Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 091	37 398	51 489	1 194 665	141 747	1 336 412	1 199 301	143 868	1 343 169	9 455	35 277	44 732
20208	394	0	394	2 000	0	2 000	1 379	0	1 379	1 015	0	1 015
20209	5 292	17 420	22 712	1 060 165	123 840	1 184 005	1 047 948	135 198	1 183 146	17 509	6 062	23 571
30102	130 238	0	130 238	4 109 497	0	4 109 497	4 165 499	0	4 165 499	74 236	0	74 236
30110	1 834	210 605	212 439	570 193	381 394	951 587	570 003	416 976	986 979	2 024	175 023	177 047
30114	0	60 830	60 830	0	602 096	602 096	0	429 229	429 229	0	233 697	233 697
30202	12 905	0	12 905	0	0	0	1 424	0	1 424	11 481	0	11 481
30204	2 590	0	2 590	0	0	0	908	0	908	1 682	0	1 682
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 024	2 074	3 098	1 024	2 074	3 098	0	0	0
30424	610	0	610	23 763 322	0	23 763 322	23 763 112	0	23 763 112	820	0	820
31902	20 000	0	20 000	336 000	0	336 000	356 000	0	356 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32201	0	481	481	3 030	25	3 055	3 030	8	3 038	0	498	498
45201	8 700	0	8 700	10 227	0	10 227	11 347	0	11 347	7 580	0	7 580
45204	2 321	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0
45205	14 130	0	14 130	0	0	0	7 616	0	7 616	6 514	0	6 514
45206	251 903	0	251 903	2 410	0	2 410	6 333	0	6 333	247 980	0	247 980
45207	122 250	0	122 250	1 950	0	1 950	0	0	0	124 200	0	124 200
45307	0	2 500	2 500	0	109	109	0	45	45	0	2 564	2 564
45504	3 840	0	3 840	0	0	0	3 820	0	3 820	20	0	20
45505	89 013	48 076	137 089	530	7 066	7 596	6 865	871	7 736	82 678	54 271	136 949
45506	50 855	26 436	77 291	4 000	5 674	9 674	7 007	479	7 486	47 848	31 631	79 479
45507	2 800	27 252	30 052	0	1 444	1 444	0	483	483	2 800	28 213	31 013
45509	202	94	296	370	181	551	146	95	241	426	180	606
45605	0	22 029	22 029	0	962	962	0	397	397	0	22 594	22 594
45705	0	2 629	2 629	0	68	68	0	2 697	2 697	0	0	0
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
45817	0	1 026	1 026	0	2 817	2 817	0	59	59	0	3 784	3 784
45915	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45917	0	125	125	0	6	6	0	2	2	0	129	129
47404	0	99 227	99 227	0	23 860 264	23 860 264	0	23 850 758	23 850 758	0	108 733	108 733
47408	0	0	0	23 544 187	23 434 021	46 978 208	23 544 187	23 434 021	46 978 208	0	0	0
47423	16	1	17	14	2	16	18	3	21	12	0	12
47427	322	113	435	250	36	286	248	3	251	324	146	470
50106	80 654	0	80 654	32	0	32	80 686	0	80 686	0	0	0
50121	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
51403	0	0	0	98 866	0	98 866	0	0	0	98 866	0	98 866
52503	1 705	0	1 705	0	0	0	112	0	112	1 593	0	1 593
60302	214	0	214	550	0	550	28	0	28	736	0	736
60308	15	0	15	3 104	0	3 104	3 112	0	3 112	7	0	7
60310	46	0	46	601	0	601	610	0	610	37	0	37
60312	681	0	681	5 011	0	5 011	5 102	0	5 102	590	0	590
60314	0	174	174	0	10	10	0	92	92	0	92	92
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	28 701	0	28 701	0	0	0	0	0	0	28 701	0	28 701
61008	228	0	228	148	0	148	194	0	194	182	0	182
61009	6	0	6	82	0	82	84	0	84	4	0	4
61210	0	0	0	80 686	0	80 686	80 686	0	80 686	0	0	0
61403	1 297	0	1 297	230	0	230	78	0	78	1 449	0	1 449
70606	851 716	0	851 716	79 577	0	79 577	31	0	31	931 262	0	931 262
70608	394 113	0	394 113	15 229	0	15 229	0	0	0	409 342	0	409 342
70611	4 455	0	4 455	0	0	0	437	0	437	4 018	0	4 018
Итого по активу (баланс)	2 111 889	556 416	2 668 305	54 988 950	48 563 836	103 552 786	54 951 851	48 417 358	103 369 209	2 148 988	702 894	2 851 882
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	743 033	30 318	773 351	6 824 910	362 638	7 187 548	6 851 180	405 863	7 257 043	769 303	73 543	842 846
40703	866	0	866	493	20	513	721	20	741	1 094	0	1 094
40802	13 698	0	13 698	29 545	1 522	31 067	38 777	1 522	40 299	22 930	0	22 930
40807	53	348	401	599	401	1 000	555	413	968	9	360	369
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 265	23 680	39 945	185 067	30 790	215 857	201 043	32 802	233 845	32 241	25 692	57 933
40820	390	7 189	7 579	4	888	892	376	336	712	762	6 637	7 399
40821	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
40911	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
42104	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
42105	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
42301	9 847	8 332	18 179	104 297	4 701	108 998	104 212	4 955	109 167	9 762	8 586	18 348
42304	14 740	0	14 740	0	9	9	0	1 277	1 277	14 740	1 268	16 008
42305	22 673	4 824	27 497	10 721	1 977	12 698	1 807	760	2 567	13 759	3 607	17 366
42306	16 311	24 100	40 411	288	788	1 076	288	1 633	1 921	16 311	24 945	41 256
42307	5 001	1 740	6 741	0	31	31	0	92	92	5 001	1 801	6 802
42309	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42601	5	236	241	0	4	4	0	12	12	5	244	249
42606	1 000	2 886	3 886	0	51	51	0	152	152	1 000	2 987	3 987
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	4 534	0	4 534	373	0	373	472	0	472	4 633	0	4 633
45515	1 618	0	1 618	214	0	214	835	0	835	2 239	0	2 239
45615	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745
45715	1 393	0	1 393	2 691	0	2 691	1 298	0	1 298	0	0	0
45818	14 049	0	14 049	0	0	0	3 240	0	3 240	17 289	0	17 289
45918	148	0	148	0	0	0	63	0	63	211	0	211
47407	0	0	0	23 598 266	23 385 227	46 983 493	23 598 266	23 385 227	46 983 493	0	0	0
47411	1 339	553	1 892	598	25	623	271	136	407	1 012	664	1 676
47416	4	0	4	228	0	228	224	0	224	0	0	0
47422	88	0	88	165	0	165	154	0	154	77	0	77
47425	1 159	0	1 159	371	0	371	329	0	329	1 117	0	1 117
47426	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
52304	82 725	0	82 725	0	0	0	0	0	0	82 725	0	82 725
60301	974	0	974	2 103	0	2 103	2 003	0	2 003	874	0	874
60305	2 572	0	2 572	4 858	0	4 858	4 667	0	4 667	2 381	0	2 381
60309	56	0	56	0	0	0	50	0	50	106	0	106
60311	56	0	56	80	0	80	67	0	67	43	0	43
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
60601	14 854	0	14 854	0	0	0	246	0	246	15 100	0	15 100
61304	17	0	17	4	0	4	1	0	1	14	0	14
70601	809 059	0	809 059	666	0	666	54 688	0	54 688	863 081	0	863 081
70602	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
70603	453 025	0	453 025	0	0	0	33 573	0	33 573	486 598	0	486 598
Итого по пассиву (баланс)	2 564 099	104 206	2 668 305	30 768 985	23 789 072	54 558 057	30 906 434	23 835 200	54 741 634	2 701 548	150 334	2 851 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	17	0	17	17	0	17	18	0	18
Итого по активу (баланс)	18	0	18	17	0	17	17	0	17	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	82 725	0	82 725	0	0	0	0	0	0	82 725	0	82 725
90901	32 392	0	32 392	2 298	0	2 298	2 301	0	2 301	32 389	0	32 389
90902	446 512	0	446 512	205	0	205	1 930	0	1 930	444 787	0	444 787
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	371 153	35 247	406 400	6 978	1 539	8 517	13 758	636	14 394	364 373	36 150	400 523
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 077	118	5 195	248	201	449	41	69	110	5 284	250	5 534
91803	2	39	41	0	2	2	0	1	1	2	40	42
99998	1 142 137	0	1 142 137	36 293	0	36 293	29 228	0	29 228	1 149 202	0	1 149 202
Итого по активу (баланс)	2 180 001	35 404	2 215 405	46 022	1 742	47 764	47 258	706	47 964	2 178 765	36 440	2 215 205
Пассив
91311	214 311	0	214 311	0	0	0	0	0	0	214 311	0	214 311
91312	666 653	52 870	719 523	0	954	954	0	2 308	2 308	666 653	54 224	720 877
91315	75 329	9 576	84 905	0	172	172	8 580	417	8 997	83 909	9 821	93 730
91316	6 980	0	6 980	4 360	0	4 360	0	0	0	2 620	0	2 620
91317	102 842	10 020	112 862	14 597	9 145	23 742	24 701	287	24 988	112 946	1 162	114 108
91507	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
99999	1 073 268	0	1 073 268	18 647	0	18 647	11 382	0	11 382	1 066 003	0	1 066 003
Итого по пассиву (баланс)	2 142 939	72 466	2 215 405	37 604	10 271	47 875	44 663	3 012	47 675	2 149 998	65 207	2 215 205
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 180 288	735 392	1 915 680	16 737 817	7 181 486	23 919 303	16 536 137	7 066 504	23 602 641	1 381 968	850 374	2 232 342
93801	2 891	0	2 891	53 096	0	53 096	53 427	0	53 427	2 560	0	2 560
Итого по активу (баланс)	1 183 179	735 392	1 918 571	16 790 913	7 181 486	23 972 399	16 589 564	7 066 504	23 656 068	1 384 528	850 374	2 234 902
Пассив
96001	734 958	1 183 180	1 918 138	7 037 765	16 605 218	23 642 983	7 152 264	16 806 566	23 958 830	849 457	1 384 528	2 233 985
96801	433	0	433	70 153	0	70 153	70 637	0	70 637	917	0	917
Итого по пассиву (баланс)	735 391	1 183 180	1 918 571	7 107 918	16 605 218	23 713 136	7 222 901	16 806 566	24 029 467	850 374	1 384 528	2 234 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	77 620,0000	0	0	0,0000	0	0	77 620,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 620,0000	0	0	16,0000	0	0	77 628,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	77 620,0000	0	0	77 620,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 620,0000	0	0	77 620,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?