Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
20202	420 711	88 853	509 564	4 585 157	195 194	4 780 351	4 584 054	199 446	4 783 500	421 814	84 601	506 415
20208	142 357	0	142 357	1 635 178	157	1 635 335	1 657 256	157	1 657 413	120 279	0	120 279
20209	13 901	0	13 901	2 071 098	66 560	2 137 658	2 067 043	66 560	2 133 603	17 956	0	17 956
30102	576 775	0	576 775	15 510 133	0	15 510 133	15 525 291	0	15 525 291	561 617	0	561 617
30110	26 422	37 054	63 476	17 445	1 428	18 873	22 984	24 138	47 122	20 883	14 344	35 227
30114	0	65 044	65 044	0	2 179 276	2 179 276	0	1 885 161	1 885 161	0	359 159	359 159
30202	217 465	0	217 465	0	0	0	33 019	0	33 019	184 446	0	184 446
30204	33 834	0	33 834	518	0	518	0	0	0	34 352	0	34 352
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 961 007	34 924	1 995 931	1 961 007	34 924	1 995 931	0	0	0
30233	10 002	0	10 002	787 002	12 034	799 036	757 693	12 001	769 694	39 311	33	39 344
30235	0	0	0	64 441	0	64 441	64 441	0	64 441	0	0	0
30302	17 406 994	522 538	17 929 532	22 869 483	127 640	22 997 123	19 684 354	39 383	19 723 737	20 592 123	610 795	21 202 918
30306	17 694 354	730 123	18 424 477	8 480 940	224 010	8 704 950	5 174 316	138 370	5 312 686	21 000 978	815 763	21 816 741
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	7 969	0	7 969	2 164 773	0	2 164 773	2 166 149	0	2 166 149	6 593	0	6 593
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	54 091	54 091	0	2 660	2 660	0	966	966	0	55 785	55 785
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	269 400	0	269 400	0	0	0	1 194	0	1 194	268 206	0	268 206
44208	19 220	0	19 220	0	0	0	2 000	0	2 000	17 220	0	17 220
44905	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
44906	59 860	0	59 860	0	0	0	0	0	0	59 860	0	59 860
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44908	7 240	0	7 240	0	0	0	226	0	226	7 014	0	7 014
45107	84 669	0	84 669	0	0	0	4 287	0	4 287	80 382	0	80 382
45201	22 689	0	22 689	12 480	0	12 480	12 668	0	12 668	22 501	0	22 501
45205	10 933	0	10 933	10 500	0	10 500	5 933	0	5 933	15 500	0	15 500
45206	491 701	86 566	578 267	24 622	4 586	29 208	42 247	1 534	43 781	474 076	89 618	563 694
45207	1 534 217	0	1 534 217	103 173	0	103 173	75 871	0	75 871	1 561 519	0	1 561 519
45208	119 348	0	119 348	0	0	0	1 331	0	1 331	118 017	0	118 017
45306	13 500	0	13 500	16 300	0	16 300	1 300	0	1 300	28 500	0	28 500
45307	34 195	0	34 195	0	0	0	16 195	0	16 195	18 000	0	18 000
45406	26 050	0	26 050	16 450	0	16 450	450	0	450	42 050	0	42 050
45407	248 122	0	248 122	17 000	0	17 000	26 283	0	26 283	238 839	0	238 839
45505	5 074	0	5 074	500	0	500	251	0	251	5 323	0	5 323
45506	116 397	0	116 397	5 860	0	5 860	6 538	0	6 538	115 719	0	115 719
45507	850 168	0	850 168	11 223	0	11 223	12 234	0	12 234	849 157	0	849 157
45812	248 747	4 633	253 380	2 980	203	3 183	53 113	84	53 197	198 614	4 752	203 366
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	93	0	93	53	0	53	22	0	22	124	0	124
45912	2 289	0	2 289	145	0	145	145	0	145	2 289	0	2 289
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	1	0	1	60	0	60	56	0	56	5	0	5
47404	0	355 350	355 350	0	2 015 196	2 015 196	0	2 309 848	2 309 848	0	60 698	60 698
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	2 000	0	2 000	2 142 725	2 347 233	4 489 958	2 144 725	2 347 233	4 491 958	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 618	96	4 714	3 539	15	3 554	1 308	11	1 319	6 849	100	6 949
47427	12 101	287	12 388	25 532	819	26 351	24 070	836	24 906	13 563	270	13 833
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	40 905	0	40 905	0	0	0	0	0	0	40 905	0	40 905
50621	59 718	0	59 718	0	0	0	6 505	0	6 505	53 213	0	53 213
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	106 758	0	106 758	832	0	832	0	0	0	107 590	0	107 590
52601	0	0	0	4 979	0	4 979	4 979	0	4 979	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	815	0	815	2 740	0	2 740	2 552	0	2 552	1 003	0	1 003
60306	5 532	0	5 532	5 667	0	5 667	5 738	0	5 738	5 461	0	5 461
60308	403	0	403	1 710	0	1 710	1 942	0	1 942	171	0	171
60310	3 909	0	3 909	84 526	0	84 526	85 178	0	85 178	3 257	0	3 257
60312	27 758	0	27 758	26 287	0	26 287	29 567	0	29 567	24 478	0	24 478
60323	542	0	542	201	0	201	40	0	40	703	0	703
60347	0	0	0	6 048	0	6 048	545	0	545	5 503	0	5 503
60401	795 157	0	795 157	471 467	0	471 467	7 057	0	7 057	1 259 567	0	1 259 567
60404	188 275	0	188 275	0	0	0	0	0	0	188 275	0	188 275
60410	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60701	541 164	0	541 164	12 983	0	12 983	553 718	0	553 718	429	0	429
60702	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 818	0	3 818	166	0	166	176	0	176	3 808	0	3 808
61008	35 332	0	35 332	1 069	0	1 069	1 560	0	1 560	34 841	0	34 841
61009	2 906	0	2 906	776	0	776	1 202	0	1 202	2 480	0	2 480
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	14 468	0	14 468	0	0	0	0	0	0	14 468	0	14 468
61209	0	0	0	12 001	0	12 001	12 001	0	12 001	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	21 472	0	21 472	1 746	0	1 746	3 258	0	3 258	19 960	0	19 960
61601	0	0	0	470 882	0	470 882	470 882	0	470 882	0	0	0
70606	953 831	0	953 831	165 128	0	165 128	1 626	0	1 626	1 117 333	0	1 117 333
70607	41	0	41	1 250	0	1 250	736	0	736	555	0	555
70608	1 559 691	0	1 559 691	160 428	0	160 428	0	0	0	1 720 119	0	1 720 119
70610	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	24 843	0	24 843	3 598	0	3 598	782	0	782	27 659	0	27 659
70614	753	0	753	523	0	523	0	0	0	1 276	0	1 276
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 236 525	1 944 635	47 181 160	63 994 387	7 211 935	71 206 322	57 339 160	7 060 652	64 399 812	51 891 752	2 095 918	53 987 670
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	295 063	0	295 063	0	0	0	0	0	0	295 063	0	295 063
10701	422 347	0	422 347	0	0	0	0	0	0	422 347	0	422 347
10801	10 189	0	10 189	0	0	0	0	0	0	10 189	0	10 189
30109	842	0	842	41 283	0	41 283	41 280	0	41 280	839	0	839
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	3	0	3	419	0	419	488	0	488	72	0	72
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	151	0	151	7 604	0	7 604	7 878	0	7 878	425	0	425
30232	11 832	0	11 832	2 475 722	12 647	2 488 369	2 482 473	12 647	2 495 120	18 583	0	18 583
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	17 406 994	522 538	17 929 532	19 684 354	39 383	19 723 737	22 869 483	127 640	22 997 123	20 592 123	610 795	21 202 918
30305	17 694 354	730 123	18 424 477	5 174 316	138 370	5 312 686	8 480 940	224 010	8 704 950	21 000 978	815 763	21 816 741
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	5 472	0	5 472	32 603	0	32 603	30 162	0	30 162	3 031	0	3 031
40602	16 371	0	16 371	99 966	0	99 966	99 760	0	99 760	16 165	0	16 165
40603	2 180	0	2 180	4 307	0	4 307	2 533	0	2 533	406	0	406
40701	80 823	1	80 824	780 507	1	780 508	772 686	0	772 686	73 002	0	73 002
40702	1 845 250	323 966	2 169 216	16 969 875	4 081 670	21 051 545	17 330 449	3 886 880	21 217 329	2 205 824	129 176	2 335 000
40703	199 424	1	199 425	219 767	0	219 767	209 343	0	209 343	189 000	1	189 001
40802	217 310	14 528	231 838	650 365	4 582	654 947	664 937	619	665 556	231 882	10 565	242 447
40807	51 305	1 119	52 424	2	20	22	0	49	49	51 303	1 148	52 451
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 500 374	11 283	1 511 657	2 081 447	1 115	2 082 562	1 886 978	716	1 887 694	1 305 905	10 884	1 316 789
40820	30 010	1 876	31 886	29 009	74	29 083	28 230	2 676	30 906	29 231	4 478	33 709
40821	5 489	0	5 489	177 097	0	177 097	180 933	0	180 933	9 325	0	9 325
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40903	1 752	0	1 752	455	0	455	0	0	0	1 297	0	1 297
40905	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40906	6 301	0	6 301	177 029	0	177 029	188 684	0	188 684	17 956	0	17 956
40909	1	0	1	264	61	325	264	61	325	1	0	1
40910	0	0	0	7	13	20	7	13	20	0	0	0
40911	0	0	0	47 012	206	47 218	47 012	206	47 218	0	0	0
40912	0	0	0	146	129	275	146	129	275	0	0	0
40913	0	0	0	109	80	189	109	80	189	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	159 593	4 050	163 643	153 693	1 745	155 438	134 989	1 645	136 634	140 889	3 950	144 839
42303	452	0	452	2 201	0	2 201	4 902	0	4 902	3 153	0	3 153
42304	45 805	11 382	57 187	1 237	202	1 439	915	604	1 519	45 483	11 784	57 267
42305	253 339	13 216	266 555	39 626	1 052	40 678	3 294	1 014	4 308	217 007	13 178	230 185
42306	497 370	441 797	939 167	63 138	8 618	71 756	10 854	23 277	34 131	445 086	456 456	901 542
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	69	0	69	1	0	1	9	0	9	77	0	77
42601	1 526	23	1 549	2 302	0	2 302	1 898	1	1 899	1 122	24	1 146
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
45115	190	0	190	24	0	24	6	0	6	172	0	172
45215	69 741	0	69 741	4 479	0	4 479	21 319	0	21 319	86 581	0	86 581
45315	2 157	0	2 157	45	0	45	221	0	221	2 333	0	2 333
45415	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45515	20 707	0	20 707	9	0	9	48	0	48	20 746	0	20 746
45818	196 213	0	196 213	12 209	0	12 209	393	0	393	184 397	0	184 397
45918	1 258	0	1 258	9	0	9	10	0	10	1 259	0	1 259
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 338 085	2 143 720	4 481 805	2 338 085	2 143 720	4 481 805	0	0	0
47411	23 505	9 762	33 267	4 871	206	5 077	4 181	1 872	6 053	22 815	11 428	34 243
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 104	0	4 104	17 686	0	17 686	15 070	0	15 070	1 488	0	1 488
47422	30 717	4	30 721	14 544	2 717	17 261	10 930	2 717	13 647	27 103	4	27 107
47425	8 313	0	8 313	1 471	0	1 471	961	0	961	7 803	0	7 803
47426	7 186	0	7 186	0	0	0	4 986	0	4 986	12 172	0	12 172
47603	1	88	89	0	93	93	0	5	5	1	0	1
47605	0	452	452	0	475	475	0	23	23	0	0	0
50620	425	0	425	0	0	0	18	0	18	443	0	443
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	27	0	27	16 192	0	16 192	16 189	0	16 189	24	0	24
60305	1 390	0	1 390	24 292	0	24 292	24 369	0	24 369	1 467	0	1 467
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	4 344	0	4 344	0	0	0	643	0	643	4 987	0	4 987
60311	1 594	1	1 595	3 421	1	3 422	3 670	0	3 670	1 843	0	1 843
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	1 834	1	1 835	8 630	1	8 631	6 942	0	6 942	146	0	146
60324	171	0	171	7	0	7	0	0	0	164	0	164
60601	272 793	0	272 793	6 975	0	6 975	3 129	0	3 129	268 947	0	268 947
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
61301	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
61304	76	0	76	35	0	35	26	0	26	67	0	67
70601	1 083 618	0	1 083 618	5 898	0	5 898	100 855	0	100 855	1 178 575	0	1 178 575
70602	13 090	0	13 090	6 010	0	6 010	0	0	0	7 080	0	7 080
70603	1 564 081	0	1 564 081	0	0	0	157 153	0	157 153	1 721 234	0	1 721 234
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 094 949	2 086 211	47 181 160	51 385 761	6 437 181	57 822 942	58 198 848	6 430 604	64 629 452	51 908 036	2 079 634	53 987 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	367 309	0	367 309	20 656	0	20 656	11 560	0	11 560	376 405	0	376 405
90902	567 857	0	567 857	93 822	0	93 822	193 077	0	193 077	468 602	0	468 602
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	100 017	0	100 017	41	0	41	42	0	42	100 016	0	100 016
91203	122	0	122	42	0	42	42	0	42	122	0	122
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 826 347	96 088	5 922 435	469 443	5 090	474 533	374 634	1 703	376 337	5 921 156	99 475	6 020 631
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	66 788	0	66 788	0	0	0	0	0	0	66 788	0	66 788
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	18 785	402	19 187	2 681	18	2 699	119	8	127	21 347	412	21 759
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
99998	7 254 318	0	7 254 318	258 747	0	258 747	444 839	0	444 839	7 068 226	0	7 068 226
Итого по активу (баланс)	14 235 340	96 490	14 331 830	845 432	5 108	850 540	1 024 313	1 711	1 026 024	14 056 459	99 887	14 156 346
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	319 885	0	319 885	0	0	0	0	0	0	319 885	0	319 885
91312	6 383 728	0	6 383 728	295 700	0	295 700	165 578	0	165 578	6 253 606	0	6 253 606
91315	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
91316	83 090	0	83 090	56 093	0	56 093	7 300	0	7 300	34 297	0	34 297
91317	213 295	0	213 295	75 842	0	75 842	68 857	0	68 857	206 310	0	206 310
91507	243 323	0	243 323	17 204	0	17 204	17 012	0	17 012	243 131	0	243 131
91508	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
99999	7 077 512	0	7 077 512	565 839	0	565 839	576 447	0	576 447	7 088 120	0	7 088 120
Итого по пассиву (баланс)	14 331 830	0	14 331 830	1 010 678	0	1 010 678	835 194	0	835 194	14 156 346	0	14 156 346
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	164 092	164 092	0	164 092	164 092	0	0	0
93302	0	0	0	0	164 092	164 092	0	164 092	164 092	0	0	0
93303	160 279	307 788	468 067	0	2 016	2 016	160 279	309 804	470 083	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	28	0	28	1 082	0	1 082	1 110	0	1 110	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160 307	307 788	468 095	1 082	330 200	331 282	161 389	637 988	799 377	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	159 897	0	159 897	159 897	0	159 897	0	0	0
96302	0	0	0	159 897	0	159 897	159 897	0	159 897	0	0	0
96303	306 006	160 307	466 313	306 006	160 380	466 386	0	73	73	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	1 782	0	1 782	5 988	0	5 988	4 206	0	4 206	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	307 788	160 307	468 095	631 788	160 380	792 168	324 000	73	324 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	292,0000
98010	0	0	4 508 595,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 595,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 508 885,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	4 508 889,0000
Пассив
98050	0	0	4 508 885,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4 508 889,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 508 885,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4 508 889,0000

Страница была полезной?