Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 678	4 150	51 828	101 036	5 925	106 961	97 286	2 577	99 863	51 428	7 498	58 926
20208	2 172	64	2 236	3 000	2	3 002	2 268	66	2 334	2 904	0	2 904
20209	0	0	0	67 381	0	67 381	67 381	0	67 381	0	0	0
30102	82 462	0	82 462	3 734 478	0	3 734 478	3 715 816	0	3 715 816	101 124	0	101 124
30110	14 889	1 130 475	1 145 364	3 513 945	370 960	3 884 905	3 371 990	390 788	3 762 778	156 844	1 110 647	1 267 491
30114	0	2 473	2 473	0	10 326	10 326	0	8 698	8 698	0	4 101	4 101
30202	7 783	0	7 783	408	0	408	0	0	0	8 191	0	8 191
30204	23 968	0	23 968	1 266	0	1 266	0	0	0	25 234	0	25 234
30221	0	0	0	0	1 657	1 657	0	1 657	1 657	0	0	0
30233	99	0	99	5 207	19	5 226	5 290	19	5 309	16	0	16
30413	4	0	4	14 002	0	14 002	14 006	0	14 006	0	0	0
30424	1 776	0	1 776	15 506	0	15 506	15 993	0	15 993	1 289	0	1 289
31902	0	0	0	700 140	0	700 140	550 080	0	550 080	150 060	0	150 060
32002	280 000	0	280 000	2 980 000	0	2 980 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	915 000	0	915 000	865 000	0	865 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
32008	0	115 421	115 421	0	6 114	6 114	0	2 045	2 045	0	119 490	119 490
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45205	4 900	0	4 900	5 000	0	5 000	0	0	0	9 900	0	9 900
45207	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	2 640	0	2 640	0	0	0	500	0	500	2 140	0	2 140
45506	30 897	48 092	78 989	6 000	2 547	8 547	138	852	990	36 759	49 787	86 546
45507	47 294	24 687	71 981	0	1 308	1 308	18 265	438	18 703	29 029	25 557	54 586
45509	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
45705	0	571	571	0	30	30	0	30	30	0	571	571
45708	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45815	2 001	14 362	16 363	0	634	634	86	6 175	6 261	1 915	8 821	10 736
47404	0	0	0	0	1 978	1 978	0	1 314	1 314	0	664	664
47408	0	0	0	113 077	86 789	199 866	113 077	86 789	199 866	0	0	0
47423	887	0	887	2 835	19	2 854	2 599	19	2 618	1 123	0	1 123
47427	96	7 755	7 851	1 742	3 372	5 114	1 643	880	2 523	195	10 247	10 442
50106	162 790	0	162 790	15 489	0	15 489	2 272	0	2 272	176 007	0	176 007
50107	89 406	0	89 406	676	0	676	3 142	0	3 142	86 940	0	86 940
50110	16 388	0	16 388	112	0	112	339	0	339	16 161	0	16 161
50121	421	0	421	8	0	8	161	0	161	268	0	268
50211	0	412 982	412 982	0	24 199	24 199	0	12 586	12 586	0	424 595	424 595
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	256	0	256	0	0	0	60	0	60	196	0	196
60302	3 095	0	3 095	18	0	18	33	0	33	3 080	0	3 080
60306	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	218	0	218	217	0	217	1	0	1
60312	3 518	0	3 518	1 762	0	1 762	1 854	0	1 854	3 426	0	3 426
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	571	0	571	1	0	1	54	0	54	518	0	518
60401	11 592	0	11 592	104	0	104	0	0	0	11 696	0	11 696
60701	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	378	0	378	17	0	17	17	0	17	378	0	378
61009	66	0	66	241	0	241	241	0	241	66	0	66
61210	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
61403	2 763	0	2 763	0	0	0	244	0	244	2 519	0	2 519
70606	227 467	0	227 467	19 333	0	19 333	0	0	0	246 800	0	246 800
70607	8 806	0	8 806	974	0	974	0	0	0	9 780	0	9 780
70608	789 739	0	789 739	112 709	0	112 709	0	0	0	902 448	0	902 448
70610	16 619	0	16 619	5 716	0	5 716	0	0	0	22 335	0	22 335
70611	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	1 952 149	1 761 673	3 713 822	12 410 931	515 913	12 926 844	12 163 582	514 944	12 678 526	2 199 498	1 762 642	3 962 140
Пассив
10207	40 478	0	40 478	27	0	27	27	0	27	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	0	0	0	18	0	18	6 789	0	6 789	6 771	0	6 771
30232	24	3	27	5 147	2 810	7 957	5 152	2 810	7 962	29	3	32
30236	40	0	40	930	0	930	913	0	913	23	0	23
30601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32015	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0
40701	287	0	287	800	2 417	3 217	1 639	2 417	4 056	1 126	0	1 126
40702	357 795	36 671	394 466	1 122 836	221 209	1 344 045	1 114 824	213 926	1 328 750	349 783	29 388	379 171
40703	706	0	706	533	0	533	100	0	100	273	0	273
40802	461	0	461	1 307	0	1 307	1 227	0	1 227	381	0	381
40807	0	108	108	0	2	2	0	5	5	0	111	111
40817	6 087	2 905	8 992	45 492	11 285	56 777	46 942	9 401	56 343	7 537	1 021	8 558
40820	278	132	410	165	158	323	82	85	167	195	59	254
40905	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
40911	128	0	128	8 034	0	8 034	8 114	0	8 114	208	0	208
40913	0	0	0	0	2 607	2 607	0	2 607	2 607	0	0	0
42101	0	225 086	225 086	0	3 988	3 988	0	11 923	11 923	0	233 021	233 021
42103	50 096	0	50 096	70 000	0	70 000	166 000	0	166 000	146 096	0	146 096
42104	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
42105	6 085	0	6 085	0	0	0	0	0	0	6 085	0	6 085
42106	32 600	815 287	847 887	0	14 447	14 447	0	43 189	43 189	32 600	844 029	876 629
42107	10 611	29 859	40 470	0	529	529	0	1 582	1 582	10 611	30 912	41 523
42301	179	1 583	1 762	0	28	28	0	77	77	179	1 632	1 811
42305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42306	568	96 184	96 752	40	1 704	1 744	44	5 095	5 139	572	99 575	100 147
42309	58	0	58	0	0	0	6	0	6	64	0	64
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	567	0	567	0	0	0	150	0	150	717	0	717
45515	23 435	0	23 435	1 618	0	1 618	1 648	0	1 648	23 465	0	23 465
45715	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
45818	16 363	0	16 363	5 747	0	5 747	120	0	120	10 736	0	10 736
47403	0	0	0	14 003	0	14 003	14 003	0	14 003	0	0	0
47407	0	0	0	86 722	113 307	200 029	86 722	113 307	200 029	0	0	0
47411	2	318	320	2	6	8	87	345	432	87	657	744
47416	80	0	80	3 069	0	3 069	2 989	0	2 989	0	0	0
47422	2 340	0	2 340	209 924	0	209 924	208 029	0	208 029	445	0	445
47425	8 982	0	8 982	1 451	0	1 451	1 327	0	1 327	8 858	0	8 858
47426	8 397	7 385	15 782	374	163	537	1 142	2 732	3 874	9 165	9 954	19 119
50120	3 084	0	3 084	204	0	204	729	0	729	3 609	0	3 609
50219	5 084	0	5 084	61	0	61	194	0	194	5 217	0	5 217
50620	1 945	0	1 945	23	0	23	84	0	84	2 006	0	2 006
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
52306	173 685	95 222	268 907	16 113	24 110	40 223	5 687	4 565	10 252	163 259	75 677	238 936
52307	0	257 882	257 882	0	4 570	4 570	0	13 661	13 661	0	266 973	266 973
52501	851	1 569	2 420	26	188	214	356	294	650	1 181	1 675	2 856
60301	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60305	10	0	10	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	10	0	10
60309	18	0	18	0	0	0	16	0	16	34	0	34
60311	293	0	293	3	0	3	72	0	72	362	0	362
60322	127	0	127	54	0	54	11	0	11	84	0	84
60324	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60601	4 239	0	4 239	0	0	0	233	0	233	4 472	0	4 472
61304	62	0	62	11	0	11	20	0	20	71	0	71
70601	241 307	0	241 307	0	0	0	25 591	0	25 591	266 898	0	266 898
70602	9 781	0	9 781	0	0	0	235	0	235	10 016	0	10 016
70603	797 682	0	797 682	0	0	0	118 986	0	118 986	916 668	0	916 668
70605	9 826	0	9 826	0	0	0	0	0	0	9 826	0	9 826
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	2 143 625	1 570 197	3 713 822	1 601 044	403 528	2 004 572	1 824 869	428 021	2 252 890	2 367 450	1 594 690	3 962 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
90902	524 142	0	524 142	483	0	483	69	0	69	524 556	0	524 556
91202	10 592	22 444	33 036	0	1 188	1 188	0	398	398	10 592	23 234	33 826
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91414	167 864	877 806	1 045 670	0	46 501	46 501	0	15 554	15 554	167 864	908 753	1 076 617
91604	0	843	843	95	181	276	72	1 024	1 096	23	0	23
99998	1 280 083	0	1 280 083	48 254	0	48 254	16 682	0	16 682	1 311 655	0	1 311 655
Итого по активу (баланс)	1 986 590	901 093	2 887 683	49 271	47 870	97 141	17 263	16 976	34 239	2 018 598	931 987	2 950 585
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91311	0	0	0	0	348	348	10 585	23 582	34 167	10 585	23 234	33 819
91312	313 443	0	313 443	6 248	0	6 248	0	0	0	307 195	0	307 195
91315	889 155	0	889 155	0	0	0	0	0	0	889 155	0	889 155
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	43 673	0	43 673	6 786	0	6 786	15 787	0	15 787	52 674	0	52 674
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 607 600	0	1 607 600	17 557	0	17 557	48 887	0	48 887	1 638 930	0	1 638 930
Итого по пассиву (баланс)	2 887 683	0	2 887 683	37 265	348	37 613	76 933	23 582	100 515	2 927 351	23 234	2 950 585
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 410 950,0000	0	0	13 930,0000	0	0	1 896,0000	0	0	18 422 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 410 950,0000	0	0	13 930,0000	0	0	1 896,0000	0	0	18 422 984,0000
Пассив
98040	0	0	14 349 760,0000	0	0	3 929,0000	0	0	3 929,0000	0	0	14 349 760,0000
98050	0	0	4 031 010,0000	0	0	1 896,0000	0	0	13 930,0000	0	0	4 043 044,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 410 950,0000	0	0	5 825,0000	0	0	17 859,0000	0	0	18 422 984,0000

Страница была полезной?