Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 069	0	4 069	3 074	0	3 074	27	0	27	7 116	0	7 116
20202	115 832	145 799	261 631	2 004 332	234 589	2 238 921	1 979 301	255 162	2 234 463	140 863	125 226	266 089
20208	95 412	2 815	98 227	368 865	8 251	377 116	361 618	8 116	369 734	102 659	2 950	105 609
20209	0	0	0	930 445	29 652	960 097	930 445	29 652	960 097	0	0	0
30102	188 305	0	188 305	17 185 776	0	17 185 776	17 048 753	0	17 048 753	325 328	0	325 328
30110	132 023	334 426	466 449	1 272 108	707 903	1 980 011	1 262 071	224 644	1 486 715	142 060	817 685	959 745
30114	0	2 003 121	2 003 121	0	8 359 309	8 359 309	0	8 228 013	8 228 013	0	2 134 417	2 134 417
30202	91 686	0	91 686	1 788	0	1 788	0	0	0	93 474	0	93 474
30204	52 024	0	52 024	0	0	0	1 308	0	1 308	50 716	0	50 716
30215	0	224	224	0	12	12	0	4	4	0	232	232
30221	0	0	0	5 333 944	241	5 334 185	5 333 944	241	5 334 185	0	0	0
30233	3 788	263	4 051	634 045	14 894	648 939	633 192	13 624	646 816	4 641	1 533	6 174
30413	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
30602	707	9	716	270	0	270	90	0	90	887	9	896
31904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	2 685 000	0	2 685 000	2 685 000	0	2 685 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 560 000	0	1 560 000	250 000	0	250 000
32004	700 000	0	700 000	1 085 000	0	1 085 000	1 395 000	0	1 395 000	390 000	0	390 000
32005	665 000	0	665 000	0	0	0	315 000	0	315 000	350 000	0	350 000
32206	0	0	0	0	2 006	2 006	0	15	15	0	1 991	1 991
45201	216 492	0	216 492	276 613	0	276 613	272 516	0	272 516	220 589	0	220 589
45203	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45204	4 850	0	4 850	40 250	129	40 379	2 604	129	2 733	42 496	0	42 496
45205	498 375	13 621	511 996	241 667	4 236	245 903	211 387	713	212 100	528 655	17 144	545 799
45206	2 042 367	485 349	2 527 716	264 048	52 862	316 910	303 371	51 838	355 209	2 003 044	486 373	2 489 417
45207	1 464 436	179 952	1 644 388	113 119	9 227	122 346	100 463	40 157	140 620	1 477 092	149 022	1 626 114
45208	949 076	97 839	1 046 915	28 934	4 250	33 184	12 226	5 124	17 350	965 784	96 965	1 062 749
45401	733	0	733	722	0	722	766	0	766	689	0	689
45405	3 600	0	3 600	11 000	0	11 000	0	0	0	14 600	0	14 600
45406	41 759	0	41 759	21 556	0	21 556	13 747	0	13 747	49 568	0	49 568
45407	40 509	0	40 509	958	0	958	25 834	0	25 834	15 633	0	15 633
45408	5 479	0	5 479	0	0	0	2 494	0	2 494	2 985	0	2 985
45502	0	1 101	1 101	0	18	18	0	1 119	1 119	0	0	0
45503	0	3 393	3 393	0	49	49	0	3 442	3 442	0	0	0
45504	1 000	17 756	18 756	120	577	697	494	4 776	5 270	626	13 557	14 183
45505	21 748	8 971	30 719	9 546	889	10 435	3 184	705	3 889	28 110	9 155	37 265
45506	306 504	26 406	332 910	25 703	7 096	32 799	25 137	1 774	26 911	307 070	31 728	338 798
45507	435 131	58 459	493 590	42 331	2 988	45 319	10 716	8 029	18 745	466 746	53 418	520 164
45509	30 307	189	30 496	26 696	2 714	29 410	26 354	2 101	28 455	30 649	802	31 451
45703	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45706	324	0	324	0	0	0	4	0	4	320	0	320
45708	89	0	89	97	0	97	39	0	39	147	0	147
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	500	0	500	17 857	0	17 857
45812	131 657	6 390	138 047	6 703	244	6 947	3 322	1 243	4 565	135 038	5 391	140 429
45814	10 889	0	10 889	24 724	0	24 724	617	0	617	34 996	0	34 996
45815	19 600	19	19 619	1 190	75	1 265	1 116	64	1 180	19 674	30	19 704
45912	845	0	845	160	0	160	160	0	160	845	0	845
45915	210	0	210	357	12	369	302	12	314	265	0	265
47404	52 651	0	52 651	15 593 762	16 079 590	31 673 352	15 592 944	16 079 590	31 672 534	53 469	0	53 469
47408	0	0	0	15 265 832	15 965 420	31 231 252	15 265 832	15 965 420	31 231 252	0	0	0
47423	3 213	84	3 297	2 951	291	3 242	2 441	209	2 650	3 723	166	3 889
47427	39 468	4 474	43 942	59 026	5 371	64 397	55 521	5 773	61 294	42 973	4 072	47 045
50104	10 412	0	10 412	60	0	60	0	0	0	10 472	0	10 472
50106	6 421	0	6 421	58	0	58	0	0	0	6 479	0	6 479
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	34 381	34 381	0	1 993	1 993	0	609	609	0	35 765	35 765
50121	225	0	225	0	0	0	27	0	27	198	0	198
50205	42 797	0	42 797	236	0	236	0	0	0	43 033	0	43 033
50207	66 679	0	66 679	610	0	610	219	0	219	67 070	0	67 070
50208	69 071	0	69 071	10 392	0	10 392	10 000	0	10 000	69 463	0	69 463
50210	6 122	0	6 122	41	0	41	127	0	127	6 036	0	6 036
50211	0	196 627	196 627	0	11 462	11 462	0	3 484	3 484	0	204 605	204 605
50218	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50221	1 384	0	1 384	184	0	184	462	0	462	1 106	0	1 106
52601	443	0	443	256	0	256	54	0	54	645	0	645
60302	9 679	0	9 679	303	0	303	5 313	0	5 313	4 669	0	4 669
60306	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
60308	0	0	0	66	0	66	64	0	64	2	0	2
60310	6 330	0	6 330	1 064	0	1 064	11	0	11	7 383	0	7 383
60312	9 026	0	9 026	19 684	0	19 684	18 188	0	18 188	10 522	0	10 522
60314	0	0	0	0	526	526	0	117	117	0	409	409
60323	3 289	0	3 289	13 694	35	13 729	15 583	35	15 618	1 400	0	1 400
60401	131 040	0	131 040	1 523	0	1 523	1 611	0	1 611	130 952	0	130 952
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0
60701	0	0	0	2 920	0	2 920	1 523	0	1 523	1 397	0	1 397
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	1 695	0	1 695	2 066	0	2 066	1 403	0	1 403	2 358	0	2 358
61009	2 777	0	2 777	317	0	317	1 473	0	1 473	1 621	0	1 621
61209	0	0	0	103 334	0	103 334	103 334	0	103 334	0	0	0
61210	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61403	45 576	358	45 934	2 203	0	2 203	1 889	0	1 889	45 890	358	46 248
61601	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
70606	2 558 604	0	2 558 604	284 750	0	284 750	297	0	297	2 843 057	0	2 843 057
70607	458	0	458	386	0	386	7	0	7	837	0	837
70608	1 933 422	0	1 933 422	222 209	0	222 209	0	0	0	2 155 631	0	2 155 631
70611	36 552	0	36 552	5 078	0	5 078	0	0	0	41 630	0	41 630
70614	145	0	145	408	0	408	113	0	113	440	0	440
Итого по активу (баланс)	13 447 674	3 622 026	17 069 700	66 087 101	41 506 911	107 594 012	65 740 519	40 935 934	106 676 453	13 794 256	4 193 003	17 987 259
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 384	0	1 384	462	0	462	184	0	184	1 106	0	1 106
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30220	0	17 475	17 475	0	623 035	623 035	0	634 783	634 783	0	29 223	29 223
30222	0	0	0	603	900	1 503	603	900	1 503	0	0	0
30223	0	0	0	55 185	0	55 185	55 185	0	55 185	0	0	0
30226	197	0	197	319	0	319	337	0	337	215	0	215
30232	2 026	176	2 202	610 533	93 980	704 513	610 955	94 104	705 059	2 448	300	2 748
30601	795	0	795	428	0	428	1 014	0	1 014	1 381	0	1 381
30607	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
31309	215 445	0	215 445	0	0	0	0	0	0	215 445	0	215 445
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	158	0	158	509	0	509	430	0	430	79	0	79
40503	1 030 278	136	1 030 414	225 312	2 363	227 675	98 380	2 276	100 656	903 346	49	903 395
40602	603	0	603	1 967	0	1 967	1 885	0	1 885	521	0	521
40603	603	0	603	1 453	804	2 257	1 553	804	2 357	703	0	703
40701	1 167	29	1 196	57 772	0	57 772	60 309	1	60 310	3 704	30	3 734
40702	2 108 940	872 109	2 981 049	19 785 047	5 160 683	24 945 730	19 992 157	5 189 683	25 181 840	2 316 050	901 109	3 217 159
40703	38 244	16 127	54 371	127 158	9 187	136 345	125 302	18 137	143 439	36 388	25 077	61 465
40802	209 762	14 102	223 864	1 419 949	21 144	1 441 093	1 413 898	24 965	1 438 863	203 711	17 923	221 634
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	7 157	997	8 154	68 610	18 499	87 109	70 358	20 284	90 642	8 905	2 782	11 687
40817	374 241	109 737	483 978	1 090 648	195 727	1 286 375	1 147 222	241 829	1 389 051	430 815	155 839	586 654
40820	6 496	11 656	18 152	33 321	31 372	64 693	34 445	29 154	63 599	7 620	9 438	17 058
40821	1 360	0	1 360	3 592	0	3 592	3 912	0	3 912	1 680	0	1 680
40901	0	0	0	0	52	52	0	14 702	14 702	0	14 650	14 650
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40909	0	0	0	168	270	438	168	270	438	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 522	2 522	0	2 522	2 522	0	0	0
40911	29	0	29	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	29	0	29
40912	0	0	0	410	584	994	410	584	994	0	0	0
40913	0	0	0	60	133	193	60	133	193	0	0	0
42005	40 000	27 133	67 133	378	550	928	378	1 507	1 885	40 000	28 090	68 090
42006	395 000	0	395 000	33 685	0	33 685	33 685	0	33 685	395 000	0	395 000
42007	40 000	0	40 000	395	0	395	395	0	395	40 000	0	40 000
42102	19 100	0	19 100	175 252	35 152	210 404	165 352	35 152	200 504	9 200	0	9 200
42103	7 766	0	7 766	8 490	0	8 490	10 010	0	10 010	9 286	0	9 286
42104	55 050	0	55 050	31 150	0	31 150	15 750	0	15 750	39 650	0	39 650
42105	12 500	728 026	740 526	169	15 325	15 494	47 169	39 291	86 460	59 500	751 992	811 492
42106	105 400	0	105 400	660	0	660	660	0	660	105 400	0	105 400
42107	150 000	0	150 000	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	150 000	0	150 000
42206	7 000	0	7 000	41	0	41	41	0	41	7 000	0	7 000
42301	3 618	13 766	17 384	83 246	12 670	95 916	86 038	9 602	95 640	6 410	10 698	17 108
42305	90 684	198 511	289 195	8 638	10 656	19 294	14 517	24 044	38 561	96 563	211 899	308 462
42306	1 366 239	658 455	2 024 694	134 389	37 746	172 135	142 669	75 347	218 016	1 374 519	696 056	2 070 575
42307	907 296	241 642	1 148 938	93 618	8 073	101 691	85 774	22 339	108 113	899 452	255 908	1 155 360
42309	704	0	704	5	0	5	652	0	652	1 351	0	1 351
42310	8	0	8	11	0	11	6	0	6	3	0	3
42311	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
42312	63	0	63	11	0	11	12	0	12	64	0	64
42313	222	0	222	20	0	20	36	0	36	238	0	238
42314	255	0	255	14	0	14	11	0	11	252	0	252
42315	129	0	129	5	0	5	9	0	9	133	0	133
42506	181 524	0	181 524	16 128	0	16 128	1 297	0	1 297	166 693	0	166 693
42507	0	81 508	81 508	0	1 881	1 881	0	3 969	3 969	0	83 596	83 596
42601	485	764	1 249	515	1 819	2 334	1 336	1 839	3 175	1 306	784	2 090
42605	102	5 163	5 265	0	1 896	1 896	0	1 148	1 148	102	4 415	4 517
42606	14 398	29 165	43 563	1 335	543	1 878	198	4 682	4 880	13 261	33 304	46 565
42607	57 198	13 986	71 184	0	252	252	411	658	1 069	57 609	14 392	72 001
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
43806	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	392 672	0	392 672	72 938	0	72 938	80 333	0	80 333	400 067	0	400 067
45415	21 616	0	21 616	20 199	0	20 199	825	0	825	2 242	0	2 242
45515	53 550	0	53 550	6 971	0	6 971	10 658	0	10 658	57 237	0	57 237
45715	8	0	8	2	0	2	10	0	10	16	0	16
45818	157 593	0	157 593	5 273	0	5 273	27 312	0	27 312	179 632	0	179 632
45918	945	0	945	33	0	33	36	0	36	948	0	948
47407	215	0	215	15 747 622	15 488 863	31 236 485	15 747 767	15 488 863	31 236 630	360	0	360
47416	103	1 250	1 353	5 703	5 668	11 371	6 507	4 663	11 170	907	245	1 152
47422	1 519	173	1 692	11 480	374 674	386 154	11 657	374 505	386 162	1 696	4	1 700
47425	57 048	0	57 048	41 767	0	41 767	39 170	0	39 170	54 451	0	54 451
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50120	458	0	458	7	0	7	386	0	386	837	0	837
50220	4 069	0	4 069	27	0	27	3 074	0	3 074	7 116	0	7 116
52602	0	0	0	85	0	85	246	0	246	161	0	161
60301	3 604	0	3 604	8 902	0	8 902	5 301	0	5 301	3	0	3
60305	5 212	0	5 212	20 738	0	20 738	15 526	0	15 526	0	0	0
60309	1 373	0	1 373	0	0	0	2 808	0	2 808	4 181	0	4 181
60311	81	0	81	91 403	0	91 403	91 323	0	91 323	1	0	1
60322	234	4	238	621 290	14 486	635 776	621 298	14 486	635 784	242	4	246
60324	1 306	0	1 306	69	0	69	72	0	72	1 309	0	1 309
60348	15 395	0	15 395	0	0	0	2 427	0	2 427	17 822	0	17 822
60405	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0
60601	73 553	0	73 553	185	0	185	1 404	0	1 404	74 772	0	74 772
60603	11 468	0	11 468	11 723	0	11 723	255	0	255	0	0	0
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	761	0	761	142	0	142	172	0	172	791	0	791
70601	2 709 118	0	2 709 118	81	0	81	331 383	0	331 383	3 040 420	0	3 040 420
70602	225	0	225	27	0	27	0	0	0	198	0	198
70603	1 962 306	0	1 962 306	0	0	0	241 459	0	241 459	2 203 765	0	2 203 765
70613	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
Итого по пассиву (баланс)	14 027 610	3 042 090	17 069 700	40 768 387	22 171 509	62 939 896	41 480 229	22 377 226	63 857 455	14 739 452	3 247 807	17 987 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	730 828	0	730 828	94 516	0	94 516	10 403	0	10 403	814 941	0	814 941
90902	1 275 957	8 051	1 284 008	54 650	1 500	56 150	61 989	1 897	63 886	1 268 618	7 654	1 276 272
90907	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
90908	0	0	0	0	14 702	14 702	0	52	52	0	14 650	14 650
91202	7	0	7	23	0	23	21	0	21	9	0	9
91203	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 724	3 724	0	197	197	0	66	66	0	3 855	3 855
91412	215 445	0	215 445	0	0	0	0	0	0	215 445	0	215 445
91414	23 488 705	2 682 184	26 170 889	1 024 367	203 586	1 227 953	1 164 017	199 088	1 363 105	23 349 055	2 686 682	26 035 737
91501	12 269	0	12 269	0	0	0	12 144	0	12 144	125	0	125
91604	11 461	298	11 759	6 783	639	7 422	4 638	609	5 247	13 606	328	13 934
91704	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
91802	62 233	0	62 233	0	0	0	0	0	0	62 233	0	62 233
91803	6 695	1	6 696	0	0	0	0	0	0	6 695	1	6 696
99998	9 129 873	0	9 129 873	1 245 619	0	1 245 619	1 375 098	0	1 375 098	9 000 394	0	9 000 394
Итого по активу (баланс)	34 943 902	2 694 258	37 638 160	2 425 977	220 624	2 646 601	2 628 329	201 712	2 830 041	34 741 550	2 713 170	37 454 720
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91312	7 011 944	584 447	7 596 391	161 327	68 521	229 848	71 988	27 191	99 179	6 922 605	543 117	7 465 722
91315	294 543	83 033	377 576	7 493	10 164	17 657	9 998	18 960	28 958	297 048	91 829	388 877
91316	55 868	1 957	57 825	124 209	1 152	125 361	124 875	6 398	131 273	56 534	7 203	63 737
91317	817 332	89 716	907 048	937 263	64 473	1 001 736	949 295	36 396	985 691	829 364	61 639	891 003
91507	105 322	0	105 322	16	0	16	38	0	38	105 344	0	105 344
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	28 508 287	0	28 508 287	1 409 786	0	1 409 786	1 355 825	0	1 355 825	28 454 326	0	28 454 326
Итого по пассиву (баланс)	36 879 007	759 153	37 638 160	2 640 574	144 310	2 784 884	2 512 499	88 945	2 601 444	36 750 932	703 788	37 454 720
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	603 189	30 858	634 047	11 422 773	942 682	12 365 455	11 025 398	910 275	11 935 673	1 000 564	63 265	1 063 829
93303	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
93304	0	0	0	21 985	0	21 985	21 985	0	21 985	0	0	0
93305	0	0	0	9 978	10 194	20 172	0	237	237	9 978	9 957	19 935
93801	670	0	670	29 964	0	29 964	29 307	0	29 307	1 327	0	1 327
93803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	603 859	30 858	634 717	11 486 954	952 876	12 439 830	11 078 944	910 512	11 989 456	1 011 869	73 222	1 085 091
Пассив
96001	30 686	604 031	634 717	906 100	11 068 867	11 974 967	938 624	11 466 782	12 405 406	63 210	1 001 946	1 065 156
96304	0	0	0	0	20 093	20 093	0	20 093	20 093	0	0	0
96305	0	0	0	0	282	282	9 933	10 239	20 172	9 933	9 957	19 890
96503	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
96504	0	0	0	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0
96801	0	0	0	41 407	0	41 407	41 452	0	41 452	45	0	45
96803	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 686	604 031	634 717	952 000	11 089 242	12 041 242	994 502	11 497 114	12 491 616	73 188	1 011 903	1 085 091
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	215 887,0000	0	0	0,0000	0	0	215,0000	0	0	215 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 887,0000	0	0	0,0000	0	0	215,0000	0	0	215 672,0000
Пассив
98050	0	0	87 084,0000	0	0	10 941,0000	0	0	62 419,0000	0	0	138 562,0000
98070	0	0	128 803,0000	0	0	62 419,0000	0	0	10 726,0000	0	0	77 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 887,0000	0	0	73 360,0000	0	0	73 145,0000	0	0	215 672,0000

Страница была полезной?