Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	715	0	715	0	0	0	715	0	715
20202	143 320	122 771	266 091	3 949 847	527 344	4 477 191	3 942 093	596 990	4 539 083	151 074	53 125	204 199
20208	44 567	686	45 253	98 625	1 108	99 733	92 955	1 117	94 072	50 237	677	50 914
20209	164 688	6 349	171 037	2 133 810	171 179	2 304 989	2 230 160	168 237	2 398 397	68 338	9 291	77 629
30102	539 164	0	539 164	9 807 090	0	9 807 090	9 804 340	0	9 804 340	541 914	0	541 914
30110	18 937	120 771	139 708	10 108 904	763 288	10 872 192	10 112 023	741 649	10 853 672	15 818	142 410	158 228
30202	46 208	0	46 208	0	0	0	2 924	0	2 924	43 284	0	43 284
30204	3 468	0	3 468	329	0	329	0	0	0	3 797	0	3 797
30210	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
30215	2 325	1 924	4 249	0	101	101	0	34	34	2 325	1 991	4 316
30221	0	0	0	853 000	0	853 000	853 000	0	853 000	0	0	0
30233	3 443	109	3 552	382 518	36 729	419 247	382 347	36 748	419 095	3 614	90	3 704
30602	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
32002	245 000	0	245 000	7 248 000	0	7 248 000	7 493 000	0	7 493 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 586 000	0	1 586 000	344 000	0	344 000
32004	0	0	0	0	3 369	3 369	0	50	50	0	3 319	3 319
45201	122 854	0	122 854	229 544	0	229 544	219 870	0	219 870	132 528	0	132 528
45204	29 840	0	29 840	160	0	160	23 150	0	23 150	6 850	0	6 850
45205	5 940	0	5 940	773	0	773	850	0	850	5 863	0	5 863
45206	880 798	0	880 798	125 682	0	125 682	79 311	0	79 311	927 169	0	927 169
45207	679 219	0	679 219	93 994	0	93 994	72 461	0	72 461	700 752	0	700 752
45208	116 554	0	116 554	0	0	0	4 034	0	4 034	112 520	0	112 520
45401	3 196	0	3 196	6 378	0	6 378	7 686	0	7 686	1 888	0	1 888
45406	72 400	0	72 400	0	0	0	6 900	0	6 900	65 500	0	65 500
45407	240 797	0	240 797	5 000	0	5 000	9 846	0	9 846	235 951	0	235 951
45408	107 000	0	107 000	0	0	0	72 000	0	72 000	35 000	0	35 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	86 956	0	86 956	0	0	0	44 434	0	44 434	42 522	0	42 522
45506	294 882	0	294 882	17 050	0	17 050	35 409	0	35 409	276 523	0	276 523
45507	85 102	0	85 102	6 755	0	6 755	1 688	0	1 688	90 169	0	90 169
45509	1 943	0	1 943	1 688	0	1 688	2 274	0	2 274	1 357	0	1 357
45812	72 226	0	72 226	415	0	415	1 791	0	1 791	70 850	0	70 850
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	7 007	0	7 007	6 754	0	6 754	3 611	0	3 611	10 150	0	10 150
45912	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
45914	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45915	405	0	405	5	0	5	406	0	406	4	0	4
47408	0	0	0	352 612	587 368	939 980	352 612	587 368	939 980	0	0	0
47423	4 057	0	4 057	624	433	1 057	608	433	1 041	4 073	0	4 073
47427	19	2	21	27 413	4	27 417	27 309	2	27 311	123	4	127
50207	460 827	0	460 827	106 140	0	106 140	9 174	0	9 174	557 793	0	557 793
50221	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	109	0	109	0	0	0	2	0	2	107	0	107
51403	0	0	0	149 308	0	149 308	0	0	0	149 308	0	149 308
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	939	0	939	0	0	0	34	0	34	905	0	905
60306	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
60308	221	0	221	1 123	0	1 123	1 237	0	1 237	107	0	107
60310	635	0	635	7 413	0	7 413	6 994	0	6 994	1 054	0	1 054
60312	35 801	0	35 801	53 437	0	53 437	53 343	0	53 343	35 895	0	35 895
60323	60	0	60	8	168	176	8	3	11	60	165	225
60401	209 460	0	209 460	38 526	0	38 526	0	0	0	247 986	0	247 986
60404	0	0	0	645	0	645	0	0	0	645	0	645
60701	383	0	383	40 341	0	40 341	39 171	0	39 171	1 553	0	1 553
61002	228	0	228	63	0	63	25	0	25	266	0	266
61008	1 023	0	1 023	572	0	572	1 087	0	1 087	508	0	508
61009	1 094	0	1 094	1 055	0	1 055	881	0	881	1 268	0	1 268
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	8 454	0	8 454	385	0	385	0	0	0	8 839	0	8 839
70606	1 054 248	0	1 054 248	199 667	0	199 667	32	0	32	1 253 883	0	1 253 883
70608	130 358	0	130 358	15 643	0	15 643	0	0	0	146 001	0	146 001
70611	32 160	0	32 160	4 038	0	4 038	0	0	0	36 198	0	36 198
Итого по активу (баланс)	6 088 719	252 612	6 341 331	38 111 788	2 091 091	40 202 879	37 686 668	2 132 631	39 819 299	6 513 839	211 072	6 724 911
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	194	0	194	87	0	87	0	0	0	107	0	107
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	70 971	0	70 971	0	0	0	251	0	251	71 222	0	71 222
30232	950	1 215	2 165	207 620	84 282	291 902	207 978	89 065	297 043	1 308	5 998	7 306
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	2 255	0	2 255	102	0	102	168	0	168	2 321	0	2 321
40602	118	0	118	282	0	282	318	0	318	154	0	154
40701	166	0	166	7 247	0	7 247	7 327	0	7 327	246	0	246
40702	1 817 532	64 843	1 882 375	9 940 189	663 606	10 603 795	10 030 076	629 272	10 659 348	1 907 419	30 509	1 937 928
40703	21 838	0	21 838	16 691	0	16 691	15 808	0	15 808	20 955	0	20 955
40802	413 179	2 131	415 310	1 715 199	69 459	1 784 658	1 705 394	69 682	1 775 076	403 374	2 354	405 728
40807	4 139	0	4 139	287 422	9 702	297 124	312 177	9 702	321 879	28 894	0	28 894
40817	158 560	56 138	214 698	337 573	67 998	405 571	334 482	78 134	412 616	155 469	66 274	221 743
40820	1 401	86	1 487	2 062	2 362	4 424	2 608	2 373	4 981	1 947	97	2 044
40821	74	0	74	95 612	0	95 612	95 551	0	95 551	13	0	13
40905	0	0	0	78 073	0	78 073	78 073	0	78 073	0	0	0
40909	0	0	0	2 161	5 139	7 300	2 161	5 139	7 300	0	0	0
40910	0	0	0	479	1 362	1 841	479	1 362	1 841	0	0	0
40911	44	0	44	76 318	0	76 318	76 609	0	76 609	335	0	335
40912	0	0	0	8 652	45 057	53 709	8 652	45 250	53 902	0	193	193
40913	0	1 530	1 530	7 652	67 200	74 852	7 652	65 813	73 465	0	143	143
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	70 285	0	70 285	70 285	0	70 285
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	98 148	0	98 148	2 798	0	2 798	322	0	322	95 672	0	95 672
42301	1 792	1 360	3 152	46	33	79	56	69	125	1 802	1 396	3 198
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	16 943	13 924	30 867	470	11 894	12 364	21 301	331	21 632	37 774	2 361	40 135
42305	443 367	15 908	459 275	130 009	344	130 353	96 115	899	97 014	409 473	16 463	425 936
42306	435 168	71 561	506 729	39 334	5 572	44 906	65 755	10 824	76 579	461 589	76 813	538 402
42309	3 064	0	3 064	68	0	68	60	0	60	3 056	0	3 056
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
42601	5	11	16	0	0	0	0	1	1	5	12	17
42604	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
42605	4 722	3 514	8 236	686	62	748	63	186	249	4 099	3 638	7 737
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	189 986	0	189 986	45 839	0	45 839	49 352	0	49 352	193 499	0	193 499
45415	14 856	0	14 856	1 943	0	1 943	3 887	0	3 887	16 800	0	16 800
45515	95 276	0	95 276	61 688	0	61 688	54 432	0	54 432	88 020	0	88 020
45818	74 914	0	74 914	5 223	0	5 223	12 209	0	12 209	81 900	0	81 900
45918	130	0	130	211	0	211	81	0	81	0	0	0
47407	0	0	0	588 475	352 003	940 478	588 475	352 003	940 478	0	0	0
47416	2 237	0	2 237	28 706	41	28 747	32 941	41	32 982	6 472	0	6 472
47422	80	0	80	83	21 454	21 537	87	21 454	21 541	84	0	84
47425	40 607	0	40 607	38 085	0	38 085	36 823	0	36 823	39 345	0	39 345
47426	135	0	135	2 664	0	2 664	2 770	0	2 770	241	0	241
50220	0	0	0	0	0	0	715	0	715	715	0	715
60301	3 625	0	3 625	11 842	0	11 842	8 219	0	8 219	2	0	2
60305	6 411	0	6 411	18 629	0	18 629	12 218	0	12 218	0	0	0
60307	0	0	0	211	0	211	212	0	212	1	0	1
60309	230	0	230	16	0	16	155	0	155	369	0	369
60311	3 093	60	3 153	1 649	14	1 663	1 658	17	1 675	3 102	63	3 165
60322	87	0	87	198	0	198	139	0	139	28	0	28
60324	579	0	579	0	0	0	165	0	165	744	0	744
60601	64 387	0	64 387	0	0	0	998	0	998	65 385	0	65 385
61012	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
61301	1 573	0	1 573	2 292	0	2 292	2 059	0	2 059	1 340	0	1 340
61304	4 071	97	4 168	22	2	24	251	18	269	4 300	113	4 413
70601	1 207 218	0	1 207 218	6	0	6	214 411	0	214 411	1 421 623	0	1 421 623
70603	130 496	0	130 496	0	0	0	15 667	0	15 667	146 163	0	146 163
Итого по пассиву (баланс)	6 108 953	232 378	6 341 331	13 768 614	1 407 586	15 176 200	14 178 145	1 381 635	15 559 780	6 518 484	206 427	6 724 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	521 786	0	521 786	1 384	0	1 384	101 672	0	101 672	421 498	0	421 498
90902	1 393 085	0	1 393 085	147 347	0	147 347	118 325	0	118 325	1 422 107	0	1 422 107
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 765 976	0	8 765 976	723 510	0	723 510	598 467	0	598 467	8 891 019	0	8 891 019
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 032	0	5 032	1 655	0	1 655	1 456	0	1 456	5 231	0	5 231
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 952 600	0	6 952 600	1 149 000	0	1 149 000	1 220 463	0	1 220 463	6 881 137	0	6 881 137
Итого по активу (баланс)	17 649 565	0	17 649 565	2 022 897	0	2 022 897	2 040 384	0	2 040 384	17 632 078	0	17 632 078
Пассив
91312	6 152 586	0	6 152 586	660 687	0	660 687	552 099	0	552 099	6 043 998	0	6 043 998
91315	428 490	0	428 490	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	428 490	0	428 490
91316	81 092	0	81 092	18 092	0	18 092	10 000	0	10 000	73 000	0	73 000
91317	226 576	0	226 576	487 273	0	487 273	578 838	0	578 838	318 141	0	318 141
91507	63 856	0	63 856	47 411	0	47 411	1 063	0	1 063	17 508	0	17 508
99999	10 696 965	0	10 696 965	718 768	0	718 768	772 744	0	772 744	10 750 941	0	10 750 941
Итого по пассиву (баланс)	17 649 565	0	17 649 565	1 939 231	0	1 939 231	1 921 744	0	1 921 744	17 632 078	0	17 632 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	455 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	555 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	555 001,0000
Пассив
98050	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000	0	0	555 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000	0	0	555 001,0000

Страница была полезной?