Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	343 537	0	343 537	20 258	0	20 258	18 426	0	18 426	345 369	0	345 369
20202	10 257	14 159	24 416	77 301	123 476	200 777	76 810	121 983	198 793	10 748	15 652	26 400
20208	1 894	0	1 894	3 500	0	3 500	2 645	0	2 645	2 749	0	2 749
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	223 867	0	223 867	5 160 004	0	5 160 004	5 230 920	0	5 230 920	152 951	0	152 951
30110	8 138	8 764	16 902	77 000	3 078	80 078	81 539	7 703	89 242	3 599	4 139	7 738
30114	0	272 829	272 829	0	24 921 818	24 921 818	0	24 489 395	24 489 395	0	705 252	705 252
30118	0	487	487	0	18	18	0	42	42	0	463	463
30202	42 013	0	42 013	0	0	0	1 529	0	1 529	40 484	0	40 484
30204	78 295	0	78 295	0	0	0	3 122	0	3 122	75 173	0	75 173
30233	0	132	132	116	3	119	116	135	251	0	0	0
30235	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30413	2 410	0	2 410	19 708	0	19 708	20 915	0	20 915	1 203	0	1 203
30424	5 515	0	5 515	7 229 596	0	7 229 596	7 215 128	0	7 215 128	19 983	0	19 983
30425	15 000	2 565	17 565	0	131	131	0	45	45	15 000	2 651	17 651
30602	316	18 394	18 710	0	73 143	73 143	0	78 318	78 318	316	13 219	13 535
32002	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
32003	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
32102	0	660 879	660 879	0	0	0	0	660 879	660 879	0	0	0
32103	0	0	0	0	659 510	659 510	0	0	0	0	659 510	659 510
32108	0	32 061	32 061	0	1 640	1 640	0	568	568	0	33 133	33 133
32201	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
32202	248 940	0	248 940	3 081 598	0	3 081 598	3 330 538	0	3 330 538	0	0	0
32203	0	0	0	1 049 957	0	1 049 957	887 425	0	887 425	162 532	0	162 532
45107	346 835	0	346 835	12 158	0	12 158	21 179	0	21 179	337 814	0	337 814
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	232	0	232	2 418	0	2 418
45201	2 749	0	2 749	4 565	0	4 565	7 314	0	7 314	0	0	0
45206	318 800	808 105	1 126 905	20 000	37 006	57 006	12 500	142 522	155 022	326 300	702 589	1 028 889
45207	1 677 308	1 489 255	3 166 563	6 101	320 158	326 259	153 702	433 383	587 085	1 529 707	1 376 030	2 905 737
45208	1 009 088	915 671	1 924 759	119 400	46 838	166 238	1 419	16 225	17 644	1 127 069	946 284	2 073 353
45506	537	43 442	43 979	0	1 707	1 707	25	784	809	512	44 365	44 877
45507	173	0	173	0	0	0	122	0	122	51	0	51
45509	111	0	111	185	0	185	292	0	292	4	0	4
45811	22 936	0	22 936	0	0	0	0	0	0	22 936	0	22 936
45812	157 714	125 475	283 189	6 652	20 334	26 986	0	2 223	2 223	164 366	143 586	307 952
45815	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45912	2 537	11 398	13 935	0	583	583	0	202	202	2 537	11 779	14 316
47404	0	22 029	22 029	4 858 991	3 873 395	8 732 386	4 858 991	3 872 927	8 731 918	0	22 497	22 497
47406	0	0	0	114 771	436 009	550 780	114 771	436 009	550 780	0	0	0
47408	0	0	0	33 318 435	40 532 407	73 850 842	33 318 435	40 532 407	73 850 842	0	0	0
47423	107 411	402 431	509 842	13	38 580	38 593	104	25 125	25 229	107 320	415 886	523 206
47427	255 904	318 972	574 876	28 512	49 747	78 259	1 035	35 689	36 724	283 381	333 030	616 411
50205	0	83 722	83 722	0	4 816	4 816	0	1 489	1 489	0	87 049	87 049
50207	31 400	0	31 400	758	0	758	0	0	0	32 158	0	32 158
50208	35 457	0	35 457	736	0	736	449	0	449	35 744	0	35 744
50221	2 930	0	2 930	128	0	128	1 794	0	1 794	1 264	0	1 264
50505	2 150	8 890	11 040	0	455	455	0	158	158	2 150	9 187	11 337
50605	0	0	0	13 283	0	13 283	13 283	0	13 283	0	0	0
50606	161 590	0	161 590	119 281	0	119 281	91 462	0	91 462	189 409	0	189 409
50608	0	0	0	0	2 456	2 456	0	2 456	2 456	0	0	0
50618	0	0	0	52 066	0	52 066	52 066	0	52 066	0	0	0
50621	8 565	0	8 565	8 757	0	8 757	16 195	0	16 195	1 127	0	1 127
50705	80 365	0	80 365	217 782	0	217 782	193 158	0	193 158	104 989	0	104 989
50706	652 799	0	652 799	400 396	0	400 396	424 421	0	424 421	628 774	0	628 774
50707	0	0	0	0	1 877	1 877	0	1 877	1 877	0	0	0
50708	0	44 679	44 679	0	75 757	75 757	0	58 589	58 589	0	61 847	61 847
50718	36 781	0	36 781	301 471	0	301 471	299 529	0	299 529	38 723	0	38 723
50721	504	0	504	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	504	0	504
52601	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	60	60	0	2	2	0	1	1	0	61	61
60302	1 846	0	1 846	71	0	71	1 479	0	1 479	438	0	438
60306	6 077	0	6 077	8 509	0	8 509	10 065	0	10 065	4 521	0	4 521
60308	16	0	16	48	0	48	40	0	40	24	0	24
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	4 165	0	4 165	2 650	0	2 650	2 549	0	2 549	4 266	0	4 266
60314	1 933	0	1 933	248	0	248	811	0	811	1 370	0	1 370
60401	420 499	0	420 499	0	0	0	430	0	430	420 069	0	420 069
61008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61210	0	0	0	375 891	62 789	438 680	375 891	62 789	438 680	0	0	0
61403	6 587	0	6 587	0	0	0	42	0	42	6 545	0	6 545
61601	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
70606	2 588 684	0	2 588 684	245 880	0	245 880	0	0	0	2 834 564	0	2 834 564
70607	572	0	572	97	0	97	0	0	0	669	0	669
70608	3 973 554	0	3 973 554	322 734	0	322 734	0	0	0	4 296 288	0	4 296 288
70609	632	0	632	61	0	61	0	0	0	693	0	693
70611	22 929	0	22 929	4 768	0	4 768	0	0	0	27 697	0	27 697
70614	3 285	0	3 285	629	0	629	0	0	0	3 914	0	3 914
Итого по активу (баланс)	12 929 256	5 284 422	18 213 678	57 677 510	71 287 733	128 965 243	57 235 343	70 983 923	128 219 266	13 371 423	5 588 232	18 959 655
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	3 434	0	3 434	7 961	0	7 961	6 295	0	6 295	1 768	0	1 768
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	6 299	112 822	119 121	6 863 307	992 152	7 855 459	6 861 984	971 887	7 833 871	4 976	92 557	97 533
30111	37 956	291 191	329 147	55 000	335 367	390 367	20 100	348 670	368 770	3 056	304 494	307 550
30116	0	487	487	0	43	43	0	19	19	0	463	463
30126	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604
30220	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 810	6 810	0	7 327	7 327	0	517	517
30232	5	0	5	190	26	216	185	26	211	0	0	0
30601	1 879	0	1 879	703	0	703	257	0	257	1 433	0	1 433
30606	0	117	117	0	2	2	0	6	6	0	121	121
31302	380 000	0	380 000	6 487 000	0	6 487 000	6 107 000	0	6 107 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 965 000	16 090	1 981 090	2 345 000	16 090	2 361 090	380 000	0	380 000
31402	0	352 469	352 469	0	5 646 365	5 646 365	0	5 293 896	5 293 896	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 144 200	1 144 200	0	1 504 159	1 504 159	0	359 959	359 959
31407	0	268 488	268 488	0	4 772	4 772	0	13 211	13 211	0	276 927	276 927
31408	0	80 153	80 153	0	1 420	1 420	0	4 100	4 100	0	82 833	82 833
31409	0	160 307	160 307	0	2 841	2 841	0	8 200	8 200	0	165 666	165 666
31501	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
31502	29 816	0	29 816	194 122	0	194 122	164 306	0	164 306	0	0	0
31503	0	0	0	92 374	0	92 374	122 399	0	122 399	30 025	0	30 025
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	22 225	383 177	405 402	0	234 620	234 620	0	247 700	247 700	22 225	396 257	418 482
40701	12 321	869	13 190	53 978	15	53 993	50 469	44	50 513	8 812	898	9 710
40702	142 571	5 874	148 445	939 218	555 766	1 494 984	954 465	559 316	1 513 781	157 818	9 424	167 242
40703	861	0	861	36	0	36	5	0	5	830	0	830
40802	1 862	15	1 877	1 824	394	2 218	2 636	395	3 031	2 674	16	2 690
40807	32	62	94	79	110	189	109	113	222	62	65	127
40817	8 091	1 879	9 970	9 014	572	9 586	10 927	589	11 516	10 004	1 896	11 900
40820	326	158	484	276	3	279	185	721	906	235	876	1 111
40821	716	0	716	600	0	600	396	0	396	512	0	512
40905	1	0	1	115	0	115	115	0	115	1	0	1
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40912	0	0	0	6	10	16	6	10	16	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
41506	2 329 000	2 141 695	4 470 695	0	238 340	238 340	0	333 136	333 136	2 329 000	2 236 491	4 565 491
42106	16 500	37 749	54 249	0	672	672	1 000	1 825	2 825	17 500	38 902	56 402
42206	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	1 973	4 069	6 042	2 069	428	2 497	180	701	881	84	4 342	4 426
42306	168 679	94 245	262 924	4 471	2 792	7 263	8 320	6 721	15 041	172 528	98 174	270 702
42309	16	203	219	0	3	3	0	10	10	16	210	226
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	529 011	529 011	0	339 553	339 553	0	357 240	357 240	0	546 698	546 698
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	840	656	1 496	0	12	12	7	36	43	847	680	1 527
42609	3	3 489	3 492	0	62	62	0	178	178	3	3 605	3 608
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	9 582	0	9 582	220	0	220	119	0	119	9 481	0	9 481
45215	613 462	0	613 462	48 285	0	48 285	54 672	0	54 672	619 849	0	619 849
45515	20 659	0	20 659	378	0	378	8 461	0	8 461	28 742	0	28 742
45818	60 349	0	60 349	1 460	0	1 460	4 588	0	4 588	63 477	0	63 477
45918	10 452	0	10 452	152	0	152	437	0	437	10 737	0	10 737
47403	0	0	0	4 817 207	0	4 817 207	4 817 207	0	4 817 207	0	0	0
47405	0	0	0	439 512	115 081	554 593	439 512	115 081	554 593	0	0	0
47407	0	653	653	33 772 460	40 097 447	73 869 907	33 772 460	40 096 794	73 869 254	0	0	0
47411	73	2	75	1 376	373	1 749	1 379	374	1 753	76	3	79
47416	2	0	2	2 315	780	3 095	2 313	780	3 093	0	0	0
47422	53	0	53	37 607	0	37 607	37 607	0	37 607	53	0	53
47425	218 159	0	218 159	11 465	0	11 465	19 259	0	19 259	225 953	0	225 953
47426	117 906	136 970	254 876	54	29 045	29 099	17 553	27 289	44 842	135 405	135 214	270 619
50220	235	0	235	549	0	549	321	0	321	7	0	7
50507	11 040	0	11 040	158	0	158	455	0	455	11 337	0	11 337
50620	1 434	0	1 434	363	0	363	451	0	451	1 522	0	1 522
50719	24 653	0	24 653	197	0	197	569	0	569	25 025	0	25 025
50720	343 301	0	343 301	17 877	0	17 877	19 938	0	19 938	345 362	0	345 362
52602	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60301	1 941	0	1 941	8 402	0	8 402	6 512	0	6 512	51	0	51
60305	10 250	0	10 250	11 541	0	11 541	5 954	0	5 954	4 663	0	4 663
60309	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60322	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
60601	90 557	0	90 557	429	0	429	600	0	600	90 728	0	90 728
61304	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
70601	2 668 079	0	2 668 079	0	0	0	237 125	0	237 125	2 905 204	0	2 905 204
70602	16 932	0	16 932	16 549	0	16 549	9 119	0	9 119	9 502	0	9 502
70603	4 032 455	0	4 032 455	0	0	0	344 385	0	344 385	4 376 840	0	4 376 840
70604	632	0	632	0	0	0	61	0	61	693	0	693
70613	3 564	0	3 564	0	0	0	392	0	392	3 956	0	3 956
Итого по пассиву (баланс)	13 606 861	4 606 817	18 213 678	55 867 389	49 766 265	105 633 654	56 462 888	49 916 743	106 379 631	14 202 360	4 757 295	18 959 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 634	0	6 634	1 414	0	1 414	1 412	0	1 412	6 636	0	6 636
90902	185 155	334 101	519 256	56	17 090	17 146	46	5 920	5 966	185 165	345 271	530 436
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 161 284	4 436 507	11 597 791	0	428 592	428 592	0	536 349	536 349	7 161 284	4 328 750	11 490 034
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	35 600	3 955	39 555	2 353	1 436	3 789	3 604	682	4 286	34 349	4 709	39 058
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	5 515 044	0	5 515 044	5 186 208	0	5 186 208	6 133 091	0	6 133 091	4 568 161	0	4 568 161
Итого по активу (баланс)	13 066 666	4 774 563	17 841 229	5 190 031	447 118	5 637 149	6 138 153	542 951	6 681 104	12 118 544	4 678 730	16 797 274
Пассив
91311	0	769 471	769 471	0	793 562	793 562	0	24 091	24 091	0	0	0
91312	4 366 655	11 408	4 378 063	128 871	203	129 074	66 363	584	66 947	4 304 147	11 789	4 315 936
91314	298 507	0	298 507	5 036 498	0	5 036 498	4 940 461	0	4 940 461	202 470	0	202 470
91315	23 216	0	23 216	0	0	0	0	0	0	23 216	0	23 216
91316	20 757	0	20 757	19 194	0	19 194	9 609	0	9 609	11 172	0	11 172
91317	23 030	0	23 030	39 767	114 996	154 763	30 104	114 996	145 100	13 367	0	13 367
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	12 326 185	0	12 326 185	546 587	0	546 587	449 515	0	449 515	12 229 113	0	12 229 113
Итого по пассиву (баланс)	17 060 350	780 879	17 841 229	5 770 917	908 761	6 679 678	5 496 052	139 671	5 635 723	16 785 485	11 789	16 797 274
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 294 926	461 206	1 756 132	22 861 788	6 802 564	29 664 352	22 891 928	6 946 571	29 838 499	1 264 786	317 199	1 581 985
93002	0	339 177	339 177	0	7 170 865	7 170 865	0	7 227 474	7 227 474	0	282 568	282 568
93201	26 855	0	26 855	448 232	0	448 232	405 325	0	405 325	69 762	0	69 762
93301	0	0	0	0	12 228	12 228	0	12 228	12 228	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 189	12 189	0	12 189	12 189	0	0	0
93303	0	0	0	15 765	0	15 765	15 765	0	15 765	0	0	0
93306	0	0	0	0	136 608	136 608	0	136 608	136 608	0	0	0
93307	0	0	0	0	136 515	136 515	0	136 515	136 515	0	0	0
93503	0	0	0	15 775	0	15 775	15 775	0	15 775	0	0	0
93801	1 076	0	1 076	86 914	0	86 914	86 572	0	86 572	1 418	0	1 418
93803	16	0	16	4 491	0	4 491	4 378	0	4 378	129	0	129
Итого по активу (баланс)	1 322 873	800 383	2 123 256	23 432 965	14 270 969	37 703 934	23 419 743	14 471 585	37 891 328	1 336 095	599 767	1 935 862
Пассив
96001	483 338	1 277 771	1 761 109	4 644 339	25 279 892	29 924 231	4 520 503	25 232 785	29 753 288	359 502	1 230 664	1 590 166
96002	290 846	48 316	339 162	5 748 266	1 478 376	7 226 642	5 705 859	1 465 133	7 170 992	248 439	35 073	283 512
96201	22 167	0	22 167	333 505	0	333 505	370 586	0	370 586	59 248	0	59 248
96301	0	0	0	3 239	8 999	12 238	3 239	8 999	12 238	0	0	0
96302	0	0	0	3 239	8 965	12 204	3 239	8 965	12 204	0	0	0
96303	0	0	0	15 762	0	15 762	15 762	0	15 762	0	0	0
96306	0	0	0	0	137 379	137 379	0	137 379	137 379	0	0	0
96307	0	0	0	0	137 136	137 136	0	137 136	137 136	0	0	0
96503	0	0	0	15 764	0	15 764	15 764	0	15 764	0	0	0
96801	610	0	610	84 178	0	84 178	85 937	0	85 937	2 369	0	2 369
96803	208	0	208	7 870	0	7 870	8 229	0	8 229	567	0	567
Итого по пассиву (баланс)	797 169	1 326 087	2 123 256	10 856 162	27 050 747	37 906 909	10 729 118	26 990 397	37 719 515	670 125	1 265 737	1 935 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	10 575 525 745,0000	0	0	10 371 790 262,0000	0	0	13 353 369 180,0000	0	0	7 593 946 827,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 575 525 745,0000	0	0	10 371 790 262,0000	0	0	13 353 369 180,0000	0	0	7 593 946 827,0000
Пассив
98040	0	0	1 183 368 387,0000	0	0	83 502 315,0000	0	0	94 909 653,0000	0	0	1 194 775 725,0000
98050	0	0	9 314 703 559,0000	0	0	13 269 809 865,0000	0	0	10 354 167 138,0000	0	0	6 399 060 832,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 165,0000	0	0	7 165,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	77 453 799,0000	0	0	77 343 529,0000	0	0	0,0000	0	0	110 270,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 575 525 745,0000	0	0	13 430 662 874,0000	0	0	10 449 083 956,0000	0	0	7 593 946 827,0000

Страница была полезной?