Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
20202	48 205	12 350	60 555	257 716	128 909	386 625	254 688	127 390	382 078	51 233	13 869	65 102
20209	0	0	0	125 521	15 357	140 878	125 521	15 357	140 878	0	0	0
30102	109 323	0	109 323	4 869 447	0	4 869 447	4 798 924	0	4 798 924	179 846	0	179 846
30110	6 280	8 730	15 010	3 542 849	113 106	3 655 955	3 539 085	115 796	3 654 881	10 044	6 040	16 084
30202	2 491	0	2 491	1 356	0	1 356	0	0	0	3 847	0	3 847
30221	0	0	0	3 490	2 726	6 216	3 380	2 693	6 073	110	33	143
30233	0	0	0	2 508	235	2 743	1 711	168	1 879	797	67	864
30302	35 923	0	35 923	68 061	23 302	91 363	98 642	23 302	121 944	5 342	0	5 342
30306	169 600	0	169 600	348 602	15 531	364 133	498 202	15 531	513 733	20 000	0	20 000
31901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	150 480	0	150 480	2 959 510	0	2 959 510	3 109 990	0	3 109 990	0	0	0
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	516	0	516	463	0	463	489	0	489	490	0	490
45207	21 954	0	21 954	0	0	0	0	0	0	21 954	0	21 954
45208	43 258	0	43 258	0	0	0	485	0	485	42 773	0	42 773
45408	49 156	0	49 156	0	0	0	1 432	0	1 432	47 724	0	47 724
45506	3 375	0	3 375	0	0	0	199	0	199	3 176	0	3 176
45507	49 247	0	49 247	20 445	0	20 445	817	0	817	68 875	0	68 875
45812	870	0	870	434	0	434	0	0	0	1 304	0	1 304
45814	4 433	0	4 433	153	0	153	35	0	35	4 551	0	4 551
45815	717	0	717	112	0	112	5	0	5	824	0	824
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45914	87	0	87	56	0	56	0	0	0	143	0	143
45915	118	0	118	7	0	7	0	0	0	125	0	125
47105	561	0	561	610	0	610	561	0	561	610	0	610
47423	1 155	0	1 155	6 876	0	6 876	6 729	0	6 729	1 302	0	1 302
47427	1 743	0	1 743	2 794	0	2 794	2 706	0	2 706	1 831	0	1 831
47802	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
50208	6 006	0	6 006	91	0	91	0	0	0	6 097	0	6 097
60302	1 275	0	1 275	20	0	20	19	0	19	1 276	0	1 276
60308	0	0	0	232	0	232	118	0	118	114	0	114
60310	0	0	0	184	0	184	142	0	142	42	0	42
60312	1 079	0	1 079	2 392	0	2 392	1 737	0	1 737	1 734	0	1 734
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	33 608	0	33 608	0	0	0	0	0	0	33 608	0	33 608
60701	184	0	184	255	0	255	0	0	0	439	0	439
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	147	0	147	52	0	52	149	0	149	50	0	50
61009	126	0	126	207	0	207	333	0	333	0	0	0
61011	7 241	0	7 241	0	0	0	0	0	0	7 241	0	7 241
61403	1 399	0	1 399	239	0	239	53	0	53	1 585	0	1 585
70606	117 713	0	117 713	15 639	0	15 639	161	0	161	133 191	0	133 191
70608	13 144	0	13 144	1 462	0	1 462	0	0	0	14 606	0	14 606
70611	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
Итого по активу (баланс)	915 716	21 080	936 796	12 231 840	299 166	12 531 006	12 456 363	300 237	12 756 600	691 193	20 009	711 202
Пассив
10208	220 693	0	220 693	0	0	0	10 000	0	10 000	230 693	0	230 693
10601	26 221	0	26 221	0	0	0	0	0	0	26 221	0	26 221
10701	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
10801	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	6 741	19 399	26 140	6 823	19 823	26 646	82	424	506
30232	0	0	0	3 001	3 702	6 703	3 672	3 922	7 594	671	220	891
30301	35 923	0	35 923	98 642	23 302	121 944	68 061	23 302	91 363	5 342	0	5 342
30305	169 600	0	169 600	498 202	15 531	513 733	348 602	15 531	364 133	20 000	0	20 000
40701	661	0	661	12 280	0	12 280	11 818	0	11 818	199	0	199
40702	260 539	0	260 539	4 590 108	0	4 590 108	4 520 647	0	4 520 647	191 078	0	191 078
40703	1	0	1	42 130	0	42 130	42 130	0	42 130	1	0	1
40802	6 415	0	6 415	15 388	0	15 388	16 445	0	16 445	7 472	0	7 472
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	30 930	12	30 942	30 930	12	30 942	0	0	0
40909	0	0	0	1 115	2 419	3 534	1 115	2 419	3 534	0	0	0
40910	0	0	0	386	1 136	1 522	386	1 136	1 522	0	0	0
40911	0	0	0	27 931	0	27 931	27 931	0	27 931	0	0	0
40912	0	0	0	4 710	9 628	14 338	4 710	9 628	14 338	0	0	0
40913	0	0	0	15 286	63 605	78 891	15 286	63 605	78 891	0	0	0
45215	20 464	0	20 464	538	0	538	73	0	73	19 999	0	19 999
45415	4 375	0	4 375	119	0	119	0	0	0	4 256	0	4 256
45515	4 046	0	4 046	5 780	0	5 780	7 487	0	7 487	5 753	0	5 753
45818	5 550	0	5 550	8	0	8	624	0	624	6 166	0	6 166
45918	507	0	507	0	0	0	14	0	14	521	0	521
47108	561	0	561	561	0	561	610	0	610	610	0	610
47416	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
47422	18	0	18	1 530	0	1 530	1 704	0	1 704	192	0	192
47425	897	0	897	171	0	171	316	0	316	1 042	0	1 042
47804	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50220	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52301	21 840	0	21 840	15 890	0	15 890	6 690	0	6 690	12 640	0	12 640
52406	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60301	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60305	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	157	0	157	227	0	227
60311	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	6 058	0	6 058	0	0	0	57	0	57	6 115	0	6 115
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	3	0	3	218	0	218	275	0	275	60	0	60
61304	22	0	22	21	0	21	302	0	302	303	0	303
70601	124 583	0	124 583	94	0	94	16 582	0	16 582	141 071	0	141 071
70603	13 429	0	13 429	0	0	0	2 088	0	2 088	15 517	0	15 517
Итого по пассиву (баланс)	936 796	0	936 796	5 379 480	138 734	5 518 214	5 153 242	139 378	5 292 620	710 558	644	711 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	434	0	434	2	0	2	4	0	4	432	0	432
90902	8 431	0	8 431	142	0	142	83	0	83	8 490	0	8 490
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	227 414	0	227 414	5 500	0	5 500	439	0	439	232 475	0	232 475
91418	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	2 298	0	2 298	763	0	763	457	0	457	2 604	0	2 604
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	490 895	0	490 895	24 695	0	24 695	62 104	0	62 104	453 486	0	453 486
Итого по активу (баланс)	738 426	0	738 426	31 104	0	31 104	63 087	0	63 087	706 443	0	706 443
Пассив
91003	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
91311	123 959	0	123 959	0	0	0	0	0	0	123 959	0	123 959
91312	350 946	0	350 946	59 540	0	59 540	17 960	0	17 960	309 366	0	309 366
91316	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91317	5 723	0	5 723	1 208	0	1 208	884	0	884	5 399	0	5 399
91507	10 110	0	10 110	0	0	0	4 495	0	4 495	14 605	0	14 605
99999	247 531	0	247 531	982	0	982	6 408	0	6 408	252 957	0	252 957
Итого по пассиву (баланс)	738 426	0	738 426	63 086	0	63 086	31 103	0	31 103	706 443	0	706 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?