Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 173	31 845	72 018	219 874	102 127	322 001	186 556	109 211	295 767	73 491	24 761	98 252
20208	3 348	0	3 348	5	22	27	517	0	517	2 836	22	2 858
20209	0	0	0	16 000	42 505	58 505	16 000	42 505	58 505	0	0	0
30102	314 386	0	314 386	60 420 048	0	60 420 048	60 236 717	0	60 236 717	497 717	0	497 717
30110	82 704	49 725	132 429	12 494	2 484 047	2 496 541	12 464	2 406 879	2 419 343	82 734	126 893	209 627
30114	29 477	102 354	131 831	272 356	82 827	355 183	270 833	67 609	338 442	31 000	117 572	148 572
30202	50 442	0	50 442	5 578	0	5 578	0	0	0	56 020	0	56 020
30204	4 402	0	4 402	0	0	0	680	0	680	3 722	0	3 722
30233	1 846	4	1 850	20 350	2 977	23 327	18 119	2 958	21 077	4 077	23	4 100
30302	0	0	0	0	60 658	60 658	0	60 658	60 658	0	0	0
30306	71 351	1 862	73 213	372 039	59 191	431 230	388 162	60 706	448 868	55 228	347	55 575
30413	70	0	70	5 301 435	0	5 301 435	5 300 755	0	5 300 755	750	0	750
30424	597	0	597	28 221 577	0	28 221 577	28 221 724	0	28 221 724	450	0	450
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	16 167	0	16 167	8 593	0	8 593	3 897	0	3 897	20 863	0	20 863
32002	150 000	0	150 000	1 250 000	0	1 250 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32105	790 000	0	790 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	790 000	0	790 000
32202	825 826	0	825 826	17 720 336	0	17 720 336	18 546 162	0	18 546 162	0	0	0
32203	0	0	0	5 370 277	0	5 370 277	4 323 757	0	4 323 757	1 046 520	0	1 046 520
45104	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	29 000	0	29 000	0	0	0	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
45201	20 654	0	20 654	60 410	0	60 410	56 819	0	56 819	24 245	0	24 245
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	47 993	0	47 993	28 814	0	28 814	900	0	900	75 907	0	75 907
45205	265 920	0	265 920	6 450	0	6 450	20 450	0	20 450	251 920	0	251 920
45206	1 050 600	0	1 050 600	172 869	0	172 869	21 926	0	21 926	1 201 543	0	1 201 543
45207	475 900	0	475 900	3 900	0	3 900	0	0	0	479 800	0	479 800
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45505	1 547	0	1 547	450	0	450	92	0	92	1 905	0	1 905
45506	107 954	0	107 954	23 162	0	23 162	9 025	0	9 025	122 091	0	122 091
45507	17 001	0	17 001	0	0	0	563	0	563	16 438	0	16 438
45509	6 524	1 590	8 114	1 768	1 055	2 823	3 589	1 075	4 664	4 703	1 570	6 273
45708	167	287	454	169	14	183	336	36	372	0	265	265
45811	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
45812	44 598	0	44 598	0	0	0	0	0	0	44 598	0	44 598
45815	695	464	1 159	55	96	151	9	70	79	741	490	1 231
45912	0	0	0	769	0	769	32	0	32	737	0	737
45915	1 099	20	1 119	276	10	286	1	8	9	1 374	22	1 396
47002	0	0	0	800 258	0	800 258	800 258	0	800 258	0	0	0
47404	0	0	0	24 511 305	0	24 511 305	24 511 305	0	24 511 305	0	0	0
47408	0	0	0	301 908	2 406 455	2 708 363	301 908	2 406 455	2 708 363	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47423	1 975	0	1 975	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 975	0	1 975
47427	12 026	23	12 049	32 794	23	32 817	27 768	25	27 793	17 052	21	17 073
47801	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
50104	463 691	0	463 691	630 904	0	630 904	472 085	0	472 085	622 510	0	622 510
50106	294 846	0	294 846	15 796	0	15 796	33 451	0	33 451	277 191	0	277 191
50107	152 410	0	152 410	1 022	0	1 022	7	0	7	153 425	0	153 425
50110	0	530 915	530 915	0	27 553	27 553	0	86 549	86 549	0	471 919	471 919
50118	0	0	0	471 703	0	471 703	471 703	0	471 703	0	0	0
50121	2 313	0	2 313	86	0	86	1 688	0	1 688	711	0	711
52601	14 355	0	14 355	8 593	0	8 593	21 883	0	21 883	1 065	0	1 065
60302	901	0	901	13 048	0	13 048	1 875	0	1 875	12 074	0	12 074
60306	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	184	0	184	421	0	421	418	0	418	187	0	187
60312	4 266	0	4 266	4 244	0	4 244	5 386	0	5 386	3 124	0	3 124
60323	5 505	0	5 505	15	0	15	15	0	15	5 505	0	5 505
60401	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61009	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
61210	0	0	0	101 770	0	101 770	101 770	0	101 770	0	0	0
61403	9 155	0	9 155	289	0	289	337	0	337	9 107	0	9 107
61601	0	0	0	12 487	0	12 487	12 487	0	12 487	0	0	0
70606	1 706 215	0	1 706 215	155 124	0	155 124	9	0	9	1 861 330	0	1 861 330
70607	4 567	0	4 567	2 103	0	2 103	993	0	993	5 677	0	5 677
70608	605 004	0	605 004	33 693	0	33 693	0	0	0	638 697	0	638 697
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	32 393	0	32 393	2 155	0	2 155	12 983	0	12 983	21 565	0	21 565
70614	23 421	0	23 421	3 671	0	3 671	6 496	0	6 496	20 596	0	20 596
Итого по активу (баланс)	7 825 601	719 089	8 544 690	147 309 835	5 269 560	152 579 395	146 424 208	5 244 744	151 668 952	8 711 228	743 905	9 455 133
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	1	0	1	0	0	0	116 894	0	116 894
30126	3 353	0	3 353	0	0	0	1 735	0	1 735	5 088	0	5 088
30226	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30232	25	0	25	6 023	8 783	14 806	5 998	8 783	14 781	0	0	0
30301	0	0	0	0	60 658	60 658	0	60 658	60 658	0	0	0
30305	71 351	1 862	73 213	388 162	60 706	448 868	372 039	59 191	431 230	55 228	347	55 575
31502	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32211	204	0	204	1 999	0	1 999	3 872	0	3 872	2 077	0	2 077
40701	16 802	0	16 802	120 217	29 288	149 505	111 961	29 288	141 249	8 546	0	8 546
40702	4 547 396	13 559	4 560 955	57 691 601	2 261 928	59 953 529	58 260 298	2 306 673	60 566 971	5 116 093	58 304	5 174 397
40703	4 124	0	4 124	3 685	0	3 685	4 009	0	4 009	4 448	0	4 448
40802	4 324	1 101	5 425	99 991	20	100 011	101 362	27 544	128 906	5 695	28 625	34 320
40807	38	0	38	129	0	129	158	0	158	67	0	67
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	17 779	8 592	26 371	165 502	4 243	169 745	216 224	4 255	220 479	68 501	8 604	77 105
40820	32 352	1 582	33 934	32 463	1 776	34 239	544	1 449	1 993	433	1 255	1 688
40905	1	0	1	7 907	0	7 907	7 907	0	7 907	1	0	1
40909	3	0	3	841	1 927	2 768	841	1 927	2 768	3	0	3
40910	4	0	4	834	1 022	1 856	834	1 022	1 856	4	0	4
40911	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
40912	0	0	0	1 268	2 206	3 474	1 268	2 206	3 474	0	0	0
40913	0	0	0	1 895	6 517	8 412	1 895	6 517	8 412	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	12 865	15 126	27 991	17 008	47 676	64 684	10 735	48 899	59 634	6 592	16 349	22 941
42303	1 544	3 620	5 164	2 801	3 713	6 514	52 057	93	52 150	50 800	0	50 800
42304	45 440	37 642	83 082	8 838	20 466	29 304	14 141	22 378	36 519	50 743	39 554	90 297
42305	6 500	63 546	70 046	0	3 382	3 382	0	4 253	4 253	6 500	64 417	70 917
42306	78 316	58 196	136 512	0	23 598	23 598	0	26 316	26 316	78 316	60 914	139 230
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	0	0	0	10	0	10	20	0	20	10	0	10
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42313	375	0	375	35	0	35	10	0	10	350	0	350
42314	60	0	60	5	0	5	30	0	30	85	0	85
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	134 657	134 657	0	2 386	2 386	0	6 888	6 888	0	139 159	139 159
45215	295 502	0	295 502	22 865	0	22 865	63 059	0	63 059	335 696	0	335 696
45515	1 968	0	1 968	271	0	271	3 685	0	3 685	5 382	0	5 382
45715	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
45818	45 623	0	45 623	12	0	12	58	0	58	45 669	0	45 669
45918	97	0	97	17	0	17	527	0	527	607	0	607
47403	0	0	0	24 153 937	0	24 153 937	24 153 937	0	24 153 937	0	0	0
47407	0	0	0	2 537 339	164 726	2 702 065	2 537 339	164 726	2 702 065	0	0	0
47411	4 293	2 639	6 932	249	1 518	1 767	1 155	796	1 951	5 199	1 917	7 116
47416	13 474	0	13 474	186 607	0	186 607	180 725	0	180 725	7 592	0	7 592
47422	486	0	486	2 208	60	2 268	1 888	60	1 948	166	0	166
47425	35 934	0	35 934	32 804	0	32 804	57 067	0	57 067	60 197	0	60 197
47426	28	6 187	6 215	16	109	125	25	614	639	37	6 692	6 729
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	3 929	0	3 929	993	0	993	1 981	0	1 981	4 917	0	4 917
52602	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
60301	320	0	320	4 628	0	4 628	4 711	0	4 711	403	0	403
60305	2 976	0	2 976	10 079	0	10 079	7 103	0	7 103	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	217	0	217	266	0	266
60311	24	0	24	662	0	662	900	0	900	262	0	262
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2 406	0	2 406	2 451	0	2 451	1 567	0	1 567	1 522	0	1 522
60324	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
60601	10 445	0	10 445	0	0	0	156	0	156	10 601	0	10 601
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	455	0	455	77	0	77	87	0	87	465	0	465
70601	1 860 777	0	1 860 777	1 701	0	1 701	124 611	0	124 611	1 983 687	0	1 983 687
70602	2 771	0	2 771	1 565	0	1 565	86	0	86	1 292	0	1 292
70603	624 655	0	624 655	0	0	0	44 911	0	44 911	669 566	0	669 566
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	18 857	0	18 857	15 079	0	15 079	3 663	0	3 663	7 441	0	7 441
Итого по пассиву (баланс)	8 196 373	348 317	8 544 690	85 981 630	2 706 715	88 688 345	86 814 245	2 784 543	89 598 788	9 028 988	426 145	9 455 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	208 241	0	208 241	95 745	0	95 745	11 290	0	11 290	292 696	0	292 696
90902	293 320	0	293 320	3 588	0	3 588	1 139	0	1 139	295 769	0	295 769
90909	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 899 455	0	1 899 455	487 020	0	487 020	0	0	0	2 386 475	0	2 386 475
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91604	13 911	171	14 082	3 493	20	3 513	2 527	8	2 535	14 877	183	15 060
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	4 136 842	0	4 136 842	26 485 338	0	26 485 338	26 136 281	0	26 136 281	4 485 899	0	4 485 899
Итого по активу (баланс)	6 721 370	171	6 721 541	27 075 185	151	27 075 336	26 151 237	139	26 151 376	7 645 318	183	7 645 501
Пассив
91003	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
91312	1 330 805	0	1 330 805	31 500	0	31 500	47 569	0	47 569	1 346 874	0	1 346 874
91314	909 967	0	909 967	25 765 936	0	25 765 936	26 010 629	0	26 010 629	1 154 660	0	1 154 660
91315	1 693 300	0	1 693 300	187 487	0	187 487	226 965	0	226 965	1 732 778	0	1 732 778
91316	4 100	0	4 100	3 900	0	3 900	0	0	0	200	0	200
91317	158 426	4 938	163 364	141 481	1 080	142 561	193 974	1 304	195 278	210 919	5 162	216 081
91507	35 306	0	35 306	0	0	0	0	0	0	35 306	0	35 306
99999	2 584 699	0	2 584 699	14 153	0	14 153	589 056	0	589 056	3 159 602	0	3 159 602
Итого по пассиву (баланс)	6 716 603	4 938	6 721 541	26 149 355	1 080	26 150 435	27 073 091	1 304	27 074 395	7 640 339	5 162	7 645 501
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	693	693	3 602	152 799	156 401	3 602	153 010	156 612	0	482	482
93306	0	0	0	0	71 619	71 619	0	71 619	71 619	0	0	0
93307	0	0	0	0	71 456	71 456	0	71 456	71 456	0	0	0
93801	1	0	1	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1	693	694	5 337	295 874	301 211	5 337	296 085	301 422	1	482	483
Пассив
96001	694	0	694	152 379	3 619	155 998	152 168	3 619	155 787	483	0	483
96506	0	0	0	0	71 629	71 629	0	71 629	71 629	0	0	0
96507	0	0	0	0	71 455	71 455	0	71 455	71 455	0	0	0
96801	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
96803	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	694	0	694	154 114	146 839	300 953	153 903	146 839	300 742	483	0	483
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 704 005 341,0000	0	0	3 352 952 883,0000	0	0	4 776 105 420,0000	0	0	1 280 852 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 704 005 341,0000	0	0	3 352 952 883,0000	0	0	4 776 105 420,0000	0	0	1 280 852 804,0000
Пассив
98050	0	0	2 703 815 341,0000	0	0	4 776 105 420,0000	0	0	3 352 952 883,0000	0	0	1 280 662 804,0000
98070	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 704 005 341,0000	0	0	4 776 105 420,0000	0	0	3 352 952 883,0000	0	0	1 280 852 804,0000

Страница была полезной?