Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 347	62 770	160 117	543 349	188 601	731 950	509 206	190 639	699 845	131 490	60 732	192 222
20208	7 818	0	7 818	14 870	0	14 870	16 354	0	16 354	6 334	0	6 334
20209	0	0	0	176 500	89 409	265 909	176 500	89 409	265 909	0	0	0
30102	410 658	0	410 658	7 920 537	0	7 920 537	7 836 247	0	7 836 247	494 948	0	494 948
30110	4 593	8 076	12 669	97 194	60 167	157 361	86 805	58 520	145 325	14 982	9 723	24 705
30114	0	3 116	3 116	0	149 459	149 459	0	147 763	147 763	0	4 812	4 812
30202	72 991	0	72 991	764	0	764	0	0	0	73 755	0	73 755
30204	14 753	0	14 753	0	0	0	1 052	0	1 052	13 701	0	13 701
30233	582	834	1 416	13 780	339	14 119	13 863	389	14 252	499	784	1 283
30424	1 040	0	1 040	177 721	0	177 721	177 790	0	177 790	971	0	971
30602	4 475	0	4 475	150 509	0	150 509	153 497	0	153 497	1 487	0	1 487
32002	50 000	0	50 000	2 510 000	0	2 510 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 335 000	0	2 335 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45203	43 800	0	43 800	41 345	0	41 345	59 580	0	59 580	25 565	0	25 565
45204	1 000	0	1 000	19 462	0	19 462	2 287	0	2 287	18 175	0	18 175
45205	219 167	0	219 167	140 425	0	140 425	135 205	0	135 205	224 387	0	224 387
45206	365 580	20 046	385 626	52 411	876	53 287	57 500	362	57 862	360 491	20 560	381 051
45207	1 848 277	424 785	2 273 062	26 590	20 092	46 682	53 516	12 786	66 302	1 821 351	432 091	2 253 442
45208	563 089	0	563 089	0	0	0	13 139	0	13 139	549 950	0	549 950
45407	0	48 630	48 630	0	2 576	2 576	0	862	862	0	50 344	50 344
45408	11 417	0	11 417	0	0	0	84	0	84	11 333	0	11 333
45410	1 655	0	1 655	39	0	39	0	0	0	1 694	0	1 694
45502	3 038	0	3 038	0	0	0	34	0	34	3 004	0	3 004
45504	8	0	8	6 000	0	6 000	4	0	4	6 004	0	6 004
45505	350	0	350	300	0	300	42	0	42	608	0	608
45506	60 046	1 678	61 724	72 315	80	72 395	4 403	576	4 979	127 958	1 182	129 140
45507	1 245 048	546 145	1 791 193	5 160	27 831	32 991	27 542	10 679	38 221	1 222 666	563 297	1 785 963
45509	1 487	0	1 487	100	0	100	1 487	0	1 487	100	0	100
45708	799	325	1 124	0	17	17	400	334	734	399	8	407
45814	583	0	583	84	0	84	0	0	0	667	0	667
45815	17 965	1 808	19 773	1 690	305	1 995	6 190	992	7 182	13 465	1 121	14 586
45914	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
45915	4 064	1 222	5 286	1 942	12	1 954	2 555	1 019	3 574	3 451	215	3 666
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	25 761	25 761	7 902 948	7 725 973	15 628 921	7 902 948	7 726 850	15 629 798	0	24 884	24 884
47408	0	0	0	7 656 075	7 716 949	15 373 024	7 656 075	7 716 949	15 373 024	0	0	0
47415	1 166	0	1 166	0	0	0	29	0	29	1 137	0	1 137
47423	261	0	261	2 452	52 031	54 483	2 461	52 031	54 492	252	0	252
47427	8 218	5 438	13 656	8 314	4 376	12 690	2 175	126	2 301	14 357	9 688	24 045
50105	18 352	0	18 352	460	0	460	8 487	0	8 487	10 325	0	10 325
50106	519 707	0	519 707	52 689	0	52 689	48 875	0	48 875	523 521	0	523 521
50107	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
50121	1 076	0	1 076	130	0	130	448	0	448	758	0	758
50307	35 422	0	35 422	100 380	0	100 380	0	0	0	135 802	0	135 802
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0
51503	0	0	0	12 264	0	12 264	0	0	0	12 264	0	12 264
51504	4 899	0	4 899	12 174	0	12 174	0	0	0	17 073	0	17 073
52503	837 439	355	837 794	7 055	16	7 071	20 838	15	20 853	823 656	356	824 012
60302	1 697	0	1 697	249	0	249	683	0	683	1 263	0	1 263
60308	75	0	75	2 145	0	2 145	2 220	0	2 220	0	0	0
60310	2	0	2	843	0	843	845	0	845	0	0	0
60312	8 393	34	8 427	12 891	8	12 899	11 552	25	11 577	9 732	17	9 749
60401	30 669	0	30 669	20 335	0	20 335	0	0	0	51 004	0	51 004
60411	112 140	0	112 140	91 804	0	91 804	112 140	0	112 140	91 804	0	91 804
60701	254	0	254	112 140	0	112 140	112 140	0	112 140	254	0	254
61008	547	0	547	1 543	0	1 543	542	0	542	1 548	0	1 548
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61209	0	0	0	118 276	0	118 276	118 276	0	118 276	0	0	0
61210	0	0	0	48 177	0	48 177	48 177	0	48 177	0	0	0
61403	4 747	0	4 747	43	0	43	241	0	241	4 549	0	4 549
70606	1 018 176	0	1 018 176	116 111	0	116 111	2 086	0	2 086	1 132 201	0	1 132 201
70607	1 283	0	1 283	298	0	298	199	0	199	1 382	0	1 382
70608	756 883	0	756 883	61 113	0	61 113	0	0	0	817 996	0	817 996
70611	10 458	0	10 458	1 236	0	1 236	0	0	0	11 694	0	11 694
Итого по активу (баланс)	8 538 285	1 151 023	9 689 308	30 725 383	16 039 117	46 764 500	30 359 021	16 010 326	46 369 347	8 904 647	1 179 814	10 084 461
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	61 571	0	61 571	61 571	0	61 571	61 571	0	61 571	61 571	0	61 571
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	0	0	0	166 921	0	166 921
30126	0	0	0	0	0	0	10 339	0	10 339	10 339	0	10 339
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	6	8	14	8 273	5 772	14 045	8 272	5 802	14 074	5	38	43
40701	13 548	0	13 548	398 310	0	398 310	424 847	0	424 847	40 085	0	40 085
40702	291 270	356	291 626	4 304 680	146 657	4 451 337	4 372 566	147 007	4 519 573	359 156	706	359 862
40703	7 057	0	7 057	11 831	0	11 831	10 365	0	10 365	5 591	0	5 591
40802	16 489	83	16 572	55 190	53	55 243	53 311	1	53 312	14 610	31	14 641
40817	58 524	37 282	95 806	912 091	165 588	1 077 679	1 007 536	202 537	1 210 073	153 969	74 231	228 200
40820	921	33	954	926	900	1 826	1 274	908	2 182	1 269	41	1 310
40821	967	0	967	991	0	991	24	0	24	0	0	0
40905	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
40909	0	0	0	142	26	168	142	26	168	0	0	0
40910	0	0	0	76	72	148	76	72	148	0	0	0
40911	0	0	0	3 730	0	3 730	3 746	0	3 746	16	0	16
40912	0	0	0	1 059	1 207	2 266	1 059	1 207	2 266	0	0	0
40913	0	0	0	1 540	2 832	4 372	1 540	2 832	4 372	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 205	0	3 205	246	0	246	50 600	0	50 600	53 559	0	53 559
42106	73 971	0	73 971	3 031	0	3 031	8 811	0	8 811	79 751	0	79 751
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 606	2	4 608	102 112	1	102 113	101 370	1	101 371	3 864	2	3 866
42303	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
42304	9 926	1 026	10 952	5 261	53	5 314	1 232	2 132	3 364	5 897	3 105	9 002
42305	267 240	23 042	290 282	44 162	8 330	52 492	12 718	2 690	15 408	235 796	17 402	253 198
42306	3 087 023	727 296	3 814 319	292 117	128 839	420 956	279 677	122 388	402 065	3 074 583	720 845	3 795 428
42307	109 009	6 888	115 897	1 126	1 035	2 161	61 160	5 977	67 137	169 043	11 830	180 873
42309	26 303	0	26 303	9 155	0	9 155	10 770	0	10 770	27 918	0	27 918
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42314	114	0	114	6	0	6	3	0	3	111	0	111
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42605	1 768	0	1 768	851	0	851	7	0	7	924	0	924
42606	700	2 633	3 333	0	47	47	0	124	124	700	2 710	3 410
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45215	38 190	0	38 190	8 568	0	8 568	4 380	0	4 380	34 002	0	34 002
45415	2 884	0	2 884	18	0	18	17	0	17	2 883	0	2 883
45515	23 457	0	23 457	1 631	0	1 631	4 525	0	4 525	26 351	0	26 351
45818	9 354	0	9 354	4 285	0	4 285	616	0	616	5 685	0	5 685
45918	630	0	630	193	0	193	287	0	287	724	0	724
47405	0	0	0	122 793	364	123 157	122 793	364	123 157	0	0	0
47407	0	0	0	7 723 182	7 659 931	15 383 113	7 723 182	7 659 931	15 383 113	0	0	0
47411	4 939	10 494	15 433	492	2 743	3 235	2 845	1 284	4 129	7 292	9 035	16 327
47416	1 138	0	1 138	9 677	0	9 677	10 636	0	10 636	2 097	0	2 097
47422	0	0	0	2 322	51 998	54 320	2 322	51 998	54 320	0	0	0
47425	2 197	0	2 197	2 294	0	2 294	2 600	0	2 600	2 503	0	2 503
47426	497	0	497	38	0	38	609	0	609	1 068	0	1 068
50120	499	0	499	179	0	179	296	0	296	616	0	616
50620	1 904	0	1 904	1 863	0	1 863	1	0	1	42	0	42
52306	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52307	2 176 578	1 757	2 178 335	30 710	32	30 742	15 355	77	15 432	2 161 223	1 802	2 163 025
52501	1 667	0	1 667	0	0	0	205	0	205	1 872	0	1 872
60301	2 247	0	2 247	4 373	0	4 373	4 206	0	4 206	2 080	0	2 080
60305	3 059	0	3 059	9 525	0	9 525	9 358	0	9 358	2 892	0	2 892
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	314	0	314	510	0	510	196	0	196
60322	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60324	67	0	67	41	0	41	0	0	0	26	0	26
60601	15 131	0	15 131	0	0	0	548	0	548	15 679	0	15 679
70601	1 043 044	0	1 043 044	4	0	4	95 211	0	95 211	1 138 251	0	1 138 251
70602	1 363	0	1 363	538	0	538	2 064	0	2 064	2 889	0	2 889
70603	769 047	0	769 047	0	0	0	73 521	0	73 521	842 568	0	842 568
Итого по пассиву (баланс)	8 878 408	810 900	9 689 308	14 211 989	8 176 480	22 388 469	14 576 264	8 207 358	22 783 622	9 242 683	841 778	10 084 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 851	0	50 851	10 740	0	10 740	8 140	0	8 140	53 451	0	53 451
90902	20 429	2	20 431	11 875	0	11 875	22 549	1	22 550	9 755	1	9 756
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	57 610	43 148	100 758	0	1 884	1 884	2 690	778	3 468	54 920	44 254	99 174
91604	21 142	6 456	27 598	10 838	3 728	14 566	1 367	261	1 628	30 613	9 923	40 536
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 331 394	0	5 331 394	395 281	0	395 281	448 452	0	448 452	5 278 223	0	5 278 223
Итого по активу (баланс)	5 482 257	49 606	5 531 863	468 734	5 612	474 346	483 198	1 040	484 238	5 467 793	54 178	5 521 971
Пассив
91311	2 634 290	1 757	2 636 047	30 710	32	30 742	15 355	77	15 432	2 618 935	1 802	2 620 737
91312	2 403 711	0	2 403 711	140 035	0	140 035	113 493	0	113 493	2 377 169	0	2 377 169
91315	148 771	0	148 771	2 156	0	2 156	4 308	0	4 308	150 923	0	150 923
91316	14 502	1 607	16 109	2 490	28	2 518	0	85	85	12 012	1 664	13 676
91317	64 127	2 561	66 688	272 942	59	273 001	261 487	476	261 963	52 672	2 978	55 650
91507	58 166	0	58 166	0	0	0	0	0	0	58 166	0	58 166
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	200 469	0	200 469	25 713	0	25 713	68 992	0	68 992	243 748	0	243 748
Итого по пассиву (баланс)	5 525 938	5 925	5 531 863	474 046	119	474 165	463 635	638	464 273	5 515 527	6 444	5 521 971
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	335 434	3 081	338 515	7 558 875	111 292	7 670 167	7 528 905	77 948	7 606 853	365 404	36 425	401 829
93301	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
93303	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
93801	462	0	462	14 501	0	14 501	14 381	0	14 381	582	0	582
Итого по активу (баланс)	335 896	3 081	338 977	7 582 130	111 292	7 693 422	7 552 040	77 948	7 629 988	365 986	36 425	402 411
Пассив
96001	2 242	336 735	338 977	75 155	7 540 341	7 615 496	109 344	7 569 586	7 678 930	36 431	365 980	402 411
96201	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 406	4 406	0	4 406	4 406	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 430	4 430	0	4 430	4 430	0	0	0
96801	0	0	0	27 999	0	27 999	27 999	0	27 999	0	0	0
96803	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 242	336 735	338 977	103 265	7 549 177	7 652 442	137 454	7 578 422	7 715 876	36 431	365 980	402 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	568 617,0000	0	0	186 083,0000	0	0	85 538,0000	0	0	669 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	568 731,0000	0	0	186 086,0000	0	0	85 541,0000	0	0	669 276,0000
Пассив
98050	0	0	291 548,0000	0	0	85 538,0000	0	0	171 415,0000	0	0	377 425,0000
98070	0	0	277 183,0000	0	0	25 333,0000	0	0	40 001,0000	0	0	291 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	568 731,0000	0	0	110 871,0000	0	0	211 416,0000	0	0	669 276,0000

Страница была полезной?