Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	524	0	524	1 245	0	1 245	1 606	0	1 606	163	0	163
20209	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
30125	12 181	0	12 181	7 694	0	7 694	11 629	0	11 629	8 246	0	8 246
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	2 499	0	2 499	113	0	113	14	0	14	2 598	0	2 598
30306	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
31904	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
44906	1 666	0	1 666	0	0	0	167	0	167	1 499	0	1 499
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	25 400	0	25 400	0	0	0	1 000	0	1 000	24 400	0	24 400
45207	13 792	0	13 792	0	0	0	1 271	0	1 271	12 521	0	12 521
45406	2 580	0	2 580	0	0	0	440	0	440	2 140	0	2 140
45407	7 185	0	7 185	0	0	0	790	0	790	6 395	0	6 395
45505	152	0	152	0	0	0	20	0	20	132	0	132
45506	15 923	0	15 923	0	0	0	1 053	0	1 053	14 870	0	14 870
45507	1 134	0	1 134	0	0	0	28	0	28	1 106	0	1 106
45812	24 405	0	24 405	458	0	458	1 670	0	1 670	23 193	0	23 193
45814	526	0	526	300	0	300	0	0	0	826	0	826
45815	41	0	41	27	0	27	28	0	28	40	0	40
45912	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
45914	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	64	0	64	41	0	41	41	0	41	64	0	64
47427	209	0	209	214	0	214	214	0	214	209	0	209
60302	594	0	594	31	0	31	39	0	39	586	0	586
60308	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60310	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
60312	138	0	138	160	0	160	168	0	168	130	0	130
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60401	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	179	0	179	0	0	0	163	0	163	16	0	16
61009	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
61403	27	0	27	4	0	4	8	0	8	23	0	23
70606	36 491	0	36 491	2 221	0	2 221	0	0	0	38 712	0	38 712
70611	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
Итого по активу (баланс)	161 294	0	161 294	25 107	0	25 107	22 098	0	22 098	164 303	0	164 303
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
30301	2 499	0	2 499	14	0	14	113	0	113	2 598	0	2 598
30305	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	17	0	17	2	0	2	300	0	300	315	0	315
45215	1 236	0	1 236	59	0	59	370	0	370	1 547	0	1 547
45415	11	0	11	5	0	5	201	0	201	207	0	207
45515	149	0	149	26	0	26	13	0	13	136	0	136
45818	20 346	0	20 346	171	0	171	365	0	365	20 540	0	20 540
45918	91	0	91	87	0	87	8	0	8	12	0	12
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	172	0	172	334	0	334	230	0	230	68	0	68
60305	316	0	316	641	0	641	476	0	476	151	0	151
60309	11	0	11	21	0	21	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 334	0	3 334	0	0	0	23	0	23	3 357	0	3 357
70601	26 647	0	26 647	0	0	0	2 261	0	2 261	28 908	0	28 908
Итого по пассиву (баланс)	161 294	0	161 294	1 473	0	1 473	4 482	0	4 482	164 303	0	164 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	966	0	966	0	0	0	13	0	13	953	0	953
90902	5 811	0	5 811	0	0	0	1	0	1	5 810	0	5 810
91414	459 404	0	459 404	0	0	0	40 286	0	40 286	419 118	0	419 118
91604	925	0	925	28	0	28	350	0	350	603	0	603
99998	173 831	0	173 831	13 693	0	13 693	24 357	0	24 357	163 167	0	163 167
Итого по активу (баланс)	640 937	0	640 937	13 721	0	13 721	65 007	0	65 007	589 651	0	589 651
Пассив
91312	171 872	0	171 872	24 357	0	24 357	13 693	0	13 693	161 208	0	161 208
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	467 106	0	467 106	40 650	0	40 650	28	0	28	426 484	0	426 484
Итого по пассиву (баланс)	640 937	0	640 937	65 007	0	65 007	13 721	0	13 721	589 651	0	589 651

Страница была полезной?