Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82 032	0	82 032	237 479	0	237 479	101 969	0	101 969	217 542	0	217 542
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20208	2 588 206	63 132	2 651 338	9 379 269	169 351	9 548 620	9 362 443	164 563	9 527 006	2 605 032	67 920	2 672 952
20209	141 616	138 439	280 055	20 133 270	3 314 128	23 447 398	20 100 681	3 332 340	23 433 021	174 205	120 227	294 432
20302	0	5 828	5 828	0	287	287	0	574	574	0	5 541	5 541
20305	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
20308	0	4 795	4 795	0	588	588	0	286	286	0	5 097	5 097
30102	5 479 474	0	5 479 474	578 789 024	0	578 789 024	579 348 295	0	579 348 295	4 920 203	0	4 920 203
30110	344 534	100 309	444 843	23 820 822	1 134 241	24 955 063	23 762 902	1 074 559	24 837 461	402 454	159 991	562 445
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45507	21 958 070	453 254	22 411 324	1 481 212	21 098	1 502 310	689 832	8 234	698 066	22 749 450	466 118	23 215 568
45509	878 520	8 920	887 440	544 709	17 964	562 673	548 596	13 651	562 247	874 633	13 233	887 866
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45915	32 954	10 283	43 237	13 786	551	14 337	12 903	402	13 305	33 837	10 432	44 269
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47801	49 548	636 415	685 963	0	33 588	33 588	495	14 395	14 890	49 053	655 608	704 661
47802	13 005	0	13 005	0	0	0	1 092	0	1 092	11 913	0	11 913
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50104	46 343	0	46 343	1 878 531	0	1 878 531	1 924 874	0	1 924 874	0	0	0
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60702	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
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70608	108 342 759	0	108 342 759	14 673 077	0	14 673 077	0	0	0	123 015 836	0	123 015 836
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70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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70614	31 846	0	31 846	0	0	0	0	0	0	31 846	0	31 846
Итого по активу (баланс)	530 859 509	207 998 435	738 857 944	1 965 343 289	997 972 863	2 963 316 152	1 930 131 172	965 688 576	2 895 819 748	566 071 626	240 282 722	806 354 348
Пассив
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10601	1 861 227	0	1 861 227	0	0	0	0	0	0	1 861 227	0	1 861 227
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	37 717	0	37 717	55 159	0	55 159	43 335	0	43 335	25 893	0	25 893
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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30220	4	1 917	1 921	410	115 718	116 128	427	113 801	114 228	21	0	21
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30223	3 550	0	3 550	81 429	0	81 429	82 035	0	82 035	4 156	0	4 156
30226	1 222	0	1 222	43	0	43	129	0	129	1 308	0	1 308
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30236	85	15 846	15 931	11 771	86 094	97 865	11 798	76 522	88 320	112	6 274	6 386
30301	88 491 464	81 728 014	170 219 478	454 457 638	7 281 323	461 738 961	460 445 598	17 434 030	477 879 628	94 479 424	91 880 721	186 360 145
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31309	1 937 533	0	1 937 533	252	0	252	300 000	0	300 000	2 237 281	0	2 237 281
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31502	0	0	0	2 805 455	0	2 805 455	2 805 455	0	2 805 455	0	0	0
31503	0	0	0	693 791	0	693 791	693 791	0	693 791	0	0	0
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40404	461	0	461	413	0	413	352	0	352	400	0	400
40502	46 579	0	46 579	100 555	0	100 555	74 213	0	74 213	20 237	0	20 237
40503	0	2	2	0	979	979	0	978	978	0	1	1
40601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	30 294	0	30 294	405 960	0	405 960	435 056	0	435 056	59 390	0	59 390
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40804	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
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60305	43	0	43	328 090	0	328 090	328 179	0	328 179	132	0	132
60307	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60309	111 022	0	111 022	81 573	0	81 573	127 012	0	127 012	156 461	0	156 461
60311	2 163	0	2 163	36 699	0	36 699	39 038	0	39 038	4 502	0	4 502
60322	28 664	242	28 906	35 804	11 495	47 299	33 896	11 513	45 409	26 756	260	27 016
60324	1 417 092	0	1 417 092	224 172	0	224 172	5 543	0	5 543	1 198 463	0	1 198 463
60405	12 035	0	12 035	8	0	8	0	0	0	12 027	0	12 027
60601	2 088 039	0	2 088 039	6 660	0	6 660	26 889	0	26 889	2 108 268	0	2 108 268
60602	741	0	741	0	0	0	18	0	18	759	0	759
60603	1 339	0	1 339	0	0	0	51	0	51	1 390	0	1 390
60706	11 158	0	11 158	476	0	476	136	0	136	10 818	0	10 818
60903	3 725	0	3 725	0	0	0	1	0	1	3 726	0	3 726
61012	47 013	0	47 013	2 289	0	2 289	683	0	683	45 407	0	45 407
61304	15 244	0	15 244	2 145	0	2 145	13 851	0	13 851	26 950	0	26 950
61501	723	0	723	0	0	0	24	0	24	747	0	747
70601	44 116 660	0	44 116 660	2 080	0	2 080	12 033 336	0	12 033 336	56 147 916	0	56 147 916
70602	140 631	0	140 631	41 609	0	41 609	31 981	0	31 981	131 003	0	131 003
70603	111 541 171	0	111 541 171	0	0	0	14 791 056	0	14 791 056	126 332 227	0	126 332 227
70604	495 001	0	495 001	0	0	0	32 607	0	32 607	527 608	0	527 608
70613	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
Итого по пассиву (баланс)	532 664 176	206 193 768	738 857 944	2 667 402 296	287 903 394	2 955 305 690	2 704 517 235	318 284 859	3 022 802 094	569 779 115	236 575 233	806 354 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	554 046	0	554 046	283 088	0	283 088	316 374	0	316 374	520 760	0	520 760
80601	157 994	0	157 994	453 912	0	453 912	500 738	0	500 738	111 168	0	111 168
80801	4 186	0	4 186	3 221	0	3 221	4 788	0	4 788	2 619	0	2 619
80901	0	0	0	28 211	0	28 211	28 211	0	28 211	0	0	0
81001	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
Итого по активу (баланс)	717 274	0	717 274	768 432	0	768 432	850 111	0	850 111	635 595	0	635 595
Пассив
85101	308 792	0	308 792	0	0	0	0	0	0	308 792	0	308 792
85201	75 205	0	75 205	261 926	0	261 926	186 918	0	186 918	197	0	197
85401	0	0	0	22 009	0	22 009	22 009	0	22 009	0	0	0
85501	333 277	0	333 277	28 679	0	28 679	22 008	0	22 008	326 606	0	326 606
Итого по пассиву (баланс)	717 274	0	717 274	312 614	0	312 614	230 935	0	230 935	635 595	0	635 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	984 257	0	984 257	0	0	0	0	0	0	984 257	0	984 257
90704	0	0	0	239 500	0	239 500	239 500	0	239 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	868 506	0	868 506	15 000	0	15 000	0	0	0	883 506	0	883 506
90901	5 573 694	18 714	5 592 408	1 228 897	991	1 229 888	189 812	331	190 143	6 612 779	19 374	6 632 153
90902	9 251 907	71 158	9 323 065	846 445	3 453	849 898	1 316 577	1 271	1 317 848	8 781 775	73 340	8 855 115
90907	147 951	165 361	313 312	10 400	91 319	101 719	147 951	5 313	153 264	10 400	251 367	261 767
90908	2 917	0	2 917	0	0	0	2 917	0	2 917	0	0	0
91101	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
91102	0	228	228	0	110	110	0	234	234	0	104	104
91202	620	0	620	178	0	178	263	0	263	535	0	535
91203	68 445	39 684	108 129	826 673	59 785	886 458	873 873	9 864	883 737	21 245	89 605	110 850
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	1 690 883	189 643	1 880 526	165 142	10 046	175 188	41 694	3 361	45 055	1 814 331	196 328	2 010 659
91414	495 483 527	128 182 053	623 665 580	24 839 946	8 512 912	33 352 858	9 885 047	54 612 422	64 497 469	510 438 426	82 082 543	592 520 969
91416	0	29 107	29 107	300 000	1 271	301 271	300 000	525	300 525	0	29 853	29 853
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	18 447 951	618 688	19 066 639	12 037 240	32 652	12 069 892	9 380 830	13 993	9 394 823	21 104 361	637 347	21 741 708
91501	54 095	0	54 095	91	0	91	177	0	177	54 009	0	54 009
91502	52 403	0	52 403	2 738	0	2 738	1 094	0	1 094	54 047	0	54 047
91604	3 954 190	2 544 617	6 498 807	425 291	202 739	628 030	685 733	1 677 996	2 363 729	3 693 748	1 069 360	4 763 108
91704	37 708	4 859	42 567	0	245	245	2 960	87	3 047	34 748	5 017	39 765
91802	62 254	6 897	69 151	0	349	349	3 298	123	3 421	58 956	7 123	66 079
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	277 204 152	0	277 204 152	51 464 632	0	51 464 632	62 388 390	0	62 388 390	266 280 394	0	266 280 394
Итого по активу (баланс)	823 885 481	131 871 009	955 756 490	92 402 173	8 915 977	101 318 150	85 460 116	56 325 625	141 785 741	830 827 538	84 461 361	915 288 899
Пассив
91311	14 013 442	1 976 570	15 990 012	439 877	41 268	481 145	1 460 730	283 293	1 744 023	15 034 295	2 218 595	17 252 890
91312	170 245 413	44 775 447	215 020 860	11 055 730	13 417 294	24 473 024	11 166 018	1 986 775	13 152 793	170 355 701	33 344 928	203 700 629
91314	7 746 369	0	7 746 369	20 762 986	0	20 762 986	20 771 546	0	20 771 546	7 754 929	0	7 754 929
91315	9 511 567	1 852 104	11 363 671	671 287	33 398	704 685	553 768	177 510	731 278	9 394 048	1 996 216	11 390 264
91316	3 542 596	404 775	3 947 371	2 002 376	82 698	2 085 074	1 007 411	345 529	1 352 940	2 547 631	667 606	3 215 237
91317	14 298 392	1 457 613	15 756 005	12 469 765	1 578 850	14 048 615	12 590 894	1 420 394	14 011 288	14 419 521	1 299 157	15 718 678
91318	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91319	5 187 850	270 049	5 457 899	504 217	9 514	513 731	382 459	14 045	396 504	5 066 092	274 580	5 340 672
91507	1 921 497	0	1 921 497	16 958	0	16 958	2 089	0	2 089	1 906 628	0	1 906 628
91508	468	0	468	1	0	1	0	0	0	467	0	467
99999	678 552 338	0	678 552 338	78 585 712	0	78 585 712	49 041 879	0	49 041 879	649 008 505	0	649 008 505
Итого по пассиву (баланс)	905 019 932	50 736 558	955 756 490	126 509 012	15 163 022	141 672 034	96 976 897	4 227 546	101 204 443	875 487 817	39 801 082	915 288 899
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 417	26 227	32 644	158 990 294	63 023 905	222 014 199	148 876 852	56 383 512	205 260 364	10 119 859	6 666 620	16 786 479
93002	0	0	0	3 289 775	0	3 289 775	3 289 775	0	3 289 775	0	0	0
93101	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
93301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
93302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
93308	0	0	0	3 331 019	0	3 331 019	0	0	0	3 331 019	0	3 331 019
93309	3 331 019	0	3 331 019	0	0	0	3 331 019	0	3 331 019	0	0	0
93801	1 351 674	0	1 351 674	1 868 683	0	1 868 683	1 833 373	0	1 833 373	1 386 984	0	1 386 984
93802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 689 110	26 227	4 715 337	167 503 773	63 024 314	230 528 087	157 355 021	56 383 921	213 738 942	14 837 862	6 666 620	21 504 482
Пассив
96001	26 119	6 412	32 531	56 035 476	149 710 584	205 746 060	62 676 223	159 827 610	222 503 833	6 666 866	10 123 438	16 790 304
96002	0	0	0	0	3 307 775	3 307 775	0	3 307 775	3 307 775	0	0	0
96503	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
96508	0	0	0	75 996	0	75 996	3 272 891	0	3 272 891	3 196 895	0	3 196 895
96509	3 279 059	0	3 279 059	3 324 683	0	3 324 683	45 624	0	45 624	0	0	0
96801	1 351 787	0	1 351 787	1 752 644	0	1 752 644	1 784 016	0	1 784 016	1 383 159	0	1 383 159
96802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96803	51 960	0	51 960	68 580	0	68 580	150 744	0	150 744	134 124	0	134 124
Итого по пассиву (баланс)	4 708 925	6 412	4 715 337	61 269 381	153 018 359	214 287 740	67 941 500	163 135 385	231 076 885	11 381 044	10 123 438	21 504 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 880,0000	0	0	538,0000	0	0	243,0000	0	0	4 175,0000
98010	0	0	2 922 462 092,0900	0	0	21 822 326 833,0000	0	0	21 833 009 443,0000	0	0	2 911 779 482,0900
98020	0	0	28,0000	0	0	243,0000	0	0	251,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 922 466 000,0900	0	0	21 822 327 614,0000	0	0	21 833 009 937,0000	0	0	2 911 783 677,0900
Пассив
98040	0	0	1 725 854 594,0900	0	0	63 337 832,0000	0	0	61 659 482,0000	0	0	1 724 176 244,0900
98050	0	0	794 538 691,0000	0	0	21 795 245 783,0000	0	0	21 792 544 381,0000	0	0	791 837 289,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	62 414 217,0000	0	0	62 414 217,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	87 662 894,0000	0	0	7 430 361,0000	0	0	1 541 908,0000	0	0	81 774 441,0000
98070	0	0	313 425 564,0000	0	0	828 122,0000	0	0	414 004,0000	0	0	313 011 446,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 922 466 000,0900	0	0	21 929 256 315,0000	0	0	21 918 573 992,0000	0	0	2 911 783 677,0900

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