Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 120	6 660	28 780	60 617	3 034	63 651	47 256	1 690	48 946	35 481	8 004	43 485
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	169 900	0	169 900	3 710 847	0	3 710 847	3 815 901	0	3 815 901	64 846	0	64 846
30110	2 578	5 879	8 457	447	6 667	7 114	1 207	6 538	7 745	1 818	6 008	7 826
30114	281	5 928	6 209	11	3 380	3 391	0	4 295	4 295	292	5 013	5 305
30202	22 758	0	22 758	1 818	0	1 818	0	0	0	24 576	0	24 576
30204	702	0	702	17	0	17	0	0	0	719	0	719
30208	62 352	0	62 352	0	0	0	62 352	0	62 352	0	0	0
30221	0	0	0	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0
30233	4	64	68	578	143	721	579	141	720	3	66	69
30302	212 447	4 248	216 695	532 962	6 385	539 347	463 254	6 255	469 509	282 155	4 378	286 533
30306	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30602	20	0	20	396 849	0	396 849	396 869	0	396 869	0	0	0
45101	49 985	0	49 985	122 869	0	122 869	104 089	0	104 089	68 765	0	68 765
45106	52 000	0	52 000	17 000	0	17 000	0	0	0	69 000	0	69 000
45201	0	0	0	3 892	0	3 892	1 706	0	1 706	2 186	0	2 186
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45505	398	0	398	0	0	0	35	0	35	363	0	363
45506	14 458	0	14 458	1 050	0	1 050	752	0	752	14 756	0	14 756
45507	3 356	0	3 356	14	0	14	29	0	29	3 341	0	3 341
45705	76	0	76	0	0	0	6	0	6	70	0	70
45814	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45815	97	0	97	52	0	52	39	0	39	110	0	110
45915	44	0	44	39	0	39	25	0	25	58	0	58
47408	0	0	0	170 721	4 642	175 363	170 721	4 642	175 363	0	0	0
47423	84	0	84	2 180	0	2 180	15	0	15	2 249	0	2 249
47427	941	0	941	993	0	993	1 107	0	1 107	827	0	827
50104	51 028	0	51 028	262 792	0	262 792	250 644	0	250 644	63 176	0	63 176
50106	417 035	0	417 035	93 712	0	93 712	112 189	0	112 189	398 558	0	398 558
50107	51 920	0	51 920	53 550	0	53 550	0	0	0	105 470	0	105 470
50118	0	0	0	106 144	0	106 144	106 144	0	106 144	0	0	0
50121	1 538	0	1 538	3 104	0	3 104	3 882	0	3 882	760	0	760
50606	184 676	0	184 676	58 896	0	58 896	6 540	0	6 540	237 032	0	237 032
50621	9 299	0	9 299	14 840	0	14 840	9 639	0	9 639	14 500	0	14 500
51403	0	0	0	49 396	0	49 396	49 396	0	49 396	0	0	0
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	787	0	787	2 521	0	2 521	2 706	0	2 706	602	0	602
60323	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60401	9 009	0	9 009	296	0	296	453	0	453	8 852	0	8 852
60701	299	0	299	23	0	23	23	0	23	299	0	299
60702	214	0	214	60	0	60	274	0	274	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1	0	1	114	0	114	113	0	113	2	0	2
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61210	0	0	0	310 943	0	310 943	310 943	0	310 943	0	0	0
61403	546	0	546	103	0	103	62	0	62	587	0	587
70606	229 035	0	229 035	23 475	0	23 475	15	0	15	252 495	0	252 495
70607	4 284	0	4 284	18 282	0	18 282	17 792	0	17 792	4 774	0	4 774
70608	10 337	0	10 337	1 709	0	1 709	0	0	0	12 046	0	12 046
70611	299	0	299	56	0	56	0	0	0	355	0	355
Итого по активу (баланс)	1 774 072	22 779	1 796 851	6 088 959	24 251	6 113 210	6 002 830	23 561	6 026 391	1 860 201	23 469	1 883 670
Пассив
10207	176 700	0	176 700	47	0	47	60 047	0	60 047	236 700	0	236 700
10602	670	0	670	0	0	0	2 352	0	2 352	3 022	0	3 022
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	233	0	233	102	0	102	7	0	7	138	0	138
30232	0	0	0	2 159	211	2 370	2 168	211	2 379	9	0	9
30301	212 447	4 248	216 695	463 254	6 255	469 509	532 962	6 385	539 347	282 155	4 378	286 533
30305	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30607	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	522 329	0	522 329	8 007 986	0	8 007 986	7 990 383	0	7 990 383	504 726	0	504 726
40702	43 710	1 315	45 025	2 958 141	4 988	2 963 129	2 955 898	6 246	2 962 144	41 467	2 573	44 040
40703	2 626	0	2 626	1 295	0	1 295	1 246	0	1 246	2 577	0	2 577
40802	7 382	0	7 382	40 522	0	40 522	41 649	0	41 649	8 509	0	8 509
40807	18	76	94	235	82	317	235	243	478	18	237	255
40817	1 175	5	1 180	65 375	1 774	67 149	65 499	1 774	67 273	1 299	5	1 304
40820	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
40909	0	0	0	82	59	141	82	59	141	0	0	0
40910	0	0	0	20	21	41	20	21	41	0	0	0
40911	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
40912	0	0	0	345	1 014	1 359	345	1 014	1 359	0	0	0
40913	0	0	0	510	10	520	510	10	520	0	0	0
42005	1 200	0	1 200	10	0	10	10	0	10	1 200	0	1 200
42301	7 946	293	8 239	11 078	811	11 889	11 569	700	12 269	8 437	182	8 619
42302	0	0	0	0	33	33	711	99	810	711	66	777
42303	5 345	11 734	17 079	1 603	273	1 876	789	652	1 441	4 531	12 113	16 644
42304	1 601	191	1 792	113	6	119	543	120	663	2 031	305	2 336
42305	94 287	118	94 405	20 890	2	20 892	19 172	19	19 191	92 569	135	92 704
42306	119 201	6 526	125 727	7 962	508	8 470	12 244	1 176	13 420	123 483	7 194	130 677
42601	3	1	4	25	0	25	24	0	24	2	1	3
42605	1 277	0	1 277	0	0	0	14	0	14	1 291	0	1 291
42606	183	0	183	1	0	1	59	0	59	241	0	241
45115	28 895	0	28 895	56	0	56	5 591	0	5 591	34 430	0	34 430
45215	3 300	0	3 300	0	0	0	1 675	0	1 675	4 975	0	4 975
45515	1 436	0	1 436	37	0	37	45	0	45	1 444	0	1 444
45715	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
45818	46	0	46	1	0	1	8	0	8	53	0	53
45918	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
47407	0	0	0	169 042	6 310	175 352	169 042	6 310	175 352	0	0	0
47411	1 723	35	1 758	1 956	59	2 015	1 904	60	1 964	1 671	36	1 707
47416	0	0	0	5 956	0	5 956	5 956	0	5 956	0	0	0
47422	69	0	69	528	0	528	528	0	528	69	0	69
47425	5 301	0	5 301	12 073	0	12 073	7 336	0	7 336	564	0	564
47426	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
50120	312	0	312	2 985	0	2 985	3 947	0	3 947	1 274	0	1 274
50620	3 262	0	3 262	10 898	0	10 898	10 426	0	10 426	2 790	0	2 790
60301	47	0	47	1 047	0	1 047	1 028	0	1 028	28	0	28
60305	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
60311	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60322	62 353	0	62 353	62 353	0	62 353	1	0	1	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 122	0	5 122	453	0	453	93	0	93	4 762	0	4 762
61304	74	0	74	74	0	74	77	0	77	77	0	77
70601	223 475	0	223 475	0	0	0	21 058	0	21 058	244 533	0	244 533
70602	14 001	0	14 001	9 613	0	9 613	14 059	0	14 059	18 447	0	18 447
70603	9 709	0	9 709	0	0	0	1 648	0	1 648	11 357	0	11 357
Итого по пассиву (баланс)	1 772 309	24 542	1 796 851	11 864 558	22 416	11 886 974	11 948 694	25 099	11 973 793	1 856 445	27 225	1 883 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 905	0	6 905	178	0	178	1 110	0	1 110	5 973	0	5 973
90902	6 104	0	6 104	237	0	237	709	0	709	5 632	0	5 632
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	138 955	0	138 955	21 909	0	21 909	1 375	0	1 375	159 489	0	159 489
91604	127	0	127	15	0	15	8	0	8	134	0	134
91704	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91802	437	0	437	0	0	0	13	0	13	424	0	424
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	170 664	0	170 664	132 354	0	132 354	187 346	0	187 346	115 672	0	115 672
Итого по активу (баланс)	323 337	0	323 337	154 693	0	154 693	190 562	0	190 562	287 468	0	287 468
Пассив
91003	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	47 331	0	47 331	976	0	976	2 224	0	2 224	48 579	0	48 579
91316	90	0	90	14	0	14	0	0	0	76	0	76
91317	61 275	0	61 275	181 021	0	181 021	124 795	0	124 795	5 049	0	5 049
91507	59 033	0	59 033	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	59 033	0	59 033
99999	152 673	0	152 673	3 208	0	3 208	22 331	0	22 331	171 796	0	171 796
Итого по пассиву (баланс)	323 337	0	323 337	190 554	0	190 554	154 685	0	154 685	287 468	0	287 468
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	9 599	0	9 599	0	0	0	9 599	0	9 599
93501	0	0	0	58 398	0	58 398	58 398	0	58 398	0	0	0
93502	0	0	0	58 925	0	58 925	58 925	0	58 925	0	0	0
93803	0	0	0	576	0	576	566	0	566	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	0	0	127 498	0	127 498	117 889	0	117 889	9 609	0	9 609
Пассив
96301	0	0	0	58 890	0	58 890	58 890	0	58 890	0	0	0
96302	0	0	0	58 890	0	58 890	58 890	0	58 890	0	0	0
96502	0	0	0	328	0	328	9 648	0	9 648	9 320	0	9 320
96803	0	0	0	74	0	74	363	0	363	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	118 182	0	118 182	127 791	0	127 791	9 609	0	9 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	96 105 240,0000	0	0	9 488 883,0000	0	0	1 554 480,0000	0	0	104 039 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 105 240,0000	0	0	9 488 888,0000	0	0	1 554 485,0000	0	0	104 039 643,0000
Пассив
98050	0	0	96 105 240,0000	0	0	1 554 485,0000	0	0	9 488 888,0000	0	0	104 039 643,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 105 240,0000	0	0	1 554 485,0000	0	0	9 488 888,0000	0	0	104 039 643,0000

Страница была полезной?