Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 135	0	7 135	24 899	0	24 899	15 879	0	15 879	16 155	0	16 155
20202	135 171	673 830	809 001	1 216 599	2 452 552	3 669 151	1 273 089	2 536 898	3 809 987	78 681	589 484	668 165
20208	13 322	0	13 322	23 000	0	23 000	22 836	0	22 836	13 486	0	13 486
20209	0	0	0	776 550	2 166 292	2 942 842	776 550	2 166 292	2 942 842	0	0	0
30102	520 353	0	520 353	47 195 668	0	47 195 668	47 078 824	0	47 078 824	637 197	0	637 197
30110	33 467	24 556	58 023	2 892 074	128 085	3 020 159	2 894 162	127 201	3 021 363	31 379	25 440	56 819
30114	0	409 377	409 377	0	43 082 820	43 082 820	0	43 375 652	43 375 652	0	116 545	116 545
30202	429 319	0	429 319	13 243	0	13 243	0	0	0	442 562	0	442 562
30204	367 740	0	367 740	0	0	0	11 559	0	11 559	356 181	0	356 181
30221	0	0	0	2 513 231	497 575	3 010 806	2 513 231	497 575	3 010 806	0	0	0
30233	99	0	99	83 295	18 328	101 623	82 506	18 328	100 834	888	0	888
30235	0	0	0	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0
30302	1 203 468	2 716 988	3 920 456	26 864 654	743 099	27 607 753	27 061 369	474 749	27 536 118	1 006 753	2 985 338	3 992 091
30306	4 023 620	64 595	4 088 215	90 757	3 361	94 118	40 542	1 149	41 691	4 073 835	66 807	4 140 642
30413	2 022	0	2 022	10 279 464	0	10 279 464	10 274 280	0	10 274 280	7 206	0	7 206
30424	28 129	0	28 129	47 346 990	0	47 346 990	47 336 915	0	47 336 915	38 204	0	38 204
30425	10 000	2 565	12 565	0	136	136	0	46	46	10 000	2 655	12 655
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32002	0	0	0	600 000	1 320 720	1 920 720	600 000	1 320 720	1 920 720	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 320 720	1 320 720	0	1 320 720	1 320 720	0	0	0
32102	0	0	0	0	462 252	462 252	0	462 252	462 252	0	0	0
32106	0	2 733 310	2 733 310	0	127 427	127 427	0	2 860 737	2 860 737	0	0	0
32107	0	1 603 065	1 603 065	0	84 920	84 920	0	28 405	28 405	0	1 659 580	1 659 580
32109	0	961 839	961 839	0	50 952	50 952	0	17 043	17 043	0	995 748	995 748
32110	0	44 886	44 886	0	2 832 049	2 832 049	0	795	795	0	2 876 140	2 876 140
32302	0	1 222 869	1 222 869	0	23 323 595	23 323 595	0	24 546 464	24 546 464	0	0	0
32303	0	0	0	0	6 059 095	6 059 095	0	5 418 369	5 418 369	0	640 726	640 726
44605	0	54 504	54 504	0	31 410	31 410	0	1 176	1 176	0	84 738	84 738
44606	7 000	52 901	59 901	0	2 802	2 802	0	937	937	7 000	54 766	61 766
45106	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45107	291 854	0	291 854	7 958	0	7 958	81 365	0	81 365	218 447	0	218 447
45108	478 885	0	478 885	933	0	933	3 930	0	3 930	475 888	0	475 888
45201	337 425	0	337 425	802 030	0	802 030	808 907	0	808 907	330 548	0	330 548
45203	334 057	0	334 057	532 939	0	532 939	526 205	0	526 205	340 791	0	340 791
45204	2 072 381	320 613	2 392 994	1 255 330	16 984	1 272 314	1 533 101	5 681	1 538 782	1 794 610	331 916	2 126 526
45205	4 374 487	0	4 374 487	1 791 925	12 210	1 804 135	1 129 639	49	1 129 688	5 036 773	12 161	5 048 934
45206	4 755 868	192 368	4 948 236	720 026	10 190	730 216	865 321	3 408	868 729	4 610 573	199 150	4 809 723
45207	4 764 173	1 812 863	6 577 036	323 201	80 260	403 461	233 299	35 801	269 100	4 854 075	1 857 322	6 711 397
45208	2 885 735	2 191 049	5 076 784	23 155	107 058	130 213	15 613	53 058	68 671	2 893 277	2 245 049	5 138 326
45407	29 250	0	29 250	0	0	0	7 270	0	7 270	21 980	0	21 980
45503	0	0	0	2 004	0	2 004	4	0	4	2 000	0	2 000
45505	2 160	0	2 160	0	0	0	60	0	60	2 100	0	2 100
45506	577 857	0	577 857	800	0	800	9 258	0	9 258	569 399	0	569 399
45507	116 487	54 870	171 357	0	2 906	2 906	3 835	987	4 822	112 652	56 789	169 441
45509	2 714	1 040	3 754	4 658	3 235	7 893	4 712	3 193	7 905	2 660	1 082	3 742
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	885 714	0	885 714	4 000	0	4 000	604	0	604	889 110	0	889 110
45815	67 878	2 578	70 456	1 067	347	1 414	808	166	974	68 137	2 759	70 896
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	97 217	0	97 217	1 935	0	1 935	0	0	0	99 152	0	99 152
45915	6 465	4 222	10 687	115	510	625	111	80	191	6 469	4 652	11 121
47404	0	557	557	47 328 308	123 253	47 451 561	47 328 308	123 234	47 451 542	0	576	576
47406	0	91 813	91 813	0	85 524 057	85 524 057	0	85 431 870	85 431 870	0	184 000	184 000
47408	1 234 303	0	1 234 303	45 804 600	88 074 075	133 878 675	47 038 903	88 074 075	135 112 978	0	0	0
47410	0	3 544 424	3 544 424	0	187 761	187 761	0	62 804	62 804	0	3 669 381	3 669 381
47417	0	0	0	0	84	84	0	0	0	0	84	84
47423	168 391	66 419	234 810	147 345	1 392 771	1 540 116	146 256	1 388 865	1 535 121	169 480	70 325	239 805
47427	351 076	208 415	559 491	178 235	44 322	222 557	159 704	27 305	187 009	369 607	225 432	595 039
47431	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	583 457	0	583 457	0	0	0	0	0	0	583 457	0	583 457
50205	0	862 324	862 324	0	5 347 637	5 347 637	0	6 209 961	6 209 961	0	0	0
50206	84 261	0	84 261	3 698 974	0	3 698 974	3 783 235	0	3 783 235	0	0	0
50207	1 440 123	0	1 440 123	27 931 031	0	27 931 031	28 895 585	0	28 895 585	475 569	0	475 569
50208	351 174	0	351 174	13 057 125	0	13 057 125	13 132 706	0	13 132 706	275 593	0	275 593
50211	0	646 337	646 337	0	147 122	147 122	0	16 659	16 659	0	776 800	776 800
50218	4 602 129	0	4 602 129	45 522 401	6 223 126	51 745 527	44 130 167	5 327 221	49 457 388	5 994 363	895 905	6 890 268
50221	19 772	0	19 772	228 988	0	228 988	230 875	0	230 875	17 885	0	17 885
50505	80 611	0	80 611	0	0	0	1 246	0	1 246	79 365	0	79 365
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51403	256 736	0	256 736	207 892	0	207 892	317 024	0	317 024	147 604	0	147 604
51404	1 361 339	157 920	1 519 259	375 878	9 027	384 905	596 889	2 799	599 688	1 140 328	164 148	1 304 476
51405	1 543 330	523 774	2 067 104	258 394	560 615	819 009	283 019	15 672	298 691	1 518 705	1 068 717	2 587 422
51406	148 970	0	148 970	1 025	0	1 025	0	0	0	149 995	0	149 995
51501	39 131	0	39 131	16	0	16	0	0	0	39 147	0	39 147
51504	384 604	0	384 604	83 270	0	83 270	6 838	0	6 838	461 036	0	461 036
51505	94 264	0	94 264	374	0	374	0	0	0	94 638	0	94 638
51506	33 381	0	33 381	131	0	131	0	0	0	33 512	0	33 512
52503	23 371	8 994	32 365	9 572	473	10 045	10 052	1 855	11 907	22 891	7 612	30 503
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	24 713	0	24 713	540	0	540	8 441	0	8 441	16 812	0	16 812
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	13	0	13	147	0	147	87	0	87	73	0	73
60310	2 114	0	2 114	1 055	0	1 055	996	0	996	2 173	0	2 173
60312	22 811	0	22 811	13 932	0	13 932	13 110	0	13 110	23 633	0	23 633
60314	0	5 552	5 552	0	19	19	0	19	19	0	5 552	5 552
60323	632	0	632	1 105	0	1 105	727	0	727	1 010	0	1 010
60401	93 164	0	93 164	413	0	413	0	0	0	93 577	0	93 577
60701	46 329	0	46 329	18 389	0	18 389	414	0	414	64 304	0	64 304
60702	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	106	0	106	44	0	44	74	0	74	76	0	76
61008	2 230	0	2 230	327	0	327	283	0	283	2 274	0	2 274
61009	51	0	51	579	0	579	146	0	146	484	0	484
61010	281	0	281	1	0	1	1	0	1	281	0	281
61011	469 898	0	469 898	0	0	0	0	0	0	469 898	0	469 898
61210	0	0	0	1 449 299	0	1 449 299	1 449 299	0	1 449 299	0	0	0
61403	3 842	1 832	5 674	717	0	717	488	825	1 313	4 071	1 007	5 078
70606	8 687 417	0	8 687 417	574 853	0	574 853	1 095	0	1 095	9 261 175	0	9 261 175
70608	13 416 174	0	13 416 174	1 411 824	0	1 411 824	0	0	0	14 827 998	0	14 827 998
70610	32 434	0	32 434	6 838	0	6 838	0	0	0	39 272	0	39 272
70611	105 149	0	105 149	11 232	0	11 232	0	0	0	116 381	0	116 381
70614	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
Итого по активу (баланс)	64 664 619	21 263 252	85 927 871	333 743 366	272 576 232	606 319 598	332 806 764	271 961 095	604 767 859	65 601 221	21 878 389	87 479 610
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	0	0	0	0	0	0	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	19 772	0	19 772	21 897	0	21 897	20 010	0	20 010	17 885	0	17 885
10701	139 659	0	139 659	0	0	0	0	0	0	139 659	0	139 659
10801	1 783 980	0	1 783 980	0	0	0	0	0	0	1 783 980	0	1 783 980
30109	11 284	106 127	117 411	280 022	1 358 923	1 638 945	270 015	1 302 540	1 572 555	1 277	49 744	51 021
30220	0	23 413	23 413	42 479	623 091	665 570	42 479	732 594	775 073	0	132 916	132 916
30222	0	0	0	2 458 231	0	2 458 231	2 458 231	0	2 458 231	0	0	0
30223	101 267	0	101 267	2 755 641	0	2 755 641	2 804 582	0	2 804 582	150 208	0	150 208
30232	0	236	236	88 257	22 497	110 754	88 257	22 417	110 674	0	156	156
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	1 203 468	2 716 988	3 920 456	27 061 369	474 749	27 536 118	26 864 654	743 099	27 607 753	1 006 753	2 985 338	3 992 091
30305	4 023 620	64 595	4 088 215	40 542	1 149	41 691	90 757	3 361	94 118	4 073 835	66 807	4 140 642
30601	520	0	520	2	0	2	1	0	1	519	0	519
31302	262 000	0	262 000	9 108 000	0	9 108 000	8 846 000	0	8 846 000	0	0	0
31303	552 000	0	552 000	5 169 000	0	5 169 000	5 562 000	0	5 562 000	945 000	0	945 000
31304	636 000	0	636 000	1 141 000	0	1 141 000	615 000	0	615 000	110 000	0	110 000
31305	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000	0	0	0	95 000	0	95 000
31307	0	22 029	22 029	0	397	397	250 000	962	250 962	250 000	22 594	272 594
31407	0	80 153	80 153	0	1 420	1 420	0	4 246	4 246	0	82 979	82 979
31409	0	57 805	57 805	0	1 042	1 042	0	2 523	2 523	0	59 286	59 286
31502	0	0	0	961 757	0	961 757	961 757	0	961 757	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	440 766	0	440 766	440 766	0	440 766
32901	3 962 404	0	3 962 404	42 236 096	0	42 236 096	43 857 668	0	43 857 668	5 583 976	0	5 583 976
40502	1 004 441	0	1 004 441	52 614	28 519	81 133	51 176	28 519	79 695	1 003 003	0	1 003 003
40503	0	24 287	24 287	0	431	431	0	1 272	1 272	0	25 128	25 128
40701	51 753	1 211	52 964	310 998	3 403	314 401	310 723	3 445	314 168	51 478	1 253	52 731
40702	6 405 746	1 879 473	8 285 219	32 329 630	5 609 738	37 939 368	32 576 964	5 533 528	38 110 492	6 653 080	1 803 263	8 456 343
40703	236 191	94 507	330 698	700 430	93 007	793 437	663 039	5 092	668 131	198 800	6 592	205 392
40802	28 132	2 317	30 449	195 059	4 918	199 977	211 275	3 127	214 402	44 348	526	44 874
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	28 670	6 967	35 637	3 317	791	4 108	748	1 997	2 745	26 101	8 173	34 274
40817	360 372	71 262	431 634	285 652	15 702	301 354	293 041	17 592	310 633	367 761	73 152	440 913
40820	40	774	814	1 101	732	1 833	2 621	21	2 642	1 560	63	1 623
40821	243	0	243	162 595	0	162 595	162 614	0	162 614	262	0	262
40901	162 095	0	162 095	132 038	0	132 038	158 434	0	158 434	188 491	0	188 491
40902	0	274 793	274 793	0	5 036	5 036	0	19 300	19 300	0	289 057	289 057
41803	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42002	5 000	0	5 000	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	5 000	0	5 000
42003	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42004	28 000	0	28 000	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	250 855	0	250 855	0	0	0	0	0	0	250 855	0	250 855
42006	851 867	0	851 867	0	0	0	0	0	0	851 867	0	851 867
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	646 500	0	646 500	1 654 308	0	1 654 308	1 152 698	81 000	1 233 698	144 890	81 000	225 890
42103	334 200	0	334 200	264 700	0	264 700	187 000	0	187 000	256 500	0	256 500
42104	2 697 550	2 725	2 700 275	312 000	2 853	314 853	248 837	128	248 965	2 634 387	0	2 634 387
42105	1 593 160	355 913	1 949 073	3 800	104 175	107 975	3 900	17 147	21 047	1 593 260	268 885	1 862 145
42106	1 546 028	4 360 812	5 906 840	300 000	322 183	622 183	20 000	380 715	400 715	1 266 028	4 419 344	5 685 372
42107	600 591	262 900	863 491	0	4 677	4 677	0	13 389	13 389	600 591	271 612	872 203
42204	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42205	680 000	0	680 000	480 000	0	480 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	614 000	0	614 000	0	0	0	0	0	0	614 000	0	614 000
42301	100 063	1 757 147	1 857 210	963 140	370 394	1 333 534	917 375	288 692	1 206 067	54 298	1 675 445	1 729 743
42304	50	80	130	51	83	134	1	86	87	0	83	83
42305	1 699 369	1 511 803	3 211 172	108 795	163 636	272 431	480 049	120 818	600 867	2 070 623	1 468 985	3 539 608
42306	947 659	1 233 748	2 181 407	370 677	264 825	635 502	82 967	147 177	230 144	659 949	1 116 100	1 776 049
42307	153 378	643 012	796 390	24 733	15 334	40 067	15 177	186 633	201 810	143 822	814 311	958 133
42309	7 609	9 159	16 768	152	329	481	1	482	483	7 458	9 312	16 770
42504	0	19 237	19 237	0	341	341	0	1 019	1 019	0	19 915	19 915
42505	0	1 341 541	1 341 541	0	55 935	55 935	0	70 039	70 039	0	1 355 645	1 355 645
42506	0	898 412	898 412	0	16 425	16 425	0	81 034	81 034	0	963 021	963 021
42507	0	487 332	487 332	0	8 635	8 635	0	25 815	25 815	0	504 512	504 512
42601	74	747	821	0	13	13	9	55	64	83	789	872
42605	1 060	152	1 212	0	2	2	0	7	7	1 060	157	1 217
42606	0	5 521	5 521	0	100	100	0	241	241	0	5 662	5 662
42607	0	8 650	8 650	0	156	156	0	412	412	0	8 906	8 906
42609	6	349	355	0	7	7	0	19	19	6	361	367
43701	3	0	3	48 901	0	48 901	48 901	0	48 901	3	0	3
43801	15	0	15	122 796	0	122 796	122 796	0	122 796	15	0	15
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	983 602	983 602	0	17 579	17 579	0	47 743	47 743	0	1 013 766	1 013 766
44615	1 144	0	1 144	13	0	13	334	0	334	1 465	0	1 465
45115	3 147	0	3 147	873	0	873	89	0	89	2 363	0	2 363
45215	798 314	0	798 314	32 649	0	32 649	54 426	0	54 426	820 091	0	820 091
45415	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45515	25 413	0	25 413	560	0	560	861	0	861	25 714	0	25 714
45818	466 946	0	466 946	116	0	116	336	0	336	467 166	0	467 166
45918	47 532	0	47 532	18	0	18	122	0	122	47 636	0	47 636
47405	9 840	0	9 840	132 636	124	132 760	124 996	124	125 120	2 200	0	2 200
47407	1 234 327	0	1 234 327	48 581 533	87 830 791	136 412 324	47 347 206	87 830 791	135 177 997	0	0	0
47411	19 945	36 249	56 194	18 684	12 509	31 193	20 360	17 564	37 924	21 621	41 304	62 925
47416	880	0	880	48 411	9 934	58 345	49 886	9 934	59 820	2 355	0	2 355
47422	190	2 994	3 184	669 898	316 650	986 548	669 913	317 340	987 253	205	3 684	3 889
47425	123 089	0	123 089	33 359	0	33 359	39 034	0	39 034	128 764	0	128 764
47426	175 899	90 175	266 074	113 175	29 948	143 123	120 765	42 927	163 692	183 489	103 154	286 643
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	57 458	0	57 458	0	0	0	0	0	0	57 458	0	57 458
50220	7 135	0	7 135	185 853	0	185 853	194 873	0	194 873	16 155	0	16 155
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	131	0	131	0	0	0	16	0	16	147	0	147
50507	80 611	0	80 611	1 246	0	1 246	0	0	0	79 365	0	79 365
51510	144 251	0	144 251	68	0	68	1 249	0	1 249	145 432	0	145 432
52103	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
52105	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	67 688	0	67 688	175 518	0	175 518	252 909	0	252 909	145 079	0	145 079
52303	341 619	0	341 619	291 619	0	291 619	332 743	0	332 743	382 743	0	382 743
52304	279 082	0	279 082	116 626	0	116 626	70 400	0	70 400	232 856	0	232 856
52305	1 181 939	8 949	1 190 888	257 191	158	257 349	90 658	474	91 132	1 015 406	9 265	1 024 671
52306	292 559	448 407	740 966	56 000	7 946	63 946	0	23 753	23 753	236 559	464 214	700 773
52307	37 324	0	37 324	0	0	0	0	0	0	37 324	0	37 324
52403	0	0	0	10 400	0	10 400	20 400	0	20 400	10 000	0	10 000
52405	0	0	0	562	0	562	1 499	0	1 499	937	0	937
52406	0	66 088	66 088	50 000	1 192	51 192	50 000	2 885	52 885	0	67 781	67 781
52501	19 604	0	19 604	1 498	0	1 498	2 829	0	2 829	20 935	0	20 935
60301	901	0	901	25 572	0	25 572	25 431	0	25 431	760	0	760
60305	0	0	0	49 602	0	49 602	49 602	0	49 602	0	0	0
60307	0	0	0	181	0	181	184	0	184	3	0	3
60309	77	0	77	205	0	205	278	0	278	150	0	150
60311	13	0	13	766	0	766	786	0	786	33	0	33
60320	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60322	598	0	598	788	0	788	789	0	789	599	0	599
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	72 927	0	72 927	0	0	0	416	0	416	73 343	0	73 343
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	16 123	0	16 123	0	0	0	0	0	0	16 123	0	16 123
61301	0	0	0	4 222	167	4 389	4 231	167	4 398	9	0	9
61304	958	53 499	54 457	228	5 751	5 979	197	0	197	927	47 748	48 675
70601	8 998 282	0	8 998 282	478	0	478	523 964	0	523 964	9 521 768	0	9 521 768
70603	13 508 314	0	13 508 314	0	0	0	1 477 503	0	1 477 503	14 985 817	0	14 985 817
70605	45 491	0	45 491	0	0	0	19 824	0	19 824	65 315	0	65 315
70613	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
Итого по пассиву (баланс)	65 911 731	20 016 140	85 927 871	181 231 046	97 808 397	279 039 443	182 456 937	98 134 245	280 591 182	67 137 622	20 341 988	87 479 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90703	16 000	0	16 000	80 000	0	80 000	66 000	0	66 000	30 000	0	30 000
90704	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
90803	566 756	1 381	568 137	0	73	73	0	24	24	566 756	1 430	568 186
90901	187 560	0	187 560	35 604	0	35 604	31 213	0	31 213	191 951	0	191 951
90902	2 773 397	0	2 773 397	2 768 877	0	2 768 877	45 759	0	45 759	5 496 515	0	5 496 515
90907	162 095	0	162 095	158 434	0	158 434	132 038	0	132 038	188 491	0	188 491
90908	0	208 398	208 398	0	501 388	501 388	0	212 022	212 022	0	497 764	497 764
91202	610 767	72 422	683 189	293 804	5 975	299 779	220 947	1 351	222 298	683 624	77 046	760 670
91203	10 003	0	10 003	119 479	0	119 479	119 479	0	119 479	10 003	0	10 003
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	39 553 560	8 120 766	47 674 326	5 558 182	597 888	6 156 070	2 011 311	175 787	2 187 098	43 100 431	8 542 867	51 643 298
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	226 727	3 410	230 137	16 076	240	16 316	10 387	91	10 478	232 416	3 559	235 975
91704	37 065	2 690	39 755	0	123	123	0	49	49	37 065	2 764	39 829
91802	79 295	13 803	93 098	0	613	613	0	249	249	79 295	14 167	93 462
91803	3 715	632	4 347	0	33	33	0	10	10	3 715	655	4 370
99998	32 408 239	0	32 408 239	8 693 940	0	8 693 940	6 865 017	0	6 865 017	34 237 162	0	34 237 162
Итого по активу (баланс)	77 236 374	8 423 502	85 659 876	17 734 796	1 106 333	18 841 129	9 512 552	389 583	9 902 135	85 458 618	9 140 252	94 598 870
Пассив
91003	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
91311	592 164	0	592 164	15 150	0	15 150	0	0	0	577 014	0	577 014
91312	15 646 751	300 244	15 946 995	678 330	5 340	683 670	786 513	15 325	801 838	15 754 934	310 229	16 065 163
91315	8 960 631	1 765 090	10 725 721	307 136	47 294	354 430	271 084	312 519	583 603	8 924 579	2 030 315	10 954 894
91316	384 839	17 795	402 634	257 846	12 372	270 218	218 682	12 999	231 681	345 675	18 422	364 097
91317	3 909 677	759 170	4 668 847	5 485 730	44 606	5 530 336	7 032 655	42 479	7 075 134	5 456 602	757 043	6 213 645
91507	71 866	0	71 866	9 529	0	9 529	0	0	0	62 337	0	62 337
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	53 251 637	0	53 251 637	3 037 121	0	3 037 121	10 147 192	0	10 147 192	60 361 708	0	60 361 708
Итого по пассиву (баланс)	82 817 577	2 842 299	85 659 876	9 792 526	109 612	9 902 138	18 457 810	383 322	18 841 132	91 482 861	3 116 009	94 598 870
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 736 281	1 121 849	2 858 130	41 910 593	23 443 173	65 353 766	41 573 621	23 230 011	64 803 632	2 073 253	1 335 011	3 408 264
93002	0	22 029	22 029	0	22 242	22 242	0	44 271	44 271	0	0	0
93306	0	0	0	0	43 822	43 822	0	43 822	43 822	0	0	0
93307	0	0	0	0	43 822	43 822	0	43 822	43 822	0	0	0
93506	0	0	0	0	107 933	107 933	0	107 933	107 933	0	0	0
93507	0	0	0	0	107 030	107 030	0	107 030	107 030	0	0	0
93801	5 026	0	5 026	124 015	0	124 015	122 938	0	122 938	6 103	0	6 103
Итого по активу (баланс)	1 741 307	1 143 878	2 885 185	42 034 608	23 768 022	65 802 630	41 696 559	23 576 889	65 273 448	2 079 356	1 335 011	3 414 367
Пассив
96001	11 608	2 851 581	2 863 189	1 074 784	63 681 330	64 756 114	1 076 442	64 225 525	65 301 967	13 266	3 395 776	3 409 042
96002	0	21 928	21 928	0	44 062	44 062	0	22 134	22 134	0	0	0
96306	0	0	0	0	151 896	151 896	0	151 896	151 896	0	0	0
96307	0	0	0	0	151 088	151 088	0	151 088	151 088	0	0	0
96801	68	0	68	189 948	0	189 948	195 205	0	195 205	5 325	0	5 325
Итого по пассиву (баланс)	11 676	2 873 509	2 885 185	1 264 732	64 028 376	65 293 108	1 271 647	64 550 643	65 822 290	18 591	3 395 776	3 414 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	327,0000	0	0	109,0000	0	0	128,0000	0	0	308,0000
98010	0	0	2 748 627,0000	0	0	44 292 187,0000	0	0	45 442 595,0000	0	0	1 598 219,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	226,0000	0	0	226,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 748 954,0000	0	0	44 292 522,0000	0	0	45 442 949,0000	0	0	1 598 527,0000
Пассив
98040	0	0	763 128,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	763 128,0000
98050	0	0	1 693 575,0000	0	0	45 432 482,0000	0	0	44 282 055,0000	0	0	543 148,0000
98070	0	0	292 251,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	292 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 748 954,0000	0	0	45 432 482,0000	0	0	44 282 055,0000	0	0	1 598 527,0000

Страница была полезной?