Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
20202	88 524	12 188	100 712	4 863 318	111 324	4 974 642	4 865 456	107 133	4 972 589	86 386	16 379	102 765
20208	78 966	0	78 966	364 496	0	364 496	359 053	0	359 053	84 409	0	84 409
20209	4 243	80	4 323	4 262 455	44 908	4 307 363	4 262 063	44 988	4 307 051	4 635	0	4 635
20302	0	960	960	0	41	41	0	84	84	0	917	917
20308	0	369	369	0	564	564	0	6	6	0	927	927
30102	63 588	0	63 588	4 351 327	0	4 351 327	4 345 961	0	4 345 961	68 954	0	68 954
30110	98 281	35 928	134 209	837 632	62 557	900 189	660 831	67 706	728 537	275 082	30 779	305 861
30118	0	493	493	0	26	26	0	59	59	0	460	460
30202	48 626	0	48 626	540	0	540	0	0	0	49 166	0	49 166
30204	710	0	710	38	0	38	0	0	0	748	0	748
30210	0	0	0	82 114	0	82 114	82 114	0	82 114	0	0	0
30221	0	0	0	0	39 181	39 181	0	39 181	39 181	0	0	0
30233	282	0	282	67 467	1 743	69 210	67 485	1 743	69 228	264	0	264
30424	0	0	0	18 023	0	18 023	15 036	0	15 036	2 987	0	2 987
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	0	0	0	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32002	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	245 000	0	245 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	127 000	0	127 000	110 000	0	110 000	177 000	0	177 000	60 000	0	60 000
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45106	9 966	0	9 966	1 600	0	1 600	2 834	0	2 834	8 732	0	8 732
45107	162 226	0	162 226	5 613	0	5 613	16 208	0	16 208	151 631	0	151 631
45108	11 491	0	11 491	0	0	0	809	0	809	10 682	0	10 682
45201	21 309	0	21 309	40 328	0	40 328	37 447	0	37 447	24 190	0	24 190
45203	463	0	463	25 781	0	25 781	17 072	0	17 072	9 172	0	9 172
45204	53 290	0	53 290	37 430	0	37 430	39 560	0	39 560	51 160	0	51 160
45205	103 165	0	103 165	44 356	0	44 356	26 078	0	26 078	121 443	0	121 443
45206	198 230	0	198 230	13 542	0	13 542	19 881	0	19 881	191 891	0	191 891
45207	149 438	0	149 438	5 250	0	5 250	10 233	0	10 233	144 455	0	144 455
45208	51 573	0	51 573	0	0	0	1 275	0	1 275	50 298	0	50 298
45303	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45304	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
45306	538	0	538	0	0	0	138	0	138	400	0	400
45307	21 050	0	21 050	3 550	0	3 550	875	0	875	23 725	0	23 725
45308	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900
45401	81 862	0	81 862	81 445	0	81 445	135 150	0	135 150	28 157	0	28 157
45403	200	0	200	7 500	0	7 500	1 700	0	1 700	6 000	0	6 000
45404	2 110	0	2 110	45 450	0	45 450	30 351	0	30 351	17 209	0	17 209
45405	37 371	0	37 371	7 123	0	7 123	16 908	0	16 908	27 586	0	27 586
45406	120 713	0	120 713	17 634	0	17 634	13 326	0	13 326	125 021	0	125 021
45407	262 608	0	262 608	31 248	0	31 248	15 216	0	15 216	278 640	0	278 640
45408	145 543	0	145 543	1 000	0	1 000	8 105	0	8 105	138 438	0	138 438
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	98	0	98	90	0	90	28	0	28	160	0	160
45505	34 384	0	34 384	4 026	0	4 026	5 818	0	5 818	32 592	0	32 592
45506	887 831	0	887 831	67 332	0	67 332	57 264	0	57 264	897 899	0	897 899
45507	1 240 950	0	1 240 950	45 877	0	45 877	42 838	0	42 838	1 243 989	0	1 243 989
45509	655	0	655	956	0	956	1 186	0	1 186	425	0	425
45812	42 836	0	42 836	824	0	824	1 045	0	1 045	42 615	0	42 615
45814	443	0	443	364	0	364	368	0	368	439	0	439
45815	25 854	0	25 854	5 663	0	5 663	4 988	0	4 988	26 529	0	26 529
45912	40	0	40	8	0	8	8	0	8	40	0	40
45915	1 547	0	1 547	1 937	0	1 937	1 833	0	1 833	1 651	0	1 651
47408	0	881	881	8	45 511	45 519	8	46 392	46 400	0	0	0
47415	878	0	878	176	0	176	5	0	5	1 049	0	1 049
47423	930	0	930	2 291	0	2 291	1 391	0	1 391	1 830	0	1 830
47427	29 907	0	29 907	50 849	0	50 849	51 186	0	51 186	29 570	0	29 570
50104	14 843	0	14 843	82	0	82	0	0	0	14 925	0	14 925
50121	145	0	145	0	0	0	33	0	33	112	0	112
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	273	0	273	391	0	391	614	0	614	50	0	50
60306	0	0	0	3 448	0	3 448	3 269	0	3 269	179	0	179
60308	191	0	191	322	0	322	383	0	383	130	0	130
60310	495	0	495	565	0	565	568	0	568	492	0	492
60312	53 733	0	53 733	7 485	0	7 485	6 124	0	6 124	55 094	0	55 094
60323	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60401	391 374	0	391 374	1 870	0	1 870	2 280	0	2 280	390 964	0	390 964
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	3 344	0	3 344	189	0	189	2 026	0	2 026	1 507	0	1 507
60702	953	0	953	49	0	49	360	0	360	642	0	642
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	470	0	470	20	0	20	20	0	20	470	0	470
61008	1 435	0	1 435	1 047	0	1 047	635	0	635	1 847	0	1 847
61009	1 596	0	1 596	945	0	945	930	0	930	1 611	0	1 611
61011	38 897	0	38 897	552	0	552	0	0	0	39 449	0	39 449
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61213	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61403	12 440	0	12 440	3 122	0	3 122	504	0	504	15 058	0	15 058
70606	1 154 341	0	1 154 341	133 958	0	133 958	585	0	585	1 287 714	0	1 287 714
70607	81	0	81	87	0	87	0	0	0	168	0	168
70608	30 855	0	30 855	3 142	0	3 142	0	0	0	33 997	0	33 997
70609	4 214	0	4 214	228	0	228	0	0	0	4 442	0	4 442
70611	17 642	0	17 642	3 589	0	3 589	0	0	0	21 231	0	21 231
Итого по активу (баланс)	6 109 418	50 899	6 160 317	16 205 809	305 855	16 511 664	16 022 109	307 292	16 329 401	6 293 118	49 462	6 342 580
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	152 169	0	152 169	0	0	0	0	0	0	152 169	0	152 169
20309	0	1 902	1 902	0	182	182	0	319	319	0	2 039	2 039
30109	6 532	0	6 532	36 494	0	36 494	33 437	0	33 437	3 475	0	3 475
30126	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
30220	0	0	0	98	163	261	98	163	261	0	0	0
30223	97 486	0	97 486	1 258 067	0	1 258 067	1 206 179	0	1 206 179	45 598	0	45 598
30226	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
30232	170	0	170	36 775	5 707	42 482	37 013	5 873	42 886	408	166	574
30236	0	0	0	16	1	17	16	1	17	0	0	0
32015	770	0	770	2 070	0	2 070	1 300	0	1 300	0	0	0
40116	7	0	7	7 209	0	7 209	7 464	0	7 464	262	0	262
40502	2 051	0	2 051	2 752	0	2 752	3 982	0	3 982	3 281	0	3 281
40503	49 338	0	49 338	12 234	0	12 234	2 988	0	2 988	40 092	0	40 092
40602	1 205	0	1 205	7 710	0	7 710	9 528	0	9 528	3 023	0	3 023
40603	139	0	139	4 213	0	4 213	5 214	0	5 214	1 140	0	1 140
40701	9 057	0	9 057	91 155	0	91 155	89 007	0	89 007	6 909	0	6 909
40702	418 300	893	419 193	2 483 567	1 161	2 484 728	2 568 279	1 492	2 569 771	503 012	1 224	504 236
40703	34 965	0	34 965	131 194	156	131 350	126 749	156	126 905	30 520	0	30 520
40802	183 698	0	183 698	2 148 852	79	2 148 931	2 146 702	79	2 146 781	181 548	0	181 548
40817	246 402	23	246 425	608 164	6 279	614 443	603 080	6 279	609 359	241 318	23	241 341
40820	45	0	45	65	0	65	30	0	30	10	0	10
40821	2 768	0	2 768	45 289	0	45 289	45 488	0	45 488	2 967	0	2 967
40905	57	0	57	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	57	0	57
40906	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635
40909	0	58	58	2 726	2 321	5 047	2 726	2 323	5 049	0	60	60
40910	0	0	0	778	15	793	778	15	793	0	0	0
40911	14 393	0	14 393	319 763	0	319 763	318 937	0	318 937	13 567	0	13 567
40912	0	106	106	6 899	5 398	12 297	6 899	5 402	12 301	0	110	110
40913	0	13	13	1 649	4 102	5 751	1 649	4 102	5 751	0	13	13
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	159 492	0	159 492	23 315	0	23 315	23 000	0	23 000	159 177	0	159 177
42206	661	0	661	0	0	0	100	0	100	761	0	761
42301	466 481	10 083	476 564	233 990	4 768	238 758	238 789	3 886	242 675	471 280	9 201	480 481
42304	5 888	439	6 327	1 064	97	1 161	659	139	798	5 483	481	5 964
42305	73 591	17 395	90 986	14 245	2 167	16 412	23 728	1 537	25 265	83 074	16 765	99 839
42306	1 817 123	14 451	1 831 574	144 159	558	144 717	141 595	5 151	146 746	1 814 559	19 044	1 833 603
42307	160 968	0	160 968	35 014	0	35 014	35 870	0	35 870	161 824	0	161 824
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	1 633	6	1 639	1 289	0	1 289	1 983	0	1 983	2 327	6	2 333
42605	670	0	670	450	0	450	10	0	10	230	0	230
42606	501	166	667	201	3	204	203	7	210	503	170	673
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	100	0	100	47	0	47	0	0	0	53	0	53
45115	24 822	0	24 822	4 992	0	4 992	8 089	0	8 089	27 919	0	27 919
45215	70 635	0	70 635	27 955	0	27 955	27 827	0	27 827	70 507	0	70 507
45315	420	0	420	1 014	0	1 014	1 029	0	1 029	435	0	435
45415	20 232	0	20 232	2 209	0	2 209	2 188	0	2 188	20 211	0	20 211
45515	43 271	0	43 271	13 751	0	13 751	14 432	0	14 432	43 952	0	43 952
45818	67 276	0	67 276	1 763	0	1 763	2 083	0	2 083	67 596	0	67 596
45918	1 104	0	1 104	145	0	145	159	0	159	1 118	0	1 118
47407	875	0	875	46 441	9	46 450	45 566	9	45 575	0	0	0
47411	60 389	502	60 891	9 564	61	9 625	12 988	119	13 107	63 813	560	64 373
47416	241	0	241	1 647	0	1 647	1 456	0	1 456	50	0	50
47422	1 048	0	1 048	32 642	13	32 655	33 518	13	33 531	1 924	0	1 924
47425	28 213	0	28 213	26 335	0	26 335	23 278	0	23 278	25 156	0	25 156
47426	9 389	0	9 389	962	0	962	1 532	0	1 532	9 959	0	9 959
50120	122	0	122	0	0	0	55	0	55	177	0	177
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 605	0	5 605	11 254	0	11 254	10 049	0	10 049	4 400	0	4 400
60305	5 893	0	5 893	17 062	0	17 062	15 932	0	15 932	4 763	0	4 763
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7 366	0	7 366	154	0	154	354	0	354	7 566	0	7 566
60311	0	0	0	4 119	0	4 119	4 119	0	4 119	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	946	0	946	96	0	96	1 027	0	1 027	1 877	0	1 877
60324	516	0	516	1	0	1	18	0	18	533	0	533
60348	9 844	0	9 844	0	0	0	1 849	0	1 849	11 693	0	11 693
60601	108 070	0	108 070	250	0	250	1 706	0	1 706	109 526	0	109 526
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
61012	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61301	1 112	0	1 112	218	0	218	77	0	77	971	0	971
61304	166	0	166	65	0	65	139	0	139	240	0	240
70601	1 216 121	0	1 216 121	66	0	66	144 416	0	144 416	1 360 471	0	1 360 471
70603	30 824	0	30 824	0	0	0	3 129	0	3 129	33 953	0	33 953
70604	3 994	0	3 994	0	0	0	248	0	248	4 242	0	4 242
Итого по пассиву (баланс)	6 114 280	46 037	6 160 317	7 876 728	33 249	7 909 977	8 055 166	37 074	8 092 240	6 292 718	49 862	6 342 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 262	0	195 262	169 026	0	169 026	133 325	0	133 325	230 963	0	230 963
90902	324 556	0	324 556	242 274	0	242 274	285 455	0	285 455	281 375	0	281 375
91202	17	0	17	6	0	6	5	0	5	18	0	18
91203	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
91207	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
91414	5 350 642	0	5 350 642	320 834	0	320 834	223 755	0	223 755	5 447 721	0	5 447 721
91501	24 702	0	24 702	0	0	0	0	0	0	24 702	0	24 702
91604	8 890	0	8 890	428	0	428	894	0	894	8 424	0	8 424
91704	790	0	790	0	0	0	11	0	11	779	0	779
91802	6 460	0	6 460	0	0	0	18	0	18	6 442	0	6 442
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	3 574 301	0	3 574 301	732 907	0	732 907	635 549	0	635 549	3 671 659	0	3 671 659
Итого по активу (баланс)	9 485 768	0	9 485 768	1 465 482	0	1 465 482	1 279 019	0	1 279 019	9 672 231	0	9 672 231
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	3 110 372	0	3 110 372	104 375	0	104 375	142 695	0	142 695	3 148 692	0	3 148 692
91315	66 226	0	66 226	78	0	78	15 279	0	15 279	81 427	0	81 427
91316	72 310	0	72 310	19 913	0	19 913	17 241	0	17 241	69 638	0	69 638
91317	295 756	0	295 756	503 665	0	503 665	557 114	0	557 114	349 205	0	349 205
91319	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0
91507	22 484	0	22 484	0	0	0	0	0	0	22 484	0	22 484
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	5 911 467	0	5 911 467	362 919	0	362 919	452 024	0	452 024	6 000 572	0	6 000 572
Итого по пассиву (баланс)	9 485 768	0	9 485 768	998 468	0	998 468	1 184 931	0	1 184 931	9 672 231	0	9 672 231
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?