Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 888	91 202	167 090	1 138 453	1 256 746	2 395 199	1 112 351	1 276 836	2 389 187	101 990	71 112	173 102
20208	6 640	0	6 640	15 047	0	15 047	15 171	0	15 171	6 516	0	6 516
20209	0	0	0	253 964	67 848	321 812	253 964	67 848	321 812	0	0	0
30102	86 590	0	86 590	8 283 633	0	8 283 633	7 897 736	0	7 897 736	472 487	0	472 487
30110	56 511	65 088	121 599	1 488 220	39 360	1 527 580	1 482 653	31 855	1 514 508	62 078	72 593	134 671
30114	0	2 197 122	2 197 122	0	4 301 194	4 301 194	0	5 705 839	5 705 839	0	792 477	792 477
30202	71 060	0	71 060	4 905	0	4 905	0	0	0	75 965	0	75 965
30204	72 218	0	72 218	0	0	0	5 755	0	5 755	66 463	0	66 463
30210	15 000	0	15 000	40 023	0	40 023	55 023	0	55 023	0	0	0
30233	1 053	857	1 910	94 254	14 712	108 966	93 758	14 530	108 288	1 549	1 039	2 588
30424	0	0	0	2 294 315	0	2 294 315	2 294 315	0	2 294 315	0	0	0
30425	0	2 564	2 564	0	137	137	0	45	45	0	2 656	2 656
32002	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32005	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000
32201	1 000	0	1 000	135	0	135	135	0	135	1 000	0	1 000
44604	11 485	0	11 485	10 672	0	10 672	4 578	0	4 578	17 579	0	17 579
45201	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
45204	447 137	0	447 137	220 953	0	220 953	216 876	0	216 876	451 214	0	451 214
45205	751 840	0	751 840	114 842	0	114 842	108 370	0	108 370	758 312	0	758 312
45206	2 522 028	28 855	2 550 883	499 760	1 528	501 288	83 241	511	83 752	2 938 547	29 872	2 968 419
45207	1 137 890	14 714	1 152 604	22 178	379	22 557	20 560	15 093	35 653	1 139 508	0	1 139 508
45208	184 522	0	184 522	30 194	0	30 194	15 954	0	15 954	198 762	0	198 762
45307	3 165	0	3 165	0	0	0	167	0	167	2 998	0	2 998
45406	12 035	0	12 035	0	0	0	0	0	0	12 035	0	12 035
45407	75 900	0	75 900	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	74 900	0	74 900
45408	161 900	0	161 900	34 514	0	34 514	0	0	0	196 414	0	196 414
45502	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45503	800	17 624	18 424	4 700	769	5 469	5 500	318	5 818	0	18 075	18 075
45504	242 121	126 642	368 763	1 050	6 709	7 759	1 900	2 244	4 144	241 271	131 107	372 378
45505	215 276	153 245	368 521	98 003	7 503	105 506	64 692	26 592	91 284	248 587	134 156	382 743
45506	558 983	329 989	888 972	20 200	17 246	37 446	37 040	6 864	43 904	542 143	340 371	882 514
45507	381 330	55 011	436 341	81 999	2 895	84 894	122 027	2 420	124 447	341 302	55 486	396 788
45509	0	0	0	2 936	152	3 088	2 936	152	3 088	0	0	0
45605	37 101	0	37 101	0	0	0	22 000	0	22 000	15 101	0	15 101
45704	0	83 359	83 359	0	4 416	4 416	0	1 477	1 477	0	86 298	86 298
45705	927	2 737	3 664	0	809	809	56	48	104	871	3 498	4 369
45706	0	33 761	33 761	0	1 788	1 788	0	598	598	0	34 951	34 951
45812	89 078	0	89 078	0	0	0	3 000	0	3 000	86 078	0	86 078
45815	47 362	38	47 400	106	14 506	14 612	15 094	89	15 183	32 374	14 455	46 829
45816	32 317	0	32 317	22 000	0	22 000	0	0	0	54 317	0	54 317
45912	4 013	0	4 013	123	0	123	0	0	0	4 136	0	4 136
45915	1 031	573	1 604	87	387	474	98	11	109	1 020	949	1 969
47404	0	64 123	64 123	0	2 648 107	2 648 107	0	2 645 847	2 645 847	0	66 383	66 383
47408	0	0	0	10 521 433	36 491 763	47 013 196	10 521 433	36 491 763	47 013 196	0	0	0
47423	35 950	66	36 016	125 941	714 520	840 461	114 581	714 505	829 086	47 310	81	47 391
47427	4 316	1 302	5 618	85 639	8 446	94 085	84 291	7 287	91 578	5 664	2 461	8 125
47801	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	6 136	0	6 136	0	0	0	1 927	0	1 927	4 209	0	4 209
51401	0	0	0	401 732	0	401 732	0	0	0	401 732	0	401 732
51403	311 367	0	311 367	481 794	0	481 794	311 724	0	311 724	481 437	0	481 437
51405	0	97 674	97 674	0	5 521	5 521	0	1 731	1 731	0	101 464	101 464
51504	100 015	0	100 015	448	0	448	0	0	0	100 463	0	100 463
52503	13 004	0	13 004	5 092	0	5 092	4 568	0	4 568	13 528	0	13 528
60302	18 122	0	18 122	226	0	226	2 725	0	2 725	15 623	0	15 623
60306	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
60308	46	0	46	51	0	51	36	0	36	61	0	61
60310	203	0	203	1 002	0	1 002	1 079	0	1 079	126	0	126
60312	14 798	0	14 798	9 689	0	9 689	6 510	0	6 510	17 977	0	17 977
60314	0	412	412	0	8	8	0	214	214	0	206	206
60323	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
60401	658 569	0	658 569	464	0	464	0	0	0	659 033	0	659 033
60701	402	0	402	61	0	61	463	0	463	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61008	936	0	936	169	0	169	390	0	390	715	0	715
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61209	0	0	0	127 981	1 442	129 423	127 981	1 442	129 423	0	0	0
61210	0	0	0	311 724	0	311 724	311 724	0	311 724	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 854	0	9 854	730	0	730	590	0	590	9 994	0	9 994
70606	2 875 639	0	2 875 639	213 358	0	213 358	91	0	91	3 088 906	0	3 088 906
70607	56 248	0	56 248	7 941	0	7 941	865	0	865	63 324	0	63 324
70608	3 092 975	0	3 092 975	248 737	0	248 737	0	0	0	3 341 712	0	3 341 712
70611	39 256	0	39 256	1 526	0	1 526	0	0	0	40 782	0	40 782
Итого по активу (баланс)	15 064 717	3 366 958	18 431 675	28 593 468	45 608 891	74 202 359	26 636 792	47 016 159	73 652 951	17 021 393	1 959 690	18 981 083
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	0	0	0	0	0	0	425 762	0	425 762
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	266	0	266	311 109	0	311 109	310 985	0	310 985	142	0	142
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30232	176	81	257	146 324	13 416	159 740	146 937	13 357	160 294	789	22	811
31309	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
40502	415 959	0	415 959	37 989	0	37 989	38 632	0	38 632	416 602	0	416 602
40602	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40701	653 633	17	653 650	816	0	816	5 324	1	5 325	658 141	18	658 159
40702	929 490	146 708	1 076 198	7 042 429	2 459 504	9 501 933	7 250 363	2 351 115	9 601 478	1 137 424	38 319	1 175 743
40703	13 059	0	13 059	8 193	0	8 193	9 984	0	9 984	14 850	0	14 850
40802	62 555	0	62 555	212 441	683	213 124	216 147	1 430	217 577	66 261	747	67 008
40807	30 436	180 355	210 791	19 160	232 387	251 547	16 973	74 422	91 395	28 249	22 390	50 639
40817	173 834	157 227	331 061	1 437 622	586 429	2 024 051	1 535 084	625 568	2 160 652	271 296	196 366	467 662
40820	1 447	4 985	6 432	19 791	4 941	24 732	19 625	9 596	29 221	1 281	9 640	10 921
40821	61	0	61	59 790	0	59 790	60 347	0	60 347	618	0	618
40901	67 797	0	67 797	103 927	0	103 927	36 130	0	36 130	0	0	0
40905	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
40909	0	0	0	145	33	178	145	33	178	0	0	0
40910	0	0	0	691	7	698	691	7	698	0	0	0
40911	166	0	166	22 819	0	22 819	22 966	0	22 966	313	0	313
40912	0	0	0	627	381	1 008	627	381	1 008	0	0	0
40913	0	0	0	98	1 169	1 267	98	1 169	1 267	0	0	0
42006	0	78 147	78 147	0	1 386	1 386	0	4 098	4 098	0	80 859	80 859
42101	3 010	0	3 010	56 660	0	56 660	54 600	0	54 600	950	0	950
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	0	260 498	260 498	0	537 329	537 329	0	276 831	276 831	0	0	0
42104	9 780	0	9 780	1 000	0	1 000	1 990	33 192	35 182	10 770	33 192	43 962
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	390 000	16 030	406 030	100 470	284	100 754	102 470	872	103 342	392 000	16 618	408 618
42206	52 000	0	52 000	0	0	0	2 000	0	2 000	54 000	0	54 000
42301	202	1 604	1 806	42 855	6 311	49 166	42 838	6 365	49 203	185	1 658	1 843
42303	5 960	661	6 621	27 099	36	27 135	28 742	3 379	32 121	7 603	4 004	11 607
42304	6 822	12 854	19 676	86	297	383	2 982	32 454	35 436	9 718	45 011	54 729
42305	13 322	19 830	33 152	500	1 069	1 569	990	5 948	6 938	13 812	24 709	38 521
42306	1 933 215	2 288 376	4 221 591	141 018	413 211	554 229	172 357	521 349	693 706	1 964 554	2 396 514	4 361 068
42307	129 643	283 002	412 645	31 236	14 053	45 289	29 949	27 928	57 877	128 356	296 877	425 233
42309	6	0	6	15	0	15	18	0	18	9	0	9
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	45	0	45	27	0	27	33	0	33	51	0	51
42312	66	0	66	33	0	33	0	0	0	33	0	33
42313	105	0	105	57	0	57	3	0	3	51	0	51
42314	198	0	198	72	0	72	0	0	0	126	0	126
42506	0	96 184	96 184	0	1 704	1 704	0	5 095	5 095	0	99 575	99 575
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	32	32	707	1	708	707	2	709	0	33	33
42604	0	1 102	1 102	0	20	20	2 147	52	2 199	2 147	1 134	3 281
42605	0	5 491	5 491	0	4 965	4 965	0	143	143	0	669	669
42606	59 244	78 266	137 510	17 773	3 024	20 797	11 574	4 775	16 349	53 045	80 017	133 062
42607	20 238	2 203	22 441	0	39	39	5 000	128	5 128	25 238	2 292	27 530
42611	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
43104	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
43106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	16 031	16 031	0	284	284	0	849	849	0	16 596	16 596
44615	115	0	115	46	0	46	107	0	107	176	0	176
45215	157 566	0	157 566	28 794	0	28 794	21 138	0	21 138	149 910	0	149 910
45315	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45415	356	0	356	196	0	196	310	0	310	470	0	470
45515	48 001	0	48 001	6 808	0	6 808	18 762	0	18 762	59 955	0	59 955
45615	15 078	0	15 078	8 945	0	8 945	10	0	10	6 143	0	6 143
45715	1 157	0	1 157	21	0	21	64	0	64	1 200	0	1 200
45818	69 748	0	69 748	3 145	0	3 145	9 766	0	9 766	76 369	0	76 369
45918	2 822	0	2 822	8	0	8	46	0	46	2 860	0	2 860
47405	0	0	0	1 734 061	1 734 381	3 468 442	1 734 061	1 734 381	3 468 442	0	0	0
47407	0	0	0	10 267 354	36 697 555	46 964 909	10 267 354	36 697 555	46 964 909	0	0	0
47411	10 077	11 647	21 724	19 225	15 300	34 525	20 217	15 921	36 138	11 069	12 268	23 337
47416	2 901	0	2 901	9 299	0	9 299	6 610	1 441	8 051	212	1 441	1 653
47422	49	0	49	600	275 622	276 222	1 058	275 622	276 680	507	0	507
47425	47 759	0	47 759	10 560	0	10 560	15 750	0	15 750	52 949	0	52 949
47426	13 934	0	13 934	9 625	1 023	10 648	11 306	1 023	12 329	15 615	0	15 615
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50620	60 786	0	60 786	327	0	327	6 548	0	6 548	67 007	0	67 007
52301	100	0	100	100	0	100	51 530	0	51 530	51 530	0	51 530
52303	395 405	0	395 405	315 405	0	315 405	0	0	0	80 000	0	80 000
52304	4 688	0	4 688	100	0	100	315 091	0	315 091	319 679	0	319 679
52305	211 538	124 164	335 702	0	2 200	2 200	0	6 578	6 578	211 538	128 542	340 080
52306	220 000	100 269	320 269	0	1 777	1 777	0	5 312	5 312	220 000	103 804	323 804
52406	0	0	0	314 075	0	314 075	314 075	0	314 075	0	0	0
52501	6 338	6 607	12 945	0	117	117	2 406	1 431	3 837	8 744	7 921	16 665
60301	49	0	49	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	49	0	49
60305	0	0	0	13 970	0	13 970	13 970	0	13 970	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	236	0	236	26	0	26	628	0	628	838	0	838
60311	200	0	200	2 508	0	2 508	2 308	0	2 308	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	13 703	0	13 703	57	0	57	303	0	303	13 949	0	13 949
60601	48 960	0	48 960	0	0	0	2 107	0	2 107	51 067	0	51 067
60903	2 407	0	2 407	0	0	0	37	0	37	2 444	0	2 444
61301	4 087	1 093	5 180	5 892	1 149	7 041	7 605	56	7 661	5 800	0	5 800
61304	571	0	571	241	0	241	98	0	98	428	0	428
61501	828	0	828	68	0	68	0	0	0	760	0	760
70601	2 970 992	0	2 970 992	147	0	147	258 470	0	258 470	3 229 315	0	3 229 315
70602	1 072	0	1 072	2 465	0	2 465	1 393	0	1 393	0	0	0
70603	3 156 927	0	3 156 927	0	0	0	219 308	0	219 308	3 376 235	0	3 376 235
Итого по пассиву (баланс)	14 538 211	3 893 464	18 431 675	22 626 874	43 012 194	65 639 068	23 448 510	42 739 966	66 188 476	15 359 847	3 621 236	18 981 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
90901	104 063	0	104 063	2 123	0	2 123	1 959	0	1 959	104 227	0	104 227
90902	480 390	0	480 390	23 288	0	23 288	10 800	0	10 800	492 878	0	492 878
90907	67 797	0	67 797	36 130	0	36 130	103 927	0	103 927	0	0	0
91202	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
91203	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 890 210	109 650	3 999 860	940 645	5 808	946 453	101 400	1 943	103 343	4 729 455	113 515	4 842 970
91418	1 862	0	1 862	0	0	0	1	0	1	1 861	0	1 861
91501	0	0	0	170 965	0	170 965	0	0	0	170 965	0	170 965
91604	30 013	989	31 002	2 218	801	3 019	2 382	651	3 033	29 849	1 139	30 988
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	8 040 722	0	8 040 722	1 909 099	0	1 909 099	1 625 288	0	1 625 288	8 324 533	0	8 324 533
Итого по активу (баланс)	12 924 512	110 639	13 035 151	3 084 474	6 609	3 091 083	1 845 759	2 594	1 848 353	14 163 227	114 654	14 277 881
Пассив
91311	240 797	10 532	251 329	258 349	7 724	266 073	270 188	8 096	278 284	252 636	10 904	263 540
91312	4 744 721	320 613	5 065 334	189 453	328 892	518 345	459 326	8 279	467 605	5 014 594	0	5 014 594
91315	1 768 736	7 252	1 775 988	21 497	129	21 626	246 853	357	247 210	1 994 092	7 480	2 001 572
91316	139 938	0	139 938	131 442	0	131 442	429 000	0	429 000	437 496	0	437 496
91317	422 384	2 937	425 321	400 018	855	400 873	468 758	1 954	470 712	491 124	4 036	495 160
91318	829	0	829	69	0	69	0	0	0	760	0	760
91319	20 608	0	20 608	100 769	0	100 769	109 884	0	109 884	29 723	0	29 723
91507	361 365	0	361 365	279 689	0	279 689	2	0	2	81 678	0	81 678
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	4 994 429	0	4 994 429	223 062	0	223 062	1 181 981	0	1 181 981	5 953 348	0	5 953 348
Итого по пассиву (баланс)	12 693 817	341 334	13 035 151	1 604 348	337 600	1 941 948	3 165 992	18 686	3 184 678	14 255 461	22 420	14 277 881
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 047	1 267 518	1 300 565	1 714 377	13 995 803	15 710 180	1 703 250	14 318 005	16 021 255	44 174	945 316	989 490
93002	0	704 938	704 938	343 262	9 764 759	10 108 021	299 176	8 743 656	9 042 832	44 086	1 726 041	1 770 127
93801	549	0	549	168 916	0	168 916	165 611	0	165 611	3 854	0	3 854
Итого по активу (баланс)	33 596	1 972 456	2 006 052	2 226 555	23 760 562	25 987 117	2 168 037	23 061 661	25 229 698	92 114	2 671 357	2 763 471
Пассив
96001	360 352	939 460	1 299 812	5 166 832	10 827 813	15 994 645	4 836 985	10 846 771	15 683 756	30 505	958 418	988 923
96002	219 975	485 562	705 537	4 141 718	4 865 262	9 006 980	5 601 937	4 469 019	10 070 956	1 680 194	89 319	1 769 513
96801	703	0	703	146 070	0	146 070	150 402	0	150 402	5 035	0	5 035
Итого по пассиву (баланс)	581 030	1 425 022	2 006 052	9 454 620	15 693 075	25 147 695	10 589 324	15 315 790	25 905 114	1 715 734	1 047 737	2 763 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	3 562 106 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 562 106 541,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 562 106 594,0000	0	0	31,0000	0	0	21,0000	0	0	3 562 106 604,0000
Пассив
98040	0	0	125 664 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 664 130,0000
98050	0	0	3 431 242 459,0000	0	0	21,0000	0	0	30,0000	0	0	3 431 242 468,0000
98070	0	0	5 200 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5 200 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 562 106 594,0000	0	0	21,0000	0	0	31,0000	0	0	3 562 106 604,0000

Страница была полезной?