Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 755	14 873	201 628	711 279	188 261	899 540	694 295	186 180	880 475	203 739	16 954	220 693
20208	7 568	417	7 985	9 940	116	10 056	9 676	197	9 873	7 832	336	8 168
20209	0	0	0	110 016	27 306	137 322	110 016	27 306	137 322	0	0	0
30102	322 795	0	322 795	8 428 736	0	8 428 736	8 269 655	0	8 269 655	481 876	0	481 876
30110	8 973	8 151	17 124	19 336	246 912	266 248	19 565	239 781	259 346	8 744	15 282	24 026
30202	34 126	0	34 126	60 161	0	60 161	0	0	0	94 287	0	94 287
30204	6 962	0	6 962	13 951	0	13 951	0	0	0	20 913	0	20 913
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30221	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30233	6	0	6	8 204	2 137	10 341	8 200	2 137	10 337	10	0	10
30302	92 721	57	92 778	22 286	11 123	33 409	32 346	11 009	43 355	82 661	171	82 832
30306	337 734	0	337 734	133 955	330	134 285	115 327	330	115 657	356 362	0	356 362
30602	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32005	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
32010	0	2 160	2 160	0	114	114	0	38	38	0	2 236	2 236
32201	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45106	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45107	27 390	0	27 390	3 253	0	3 253	2 555	0	2 555	28 088	0	28 088
45201	21 475	0	21 475	23 823	0	23 823	27 417	0	27 417	17 881	0	17 881
45204	24 194	0	24 194	6 252	0	6 252	8 441	0	8 441	22 005	0	22 005
45205	133 699	0	133 699	24 186	0	24 186	25 807	0	25 807	132 078	0	132 078
45206	1 028 446	551	1 028 997	17 498	23	17 521	102 838	122	102 960	943 106	452	943 558
45207	198 355	0	198 355	34 350	0	34 350	3 832	0	3 832	228 873	0	228 873
45208	144 015	0	144 015	1 504	0	1 504	1 032	0	1 032	144 487	0	144 487
45305	10 800	0	10 800	6 500	0	6 500	10 800	0	10 800	6 500	0	6 500
45307	16 573	0	16 573	0	0	0	856	0	856	15 717	0	15 717
45401	1 948	0	1 948	2 520	0	2 520	2 533	0	2 533	1 935	0	1 935
45404	5 403	0	5 403	2 579	0	2 579	2 500	0	2 500	5 482	0	5 482
45405	27 554	0	27 554	9 267	0	9 267	8 327	0	8 327	28 494	0	28 494
45406	5 557	0	5 557	610	0	610	893	0	893	5 274	0	5 274
45407	34 390	0	34 390	5 870	0	5 870	3 662	0	3 662	36 598	0	36 598
45408	12 693	0	12 693	0	0	0	279	0	279	12 414	0	12 414
45504	8 549	0	8 549	3 243	0	3 243	3 608	0	3 608	8 184	0	8 184
45505	805 560	6 266	811 826	10 807	327	11 134	28 587	167	28 754	787 780	6 426	794 206
45506	279 455	0	279 455	33 040	0	33 040	10 583	0	10 583	301 912	0	301 912
45507	127 161	0	127 161	5 701	0	5 701	3 022	0	3 022	129 840	0	129 840
45509	4 070	0	4 070	1 901	0	1 901	2 292	0	2 292	3 679	0	3 679
45812	10 831	0	10 831	748	113	861	426	0	426	11 153	113	11 266
45814	9 285	0	9 285	2 036	0	2 036	2 022	0	2 022	9 299	0	9 299
45815	19 259	0	19 259	2 228	56	2 284	283	0	283	21 204	56	21 260
45912	515	0	515	581	0	581	61	0	61	1 035	0	1 035
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	1 159	76	1 235	104	6	110	28	76	104	1 235	6	1 241
47408	0	0	0	9 073 671	9 281 656	18 355 327	9 073 671	9 281 656	18 355 327	0	0	0
47415	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47423	4 449	0	4 449	13 763	26 275	40 038	13 639	26 275	39 914	4 573	0	4 573
47427	6 834	0	6 834	32 911	82	32 993	31 324	82	31 406	8 421	0	8 421
47802	111 937	0	111 937	0	0	0	0	0	0	111 937	0	111 937
50107	11 284	0	11 284	79	0	79	0	0	0	11 363	0	11 363
50121	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
51403	79 347	0	79 347	521	0	521	30 550	0	30 550	49 318	0	49 318
51405	29 871	0	29 871	129	0	129	30 000	0	30 000	0	0	0
51406	1 507	0	1 507	12	0	12	0	0	0	1 519	0	1 519
60302	1 435	0	1 435	233	0	233	119	0	119	1 549	0	1 549
60306	60	0	60	1 974	0	1 974	1 994	0	1 994	40	0	40
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	243	0	243	294	0	294	308	0	308	229	0	229
60312	7 794	0	7 794	8 019	0	8 019	10 707	0	10 707	5 106	0	5 106
60315	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60323	2 951	0	2 951	0	0	0	150	0	150	2 801	0	2 801
60401	148 939	0	148 939	0	0	0	373	0	373	148 566	0	148 566
60701	175 634	0	175 634	5 765	0	5 765	30	0	30	181 369	0	181 369
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	733	0	733	211	0	211	209	0	209	735	0	735
61009	238	0	238	230	0	230	373	0	373	95	0	95
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	20 134	0	20 134	0	0	0	0	0	0	20 134	0	20 134
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	60 550	0	60 550	60 550	0	60 550	0	0	0
61212	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	2 927	0	2 927	233	0	233	170	0	170	2 990	0	2 990
70606	808 120	0	808 120	82 116	0	82 116	408	0	408	889 828	0	889 828
70607	353	0	353	54	0	54	0	0	0	407	0	407
70608	116 525	0	116 525	25 765	0	25 765	0	0	0	142 290	0	142 290
70611	1 806	0	1 806	0	0	0	95	0	95	1 711	0	1 711
Итого по активу (баланс)	5 612 743	32 551	5 645 294	19 443 464	9 784 865	29 228 329	19 146 922	9 775 384	28 922 306	5 909 285	42 032	5 951 317
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	1 191	0	1 191	155 601	0	155 601	158 360	0	158 360	3 950	0	3 950
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	7 980	7 980	0	7 980	7 980	0	0	0
30223	13 193	0	13 193	319 978	0	319 978	314 578	0	314 578	7 793	0	7 793
30232	18	40	58	18 723	2 207	20 930	18 795	2 259	21 054	90	92	182
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	92 721	57	92 778	32 346	11 009	43 355	22 286	11 123	33 409	82 661	171	82 832
30305	337 734	0	337 734	115 327	330	115 657	133 955	330	134 285	356 362	0	356 362
31302	29 000	0	29 000	244 000	0	244 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000
40602	1 863	0	1 863	262	0	262	128	0	128	1 729	0	1 729
40701	1 649	0	1 649	263 526	0	263 526	269 821	0	269 821	7 944	0	7 944
40702	995 035	829	995 864	7 782 180	217 725	7 999 905	7 965 315	217 749	8 183 064	1 178 170	853	1 179 023
40703	19 971	0	19 971	26 570	0	26 570	19 376	0	19 376	12 777	0	12 777
40802	37 731	0	37 731	236 697	0	236 697	241 940	0	241 940	42 974	0	42 974
40817	21 836	3 226	25 062	232 154	9 913	242 067	230 588	10 617	241 205	20 270	3 930	24 200
40820	36	0	36	78	0	78	78	0	78	36	0	36
40821	7 138	0	7 138	79 540	0	79 540	72 608	0	72 608	206	0	206
40905	7	0	7	243	0	243	236	0	236	0	0	0
40906	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
40909	0	1	1	33	1 569	1 602	33	1 572	1 605	0	4	4
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	406	0	406	37 884	0	37 884	37 830	0	37 830	352	0	352
40912	0	0	0	175	881	1 056	175	881	1 056	0	0	0
40913	0	0	0	7	84	91	7	84	91	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	9 610	0	9 610	0	0	0	0	0	0	9 610	0	9 610
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	3 300	0	3 300
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	0	0	0	0	0	0	741	0	741	741	0	741
42301	5 885	263	6 148	30 884	63	30 947	30 565	74	30 639	5 566	274	5 840
42303	1 139	0	1 139	182	0	182	199	0	199	1 156	0	1 156
42304	190 033	3 746	193 779	22 184	67	22 251	13 112	532	13 644	180 961	4 211	185 172
42305	370 886	17 408	388 294	36 978	4 281	41 259	17 814	1 186	19 000	351 722	14 313	366 035
42306	1 085 046	432 313	1 517 359	96 121	9 398	105 519	76 632	35 229	111 861	1 065 557	458 144	1 523 701
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
42601	4	0	4	111	0	111	111	0	111	4	0	4
42604	807	0	807	118	0	118	8	0	8	697	0	697
42605	1 522	0	1 522	0	0	0	53	0	53	1 575	0	1 575
42606	2 642	38 904	41 546	408	701	1 109	145	1 758	1 903	2 379	39 961	42 340
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	101	0	101	4	0	4	37	0	37	134	0	134
45215	28 967	0	28 967	5 579	0	5 579	23 344	0	23 344	46 732	0	46 732
45315	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
45415	72	0	72	13	0	13	38	0	38	97	0	97
45515	57 383	0	57 383	13 365	0	13 365	5 048	0	5 048	49 066	0	49 066
45818	30 455	0	30 455	120	0	120	780	0	780	31 115	0	31 115
45918	1 167	0	1 167	39	0	39	72	0	72	1 200	0	1 200
47407	0	0	0	9 275 898	9 083 366	18 359 264	9 275 898	9 083 366	18 359 264	0	0	0
47411	30 400	12 559	42 959	11 176	391	11 567	12 859	3 603	16 462	32 083	15 771	47 854
47416	1 294	0	1 294	6 972	0	6 972	6 718	0	6 718	1 040	0	1 040
47422	152	0	152	7 889	26 302	34 191	7 921	26 302	34 223	184	0	184
47425	3 849	0	3 849	205	0	205	174	0	174	3 818	0	3 818
47426	724	0	724	729	0	729	834	0	834	829	0	829
47804	3 358	0	3 358	0	0	0	0	0	0	3 358	0	3 358
50120	1 142	0	1 142	0	0	0	46	0	46	1 188	0	1 188
50620	213	0	213	0	0	0	8	0	8	221	0	221
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52303	114 950	0	114 950	0	0	0	0	0	0	114 950	0	114 950
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	49 300	0	49 300	0	0	0	50 000	0	50 000	99 300	0	99 300
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	215	0	215	0	0	0	1 361	0	1 361	1 576	0	1 576
60301	284	0	284	3 172	0	3 172	3 008	0	3 008	120	0	120
60305	3 886	0	3 886	10 080	0	10 080	6 194	0	6 194	0	0	0
60309	67	0	67	60	0	60	123	0	123	130	0	130
60311	188	0	188	187	0	187	178	0	178	179	0	179
60322	77 734	0	77 734	103	0	103	103	0	103	77 734	0	77 734
60324	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60601	36 430	0	36 430	375	0	375	537	0	537	36 592	0	36 592
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	852 237	0	852 237	53	0	53	98 168	0	98 168	950 352	0	950 352
70602	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70603	105 927	0	105 927	0	0	0	11 115	0	11 115	117 042	0	117 042
Итого по пассиву (баланс)	5 135 948	509 346	5 645 294	19 368 936	9 376 267	28 745 203	19 646 581	9 404 645	29 051 226	5 413 593	537 724	5 951 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	164 250	0	164 250	0	0	0	0	0	0	164 250	0	164 250
90901	14 264	0	14 264	308	0	308	308	0	308	14 264	0	14 264
90902	212 294	0	212 294	11 582	0	11 582	5 050	0	5 050	218 826	0	218 826
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	34 361	0	34 361	46 556	0	46 556	76 504	0	76 504	4 413	0	4 413
91414	2 271 682	0	2 271 682	73 669	0	73 669	79 456	0	79 456	2 265 895	0	2 265 895
91418	111 937	0	111 937	0	0	0	0	0	0	111 937	0	111 937
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	16 592	0	16 592	2 806	13	2 819	2 176	6	2 182	17 222	7	17 229
91704	9 084	0	9 084	75	0	75	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	11 837	0	11 837	0	0	0	0	0	0	11 837	0	11 837
91803	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99998	4 809 861	0	4 809 861	323 700	0	323 700	368 862	0	368 862	4 764 699	0	4 764 699
Итого по активу (баланс)	7 661 547	0	7 661 547	458 696	13	458 709	532 356	6	532 362	7 587 887	7	7 587 894
Пассив
91003	0	0	0	60 161	0	60 161	60 161	0	60 161	0	0	0
91004	0	0	0	13 951	0	13 951	13 951	0	13 951	0	0	0
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	4 248 578	0	4 248 578	198 457	0	198 457	155 565	0	155 565	4 205 686	0	4 205 686
91313	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
91315	123 046	0	123 046	628	0	628	396	0	396	122 814	0	122 814
91316	59 778	0	59 778	16 737	0	16 737	2 500	0	2 500	45 541	0	45 541
91317	53 504	0	53 504	78 927	0	78 927	91 088	0	91 088	65 665	0	65 665
91319	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
91507	298 312	0	298 312	0	0	0	38	0	38	298 350	0	298 350
91508	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	2 851 686	0	2 851 686	162 517	0	162 517	134 026	0	134 026	2 823 195	0	2 823 195
Итого по пассиву (баланс)	7 661 547	0	7 661 547	531 378	0	531 378	457 725	0	457 725	7 587 894	0	7 587 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	475 977	475 977	0	9 134 903	9 134 903	0	9 124 112	9 124 112	0	486 768	486 768
93801	0	0	0	31 446	0	31 446	31 379	0	31 379	67	0	67
Итого по активу (баланс)	0	475 977	475 977	31 446	9 134 903	9 166 349	31 379	9 124 112	9 155 491	67	486 768	486 835
Пассив
96001	474 922	0	474 922	9 084 911	0	9 084 911	9 096 301	0	9 096 301	486 312	0	486 312
96801	1 055	0	1 055	17 290	0	17 290	16 758	0	16 758	523	0	523
Итого по пассиву (баланс)	475 977	0	475 977	9 102 201	0	9 102 201	9 113 059	0	9 113 059	486 835	0	486 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 679 866,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	6 679 865,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 679 871,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	6 679 865,0000
Пассив
98050	0	0	13 203,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	13 197,0000
98090	0	0	6 666 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 666 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 679 871,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6 679 865,0000

Страница была полезной?