Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 728	3 098	72 826	904 541	18 961	923 502	889 697	19 297	908 994	84 572	2 762	87 334
20208	24	0	24	224	0	224	232	0	232	16	0	16
20209	1 905	0	1 905	459 663	0	459 663	461 568	0	461 568	0	0	0
30102	107 553	0	107 553	2 487 934	0	2 487 934	2 506 673	0	2 506 673	88 814	0	88 814
30110	2 656	32 966	35 622	3 317 126	58 421	3 375 547	3 292 597	56 071	3 348 668	27 185	35 316	62 501
30114	0	19	19	0	23 041	23 041	0	23 041	23 041	0	19	19
30202	21 083	0	21 083	0	0	0	575	0	575	20 508	0	20 508
30204	550	0	550	120	0	120	0	0	0	670	0	670
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 995	4 174	10 169	5 995	4 174	10 169	0	0	0
30233	237	51	288	26 196	4 546	30 742	26 433	4 597	31 030	0	0	0
30302	8	752	760	14 757	7 753	22 510	14 757	7 697	22 454	8	808	816
30306	90 681	24	90 705	36 011	3	36 014	28 960	0	28 960	97 732	27	97 759
30424	477	0	477	70 911	0	70 911	71 116	0	71 116	272	0	272
31901	280 000	0	280 000	2 850 000	0	2 850 000	2 820 000	0	2 820 000	310 000	0	310 000
44906	20 000	0	20 000	13 500	0	13 500	0	0	0	33 500	0	33 500
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
45201	37 689	0	37 689	47 638	0	47 638	37 986	0	37 986	47 341	0	47 341
45204	669	0	669	388	0	388	1 057	0	1 057	0	0	0
45205	5 100	0	5 100	0	0	0	4 493	0	4 493	607	0	607
45206	120 178	0	120 178	20 505	0	20 505	2 157	0	2 157	138 526	0	138 526
45207	233 552	0	233 552	20 893	0	20 893	62 798	0	62 798	191 647	0	191 647
45208	116 451	0	116 451	10 000	0	10 000	2 694	0	2 694	123 757	0	123 757
45401	5 257	0	5 257	2 473	0	2 473	2 303	0	2 303	5 427	0	5 427
45404	0	0	0	2 470	0	2 470	0	0	0	2 470	0	2 470
45406	5 855	0	5 855	200	0	200	2 821	0	2 821	3 234	0	3 234
45407	148 777	0	148 777	9 198	0	9 198	7 168	0	7 168	150 807	0	150 807
45408	101 067	0	101 067	7 687	0	7 687	12 474	0	12 474	96 280	0	96 280
45505	3 677	0	3 677	30	0	30	2 619	0	2 619	1 088	0	1 088
45506	97 538	0	97 538	5 241	0	5 241	16 869	0	16 869	85 910	0	85 910
45507	191 825	0	191 825	33 544	0	33 544	16 536	0	16 536	208 833	0	208 833
45812	24 525	0	24 525	0	0	0	0	0	0	24 525	0	24 525
45814	3 423	0	3 423	5 100	0	5 100	20	0	20	8 503	0	8 503
45815	27 520	0	27 520	1 228	0	1 228	98	0	98	28 650	0	28 650
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	194	0	194	300	0	300	0	0	0	494	0	494
45915	323	0	323	84	0	84	10	0	10	397	0	397
47404	0	2 918	2 918	71 112	73 101	144 213	71 112	73 231	144 343	0	2 788	2 788
47408	0	0	0	75 460	75 608	151 068	75 460	75 608	151 068	0	0	0
47423	10 875	218	11 093	7 062	43	7 105	7 642	35	7 677	10 295	226	10 521
47427	3 659	0	3 659	166	0	166	1 000	0	1 000	2 825	0	2 825
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	33 072	0	33 072	247	0	247	0	0	0	33 319	0	33 319
51405	30 688	0	30 688	219	0	219	0	0	0	30 907	0	30 907
60302	25	0	25	309	0	309	173	0	173	161	0	161
60308	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	3 987	0	3 987	5 121	0	5 121	7 108	0	7 108	2 000	0	2 000
60401	233 928	0	233 928	1 180	0	1 180	0	0	0	235 108	0	235 108
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	2 230	0	2 230	1 180	0	1 180	1 050	0	1 050
61002	0	0	0	44	0	44	10	0	10	34	0	34
61008	252	0	252	214	0	214	284	0	284	182	0	182
61009	384	0	384	1 028	0	1 028	242	0	242	1 170	0	1 170
61011	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
61403	3 022	0	3 022	267	0	267	31	0	31	3 258	0	3 258
70606	267 101	0	267 101	37 495	0	37 495	6 182	0	6 182	298 414	0	298 414
70608	14 521	0	14 521	2 937	0	2 937	90	0	90	17 368	0	17 368
70611	2 088	0	2 088	0	0	0	105	0	105	1 983	0	1 983
Итого по активу (баланс)	2 385 387	40 046	2 425 433	10 563 689	265 651	10 829 340	10 469 966	263 751	10 733 717	2 479 110	41 946	2 521 056
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 035	0	123 035	0	0	0	0	0	0	123 035	0	123 035
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 383	0	27 383	0	0	0	0	0	0	27 383	0	27 383
30232	111	155	266	26 531	4 531	31 062	26 631	4 788	31 419	211	412	623
30301	8	752	760	16 057	8 766	24 823	16 057	8 822	24 879	8	808	816
30305	90 681	25	90 706	28 960	1	28 961	36 011	3	36 014	97 732	27	97 759
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 489	0	1 489	39 358	0	39 358	44 385	0	44 385	6 516	0	6 516
40603	1 815	0	1 815	1 812	0	1 812	1 630	0	1 630	1 633	0	1 633
40701	778	0	778	60	0	60	10	0	10	728	0	728
40702	328 473	36 925	365 398	2 081 839	42 762	2 124 601	2 096 918	44 938	2 141 856	343 552	39 101	382 653
40703	18 529	0	18 529	12 621	0	12 621	13 905	0	13 905	19 813	0	19 813
40802	190 882	749	191 631	696 731	38 863	735 594	674 282	38 366	712 648	168 433	252	168 685
40817	596	0	596	37 860	0	37 860	38 897	0	38 897	1 633	0	1 633
40821	38	0	38	5 324	0	5 324	5 287	0	5 287	1	0	1
40905	0	0	0	13 834	0	13 834	13 834	0	13 834	0	0	0
40909	0	0	0	1 355	1 779	3 134	1 355	1 779	3 134	0	0	0
40910	0	0	0	66	254	320	66	254	320	0	0	0
40911	0	0	0	287 503	0	287 503	287 571	0	287 571	68	0	68
40912	0	0	0	3 572	2 553	6 125	3 572	2 553	6 125	0	0	0
40913	0	0	0	276	722	998	276	722	998	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	20 550	776	21 326	37 999	263	38 262	30 359	238	30 597	12 910	751	13 661
42303	257	0	257	111	0	111	18	0	18	164	0	164
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	26 878	68	26 946	8 847	1	8 848	9 077	5	9 082	27 108	72	27 180
42306	988 091	0	988 091	128 508	0	128 508	127 909	0	127 909	987 492	0	987 492
42307	18 210	0	18 210	3 167	0	3 167	14 233	0	14 233	29 276	0	29 276
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	18 476	0	18 476	1 155	0	1 155	1 209	0	1 209	18 530	0	18 530
45415	561	0	561	93	0	93	963	0	963	1 431	0	1 431
45515	3 983	0	3 983	5 326	0	5 326	5 382	0	5 382	4 039	0	4 039
45818	35 051	0	35 051	18	0	18	681	0	681	35 714	0	35 714
45918	338	0	338	0	0	0	38	0	38	376	0	376
47407	0	0	0	76 224	74 495	150 719	76 224	74 495	150 719	0	0	0
47411	3 123	7	3 130	1 106	2	1 108	1 823	1	1 824	3 840	6	3 846
47416	118	0	118	4 995	0	4 995	6 517	0	6 517	1 640	0	1 640
47422	1	0	1	112	32	144	114	35	149	3	3	6
47425	1 277	0	1 277	2 232	0	2 232	2 197	0	2 197	1 242	0	1 242
47426	48	0	48	0	0	0	64	0	64	112	0	112
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	0	0	0	0	63	63	0	63	63
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 861	0	1 861	4 051	0	4 051	3 683	0	3 683	1 493	0	1 493
60305	2 246	0	2 246	8 222	0	8 222	5 976	0	5 976	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	285	0	285	633	0	633	608	0	608	260	0	260
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	72	0	72	51	0	51	50	0	50	71	0	71
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	51 739	0	51 739	0	0	0	412	0	412	52 151	0	52 151
61301	13	0	13	8	0	8	13	0	13	18	0	18
61304	39	0	39	0	0	0	5	0	5	44	0	44
70601	265 605	0	265 605	7 274	0	7 274	36 369	0	36 369	294 700	0	294 700
70603	14 643	0	14 643	99	0	99	2 963	0	2 963	17 507	0	17 507
Итого по пассиву (баланс)	2 385 974	39 459	2 425 433	3 544 099	175 024	3 719 123	3 637 684	177 062	3 814 746	2 479 559	41 497	2 521 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0	63	63
90901	179 398	0	179 398	21 856	0	21 856	29 605	0	29 605	171 649	0	171 649
90902	110 076	23	110 099	10 530	42	10 572	22 486	24	22 510	98 120	41	98 161
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	1 107 506	0	1 107 506	115 274	0	115 274	72 574	0	72 574	1 150 206	0	1 150 206
91501	9 541	0	9 541	0	0	0	0	0	0	9 541	0	9 541
91604	13 438	0	13 438	345	0	345	1	0	1	13 782	0	13 782
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	2 258	0	2 258	0	0	0	96	0	96	2 162	0	2 162
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 834 931	0	1 834 931	424 570	0	424 570	279 005	0	279 005	1 980 496	0	1 980 496
Итого по активу (баланс)	3 257 560	23	3 257 583	572 577	105	572 682	403 770	24	403 794	3 426 367	104	3 426 471
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	63	63	0	63	63
91312	1 573 685	0	1 573 685	109 001	0	109 001	192 551	0	192 551	1 657 235	0	1 657 235
91315	47 896	0	47 896	7 175	0	7 175	300	63	363	41 021	63	41 084
91316	26 283	0	26 283	21 969	0	21 969	21 151	0	21 151	25 465	0	25 465
91317	149 586	0	149 586	140 860	0	140 860	210 442	0	210 442	219 168	0	219 168
91507	37 481	0	37 481	0	0	0	0	0	0	37 481	0	37 481
99999	1 422 652	0	1 422 652	121 860	0	121 860	145 183	0	145 183	1 445 975	0	1 445 975
Итого по пассиву (баланс)	3 257 583	0	3 257 583	400 865	0	400 865	569 627	126	569 753	3 426 345	126	3 426 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000

Страница была полезной?