Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 740	0	8 740	5 278	0	5 278	4 598	0	4 598	9 420	0	9 420
20202	181 384	41 482	222 866	4 029 803	263 492	4 293 295	4 046 709	260 229	4 306 938	164 478	44 745	209 223
20208	233 369	0	233 369	549 410	25	549 435	560 112	25	560 137	222 667	0	222 667
20209	27 630	0	27 630	3 268 361	95 054	3 363 415	3 207 469	95 054	3 302 523	88 522	0	88 522
30102	108 568	0	108 568	13 749 013	0	13 749 013	13 705 558	0	13 705 558	152 023	0	152 023
30110	15 360	39 346	54 706	891 145	193 127	1 084 272	888 828	192 175	1 081 003	17 677	40 298	57 975
30202	62 056	0	62 056	1 165	0	1 165	0	0	0	63 221	0	63 221
30204	3 976	0	3 976	0	0	0	514	0	514	3 462	0	3 462
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	313	0	313	55 981	2 151	58 132	54 765	2 069	56 834	1 529	82	1 611
30302	15 776 633	383 469	16 160 102	3 245 532	69 431	3 314 963	2 649 300	40 749	2 690 049	16 372 865	412 151	16 785 016
30306	16 238 992	339 396	16 578 388	1 129 165	139 414	1 268 579	361 072	103 372	464 444	17 007 085	375 438	17 382 523
30413	450	0	450	6 165	0	6 165	6 571	0	6 571	44	0	44
30424	4 219	0	4 219	1 222 543	0	1 222 543	1 221 484	0	1 221 484	5 278	0	5 278
32002	310 000	0	310 000	3 186 000	0	3 186 000	3 496 000	0	3 496 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 330 000	0	1 330 000	1 080 000	0	1 080 000	350 000	0	350 000
32004	90 000	0	90 000	225 000	0	225 000	215 000	0	215 000	100 000	0	100 000
32005	710 000	47 482	757 482	240 000	13 969	253 969	150 000	47 895	197 895	800 000	13 556	813 556
32006	0	67 329	67 329	0	36 017	36 017	0	33 644	33 644	0	69 702	69 702
32007	0	0	0	0	33 760	33 760	0	568	568	0	33 192	33 192
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	200	0	200	2 000	0	2 000	100	0	100	2 100	0	2 100
45201	37 289	0	37 289	212 455	0	212 455	214 326	0	214 326	35 418	0	35 418
45203	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45204	156 342	0	156 342	58 090	0	58 090	72 123	0	72 123	142 309	0	142 309
45205	645 211	0	645 211	97 108	0	97 108	155 382	0	155 382	586 937	0	586 937
45206	870 780	0	870 780	295 564	0	295 564	73 173	0	73 173	1 093 171	0	1 093 171
45207	557 960	0	557 960	0	0	0	111 491	0	111 491	446 469	0	446 469
45208	57 112	0	57 112	696	0	696	485	0	485	57 323	0	57 323
45401	54 348	0	54 348	55 614	0	55 614	60 049	0	60 049	49 913	0	49 913
45405	4 859	0	4 859	2 513	0	2 513	3 236	0	3 236	4 136	0	4 136
45406	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	103 008	0	103 008	2 601	0	2 601	15 045	0	15 045	90 564	0	90 564
45408	164 019	0	164 019	0	0	0	5 971	0	5 971	158 048	0	158 048
45504	557	0	557	152	0	152	249	0	249	460	0	460
45505	7 651	0	7 651	317	0	317	1 285	0	1 285	6 683	0	6 683
45506	60 770	0	60 770	2 620	0	2 620	4 507	0	4 507	58 883	0	58 883
45507	479 691	3 100	482 791	12 379	135	12 514	16 683	56	16 739	475 387	3 179	478 566
45509	5 569	0	5 569	4 095	0	4 095	4 694	0	4 694	4 970	0	4 970
45812	31 795	0	31 795	0	0	0	17 716	0	17 716	14 079	0	14 079
45814	0	0	0	145	0	145	62	0	62	83	0	83
45815	311 334	0	311 334	432	0	432	57 699	0	57 699	254 067	0	254 067
45912	34	0	34	2	0	2	32	0	32	4	0	4
45915	15 844	0	15 844	18 001	0	18 001	19 998	0	19 998	13 847	0	13 847
47404	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47406	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	6 448	88 980	95 428	6 448	88 980	95 428	2 167	0	2 167
47423	5 744	0	5 744	21 540	42 079	63 619	21 530	42 079	63 609	5 754	0	5 754
47427	26 199	885	27 084	58 223	415	58 638	53 234	389	53 623	31 188	911	32 099
50106	334 869	0	334 869	1 281 748	0	1 281 748	1 278 906	0	1 278 906	337 711	0	337 711
50118	318 277	0	318 277	1 281 427	0	1 281 427	1 278 853	0	1 278 853	320 851	0	320 851
50121	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
50205	164 975	0	164 975	256 383	0	256 383	257 128	0	257 128	164 230	0	164 230
50218	63 705	0	63 705	255 867	0	255 867	255 540	0	255 540	64 032	0	64 032
51405	144 933	0	144 933	724	0	724	0	0	0	145 657	0	145 657
60302	12 012	0	12 012	745	0	745	5 606	0	5 606	7 151	0	7 151
60306	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
60308	41	3 217	3 258	880	173	1 053	770	68	838	151	3 322	3 473
60310	3 127	0	3 127	2 685	0	2 685	1 884	0	1 884	3 928	0	3 928
60312	12 895	0	12 895	9 159	0	9 159	14 365	0	14 365	7 689	0	7 689
60323	46 186	5	46 191	280	0	280	11 118	0	11 118	35 348	5	35 353
60401	494 105	0	494 105	1 793	0	1 793	613	0	613	495 285	0	495 285
60404	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	11 696	0	11 696	14 508	0	14 508	14 742	0	14 742	11 462	0	11 462
61002	457	0	457	637	0	637	497	0	497	597	0	597
61008	5 689	0	5 689	3 835	0	3 835	955	0	955	8 569	0	8 569
61009	1 939	0	1 939	6 640	0	6 640	4 237	0	4 237	4 342	0	4 342
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	36 870	0	36 870	9 000	0	9 000	0	0	0	45 870	0	45 870
61209	0	0	0	78 433	0	78 433	78 433	0	78 433	0	0	0
61403	4 506	0	4 506	952	0	952	1 042	0	1 042	4 416	0	4 416
70606	1 103 687	0	1 103 687	243 850	0	243 850	808	0	808	1 346 729	0	1 346 729
70607	2 271	0	2 271	8 814	0	8 814	4 860	0	4 860	6 225	0	6 225
70608	409 597	0	409 597	65 158	0	65 158	0	0	0	474 755	0	474 755
70610	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
70611	12 961	0	12 961	5 438	0	5 438	0	0	0	18 399	0	18 399
Итого по активу (баланс)	40 681 105	925 711	41 606 816	37 581 069	978 743	38 559 812	35 839 418	907 873	36 747 291	42 422 756	996 581	43 419 337
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 519	0	233 519	0	0	0	0	0	0	233 519	0	233 519
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	0	0	0	41 550	0	41 550	41 550	0	41 550	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	1 055	28	1 083	1 773 976	11 887	1 785 863	1 776 453	12 039	1 788 492	3 532	180	3 712
30236	0	0	0	0	11 874	11 874	0	19 508	19 508	0	7 634	7 634
30301	15 776 633	383 469	16 160 102	2 649 300	40 749	2 690 049	3 245 532	69 431	3 314 963	16 372 865	412 151	16 785 016
30305	16 238 992	339 396	16 578 388	361 072	103 372	464 444	1 129 165	139 414	1 268 579	17 007 085	375 438	17 382 523
30601	4 928	0	4 928	293	0	293	641	0	641	5 276	0	5 276
32901	303 397	0	303 397	1 215 162	0	1 215 162	1 216 615	0	1 216 615	304 850	0	304 850
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	4 677	0	4 677	2 532	0	2 532	952	0	952	3 097	0	3 097
40503	3 193	0	3 193	1 368	0	1 368	1 720	0	1 720	3 545	0	3 545
40602	113 402	0	113 402	162 843	0	162 843	152 202	0	152 202	102 761	0	102 761
40603	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
40701	850	0	850	18 475	0	18 475	18 408	0	18 408	783	0	783
40702	1 422 165	6 782	1 428 947	7 908 281	80 001	7 988 282	7 839 660	74 034	7 913 694	1 353 544	815	1 354 359
40703	158 012	5	158 017	126 300	0	126 300	117 683	0	117 683	149 395	5	149 400
40802	488 557	12	488 569	1 969 718	11 082	1 980 800	1 983 328	11 098	1 994 426	502 167	28	502 195
40807	824	7 984	8 808	6 306	2 565	8 871	6 040	324	6 364	558	5 743	6 301
40817	482 915	2 836	485 751	651 079	413	651 492	729 141	304	729 445	560 977	2 727	563 704
40820	335	1	336	184	0	184	139	0	139	290	1	291
40821	9 304	0	9 304	314 920	0	314 920	326 477	0	326 477	20 861	0	20 861
40905	104	0	104	107 903	0	107 903	107 896	0	107 896	97	0	97
40906	27 630	0	27 630	994 318	0	994 318	1 055 210	0	1 055 210	88 522	0	88 522
40909	0	4	4	7 670	10 603	18 273	7 670	10 603	18 273	0	4	4
40910	0	0	0	469	782	1 251	469	782	1 251	0	0	0
40911	219	0	219	92 841	0	92 841	93 341	0	93 341	719	0	719
40912	0	0	0	16 820	18 659	35 479	16 820	18 659	35 479	0	0	0
40913	20	0	20	7 747	15 923	23 670	7 727	15 923	23 650	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	2 500	0	2 500	8 600	0	8 600	14 800	0	14 800	8 700	0	8 700
42103	74 000	0	74 000	10 000	0	10 000	0	0	0	64 000	0	64 000
42104	14 380	0	14 380	0	0	0	8 442	0	8 442	22 822	0	22 822
42105	244 065	67 329	311 394	1 400	1 194	2 594	200	3 567	3 767	242 865	69 702	312 567
42106	34 600	1 009	35 609	0	18	18	12 000	53	12 053	46 600	1 044	47 644
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	600	0	600
42207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	96 930	8 356	105 286	36 889	3 251	40 140	31 710	4 495	36 205	91 751	9 600	101 351
42303	6 213	818	7 031	3 363	661	4 024	8 404	1 391	9 795	11 254	1 548	12 802
42304	20 077	5 298	25 375	9 303	537	9 840	11 452	1 021	12 473	22 226	5 782	28 008
42305	136 621	7 712	144 333	21 461	472	21 933	23 105	1 838	24 943	138 265	9 078	147 343
42306	1 462 248	88 080	1 550 328	116 372	5 398	121 770	121 724	6 179	127 903	1 467 600	88 861	1 556 461
42307	136 213	1 118	137 331	38 205	75	38 280	61 305	1 076	62 381	159 313	2 119	161 432
42601	546	104	650	37	1	38	0	5	5	509	108	617
42605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42606	374	649	1 023	0	12	12	153	34	187	527	671	1 198
45215	57 053	0	57 053	28 519	0	28 519	81 991	0	81 991	110 525	0	110 525
45415	1 832	0	1 832	859	0	859	80	0	80	1 053	0	1 053
45515	24 123	0	24 123	1 242	0	1 242	1 266	0	1 266	24 147	0	24 147
45818	324 199	0	324 199	58 205	0	58 205	971	0	971	266 965	0	266 965
45918	15 774	0	15 774	2 480	0	2 480	482	0	482	13 776	0	13 776
47403	0	0	0	2 433 071	0	2 433 071	2 433 071	0	2 433 071	0	0	0
47405	0	0	0	49 495	33 921	83 416	49 495	33 921	83 416	0	0	0
47407	0	0	0	89 120	6 415	95 535	89 120	6 415	95 535	0	0	0
47411	1 050	0	1 050	10 711	219	10 930	10 744	220	10 964	1 083	1	1 084
47416	67	0	67	5 681	0	5 681	5 779	0	5 779	165	0	165
47422	1 140	73	1 213	38 680	1	38 681	38 676	4	38 680	1 136	76	1 212
47425	23 319	0	23 319	27 776	0	27 776	28 562	0	28 562	24 105	0	24 105
47426	46	0	46	4 500	121	4 621	4 593	121	4 714	139	0	139
50120	2 271	0	2 271	14 214	0	14 214	18 168	0	18 168	6 225	0	6 225
50220	8 740	0	8 740	49 834	0	49 834	50 514	0	50 514	9 420	0	9 420
60301	8 112	0	8 112	15 061	0	15 061	11 030	0	11 030	4 081	0	4 081
60305	6 797	0	6 797	22 352	0	22 352	15 558	0	15 558	3	0	3
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	356	0	356	0	0	0	392	0	392	748	0	748
60311	199	0	199	6 040	0	6 040	6 052	0	6 052	211	0	211
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	297	0	297	479	0	479	686	45	731	504	45	549
60324	52 934	0	52 934	13 688	0	13 688	1 189	0	1 189	40 435	0	40 435
60405	3 508	0	3 508	4	0	4	0	0	0	3 504	0	3 504
60601	170 570	0	170 570	30	0	30	1 879	0	1 879	172 419	0	172 419
60602	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
60603	3 285	0	3 285	0	0	0	18	0	18	3 303	0	3 303
61012	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
61304	5 081	0	5 081	622	0	622	26	0	26	4 485	0	4 485
61501	1 783	0	1 783	166	0	166	112	0	112	1 729	0	1 729
70601	1 266 464	0	1 266 464	36	0	36	230 948	0	230 948	1 497 376	0	1 497 376
70602	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70603	409 247	0	409 247	0	0	0	65 013	0	65 013	474 260	0	474 260
70605	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	40 685 753	921 063	41 606 816	21 584 659	360 206	21 944 865	23 324 882	432 504	23 757 386	42 425 976	993 361	43 419 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 148 784	0	1 148 784	19 791	0	19 791	1 677	0	1 677	1 166 898	0	1 166 898
90902	1 739 694	0	1 739 694	34 545	0	34 545	50 968	0	50 968	1 723 271	0	1 723 271
90909	606	0	606	19	0	19	37	0	37	588	0	588
91202	3 018	0	3 018	9	0	9	611	0	611	2 416	0	2 416
91203	13	0	13	617	0	617	617	0	617	13	0	13
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	10 847 798	0	10 847 798	2 026 452	0	2 026 452	564 308	0	564 308	12 309 942	0	12 309 942
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	149 185	0	149 185	7 289	0	7 289	22 660	0	22 660	133 814	0	133 814
91704	58 460	0	58 460	1	0	1	0	0	0	58 461	0	58 461
91802	123 206	0	123 206	0	0	0	0	0	0	123 206	0	123 206
91803	646	0	646	5	0	5	1	0	1	650	0	650
99998	3 832 650	0	3 832 650	1 116 086	0	1 116 086	875 812	0	875 812	4 072 924	0	4 072 924
Итого по активу (баланс)	17 915 220	0	17 915 220	3 204 815	0	3 204 815	1 516 692	0	1 516 692	19 603 343	0	19 603 343
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91312	3 205 082	0	3 205 082	223 249	0	223 249	275 650	0	275 650	3 257 483	0	3 257 483
91315	216 846	0	216 846	1 598	0	1 598	0	0	0	215 248	0	215 248
91316	29 443	0	29 443	51 532	0	51 532	53 000	0	53 000	30 911	0	30 911
91317	279 801	0	279 801	597 291	0	597 291	779 304	0	779 304	461 814	0	461 814
91318	0	0	0	45	45	90	45	45	90	0	0	0
91507	101 460	0	101 460	1 401	0	1 401	7 391	0	7 391	107 450	0	107 450
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	14 082 570	0	14 082 570	639 321	0	639 321	2 087 170	0	2 087 170	15 530 419	0	15 530 419
Итого по пассиву (баланс)	17 915 220	0	17 915 220	1 515 088	45	1 515 133	3 203 211	45	3 203 256	19 603 343	0	19 603 343
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 947	26 947	0	26 947	26 947	0	0	0
93801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	148	26 947	27 095	148	26 947	27 095	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 965	0	26 965	26 965	0	26 965	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 965	0	26 965	26 965	0	26 965	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	192 821 234,0000	0	0	4 753 000,0000	0	0	3 200 700,0000	0	0	194 373 534,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	192 821 242,0000	0	0	4 753 000,0000	0	0	3 200 700,0000	0	0	194 373 542,0000
Пассив
98040	0	0	192 297 969,0000	0	0	1 502 300,0000	0	0	3 054 600,0000	0	0	193 850 269,0000
98050	0	0	324 706,0000	0	0	1 698 400,0000	0	0	1 698 400,0000	0	0	324 706,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	192 821 242,0000	0	0	3 200 700,0000	0	0	4 753 000,0000	0	0	194 373 542,0000

Страница была полезной?