Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 757	0	1 757	800	0	800	168	0	168	2 389	0	2 389
20202	185 300	24 212	209 512	2 254 149	181 962	2 436 111	2 279 639	175 697	2 455 336	159 810	30 477	190 287
20208	25 210	0	25 210	85 756	0	85 756	82 135	0	82 135	28 831	0	28 831
20209	649	0	649	1 489 182	39 369	1 528 551	1 408 524	35 259	1 443 783	81 307	4 110	85 417
30102	104 102	0	104 102	5 615 315	0	5 615 315	5 539 648	0	5 539 648	179 769	0	179 769
30110	31 387	51 044	82 431	2 368 266	217 926	2 586 192	2 383 720	225 135	2 608 855	15 933	43 835	59 768
30202	29 572	0	29 572	1 549	0	1 549	0	0	0	31 121	0	31 121
30204	2 392	0	2 392	0	0	0	52	0	52	2 340	0	2 340
30215	150	321	471	0	17	17	0	6	6	150	332	482
30221	0	0	0	46 742	2 135	48 877	46 742	1 637	48 379	0	498	498
30233	2 193	11	2 204	104 339	1 068	105 407	103 946	1 079	105 025	2 586	0	2 586
30302	390 136	140 450	530 586	39 767	78 107	117 874	60 936	33 549	94 485	368 967	185 008	553 975
30306	343 908	197 101	541 009	512 952	50 640	563 592	123 206	21 467	144 673	733 654	226 274	959 928
30602	29	0	29	22 793	0	22 793	22 775	0	22 775	47	0	47
31901	116 000	0	116 000	1 862 130	0	1 862 130	1 326 030	0	1 326 030	652 100	0	652 100
32002	140 000	0	140 000	1 440 000	0	1 440 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	32 994	392 994	360 000	32 994	392 994	0	0	0
32201	0	1 199	1 199	0	63	63	0	21	21	0	1 241	1 241
44606	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	28 245	0	28 245	49 956	0	49 956	53 285	0	53 285	24 916	0	24 916
45204	49 685	0	49 685	12 741	0	12 741	43 289	0	43 289	19 137	0	19 137
45205	30 081	0	30 081	0	0	0	30 081	0	30 081	0	0	0
45206	68 821	4 406	73 227	4 033	138	4 171	468	4 544	5 012	72 386	0	72 386
45207	430 672	0	430 672	27 480	0	27 480	13 865	0	13 865	444 287	0	444 287
45208	174 802	0	174 802	21 000	0	21 000	88 706	0	88 706	107 096	0	107 096
45401	1 039	0	1 039	5 170	0	5 170	5 474	0	5 474	735	0	735
45406	3 069	0	3 069	0	0	0	200	0	200	2 869	0	2 869
45407	179 894	0	179 894	15 703	0	15 703	7 328	0	7 328	188 269	0	188 269
45408	92 703	0	92 703	0	0	0	0	0	0	92 703	0	92 703
45503	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45504	3 451	0	3 451	12	0	12	1 018	0	1 018	2 445	0	2 445
45505	14 450	0	14 450	5 560	0	5 560	2 481	0	2 481	17 529	0	17 529
45506	232 081	0	232 081	15 488	0	15 488	12 881	0	12 881	234 688	0	234 688
45507	106 314	0	106 314	1 000	0	1 000	30 123	0	30 123	77 191	0	77 191
45509	3 627	0	3 627	2 960	0	2 960	3 215	0	3 215	3 372	0	3 372
45812	70 226	0	70 226	5 580	0	5 580	0	0	0	75 806	0	75 806
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	8 456	0	8 456	274	0	274	266	0	266	8 464	0	8 464
45912	668	146	814	561	8	569	0	3	3	1 229	151	1 380
45914	73	0	73	0	0	0	5	0	5	68	0	68
45915	145	0	145	171	0	171	140	0	140	176	0	176
47408	0	0	0	94 279	89 522	183 801	94 279	89 522	183 801	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 242	2	1 244	108 406	31 484	139 890	11 621	31 484	43 105	98 027	2	98 029
47427	25 558	3 356	28 914	16 117	125	16 242	27 884	3 481	31 365	13 791	0	13 791
50207	288 960	0	288 960	12 144	0	12 144	1 958	0	1 958	299 146	0	299 146
50208	137 767	0	137 767	13 657	0	13 657	20 981	0	20 981	130 443	0	130 443
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	64 807	64 807	0	36 116	36 116	0	34 356	34 356	0	66 567	66 567
60302	0	0	0	817	0	817	149	0	149	668	0	668
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	104	0	104	235	0	235	247	0	247	92	0	92
60310	2 050	0	2 050	545	0	545	317	0	317	2 278	0	2 278
60312	3 778	0	3 778	5 012	0	5 012	5 180	0	5 180	3 610	0	3 610
60323	1 980	0	1 980	444	0	444	1 555	0	1 555	869	0	869
60401	174 088	0	174 088	56	0	56	0	0	0	174 144	0	174 144
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	11 757	0	11 757	0	0	0	0	0	0	11 757	0	11 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	22 272	0	22 272	3 719	0	3 719	56	0	56	25 935	0	25 935
60702	101	0	101	105	0	105	0	0	0	206	0	206
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	109	0	109	106	0	106	106	0	106	109	0	109
61008	704	0	704	278	0	278	234	0	234	748	0	748
61009	48	0	48	212	0	212	102	0	102	158	0	158
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	96 857	0	96 857	96 857	0	96 857	0	0	0
61210	0	0	0	20 981	33 469	54 450	20 981	33 469	54 450	0	0	0
61403	8 743	0	8 743	681	0	681	1 005	0	1 005	8 419	0	8 419
70606	456 457	0	456 457	66 829	0	66 829	263	0	263	523 023	0	523 023
70607	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
70608	251 984	0	251 984	36 249	0	36 249	0	0	0	288 233	0	288 233
70611	2 642	0	2 642	156	0	156	0	0	0	2 798	0	2 798
Итого по активу (баланс)	4 409 289	487 055	4 896 344	16 849 318	795 143	17 644 461	15 894 129	723 703	16 617 832	5 364 478	558 495	5 922 973
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 146	0	122 146	0	0	0	0	0	0	122 146	0	122 146
30109	642	0	642	36 888	0	36 888	37 212	0	37 212	966	0	966
30126	192	0	192	476	0	476	356	0	356	72	0	72
30223	0	0	0	52 485	0	52 485	52 485	0	52 485	0	0	0
30226	117	0	117	51	0	51	66	0	66	132	0	132
30232	41	0	41	16 631	6 521	23 152	16 610	7 065	23 675	20	544	564
30301	390 136	140 450	530 586	60 936	33 549	94 485	39 767	78 107	117 874	368 967	185 008	553 975
30305	343 908	197 101	541 009	123 206	21 467	144 673	512 952	50 640	563 592	733 654	226 274	959 928
32015	400	0	400	3 600	0	3 600	3 200	0	3 200	0	0	0
40502	3 000	0	3 000	47 518	0	47 518	46 173	0	46 173	1 655	0	1 655
40602	536	0	536	1 047	0	1 047	604	0	604	93	0	93
40701	1 220	0	1 220	236 475	0	236 475	235 395	0	235 395	140	0	140
40702	753 456	7 485	760 941	4 403 899	97 667	4 501 566	4 575 506	93 557	4 669 063	925 063	3 375	928 438
40703	16 770	893	17 663	22 484	16	22 500	24 556	151	24 707	18 842	1 028	19 870
40802	69 078	6	69 084	256 123	493	256 616	258 947	494	259 441	71 902	7	71 909
40807	74 374	0	74 374	16 673	0	16 673	4 000	0	4 000	61 701	0	61 701
40817	86 750	12 348	99 098	682 818	35 932	718 750	703 917	31 141	735 058	107 849	7 557	115 406
40820	1 362	1 627	2 989	1 978	181	2 159	1 853	79	1 932	1 237	1 525	2 762
40821	2 062	0	2 062	9 744	0	9 744	10 143	0	10 143	2 461	0	2 461
40901	113 635	0	113 635	154 359	0	154 359	445 548	0	445 548	404 824	0	404 824
40905	0	0	0	14 829	0	14 829	14 829	0	14 829	0	0	0
40906	649	0	649	20 400	0	20 400	20 441	0	20 441	690	0	690
40909	0	0	0	501	784	1 285	501	784	1 285	0	0	0
40910	0	0	0	37	203	240	37	203	240	0	0	0
40911	2 360	0	2 360	423 014	0	423 014	424 031	0	424 031	3 377	0	3 377
40912	1	0	1	1 101	2 945	4 046	1 101	2 945	4 046	1	0	1
40913	0	0	0	371	1 069	1 440	371	1 069	1 440	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	19 117	301	19 418	19 848	4 145	23 993	17 988	6 350	24 338	17 257	2 506	19 763
42303	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42304	7 349	4 032	11 381	1 023	31 444	32 467	2 893	32 279	35 172	9 219	4 867	14 086
42305	225 495	108 673	334 168	17 161	10 396	27 557	13 754	15 314	29 068	222 088	113 591	335 679
42306	962 492	2 358	964 850	142 584	42	142 626	144 871	131	145 002	964 779	2 447	967 226
42309	239	1	240	46	0	46	31	0	31	224	1	225
42601	7	0	7	100	0	100	198	0	198	105	0	105
42604	40	696	736	0	12	12	0	31	31	40	715	755
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
44615	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
45215	49 172	0	49 172	31 705	0	31 705	2 931	0	2 931	20 398	0	20 398
45415	9 872	0	9 872	350	0	350	622	0	622	10 144	0	10 144
45515	34 475	0	34 475	1 169	0	1 169	1 004	0	1 004	34 310	0	34 310
45818	78 023	0	78 023	6	0	6	5 593	0	5 593	83 610	0	83 610
45918	926	0	926	5	0	5	576	0	576	1 497	0	1 497
47405	0	0	0	86 762	1 350	88 112	86 762	1 350	88 112	0	0	0
47407	0	0	0	89 731	93 773	183 504	89 731	93 773	183 504	0	0	0
47411	5 310	236	5 546	680	53	733	1 160	51	1 211	5 790	234	6 024
47416	392	0	392	3 475	230	3 705	3 598	230	3 828	515	0	515
47422	59	0	59	14 998	0	14 998	15 134	0	15 134	195	0	195
47425	8 836	0	8 836	7 273	0	7 273	29 032	0	29 032	30 595	0	30 595
50220	1 757	0	1 757	168	0	168	800	0	800	2 389	0	2 389
50620	744	0	744	4	0	4	0	0	0	740	0	740
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
60305	0	0	0	8 234	0	8 234	8 234	0	8 234	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	141	0	141	0	0	0	127	0	127	268	0	268
60311	149	0	149	2 643	0	2 643	2 642	0	2 642	148	0	148
60322	35	0	35	33	0	33	34	0	34	36	0	36
60324	450	0	450	29	0	29	20	0	20	441	0	441
60601	39 391	0	39 391	0	0	0	526	0	526	39 917	0	39 917
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	651	0	651	71	0	71	61	0	61	641	0	641
70601	464 038	0	464 038	4	0	4	75 979	0	75 979	540 013	0	540 013
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	251 200	0	251 200	0	0	0	35 624	0	35 624	286 824	0	286 824
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	4 420 137	476 207	4 896 344	7 020 280	342 272	7 362 552	7 973 437	415 744	8 389 181	5 373 294	549 679	5 922 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	341 706	0	341 706	16 640	0	16 640	11 436	0	11 436	346 910	0	346 910
90902	630 323	52	630 375	18 800	3	18 803	35 999	2	36 001	613 124	53	613 177
90907	113 635	0	113 635	445 548	0	445 548	154 359	0	154 359	404 824	0	404 824
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 067 918	0	3 067 918	289 399	0	289 399	424 129	0	424 129	2 933 188	0	2 933 188
91501	3 253	0	3 253	3 277	0	3 277	233	0	233	6 297	0	6 297
91502	108	0	108	0	0	0	10	0	10	98	0	98
91604	9 933	0	9 933	5 231	0	5 231	4 469	0	4 469	10 695	0	10 695
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	116	1	117	0	0	0	0	0	0	116	1	117
99998	2 796 496	0	2 796 496	416 174	0	416 174	365 104	0	365 104	2 847 566	0	2 847 566
Итого по активу (баланс)	6 976 559	53	6 976 612	1 195 070	3	1 195 073	995 739	2	995 741	7 175 890	54	7 175 944
Пассив
91003	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
91311	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91312	2 519 514	0	2 519 514	236 153	0	236 153	266 103	0	266 103	2 549 464	0	2 549 464
91315	66 931	0	66 931	187	0	187	423	0	423	67 167	0	67 167
91316	43 884	0	43 884	50 860	0	50 860	74 200	0	74 200	67 224	0	67 224
91317	158 096	0	158 096	72 841	0	72 841	73 936	0	73 936	159 191	0	159 191
91507	7 611	0	7 611	3 566	0	3 566	15	0	15	4 060	0	4 060
99999	4 180 116	0	4 180 116	619 964	0	619 964	768 226	0	768 226	4 328 378	0	4 328 378
Итого по пассиву (баланс)	6 976 612	0	6 976 612	985 068	0	985 068	1 184 400	0	1 184 400	7 175 944	0	7 175 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	157 625 826,0000	0	0	22 300,0000	0	0	20 000,0000	0	0	157 628 126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 625 828,0000	0	0	22 301,0000	0	0	20 001,0000	0	0	157 628 128,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	199 894,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	199 894,0000
98070	0	0	153 347 778,0000	0	0	20 000,0000	0	0	22 300,0000	0	0	153 350 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 625 828,0000	0	0	20 001,0000	0	0	22 301,0000	0	0	157 628 128,0000

Страница была полезной?