Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 988	3 629	75 617	86 111	4 200	90 311	79 619	975	80 594	78 480	6 854	85 334
20208	2 077	0	2 077	2 051	0	2 051	3 017	0	3 017	1 111	0	1 111
20209	0	0	0	30 520	0	30 520	30 520	0	30 520	0	0	0
30102	704 914	0	704 914	3 388 844	0	3 388 844	3 655 952	0	3 655 952	437 806	0	437 806
30110	12 138	1 697	13 835	11 001	15 940	26 941	9 095	16 177	25 272	14 044	1 460	15 504
30202	59 367	0	59 367	9 711	0	9 711	0	0	0	69 078	0	69 078
30204	240	0	240	231	0	231	0	0	0	471	0	471
30233	4 238	0	4 238	16 464	0	16 464	16 184	0	16 184	4 518	0	4 518
30235	70	0	70	17 092	0	17 092	17 162	0	17 162	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	1 542	1 542	0	61	61	0	28	28	0	1 575	1 575
45204	33 831	0	33 831	31 804	0	31 804	34 186	0	34 186	31 449	0	31 449
45205	11 294	0	11 294	2 350	0	2 350	10 496	0	10 496	3 148	0	3 148
45206	453 435	0	453 435	22 000	0	22 000	3 156	0	3 156	472 279	0	472 279
45207	106 548	0	106 548	0	0	0	368	0	368	106 180	0	106 180
45505	21 017	0	21 017	199	0	199	275	0	275	20 941	0	20 941
45506	140 354	0	140 354	150	0	150	1 757	0	1 757	138 747	0	138 747
45507	46 623	0	46 623	0	0	0	666	0	666	45 957	0	45 957
45509	814	0	814	142	0	142	720	0	720	236	0	236
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	0	0	0	293	0	293	50	0	50	243	0	243
45815	1 186	0	1 186	239	0	239	192	0	192	1 233	0	1 233
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	99	0	99	36	0	36	101	0	101	34	0	34
47408	0	0	0	0	11 737	11 737	0	11 737	11 737	0	0	0
47423	1	0	1	30 019	0	30 019	30 020	0	30 020	0	0	0
47427	8 983	0	8 983	12 635	0	12 635	11 706	0	11 706	9 912	0	9 912
47802	78 071	0	78 071	124	0	124	31 836	0	31 836	46 359	0	46 359
60302	1 355	0	1 355	17	0	17	779	0	779	593	0	593
60306	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	1 319	0	1 319	2 724	0	2 724	2 874	0	2 874	1 169	0	1 169
60323	50	0	50	54	0	54	54	0	54	50	0	50
60401	38 402	0	38 402	134	0	134	296	0	296	38 240	0	38 240
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	123	0	123	123	0	123	2	0	2
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61209	0	0	0	30 296	0	30 296	30 296	0	30 296	0	0	0
61212	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
61403	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
70606	200 676	0	200 676	19 205	0	19 205	375	0	375	219 506	0	219 506
70608	5 591	0	5 591	420	0	420	0	0	0	6 011	0	6 011
70611	10 605	0	10 605	779	0	779	0	0	0	11 384	0	11 384
Итого по активу (баланс)	2 280 302	6 868	2 287 170	7 019 995	31 938	7 051 933	6 776 110	28 917	6 805 027	2 524 187	9 889	2 534 076
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 675	0	115 675	0	0	0	67	0	67	115 742	0	115 742
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	16 493	0	16 493	17	0	17	15 372	0	15 372	31 848	0	31 848
40701	800	0	800	128	0	128	308	0	308	980	0	980
40702	242 445	0	242 445	1 963 557	5 876	1 969 433	2 238 788	5 876	2 244 664	517 676	0	517 676
40703	645 072	0	645 072	238 686	0	238 686	120 713	0	120 713	527 099	0	527 099
40802	1 749	0	1 749	11 785	0	11 785	11 280	0	11 280	1 244	0	1 244
40807	10 103	0	10 103	0	0	0	435	0	435	10 538	0	10 538
40817	36 756	1 664	38 420	75 319	5 249	80 568	71 252	5 285	76 537	32 689	1 700	34 389
40820	268	0	268	74	0	74	75	0	75	269	0	269
40821	1	0	1	1 519	0	1 519	1 518	0	1 518	0	0	0
40905	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
41504	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	66 100	0	66 100	66 100	0	66 100
42301	1 073	5	1 078	336	1	337	78	0	78	815	4	819
42306	628 020	4 221	632 241	5 583	76	5 659	6 323	169	6 492	628 760	4 314	633 074
42313	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
42314	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
42315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	5 335	0	5 335	4 458	0	4 458	3 961	0	3 961	4 838	0	4 838
45515	9 486	0	9 486	102	0	102	1	0	1	9 385	0	9 385
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 101	0	1 101	3	0	3	68	0	68	1 166	0	1 166
45918	35	0	35	13	0	13	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	11 717	0	11 717	11 717	0	11 717	0	0	0
47411	56 156	129	56 285	1 343	2	1 345	5 979	22	6 001	60 792	149	60 941
47416	13 200	0	13 200	13 609	0	13 609	25 525	0	25 525	25 116	0	25 116
47422	1	0	1	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1	0	1
47425	4 074	0	4 074	2 597	0	2 597	527	0	527	2 004	0	2 004
47426	1 482	0	1 482	1 473	0	1 473	627	0	627	636	0	636
47804	902	0	902	262	0	262	4	0	4	644	0	644
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	986	0	986	2 281	0	2 281	1 908	0	1 908	613	0	613
60305	1 307	0	1 307	4 921	0	4 921	3 614	0	3 614	0	0	0
60309	543	0	543	0	0	0	473	0	473	1 016	0	1 016
60311	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60320	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
60322	2 686	0	2 686	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	2 686	0	2 686
60601	18 640	0	18 640	296	0	296	222	0	222	18 566	0	18 566
61304	89	0	89	18	0	18	25	0	25	96	0	96
61501	5 046	0	5 046	2 396	0	2 396	148	0	148	2 798	0	2 798
70601	237 045	0	237 045	0	0	0	26 691	0	26 691	263 736	0	263 736
70603	5 539	0	5 539	0	0	0	525	0	525	6 064	0	6 064
Итого по пассиву (баланс)	2 281 151	6 019	2 287 170	2 389 515	11 204	2 400 719	2 636 273	11 352	2 647 625	2 527 909	6 167	2 534 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	46	0	46	730	0	730	730	0	730	46	0	46
90902	70 623	0	70 623	346	0	346	839	0	839	70 130	0	70 130
91202	10	0	10	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 227 759	0	1 227 759	170 804	0	170 804	58 318	0	58 318	1 340 245	0	1 340 245
91418	112 476	0	112 476	1	0	1	1 550	0	1 550	110 927	0	110 927
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 167	0	2 167	977	0	977	904	0	904	2 240	0	2 240
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	78	0	78	1	0	1	0	0	0	79	0	79
99998	866 445	0	866 445	70 124	0	70 124	164 476	0	164 476	772 093	0	772 093
Итого по активу (баланс)	2 279 894	0	2 279 894	252 983	0	252 983	236 818	0	236 818	2 296 059	0	2 296 059
Пассив
91003	0	0	0	9 711	0	9 711	9 711	0	9 711	0	0	0
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	323 955	0	323 955	44 933	0	44 933	13 500	0	13 500	292 522	0	292 522
91315	158 135	0	158 135	2 945	0	2 945	4 822	0	4 822	160 012	0	160 012
91317	60 814	0	60 814	6 409	0	6 409	41 860	0	41 860	96 265	0	96 265
91318	309 571	0	309 571	100 247	0	100 247	0	0	0	209 324	0	209 324
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 413 449	0	1 413 449	72 194	0	72 194	182 711	0	182 711	1 523 966	0	1 523 966
Итого по пассиву (баланс)	2 279 894	0	2 279 894	236 670	0	236 670	252 835	0	252 835	2 296 059	0	2 296 059

Страница была полезной?