Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 499	45 048	58 547	57 589	25 662	83 251	65 345	24 037	89 382	5 743	46 673	52 416
30102	118 597	0	118 597	2 612 569	0	2 612 569	2 659 524	0	2 659 524	71 642	0	71 642
30110	24 701	22 104	46 805	3	30 837	30 840	2 675	24 361	27 036	22 029	28 580	50 609
30114	0	1 603 616	1 603 616	0	1 298 873	1 298 873	0	1 311 699	1 311 699	0	1 590 790	1 590 790
30202	18 990	0	18 990	4 407	0	4 407	0	0	0	23 397	0	23 397
30204	39 341	0	39 341	0	0	0	1 671	0	1 671	37 670	0	37 670
30233	0	100	100	2 695	24 239	26 934	2 695	24 235	26 930	0	104	104
30235	0	0	0	52 575	0	52 575	52 575	0	52 575	0	0	0
30424	20 448	0	20 448	976 053	0	976 053	976 120	0	976 120	20 381	0	20 381
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	18 701	0	18 701	1 804	0	1 804	7 190	0	7 190	13 315	0	13 315
32105	0	448 858	448 858	0	477 102	477 102	0	461 278	461 278	0	464 682	464 682
32201	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45204	10 500	0	10 500	0	13 605	13 605	10 500	49	10 549	0	13 556	13 556
45205	204 500	122 226	326 726	4 000	4 459	8 459	20 500	47 025	67 525	188 000	79 660	267 660
45206	645 790	560 589	1 206 379	65 980	98 932	164 912	32 338	128 893	161 231	679 432	530 628	1 210 060
45207	125 450	653 562	779 012	30 000	105 003	135 003	2 475	12 791	15 266	152 975	745 774	898 749
45208	0	96 184	96 184	0	5 095	5 095	0	1 704	1 704	0	99 575	99 575
45503	0	1 563	1 563	0	40	40	0	666	666	0	937	937
45505	5 954	0	5 954	3 250	0	3 250	4 718	0	4 718	4 486	0	4 486
45506	9 015	166 274	175 289	4 300	8 110	12 410	44	2 970	3 014	13 271	171 414	184 685
47404	0	6 424	6 424	13 714 449	13 940 756	27 655 205	13 714 449	13 940 530	27 654 979	0	6 650	6 650
47408	0	0	0	14 329 917	14 576 000	28 905 917	14 329 917	14 576 000	28 905 917	0	0	0
47423	1 702	0	1 702	104	0	104	56	0	56	1 750	0	1 750
47427	0	313	313	0	120	120	0	348	348	0	85	85
50208	25 097	0	25 097	6 530	0	6 530	0	0	0	31 627	0	31 627
50221	30	0	30	72	0	72	34	0	34	68	0	68
52503	5 484	539	6 023	0	28	28	713	102	815	4 771	465	5 236
52601	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
60302	417	0	417	97	0	97	118	0	118	396	0	396
60306	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
60308	0	0	0	8 616	0	8 616	5 628	0	5 628	2 988	0	2 988
60310	69	0	69	731	0	731	725	0	725	75	0	75
60312	1 291	0	1 291	5 843	0	5 843	5 784	0	5 784	1 350	0	1 350
60323	4	0	4	6	0	6	3	0	3	7	0	7
60401	12 741	0	12 741	3 586	0	3 586	0	0	0	16 327	0	16 327
60701	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	51	0	51	64	0	64	110	0	110	5	0	5
61008	200	0	200	145	0	145	64	0	64	281	0	281
61009	886	0	886	74	0	74	32	0	32	928	0	928
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	837	0	837	658	0	658	170	0	170	1 325	0	1 325
61601	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
70606	1 029 626	0	1 029 626	131 496	0	131 496	19	0	19	1 161 103	0	1 161 103
70608	2 142 682	0	2 142 682	183 508	0	183 508	0	0	0	2 326 190	0	2 326 190
70611	7 070	0	7 070	583	0	583	0	0	0	7 653	0	7 653
Итого по активу (баланс)	4 483 792	3 730 606	8 214 398	32 212 105	30 609 031	62 821 136	31 906 593	30 556 745	62 463 338	4 789 304	3 782 892	8 572 196
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	30	0	30	34	0	34	72	0	72	68	0	68
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
30232	0	99	99	0	2	2	0	5	5	0	102	102
40503	0	43 412	43 412	0	2 907	2 907	0	5 811	5 811	0	46 316	46 316
40701	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40702	662 758	4 205	666 963	2 535 781	453 370	2 989 151	2 512 629	457 926	2 970 555	639 606	8 761	648 367
40703	3 754	641	4 395	1 962	10	1 972	1 677	33	1 710	3 469	664	4 133
40802	8 152	0	8 152	2 657	0	2 657	1 762	0	1 762	7 257	0	7 257
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	33 974	167 414	201 388	28 511	147 105	175 616	66 677	96 257	162 934	72 140	116 566	188 706
40817	27 868	31 521	59 389	33 489	24 036	57 525	26 446	16 466	42 912	20 825	23 951	44 776
40820	787	819	1 606	395	30	425	530	35	565	922	824	1 746
40901	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	23 920	3 644	27 564	63 404	87 720	151 124	103 283	87 630	190 913	63 799	3 554	67 353
42304	14 768	49 457	64 225	4 700	30 173	34 873	0	2 291	2 291	10 068	21 575	31 643
42305	476 412	1 437 217	1 913 629	950	71 004	71 954	178	147 964	148 142	475 640	1 514 177	1 989 817
42306	160 871	252 614	413 485	0	4 476	4 476	50	14 934	14 984	160 921	263 072	423 993
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
42315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42505	0	48 092	48 092	0	852	852	0	2 547	2 547	0	49 787	49 787
42506	0	64 123	64 123	0	64 362	64 362	0	239	239	0	0	0
42507	0	160 307	160 307	0	2 841	2 841	0	8 492	8 492	0	165 958	165 958
42601	156	32	188	0	265	265	0	266	266	156	33	189
42605	2 489	62 492	64 981	0	1 108	1 108	0	3 311	3 311	2 489	64 695	67 184
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	312 737	0	312 737	42 002	0	42 002	34 197	0	34 197	304 932	0	304 932
45515	23 032	0	23 032	1 128	0	1 128	1 149	0	1 149	23 053	0	23 053
47403	0	0	0	13 954 371	13 715 524	27 669 895	13 954 371	13 715 524	27 669 895	0	0	0
47407	0	0	0	14 564 614	14 339 294	28 903 908	14 564 614	14 339 294	28 903 908	0	0	0
47411	5 355	12 165	17 520	431	5 392	5 823	4 400	7 026	11 426	9 324	13 799	23 123
47416	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	7 094	0	7 094	11 079	0	11 079	32 755	0	32 755	28 770	0	28 770
47426	0	681	681	1 275	358	1 633	1 275	1 064	2 339	0	1 387	1 387
52305	60 512	0	60 512	0	0	0	0	0	0	60 512	0	60 512
52306	36 315	21 087	57 402	0	373	373	0	1 117	1 117	36 315	21 831	58 146
52602	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60301	1 970	0	1 970	4 373	0	4 373	2 531	0	2 531	128	0	128
60305	3 301	0	3 301	7 059	0	7 059	6 745	0	6 745	2 987	0	2 987
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	85	0	85	1 958	0	1 958	1 970	0	1 970	97	0	97
60313	0	24	24	0	17	17	0	27	27	0	34	34
60322	392	0	392	877	0	877	485	0	485	0	0	0
60324	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
60601	8 592	0	8 592	0	0	0	115	0	115	8 707	0	8 707
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	684	6 106	6 790	684	6 109	6 793	0	3	3	0	0	0
61304	217	0	217	42	0	42	24	0	24	199	0	199
70601	1 006 861	0	1 006 861	33	0	33	112 513	0	112 513	1 119 341	0	1 119 341
70603	2 266 166	0	2 266 166	0	0	0	230 899	0	230 899	2 497 065	0	2 497 065
70613	433	0	433	803	0	803	1 768	0	1 768	1 398	0	1 398
Итого по пассиву (баланс)	5 848 231	2 366 167	8 214 398	31 264 076	28 957 329	60 221 405	31 670 940	28 908 263	60 579 203	6 255 095	2 317 101	8 572 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 087	21 087	0	1 117	1 117	0	373	373	0	21 831	21 831
90901	13	0	13	91	0	91	91	0	91	13	0	13
90902	99 867	0	99 867	5	0	5	6	0	6	99 866	0	99 866
90907	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	0	34 111	34 111	0	1 807	1 807	0	605	605	0	35 313	35 313
99998	2 941 092	0	2 941 092	547 205	0	547 205	608 175	0	608 175	2 880 122	0	2 880 122
Итого по активу (баланс)	3 040 974	55 198	3 096 172	553 801	2 924	556 725	608 272	978	609 250	2 986 503	57 144	3 043 647
Пассив
91003	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 787 650	0	2 787 650	204 850	0	204 850	123 385	0	123 385	2 706 185	0	2 706 185
91315	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91317	39 260	0	39 260	303 641	96 948	400 589	324 136	96 948	421 084	59 755	0	59 755
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	155 080	0	155 080	1 075	0	1 075	9 520	0	9 520	163 525	0	163 525
Итого по пассиву (баланс)	3 096 172	0	3 096 172	512 302	96 948	609 250	459 777	96 948	556 725	3 043 647	0	3 043 647
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	578 896	0	578 896	13 698 724	14 852	13 713 576	13 632 720	14 852	13 647 572	644 900	0	644 900
93306	613 700	0	613 700	0	0	0	613 700	0	613 700	0	0	0
93307	0	0	0	609 425	0	609 425	0	0	0	609 425	0	609 425
93308	0	0	0	609 425	0	609 425	609 425	0	609 425	0	0	0
93309	0	0	0	609 425	0	609 425	609 425	0	609 425	0	0	0
93801	290	0	290	87 630	0	87 630	65 430	0	65 430	22 490	0	22 490
Итого по активу (баланс)	1 192 886	0	1 192 886	15 614 629	14 852	15 629 481	15 530 700	14 852	15 545 552	1 276 815	0	1 276 815
Пассив
96001	0	579 174	579 174	14 772	13 682 727	13 697 499	14 772	13 749 727	13 764 499	0	646 174	646 174
96306	0	609 165	609 165	0	613 700	613 700	0	4 535	4 535	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 512	2 512	0	633 153	633 153	0	630 641	630 641
96308	0	0	0	0	633 487	633 487	0	633 487	633 487	0	0	0
96309	0	0	0	0	611 435	611 435	0	611 435	611 435	0	0	0
96801	4 547	0	4 547	65 429	0	65 429	60 882	0	60 882	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 547	1 188 339	1 192 886	80 201	15 543 861	15 624 062	75 654	15 632 337	15 707 991	0	1 276 815	1 276 815
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 700,0000	0	0	6 177,0000	0	0	0,0000	0	0	30 877,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 700,0000	0	0	6 177,0000	0	0	0,0000	0	0	30 877,0000
Пассив
98050	0	0	24 700,0000	0	0	0,0000	0	0	6 177,0000	0	0	30 877,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 700,0000	0	0	0,0000	0	0	6 177,0000	0	0	30 877,0000

Страница была полезной?