Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146 653	0	146 653	12 686	0	12 686	5 292	0	5 292	154 047	0	154 047
20202	48 974	17 652	66 626	1 009 133	29 228	1 038 361	1 007 896	24 202	1 032 098	50 211	22 678	72 889
20208	29 551	0	29 551	259 000	0	259 000	261 275	0	261 275	27 276	0	27 276
20209	9 610	0	9 610	453 803	6 563	460 366	463 413	6 563	469 976	0	0	0
30102	132 284	0	132 284	3 468 764	0	3 468 764	3 482 568	0	3 482 568	118 480	0	118 480
30110	2 435	4 992	7 427	3 510 636	62 868	3 573 504	3 509 651	42 255	3 551 906	3 420	25 605	29 025
30114	0	3 834	3 834	0	35 873	35 873	0	32 409	32 409	0	7 298	7 298
30202	36 981	0	36 981	1 018	0	1 018	0	0	0	37 999	0	37 999
30204	1 124	0	1 124	97	0	97	0	0	0	1 221	0	1 221
30210	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
30221	0	0	0	499 100	4 449	503 549	499 100	4 449	503 549	0	0	0
30233	1 088	0	1 088	8 493	1 666	10 159	9 564	1 666	11 230	17	0	17
30413	2 139	0	2 139	2 076 196	0	2 076 196	2 076 388	0	2 076 388	1 947	0	1 947
30424	6 281	0	6 281	658 938	0	658 938	664 535	0	664 535	684	0	684
30602	3 795	0	3 795	56 589	0	56 589	46 827	0	46 827	13 557	0	13 557
31902	340 000	0	340 000	1 651 000	0	1 651 000	1 991 000	0	1 991 000	0	0	0
31903	0	0	0	717 000	0	717 000	437 000	0	437 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	680 000	0	680 000	665 000	0	665 000	75 000	0	75 000
32004	85 000	0	85 000	205 000	0	205 000	260 000	0	260 000	30 000	0	30 000
32201	500	0	500	287	0	287	587	0	587	200	0	200
44207	1 133	0	1 133	0	0	0	141	0	141	992	0	992
44208	37 307	0	37 307	45 000	0	45 000	3 700	0	3 700	78 607	0	78 607
45106	2 281	0	2 281	0	0	0	652	0	652	1 629	0	1 629
45107	506	0	506	0	0	0	334	0	334	172	0	172
45201	9 640	0	9 640	84 080	0	84 080	60 833	0	60 833	32 887	0	32 887
45204	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45205	31 600	0	31 600	0	0	0	2 600	0	2 600	29 000	0	29 000
45206	129 924	0	129 924	26 150	0	26 150	20 435	0	20 435	135 639	0	135 639
45207	158 237	0	158 237	46 793	0	46 793	20 500	0	20 500	184 530	0	184 530
45208	103 011	0	103 011	14 925	0	14 925	3 657	0	3 657	114 279	0	114 279
45301	3 492	0	3 492	9 501	0	9 501	8 754	0	8 754	4 239	0	4 239
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	56 500	0	56 500	0	0	0	200	0	200	56 300	0	56 300
45307	48 447	0	48 447	0	0	0	1 704	0	1 704	46 743	0	46 743
45401	4 819	0	4 819	9 846	0	9 846	10 100	0	10 100	4 565	0	4 565
45406	15 863	0	15 863	218	0	218	2 586	0	2 586	13 495	0	13 495
45407	118 520	0	118 520	12 683	0	12 683	10 469	0	10 469	120 734	0	120 734
45408	63 551	0	63 551	3 300	0	3 300	1 994	0	1 994	64 857	0	64 857
45504	852	0	852	1 169	0	1 169	829	0	829	1 192	0	1 192
45505	6 772	0	6 772	345	0	345	1 515	0	1 515	5 602	0	5 602
45506	154 527	0	154 527	10 730	0	10 730	10 571	0	10 571	154 686	0	154 686
45507	370 762	0	370 762	14 705	0	14 705	8 650	0	8 650	376 817	0	376 817
45509	288	0	288	1 197	0	1 197	1 108	0	1 108	377	0	377
45812	128 132	0	128 132	0	0	0	4 124	0	4 124	124 008	0	124 008
45813	136	0	136	34	0	34	0	0	0	170	0	170
45814	1 295	0	1 295	558	0	558	177	0	177	1 676	0	1 676
45815	6 570	0	6 570	237	0	237	298	0	298	6 509	0	6 509
45914	71	0	71	0	0	0	31	0	31	40	0	40
45915	62	0	62	94	0	94	63	0	63	93	0	93
47404	0	38 880	38 880	0	688 466	688 466	0	693 275	693 275	0	34 071	34 071
47408	0	0	0	431 647	150 020	581 667	431 647	150 020	581 667	0	0	0
47423	227	365	592	303	19	322	299	7	306	231	377	608
47427	14 219	0	14 219	15 409	0	15 409	15 316	0	15 316	14 312	0	14 312
47701	20 815	0	20 815	0	0	0	460	0	460	20 355	0	20 355
47803	12 247	0	12 247	1 055	0	1 055	4 870	0	4 870	8 432	0	8 432
50205	333 196	0	333 196	2 066	0	2 066	1 961	0	1 961	333 301	0	333 301
50206	41 754	0	41 754	343	0	343	1	0	1	42 096	0	42 096
50207	75 391	0	75 391	6 172	0	6 172	10 972	0	10 972	70 591	0	70 591
50208	434 981	0	434 981	42 258	0	42 258	46 700	0	46 700	430 539	0	430 539
50221	2 187	0	2 187	29	0	29	1 081	0	1 081	1 135	0	1 135
50605	9 886	0	9 886	9 554	0	9 554	9 886	0	9 886	9 554	0	9 554
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	220 095	0	220 095	0	0	0	0	0	0	220 095	0	220 095
50721	1 432	0	1 432	0	0	0	363	0	363	1 069	0	1 069
51401	0	0	0	162 691	0	162 691	162 691	0	162 691	0	0	0
51404	70 230	0	70 230	116 397	0	116 397	50 875	0	50 875	135 752	0	135 752
51405	447 948	0	447 948	51 633	0	51 633	188 644	0	188 644	310 937	0	310 937
60302	1 814	0	1 814	2 894	0	2 894	3 624	0	3 624	1 084	0	1 084
60306	4	0	4	1 938	0	1 938	1 932	0	1 932	10	0	10
60308	33	0	33	130	0	130	163	0	163	0	0	0
60310	700	0	700	645	0	645	463	0	463	882	0	882
60312	1 429	0	1 429	13 002	0	13 002	5 898	0	5 898	8 533	0	8 533
60323	789	0	789	33	0	33	47	0	47	775	0	775
60401	427 532	0	427 532	870	0	870	18	0	18	428 384	0	428 384
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60702	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
61002	598	0	598	35	0	35	52	0	52	581	0	581
61008	1 662	0	1 662	232	0	232	336	0	336	1 558	0	1 558
61009	114	0	114	230	0	230	50	0	50	294	0	294
61011	20 795	0	20 795	868	0	868	0	0	0	21 663	0	21 663
61210	0	0	0	344 045	0	344 045	344 045	0	344 045	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	0	0	0
61403	891	0	891	333	0	333	374	0	374	850	0	850
70606	517 912	0	517 912	52 253	0	52 253	69	0	69	570 096	0	570 096
70607	4 029	0	4 029	497	0	497	206	0	206	4 320	0	4 320
70608	47 400	0	47 400	5 131	0	5 131	0	0	0	52 531	0	52 531
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	8 955	0	8 955	1 847	0	1 847	0	0	0	10 802	0	10 802
Итого по активу (баланс)	5 156 598	65 723	5 222 321	18 376 438	979 152	19 355 590	18 401 697	954 846	19 356 543	5 131 339	90 029	5 221 368
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 722	0	135 722	0	0	0	0	0	0	135 722	0	135 722
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 619	0	3 619	1 444	0	1 444	29	0	29	2 204	0	2 204
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	501 391	0	501 391	0	0	0	0	0	0	501 391	0	501 391
30126	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836
30220	29	0	29	2 989	0	2 989	3 018	21 896	24 914	58	21 896	21 954
30223	28 997	0	28 997	689 499	0	689 499	681 603	0	681 603	21 101	0	21 101
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	238	0	238	34 368	7 472	41 840	34 779	7 473	42 252	649	1	650
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40406	213	0	213	1	0	1	39	0	39	251	0	251
40502	44 055	0	44 055	25 635	0	25 635	4 352	0	4 352	22 772	0	22 772
40602	3 286	0	3 286	1 424	0	1 424	612	0	612	2 474	0	2 474
40603	13 347	0	13 347	16 224	96	16 320	17 098	96	17 194	14 221	0	14 221
40701	475	0	475	5 747	0	5 747	5 957	0	5 957	685	0	685
40702	920 062	6 466	926 528	3 078 103	93 852	3 171 955	3 026 966	91 420	3 118 386	868 925	4 034	872 959
40703	127 016	0	127 016	190 215	0	190 215	187 612	0	187 612	124 413	0	124 413
40802	82 780	0	82 780	437 709	0	437 709	439 755	0	439 755	84 826	0	84 826
40817	196 105	178	196 283	326 906	3	326 909	317 720	8	317 728	186 919	183	187 102
40820	56	3	59	11	3	14	8	0	8	53	0	53
40821	7 636	0	7 636	13 266	0	13 266	12 210	0	12 210	6 580	0	6 580
40905	2	0	2	7 043	0	7 043	7 042	0	7 042	1	0	1
40907	0	0	0	1 791	0	1 791	1 799	0	1 799	8	0	8
40909	0	0	0	281	957	1 238	281	957	1 238	0	0	0
40910	0	0	0	91	293	384	91	293	384	0	0	0
40911	1 130	0	1 130	83 873	0	83 873	84 805	0	84 805	2 062	0	2 062
40912	0	0	0	2 105	2 554	4 659	2 105	2 554	4 659	0	0	0
40913	0	6	6	691	4 668	5 359	691	4 669	5 360	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42105	43 000	0	43 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
42201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	43 447	3 736	47 183	41 229	1 507	42 736	32 500	5 072	37 572	34 718	7 301	42 019
42304	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42305	650	8 250	8 900	47	149	196	45	572	617	648	8 673	9 321
42306	601 684	45 208	646 892	46 000	5 243	51 243	56 112	4 602	60 714	611 796	44 567	656 363
42307	1 007 421	0	1 007 421	8 836	0	8 836	21 044	0	21 044	1 019 629	0	1 019 629
42601	400	33	433	288	1	289	184	3	187	296	35	331
42606	979	0	979	151	0	151	3	0	3	831	0	831
44215	384	0	384	38	0	38	450	0	450	796	0	796
45115	279	0	279	99	0	99	0	0	0	180	0	180
45215	16 725	0	16 725	3 709	0	3 709	2 831	0	2 831	15 847	0	15 847
45315	19 108	0	19 108	228	0	228	120	0	120	19 000	0	19 000
45415	9 212	0	9 212	610	0	610	869	0	869	9 471	0	9 471
45515	9 308	0	9 308	434	0	434	399	0	399	9 273	0	9 273
45818	135 728	0	135 728	4 326	0	4 326	363	0	363	131 765	0	131 765
45918	78	0	78	19	0	19	2	0	2	61	0	61
47401	0	0	0	6 088	0	6 088	6 088	0	6 088	0	0	0
47405	0	0	0	76 069	74 278	150 347	76 069	74 278	150 347	0	0	0
47407	0	0	0	247 677	334 042	581 719	247 677	334 042	581 719	0	0	0
47411	3 083	871	3 954	3 398	79	3 477	3 548	235	3 783	3 233	1 027	4 260
47416	245	0	245	2 897	0	2 897	3 022	0	3 022	370	0	370
47422	1 181	5	1 186	286 930	0	286 930	286 973	0	286 973	1 224	5	1 229
47425	3 808	0	3 808	3 149	0	3 149	6 362	0	6 362	7 021	0	7 021
47702	208	0	208	4	0	4	0	0	0	204	0	204
47804	155	0	155	81	0	81	75	0	75	149	0	149
50220	30 325	0	30 325	4 126	0	4 126	6 649	0	6 649	32 848	0	32 848
50620	4 586	0	4 586	206	0	206	497	0	497	4 877	0	4 877
50720	116 328	0	116 328	1 165	0	1 165	6 036	0	6 036	121 199	0	121 199
51410	960	0	960	512	0	512	204	0	204	652	0	652
60301	1 696	0	1 696	3 731	0	3 731	2 035	0	2 035	0	0	0
60305	0	0	0	6 975	0	6 975	6 975	0	6 975	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60311	48	0	48	9 283	0	9 283	9 306	0	9 306	71	0	71
60320	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
60322	8	0	8	56	0	56	54	0	54	6	0	6
60324	770	0	770	76	0	76	9	0	9	703	0	703
60405	3 238	0	3 238	96	0	96	8	0	8	3 150	0	3 150
60601	143 113	0	143 113	18	0	18	2 945	0	2 945	146 040	0	146 040
60603	1 261	0	1 261	0	0	0	98	0	98	1 359	0	1 359
61012	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
61304	9 455	0	9 455	681	0	681	1 555	0	1 555	10 329	0	10 329
61501	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472
70601	588 069	0	588 069	2	0	2	56 584	0	56 584	644 651	0	644 651
70602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70603	49 046	0	49 046	0	0	0	5 154	0	5 154	54 200	0	54 200
Итого по пассиву (баланс)	5 157 565	64 756	5 222 321	5 720 755	525 197	6 245 952	5 696 829	548 170	6 244 999	5 133 639	87 729	5 221 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 851	0	32 851	8	0	8	1 205	0	1 205	31 654	0	31 654
80601	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
80901	28	0	28	1 205	0	1 205	0	0	0	1 233	0	1 233
81001	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
Итого по активу (баланс)	37 408	0	37 408	1 213	0	1 213	1 205	0	1 205	37 416	0	37 416
Пассив
85101	37 105	0	37 105	0	0	0	0	0	0	37 105	0	37 105
85301	15	0	15	0	0	0	8	0	8	23	0	23
85401	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Итого по пассиву (баланс)	37 408	0	37 408	0	0	0	8	0	8	37 416	0	37 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	53 863	0	53 863	4 449	0	4 449	7 216	0	7 216	51 096	0	51 096
90902	1 321 973	0	1 321 973	29 222	0	29 222	76 550	0	76 550	1 274 645	0	1 274 645
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91414	2 192 885	0	2 192 885	99 886	0	99 886	86 198	0	86 198	2 206 573	0	2 206 573
91418	15 309	0	15 309	1 318	0	1 318	6 088	0	6 088	10 539	0	10 539
91501	123 504	0	123 504	4 573	0	4 573	2 462	0	2 462	125 615	0	125 615
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	26 841	0	26 841	512	0	512	501	0	501	26 852	0	26 852
91704	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91802	53 532	0	53 532	0	0	0	0	0	0	53 532	0	53 532
91803	378	0	378	0	0	0	1	0	1	377	0	377
99998	2 819 066	0	2 819 066	327 894	0	327 894	358 109	0	358 109	2 788 851	0	2 788 851
Итого по активу (баланс)	6 636 904	0	6 636 904	467 857	0	467 857	537 128	0	537 128	6 567 633	0	6 567 633
Пассив
91003	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91211	357	0	357	0	0	0	4	0	4	361	0	361
91312	2 533 926	0	2 533 926	123 759	0	123 759	112 560	0	112 560	2 522 727	0	2 522 727
91315	56 356	0	56 356	0	0	0	24 840	0	24 840	81 196	0	81 196
91316	136 026	0	136 026	60 833	0	60 833	31 000	0	31 000	106 193	0	106 193
91317	90 855	0	90 855	172 358	0	172 358	158 282	0	158 282	76 779	0	76 779
91507	1 546	0	1 546	44	0	44	93	0	93	1 595	0	1 595
99999	3 817 838	0	3 817 838	173 108	0	173 108	134 052	0	134 052	3 778 782	0	3 778 782
Итого по пассиву (баланс)	6 636 904	0	6 636 904	531 217	0	531 217	461 946	0	461 946	6 567 633	0	6 567 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	321	321	343 868	150 236	494 104	343 868	150 557	494 425	0	0	0
93201	0	0	0	9 576	0	9 576	9 576	0	9 576	0	0	0
93801	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
93803	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	321	321	355 510	150 236	505 746	355 510	150 557	506 067	0	0	0
Пассив
96001	321	0	321	159 445	335 187	494 632	159 124	335 187	494 311	0	0	0
96201	0	0	0	10 033	0	10 033	10 033	0	10 033	0	0	0
96801	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
96803	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	321	0	321	171 386	335 187	506 573	171 065	335 187	506 252	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	1 998 684 092,1124	0	0	125 800,0000	0	0	136 001,0000	0	0	1 998 673 891,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	186 529,0000	0	0	186 529,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 684 149,1124	0	0	312 349,0000	0	0	322 546,0000	0	0	1 998 673 952,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 496 778,1124	0	0	136 017,0000	0	0	125 820,0000	0	0	1 998 486 581,1124
98055	0	0	187 371,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 371,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 684 149,1124	0	0	136 017,0000	0	0	125 820,0000	0	0	1 998 673 952,1124

Страница была полезной?