 662	54 041	69 129	123 170
20208	17 698	0	17 698	54 909	0	54 909	50 162	0	50 162	22 445	0	22 445
20209	0	0	0	239 485	0	239 485	239 485	0	239 485	0	0	0
30102	26 601	0	26 601	2 705 259	0	2 705 259	2 681 488	0	2 681 488	50 372	0	50 372
30110	35 671	21 011	56 682	290 502	67 476	357 978	293 823	58 734	352 557	32 350	29 753	62 103
30114	0	303 202	303 202	0	411 593	411 593	0	591 484	591 484	0	123 311	123 311
30202	128 097	0	128 097	0	0	0	19 227	0	19 227	108 870	0	108 870
30204	55 981	0	55 981	2 389	0	2 389	0	0	0	58 370	0	58 370
30215	390	385	775	0	20	20	0	7	7	390	398	788
30233	1 873	5	1 878	93 565	90	93 655	93 099	87	93 186	2 339	8	2 347
30413	556	0	556	245 689	0	245 689	242 813	0	242 813	3 432	0	3 432
30424	12 909	0	12 909	260 828	0	260 828	259 638	0	259 638	14 099	0	14 099
30425	6 000	2 565	8 565	0	136	136	0	46	46	6 000	2 655	8 655
32002	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 603	1 603	214	85	299	150	29	179	64	1 659	1 723
44607	15 800	0	15 800	0	0	0	2 650	0	2 650	13 150	0	13 150
45106	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45107	262 717	392 319	655 036	14 098	47 804	61 902	18 209	32 776	50 985	258 606	407 347	665 953
45108	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45201	45 154	0	45 154	37 224	0	37 224	35 014	0	35 014	47 364	0	47 364
45204	25 000	0	25 000	3 055	0	3 055	0	0	0	28 055	0	28 055
45206	213 150	5 067	218 217	25 000	221	25 221	6 940	91	7 031	231 210	5 197	236 407
45207	623 347	371 227	994 574	130 670	69 303	199 973	26 392	18 366	44 758	727 625	422 164	1 149 789
45208	39 000	3 206	42 206	0	170	170	0	57	57	39 000	3 319	42 319
45401	4 701	0	4 701	4 006	0	4 006	4 043	0	4 043	4 664	0	4 664
45408	19 000	0	19 000	0	0	0	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45504	21 240	0	21 240	0	0	0	130	0	130	21 110	0	21 110
45505	11 331	0	11 331	14 300	0	14 300	1 388	0	1 388	24 243	0	24 243
45506	909 648	91 616	1 001 264	39 605	4 636	44 241	29 809	2 158	31 967	919 444	94 094	1 013 538
45507	456 974	228 345	685 319	5 109	11 343	16 452	371	5 411	5 782	461 712	234 277	695 989
45509	3 933	290	4 223	2 538	19	2 557	2 660	74	2 734	3 811	235	4 046
45510	1 139	0	1 139	1 219	0	1 219	605	0	605	1 753	0	1 753
45703	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45708	0	303	303	0	16	16	0	5	5	0	314	314
45812	420	785	1 205	0	41	41	0	14	14	420	812	1 232
45815	19 217	0	19 217	0	0	0	0	0	0	19 217	0	19 217
45912	0	124	124	0	6	6	0	2	2	0	128	128
45915	10 798	0	10 798	206	0	206	40	0	40	10 964	0	10 964
47404	993	1 883	2 876	1 341 331	761 705	2 103 036	1 340 619	762 009	2 102 628	1 705	1 579	3 284
47408	413 659	0	413 659	10 160 274	10 073 301	20 233 575	10 149 862	10 073 301	20 223 163	424 071	0	424 071
47423	3 175	3	3 178	5 427	2	5 429	5 462	3	5 465	3 140	2	3 142
47427	94 270	5 118	99 388	6 707	1 262	7 969	4 446	356	4 802	96 531	6 024	102 555
47803	0	0	0	5 348	0	5 348	0	0	0	5 348	0	5 348
50104	102 196	0	102 196	641 810	0	641 810	641 452	0	641 452	102 554	0	102 554
50118	102 046	0	102 046	641 451	0	641 451	640 642	0	640 642	102 855	0	102 855
50605	434	0	434	2 864	0	2 864	3 298	0	3 298	0	0	0
50606	2 350	0	2 350	10 718	0	10 718	11 870	0	11 870	1 198	0	1 198
50621	24	0	24	31	0	31	54	0	54	1	0	1
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	704	0	704	7	0	7	674	0	674	37	0	37
60306	0	0	0	8 883	0	8 883	8 883	0	8 883	0	0	0
60308	71	0	71	272	0	272	323	0	323	20	0	20
60310	28	0	28	477	0	477	462	0	462	43	0	43
60312	36 559	0	36 559	85 097	0	85 097	9 173	0	9 173	112 483	0	112 483
60314	0	56	56	0	3	3	0	1	1	0	58	58
60323	190	0	190	122	0	122	5	0	5	307	0	307
60401	297 678	0	297 678	0	0	0	0	0	0	297 678	0	297 678
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	71 417	0	71 417	0	0	0	0	0	0	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
61002	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61008	639	0	639	379	0	379	224	0	224	794	0	794
61009	559	0	559	482	0	482	668	0	668	373	0	373
61011	111 907	0	111 907	0	0	0	68 128	0	68 128	43 779	0	43 779
61209	0	0	0	83 764	0	83 764	83 764	0	83 764	0	0	0
61210	0	0	0	15 256	0	15 256	15 256	0	15 256	0	0	0
61403	6 825	828	7 653	1 017	41	1 058	2 163	265	2 428	5 679	604	6 283
70606	658 435	0	658 435	77 276	0	77 276	498	0	498	735 213	0	735 213
70607	1 557	0	1 557	422	0	422	137	0	137	1 842	0	1 842
70608	997 193	0	997 193	93 485	0	93 485	0	0	0	1 090 678	0	1 090 678
70611	9 475	0	9 475	1 095	0	1 095	0	0	0	10 570	0	10 570
Итого по активу (баланс)	6 219 000	1 459 756	7 678 756	17 744 052	11 518 142	29 262 194	17 487 644	11 574 831	29 062 475	6 475 408	1 403 067	7 878 475
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
30232	0	18	18	99 815	698	100 513	99 815	680	100 495	0	0	0
30601	10 958	0	10 958	34 647	6 536	41 183	35 070	6 536	41 606	11 381	0	11 381
31501	103	0	103	3 494	0	3 494	3 391	0	3 391	0	0	0
32901	99 377	0	99 377	608 215	0	608 215	608 588	0	608 588	99 750	0	99 750
40502	200	0	200	303	0	303	350	0	350	247	0	247
40701	48 433	5 369	53 802	355 446	74 152	429 598	358 107	79 632	437 739	51 094	10 849	61 943
40702	636 080	15 662	651 742	2 097 372	121 263	2 218 635	2 064 900	122 360	2 187 260	603 608	16 759	620 367
40703	23 387	0	23 387	31 106	8 100	39 206	33 804	8 182	41 986	26 085	82	26 167
40802	9 384	7 382	16 766	59 549	2 641	62 190	61 805	3 443	65 248	11 640	8 184	19 824
40807	12 955	0	12 955	483	0	483	0	0	0	12 472	0	12 472
40817	273 079	42 970	316 049	443 174	88 749	531 923	391 451	117 668	509 119	221 356	71 889	293 245
40820	5 761	1 215	6 976	9 144	4 701	13 845	6 793	4 656	11 449	3 410	1 170	4 580
40821	501	0	501	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	1	0	1
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	14 642	0	14 642	14 732	0	14 732	90	0	90
40912	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	113 422	0	113 422	2 067	0	2 067	0	0	0	111 355	0	111 355
42007	56 796	0	56 796	1 972	0	1 972	0	0	0	54 824	0	54 824
42101	138	0	138	0	0	0	10	0	10	148	0	148
42104	115 371	0	115 371	2 000	0	2 000	0	0	0	113 371	0	113 371
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	12 450	0	12 450	262 450	0	262 450
42106	66 894	4 809	71 703	7 006	85	7 091	600	255	855	60 488	4 979	65 467
42107	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	40 000	5 728	45 728	0	104	104	0	250	250	40 000	5 874	45 874
42206	225 800	0	225 800	1 500	0	1 500	0	0	0	224 300	0	224 300
42301	18 981	3 914	22 895	8 595	4 802	13 397	8 677	4 311	12 988	19 063	3 423	22 486
42304	0	11 357	11 357	0	2 546	2 546	2 450	2 340	4 790	2 450	11 151	13 601
42305	14 183	14 210	28 393	2 641	1 095	3 736	2 891	1 785	4 676	14 433	14 900	29 333
42306	1 131 593	971 537	2 103 130	100 452	43 979	144 431	113 809	77 737	191 546	1 144 950	1 005 295	2 150 245
42307	280 693	293 276	573 969	170	47 211	47 381	1 936	15 050	16 986	282 459	261 115	543 574
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	192	19	211	0	0	0	0	1	1	192	20	212
42605	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42606	0	2 405	2 405	0	2 054	2 054	0	47	47	0	398	398
43702	0	0	0	14 095	0	14 095	14 095	0	14 095	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	3 318	0	3 318	3 187	0	3 187	0	0	0	131	0	131
45115	1 933	0	1 933	266	0	266	531	0	531	2 198	0	2 198
45215	19 999	0	19 999	429	0	429	1 583	0	1 583	21 153	0	21 153
45415	47	0	47	40	0	40	40	0	40	47	0	47
45515	23 578	0	23 578	243	0	243	2 175	0	2 175	25 510	0	25 510
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	10 693	0	10 693	0	0	0	27	0	27	10 720	0	10 720
45918	2 029	0	2 029	0	0	0	25	0	25	2 054	0	2 054
47403	0	0	0	651 381	0	651 381	651 381	0	651 381	0	0	0
47405	0	0	0	127 216	93 323	220 539	127 216	93 323	220 539	0	0	0
47407	320 612	0	320 612	10 069 656	10 144 944	20 214 600	10 080 569	10 144 944	20 225 513	331 525	0	331 525
47411	15 116	10 088	25 204	8 096	3 617	11 713	11 202	6 048	17 250	18 222	12 519	30 741
47416	564	0	564	94 796	0	94 796	94 244	84	94 328	12	84	96
47422	106	0	106	138	123 647	123 785	241	123 647	123 888	209	0	209
47425	15 010	0	15 010	2 652	0	2 652	868	0	868	13 226	0	13 226
47426	24 168	40	24 208	5 908	40	5 948	7 163	40	7 203	25 423	40	25 463
47804	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348
50120	1 467	0	1 467	16	0	16	315	0	315	1 766	0	1 766
50620	28	0	28	111	0	111	96	0	96	13	0	13
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 478	0	2 478	3 974	0	3 974	4 022	0	4 022	2 526	0	2 526
60305	3 773	0	3 773	10 137	0	10 137	10 206	0	10 206	3 842	0	3 842
60309	525	0	525	7	0	7	2 493	0	2 493	3 011	0	3 011
60311	759	0	759	10 156	0	10 156	10 212	0	10 212	815	0	815
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	85	0	85	1	0	1	5	0	5	89	0	89
60324	377	0	377	78	0	78	397	0	397	696	0	696
60601	28 764	0	28 764	0	0	0	678	0	678	29 442	0	29 442
61012	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
70601	668 046	0	668 046	12	0	12	90 657	0	90 657	758 691	0	758 691
70602	596	0	596	51	0	51	29	0	29	574	0	574
70603	1 012 051	0	1 012 051	0	0	0	90 479	0	90 479	1 102 530	0	1 102 530
Итого по пассиву (баланс)	6 288 742	1 390 014	7 678 756	14 889 019	10 774 592	25 663 611	15 050 006	10 813 324	25 863 330	6 449 729	1 428 746	7 878 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 352	0	4 352	4 350	0	4 350	4 815	0	4 815	3 887	0	3 887
80601	7 717	0	7 717	4 793	0	4 793	4 503	0	4 503	8 007	0	8 007
80801	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
80901	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
81001	3 020	0	3 020	253	0	253	76	0	76	3 197	0	3 197
Итого по активу (баланс)	15 126	0	15 126	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	15 126	0	15 126
Пассив
85101	15 126	0	15 126	0	0	0	0	0	0	15 126	0	15 126
85201	0	0	0	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0
85401	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 126	0	15 126	4 752	0	4 752	4 752	0	4 752	15 126	0	15 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11	0	11	8 736	0	8 736	8 663	0	8 663	84	0	84
90902	777 346	0	777 346	36 115	0	36 115	111 596	0	111 596	701 865	0	701 865
90908	0	1 872	1 872	0	82	82	0	34	34	0	1 920	1 920
91202	135 002	0	135 002	1	0	1	0	0	0	135 003	0	135 003
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 441 387	2 187 131	6 628 518	146 623	422 853	569 476	19 258	129 830	149 088	4 568 752	2 480 154	7 048 906
91418	0	0	0	10 696	0	10 696	0	0	0	10 696	0	10 696
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	19 038	496	19 534	1 883	34	1 917	7	9	16	20 914	521	21 435
91704	1 625	159	1 784	0	9	9	0	3	3	1 625	165	1 790
91802	688	1 829	2 517	0	97	97	0	33	33	688	1 893	2 581
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 600 969	0	8 600 969	429 460	0	429 460	415 267	0	415 267	8 615 162	0	8 615 162
Итого по активу (баланс)	13 980 418	2 191 487	16 171 905	633 515	423 075	1 056 590	554 793	129 909	684 702	14 059 140	2 484 653	16 543 793
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 923 155	0	7 923 155	95 029	0	95 029	174 811	0	174 811	8 002 937	0	8 002 937
91314	334	0	334	652	0	652	1 207	0	1 207	889	0	889
91315	131 450	0	131 450	80	0	80	377	0	377	131 747	0	131 747
91316	5 113	107 975	113 088	27 642	31 114	58 756	57 492	27 427	84 919	34 963	104 288	139 251
91317	306 551	36 665	343 216	206 271	54 480	260 751	77 591	89 236	166 827	177 871	71 421	249 292
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	1 320	0	1 320	10 286	0	10 286
99999	7 570 936	0	7 570 936	264 409	0	264 409	622 104	0	622 104	7 928 631	0	7 928 631
Итого по пассиву (баланс)	16 027 265	144 640	16 171 905	594 083	85 594	679 677	934 902	116 663	1 051 565	16 368 084	175 709	16 543 793
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	243 472	201 986	445 458	5 297 755	4 926 113	10 223 868	5 288 394	4 822 173	10 110 567	252 833	305 926	558 759
93201	0	0	0	18 193	0	18 193	13 294	0	13 294	4 899	0	4 899
93301	0	0	0	13 081	13 175	26 256	6 517	6 537	13 054	6 564	6 638	13 202
93302	0	0	0	13 081	13 224	26 305	13 081	13 224	26 305	0	0	0
93303	6 517	6 412	12 929	6 564	6 773	13 337	13 081	13 185	26 266	0	0	0
93801	128	0	128	26 442	0	26 442	26 035	0	26 035	535	0	535
93803	0	0	0	8 184	0	8 184	8 179	0	8 179	5	0	5
Итого по активу (баланс)	250 117	208 398	458 515	5 383 300	4 959 285	10 342 585	5 368 581	4 855 119	10 223 700	264 836	312 564	577 400
Пассив
96001	201 505	243 600	445 105	4 813 836	4 893 301	9 707 137	4 902 637	4 918 440	9 821 077	290 306	268 739	559 045
96201	0	0	0	421 047	0	421 047	425 844	0	425 844	4 797	0	4 797
96301	0	0	0	6 517	6 537	13 054	13 081	13 175	26 256	6 564	6 638	13 202
96302	0	0	0	13 081	13 224	26 305	13 081	13 224	26 305	0	0	0
96303	6 517	6 412	12 929	13 081	13 185	26 266	6 564	6 773	13 337	0	0	0
96801	481	0	481	26 199	0	26 199	26 057	0	26 057	339	0	339
96803	0	0	0	113	0	113	130	0	130	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	208 503	250 012	458 515	5 293 874	4 926 247	10 220 121	5 387 394	4 951 612	10 339 006	302 023	275 377	577 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 701 781 359,0000	0	0	58 658 303,0000	0	0	152 436 663,0000	0	0	2 608 002 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 701 781 361,0000	0	0	58 658 303,0000	0	0	152 436 663,0000	0	0	2 608 003 001,0000
Пассив
98040	0	0	2 669 816 829,0000	0	0	101 899 658,0000	0	0	30 637 348,0000	0	0	2 598 554 519,0000
98050	0	0	17 317 940,0000	0	0	22 717 000,0000	0	0	7 679 500,0000	0	0	2 280 440,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	130 365 216,0000	0	0	130 365 216,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 562 050,0000	0	0	29 036 050,0000	0	0	21 557 500,0000	0	0	1 083 500,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	6 083 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 083 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 701 781 361,0000	0	0	284 017 924,0000	0	0	190 239 564,0000	0	0	2 608 003 001,0000

Страница была полезной?