Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 801	37 075	151 876	690 374	4 649	695 023	710 224	6 715	716 939	94 951	35 009	129 960
20208	24 609	0	24 609	107 796	0	107 796	106 813	0	106 813	25 592	0	25 592
20209	0	0	0	567 163	0	567 163	567 163	0	567 163	0	0	0
20302	0	278	278	0	12	12	0	24	24	0	266	266
20303	0	451	451	0	26	26	0	64	64	0	413	413
30102	96 597	0	96 597	1 833 489	0	1 833 489	1 823 401	0	1 823 401	106 685	0	106 685
30110	33 533	11 858	45 391	49 209	30 569	79 778	59 306	27 638	86 944	23 436	14 789	38 225
30118	0	2 088	2 088	0	108	108	0	250	250	0	1 946	1 946
30202	27 073	0	27 073	579	0	579	0	0	0	27 652	0	27 652
30204	673	0	673	59	0	59	0	0	0	732	0	732
30233	0	0	0	76 234	34	76 268	76 234	34	76 268	0	0	0
31904	260 000	0	260 000	340 000	0	340 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
32005	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	2 627	2 627	0	139	139	0	46	46	0	2 720	2 720
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 250	0	1 250	0	0	0	83	0	83	1 167	0	1 167
45201	29	0	29	1 424	0	1 424	1 017	0	1 017	436	0	436
45204	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 010	0	5 010	9 990	0	9 990
45206	96 252	0	96 252	9 400	0	9 400	3 600	0	3 600	102 052	0	102 052
45207	698 150	0	698 150	98 027	0	98 027	78 458	0	78 458	717 719	0	717 719
45208	161 131	0	161 131	0	0	0	3 646	0	3 646	157 485	0	157 485
45301	0	0	0	81	0	81	54	0	54	27	0	27
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	1 000	0	1 000	150	0	150
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	56 050	0	56 050	0	0	0	20 425	0	20 425	35 625	0	35 625
45407	172 040	0	172 040	23 350	0	23 350	26 893	0	26 893	168 497	0	168 497
45408	43 030	0	43 030	1 209	0	1 209	157	0	157	44 082	0	44 082
45502	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	25 000	0	25 000	4 900	0	4 900	12 595	0	12 595	17 305	0	17 305
45505	20 476	0	20 476	12 599	0	12 599	6 353	0	6 353	26 722	0	26 722
45506	454 993	0	454 993	19 880	0	19 880	34 654	0	34 654	440 219	0	440 219
45507	356 242	0	356 242	6 080	0	6 080	8 390	0	8 390	353 932	0	353 932
45509	6 062	0	6 062	7 738	0	7 738	7 900	0	7 900	5 900	0	5 900
45812	23 322	0	23 322	711	0	711	3	0	3	24 030	0	24 030
45814	1 818	0	1 818	238	0	238	268	0	268	1 788	0	1 788
45815	28 947	0	28 947	1 367	0	1 367	1 292	0	1 292	29 022	0	29 022
45912	969	0	969	1 059	0	1 059	1 055	0	1 055	973	0	973
45913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45914	72	0	72	405	0	405	405	0	405	72	0	72
45915	3 949	0	3 949	58	0	58	448	0	448	3 559	0	3 559
47408	0	0	0	2 149	19 583	21 732	2 149	19 583	21 732	0	0	0
47415	5 420	0	5 420	0	0	0	16	0	16	5 404	0	5 404
47423	187	0	187	283	0	283	238	0	238	232	0	232
47427	6 583	0	6 583	26 428	0	26 428	22 850	0	22 850	10 161	0	10 161
60302	81	0	81	3 090	0	3 090	151	0	151	3 020	0	3 020
60308	5	0	5	8	0	8	12	0	12	1	0	1
60310	36	0	36	108	0	108	108	0	108	36	0	36
60312	808	0	808	1 938	0	1 938	2 113	0	2 113	633	0	633
60323	519	0	519	40	0	40	13	0	13	546	0	546
60401	112 478	0	112 478	256	0	256	0	0	0	112 734	0	112 734
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	596	0	596	509	0	509	256	0	256	849	0	849
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	8	0	8	111	0	111	113	0	113	6	0	6
61009	274	0	274	48	0	48	47	0	47	275	0	275
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
61403	14 124	0	14 124	192	0	192	345	0	345	13 971	0	13 971
70606	562 832	0	562 832	48 718	0	48 718	44	0	44	611 506	0	611 506
70608	30 678	0	30 678	3 395	0	3 395	0	0	0	34 073	0	34 073
70609	5 995	0	5 995	483	0	483	0	0	0	6 478	0	6 478
70611	8 098	0	8 098	1 017	0	1 017	0	0	0	9 115	0	9 115
Итого по активу (баланс)	3 507 682	54 377	3 562 059	4 023 258	55 120	4 078 378	3 942 358	54 354	3 996 712	3 588 582	55 143	3 643 725
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 817	2 817	0	338	338	0	146	146	0	2 625	2 625
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	1 454	1 454	0	1 454	1 454	0	0	0
30232	14	0	14	35 197	1 747	36 944	35 190	1 747	36 937	7	0	7
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	222 789	8 421	231 210	1 385 852	14 062	1 399 914	1 391 532	14 526	1 406 058	228 469	8 885	237 354
40703	10 299	0	10 299	30 402	0	30 402	27 963	0	27 963	7 860	0	7 860
40802	109 043	213	109 256	583 382	2 023	585 405	556 314	2 034	558 348	81 975	224	82 199
40817	25 752	424	26 176	77 277	2 689	79 966	79 751	2 764	82 515	28 226	499	28 725
40820	54	0	54	173	0	173	169	0	169	50	0	50
40821	378	0	378	444	0	444	395	0	395	329	0	329
40905	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40906	0	0	0	95 888	0	95 888	95 888	0	95 888	0	0	0
40909	0	0	0	961	126	1 087	961	126	1 087	0	0	0
40910	0	0	0	13	26	39	13	26	39	0	0	0
40911	1 603	0	1 603	38 303	0	38 303	37 600	0	37 600	900	0	900
40912	0	0	0	91	176	267	91	176	267	0	0	0
40913	0	0	0	34	27	61	34	27	61	0	0	0
42106	1 031 220	0	1 031 220	73 000	0	73 000	79 106	0	79 106	1 037 326	0	1 037 326
42107	238 000	0	238 000	0	0	0	8 000	0	8 000	246 000	0	246 000
42206	21 387	0	21 387	21 511	0	21 511	21 679	0	21 679	21 555	0	21 555
42301	5 735	855	6 590	40 708	752	41 460	38 539	782	39 321	3 566	885	4 451
42304	4 412	503	4 915	3 874	202	4 076	1 275	64	1 339	1 813	365	2 178
42305	4 819	319	5 138	0	102	102	685	260	945	5 504	477	5 981
42306	655 461	40 128	695 589	39 795	2 398	42 193	74 913	3 056	77 969	690 579	40 786	731 365
42307	93 146	0	93 146	9 933	0	9 933	6 814	0	6 814	90 027	0	90 027
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	27 901	0	27 901	13 226	0	13 226	12 555	0	12 555	27 230	0	27 230
45315	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
45415	11 567	0	11 567	376	0	376	428	0	428	11 619	0	11 619
45515	21 788	0	21 788	5 277	0	5 277	5 920	0	5 920	22 431	0	22 431
45818	42 039	0	42 039	215	0	215	446	0	446	42 270	0	42 270
45918	2 799	0	2 799	45	0	45	36	0	36	2 790	0	2 790
47405	0	0	0	0	2 040	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0
47407	0	0	0	19 560	2 153	21 713	19 560	2 153	21 713	0	0	0
47411	1 091	471	1 562	0	74	74	1 056	144	1 200	2 147	541	2 688
47414	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47416	172	0	172	7 001	0	7 001	8 374	0	8 374	1 545	0	1 545
47422	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
47425	2 243	0	2 243	5 895	0	5 895	4 730	0	4 730	1 078	0	1 078
47426	19	0	19	19	0	19	26	0	26	26	0	26
60301	13	0	13	2 013	0	2 013	2 039	0	2 039	39	0	39
60305	788	0	788	4 393	0	4 393	3 605	0	3 605	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	17	0	17	27	0	27	18	0	18	8	0	8
60311	264	0	264	266	0	266	248	0	248	246	0	246
60322	190	0	190	188	0	188	212	0	212	214	0	214
60324	560	0	560	122	0	122	68	0	68	506	0	506
60601	29 768	0	29 768	0	0	0	591	0	591	30 359	0	30 359
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61304	32	0	32	0	0	0	13	0	13	45	0	45
70601	577 628	0	577 628	0	0	0	55 281	0	55 281	632 909	0	632 909
70603	30 690	0	30 690	0	0	0	3 390	0	3 390	34 080	0	34 080
70604	5 997	0	5 997	0	0	0	483	0	483	6 480	0	6 480
Итого по пассиву (баланс)	3 507 908	54 151	3 562 059	2 498 468	30 389	2 528 857	2 578 998	31 525	2 610 523	3 588 438	55 287	3 643 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 815	0	107 815	8 826	0	8 826	3 406	0	3 406	113 235	0	113 235
90902	658 634	0	658 634	8 034	0	8 034	4 129	0	4 129	662 539	0	662 539
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 413 171	0	1 413 171	94 075	0	94 075	42 948	0	42 948	1 464 298	0	1 464 298
91502	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
91604	14 016	0	14 016	1 816	0	1 816	970	0	970	14 862	0	14 862
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 360 995	0	4 360 995	259 843	0	259 843	363 980	0	363 980	4 256 858	0	4 256 858
Итого по активу (баланс)	6 557 035	0	6 557 035	372 594	0	372 594	415 435	0	415 435	6 514 194	0	6 514 194
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 394	0	16 394	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394
91312	4 155 776	0	4 155 776	206 405	0	206 405	141 220	0	141 220	4 090 591	0	4 090 591
91315	11 122	0	11 122	0	0	0	228	0	228	11 350	0	11 350
91316	5 861	0	5 861	11 486	0	11 486	10 104	0	10 104	4 479	0	4 479
91317	170 438	785	171 223	145 436	14	145 450	107 615	37	107 652	132 617	808	133 425
99999	2 196 040	0	2 196 040	50 626	0	50 626	111 922	0	111 922	2 257 336	0	2 257 336
Итого по пассиву (баланс)	6 556 250	785	6 557 035	414 591	14	414 605	371 727	37	371 764	6 513 386	808	6 514 194

Страница была полезной?