Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 952	50 247	113 199	1 971 475	183 801	2 155 276	1 978 308	204 585	2 182 893	56 119	29 463	85 582
20208	13 855	0	13 855	55 461	0	55 461	52 470	0	52 470	16 846	0	16 846
20209	3 600	0	3 600	204 641	6 957	211 598	208 241	6 957	215 198	0	0	0
30102	357 736	0	357 736	7 197 159	0	7 197 159	7 296 895	0	7 296 895	258 000	0	258 000
30110	28 294	38 881	67 175	52 196	44 956	97 152	61 946	65 223	127 169	18 544	18 614	37 158
30114	0	133 869	133 869	0	135 911	135 911	0	74 429	74 429	0	195 351	195 351
30202	162 495	0	162 495	4 596	0	4 596	0	0	0	167 091	0	167 091
30204	281	0	281	27	0	27	0	0	0	308	0	308
30210	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
30221	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30233	1 014	0	1 014	121 131	2 861	123 992	121 419	2 861	124 280	726	0	726
30302	2 180	2 730	4 910	5 648	409	6 057	4 656	208	4 864	3 172	2 931	6 103
30306	4 630	0	4 630	24 050	330	24 380	7 431	330	7 761	21 249	0	21 249
30602	4 937	22	4 959	112 659	110 342	223 001	112 824	110 364	223 188	4 772	0	4 772
32002	50 000	0	50 000	1 745 000	0	1 745 000	1 795 000	0	1 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32004	0	60 089	60 089	0	2 123	2 123	0	62 212	62 212	0	0	0
44901	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	10	0	10	3 990	0	3 990
45007	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	14 799	0	14 799	14 739	0	14 739	14 760	0	14 760	14 778	0	14 778
45203	9 342	0	9 342	24 988	0	24 988	25 070	0	25 070	9 260	0	9 260
45204	139 016	0	139 016	26 547	0	26 547	71 977	0	71 977	93 586	0	93 586
45205	53 778	0	53 778	28 512	0	28 512	21 789	0	21 789	60 501	0	60 501
45206	924 921	0	924 921	133 872	0	133 872	96 351	0	96 351	962 442	0	962 442
45207	1 973 248	0	1 973 248	104 779	0	104 779	92 780	0	92 780	1 985 247	0	1 985 247
45208	539 591	0	539 591	59 651	0	59 651	1 617	0	1 617	597 625	0	597 625
45308	877	0	877	0	0	0	96	0	96	781	0	781
45401	6 291	0	6 291	325	0	325	581	0	581	6 035	0	6 035
45405	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45406	11 600	0	11 600	53	0	53	1 653	0	1 653	10 000	0	10 000
45407	44 641	0	44 641	1 290	0	1 290	1 027	0	1 027	44 904	0	44 904
45408	7 923	0	7 923	0	0	0	1 058	0	1 058	6 865	0	6 865
45502	2 200	0	2 200	1 600	0	1 600	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000
45503	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
45504	11 756	0	11 756	16 734	0	16 734	8 370	0	8 370	20 120	0	20 120
45505	91 488	0	91 488	2 105	0	2 105	46 391	0	46 391	47 202	0	47 202
45506	137 388	0	137 388	10 675	0	10 675	18 885	0	18 885	129 178	0	129 178
45507	327 640	0	327 640	25 051	0	25 051	16 471	0	16 471	336 220	0	336 220
45509	646	0	646	2 439	0	2 439	2 513	0	2 513	572	0	572
45812	35 179	0	35 179	9 727	0	9 727	2 152	0	2 152	42 754	0	42 754
45814	13 464	0	13 464	218	0	218	1	0	1	13 681	0	13 681
45815	40 991	0	40 991	1 464	0	1 464	4 276	0	4 276	38 179	0	38 179
45912	6 976	0	6 976	6 239	0	6 239	4 411	0	4 411	8 804	0	8 804
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	4 327	0	4 327	1 011	0	1 011	845	0	845	4 493	0	4 493
47402	542 021	0	542 021	111 752	0	111 752	105 158	0	105 158	548 615	0	548 615
47408	0	0	0	124 868	117 784	242 652	124 868	117 784	242 652	0	0	0
47423	16 623	0	16 623	8 064	7 704	15 768	4 564	7 704	12 268	20 123	0	20 123
47427	15 656	0	15 656	55 137	0	55 137	54 925	0	54 925	15 868	0	15 868
47801	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50106	300	0	300	5	0	5	51	0	51	254	0	254
50107	101	0	101	4	0	4	0	0	0	105	0	105
50605	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50606	1 867	0	1 867	107	0	107	107	0	107	1 867	0	1 867
50706	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
52503	68 998	0	68 998	5 518	0	5 518	947	0	947	73 569	0	73 569
52601	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	910	0	910	300	0	300	279	0	279	931	0	931
60306	405	0	405	10	0	10	415	0	415	0	0	0
60308	105	0	105	154	0	154	217	0	217	42	0	42
60310	1 256	0	1 256	702	0	702	536	0	536	1 422	0	1 422
60312	9 407	0	9 407	10 506	0	10 506	9 681	0	9 681	10 232	0	10 232
60314	0	203	203	69	8	77	69	211	280	0	0	0
60323	1 952	0	1 952	1 059	0	1 059	635	0	635	2 376	0	2 376
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	331 244	0	331 244	703	0	703	0	0	0	331 947	0	331 947
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61002	732	0	732	32	0	32	47	0	47	717	0	717
61008	5 250	0	5 250	1 093	0	1 093	650	0	650	5 693	0	5 693
61009	6 924	0	6 924	537	0	537	707	0	707	6 754	0	6 754
61010	389	0	389	19	0	19	0	0	0	408	0	408
61011	15 058	0	15 058	1 455	0	1 455	0	0	0	16 513	0	16 513
61209	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
61210	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	5 808	0	5 808	300	0	300	193	0	193	5 915	0	5 915
61601	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
70606	1 053 183	0	1 053 183	117 348	0	117 348	821	0	821	1 169 710	0	1 169 710
70607	282	0	282	153	0	153	217	0	217	218	0	218
70608	61 842	0	61 842	5 422	0	5 422	0	0	0	67 264	0	67 264
70610	18 071	0	18 071	7 735	0	7 735	0	0	0	25 806	0	25 806
70614	1 627	0	1 627	82	0	82	0	0	0	1 709	0	1 709
Итого по активу (баланс)	7 324 797	286 041	7 610 838	13 059 335	613 186	13 672 521	13 021 434	652 868	13 674 302	7 362 698	246 359	7 609 057
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	9 000	0	9 000	359 000	0	359 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	468	0	468	3 296	0	3 296	3 500	0	3 500	672	0	672
30220	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30223	785	0	785	81 228	0	81 228	80 503	0	80 503	60	0	60
30226	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30232	875	0	875	151 314	3 283	154 597	151 732	3 283	155 015	1 293	0	1 293
30236	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30301	2 180	2 730	4 910	4 655	208	4 863	5 648	409	6 057	3 173	2 931	6 104
30305	4 630	0	4 630	7 431	330	7 761	24 050	330	24 380	21 249	0	21 249
31302	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
32015	1 101	0	1 101	9 668	0	9 668	8 567	0	8 567	0	0	0
40602	3 778	0	3 778	13 778	0	13 778	12 051	0	12 051	2 051	0	2 051
40701	921	0	921	80	0	80	77	0	77	918	0	918
40702	453 748	9 004	462 752	5 984 929	29 312	6 014 241	6 031 811	20 349	6 052 160	500 630	41	500 671
40703	11 723	0	11 723	18 144	0	18 144	19 155	0	19 155	12 734	0	12 734
40802	16 674	0	16 674	133 473	0	133 473	131 678	0	131 678	14 879	0	14 879
40817	146 868	0	146 868	508 709	0	508 709	516 881	0	516 881	155 040	0	155 040
40820	50	0	50	193	0	193	211	0	211	68	0	68
40821	1 740	0	1 740	248 359	0	248 359	247 138	0	247 138	519	0	519
40905	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
40909	0	0	0	644	107	751	644	107	751	0	0	0
40910	0	0	0	112	23	135	112	23	135	0	0	0
40911	826	0	826	33 732	0	33 732	33 266	0	33 266	360	0	360
40912	0	0	0	670	376	1 046	670	376	1 046	0	0	0
40913	0	0	0	432	124	556	432	124	556	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	10 000	0	10 000	29 000	0	29 000
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42103	0	0	0	0	4 203	4 203	0	4 203	4 203	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	348 249	1 990	350 239	393 012	2 079	395 091	211 399	89	211 488	166 636	0	166 636
42106	205 272	0	205 272	8 930	0	8 930	30 152	0	30 152	226 494	0	226 494
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42205	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
42206	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 239	0	11 239	315 504	0	315 504	317 175	0	317 175	12 910	0	12 910
42303	10 262	0	10 262	3 952	0	3 952	3 356	0	3 356	9 666	0	9 666
42304	447 096	0	447 096	115 630	0	115 630	98 212	0	98 212	429 678	0	429 678
42305	543 916	0	543 916	56 942	0	56 942	46 821	0	46 821	533 795	0	533 795
42306	2 464 591	0	2 464 591	380 103	0	380 103	377 740	0	377 740	2 462 228	0	2 462 228
42307	244 081	0	244 081	64 484	0	64 484	46 668	0	46 668	226 265	0	226 265
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	1 333	0	1 333	68	0	68	618	0	618	1 883	0	1 883
44915	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45015	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	172 403	0	172 403	8 330	0	8 330	8 177	0	8 177	172 250	0	172 250
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	2 645	0	2 645	234	0	234	1	0	1	2 412	0	2 412
45515	24 753	0	24 753	3 299	0	3 299	4 631	0	4 631	26 085	0	26 085
45818	58 021	0	58 021	524	0	524	10 351	0	10 351	67 848	0	67 848
45918	2 093	0	2 093	201	0	201	735	0	735	2 627	0	2 627
47401	388	0	388	71 447	0	71 447	71 059	0	71 059	0	0	0
47407	0	0	0	117 627	125 042	242 669	117 627	125 042	242 669	0	0	0
47411	43 711	0	43 711	28 135	0	28 135	27 994	0	27 994	43 570	0	43 570
47416	18	0	18	6 029	0	6 029	6 475	0	6 475	464	0	464
47422	0	0	0	127 295	7 673	134 968	127 310	7 673	134 983	15	0	15
47425	19 539	0	19 539	12 862	0	12 862	22 722	0	22 722	29 399	0	29 399
47426	5 052	0	5 052	3 613	0	3 613	3 128	0	3 128	4 567	0	4 567
50120	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
50620	444	0	444	214	0	214	148	0	148	378	0	378
52301	1 025	0	1 025	4 397	0	4 397	4 287	0	4 287	915	0	915
52302	3 000	0	3 000	19 300	0	19 300	20 300	0	20 300	4 000	0	4 000
52303	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153	3 153	0	3 153
52304	947	0	947	0	0	0	10	0	10	957	0	957
52305	119	0	119	0	0	0	22 612	0	22 612	22 731	0	22 731
52306	141 633	0	141 633	10 000	0	10 000	34 997	0	34 997	166 630	0	166 630
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	13 846	0	13 846	19 146	0	19 146	5 800	0	5 800	500	0	500
52501	4 436	0	4 436	0	0	0	1 048	0	1 048	5 484	0	5 484
52602	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60301	2 053	0	2 053	4 995	0	4 995	3 969	0	3 969	1 027	0	1 027
60305	0	0	0	11 495	0	11 495	11 495	0	11 495	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	8 138	0	8 138	1 496	0	1 496	3 194	0	3 194	9 836	0	9 836
60311	0	0	0	44	0	44	224	0	224	180	0	180
60322	16	0	16	124	0	124	239	0	239	131	0	131
60324	408	0	408	22	0	22	31	0	31	417	0	417
60601	37 937	0	37 937	0	0	0	1 490	0	1 490	39 427	0	39 427
61301	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	537	0	537	86	0	86	126	0	126	577	0	577
70601	1 097 917	0	1 097 917	167	0	167	117 399	0	117 399	1 215 149	0	1 215 149
70602	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
70603	61 659	0	61 659	0	0	0	13 172	0	13 172	74 831	0	74 831
70605	6 903	0	6 903	0	0	0	288	0	288	7 191	0	7 191
70613	1 186	0	1 186	0	0	0	66	0	66	1 252	0	1 252
Итого по пассиву (баланс)	7 597 114	13 724	7 610 838	9 187 845	172 760	9 360 605	9 196 816	162 008	9 358 824	7 606 085	2 972	7 609 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
90803	91 133	0	91 133	8 045	0	8 045	2 800	0	2 800	96 378	0	96 378
90901	168 830	0	168 830	6 636	0	6 636	3 305	0	3 305	172 161	0	172 161
90902	360 825	0	360 825	17 707	0	17 707	42 847	0	42 847	335 685	0	335 685
91202	4 654	0	4 654	2	0	2	2	0	2	4 654	0	4 654
91203	42	0	42	3	0	3	2	0	2	43	0	43
91412	7	0	7	240	0	240	142	0	142	105	0	105
91414	8 154 371	0	8 154 371	1 176 246	0	1 176 246	343 835	0	343 835	8 986 782	0	8 986 782
91418	1 525 214	0	1 525 214	94 681	0	94 681	0	0	0	1 619 895	0	1 619 895
91501	32 867	0	32 867	2 500	0	2 500	3 664	0	3 664	31 703	0	31 703
91604	5 172	0	5 172	977	0	977	2 022	0	2 022	4 127	0	4 127
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	27	0	27	1 345	0	1 345
91802	10 225	0	10 225	0	0	0	2	0	2	10 223	0	10 223
99998	5 492 506	0	5 492 506	953 841	0	953 841	563 043	0	563 043	5 883 304	0	5 883 304
Итого по активу (баланс)	15 847 221	0	15 847 221	2 264 008	0	2 264 008	964 821	0	964 821	17 146 408	0	17 146 408
Пассив
91003	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	101 663	0	101 663	1 500	0	1 500	8 054	0	8 054	108 217	0	108 217
91312	4 937 359	0	4 937 359	156 279	0	156 279	335 418	0	335 418	5 116 498	0	5 116 498
91315	69 175	0	69 175	3 000	0	3 000	23 207	0	23 207	89 382	0	89 382
91316	93 451	0	93 451	133 694	0	133 694	184 669	0	184 669	144 426	0	144 426
91317	258 766	0	258 766	261 293	0	261 293	397 870	0	397 870	395 343	0	395 343
91507	31 619	0	31 619	2 654	0	2 654	0	0	0	28 965	0	28 965
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	10 354 715	0	10 354 715	398 335	0	398 335	1 306 724	0	1 306 724	11 263 104	0	11 263 104
Итого по пассиву (баланс)	15 847 221	0	15 847 221	961 378	0	961 378	2 260 565	0	2 260 565	17 146 408	0	17 146 408
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	11 015	11 015	54 066	84 595	138 661	54 066	95 610	149 676	0	0	0
93303	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
93304	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
93602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93603	7	0	7	4	0	4	10	0	10	1	0	1
93801	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
93806	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	11 015	11 022	54 885	84 595	139 480	54 889	95 610	150 499	3	0	3
Пассив
96001	10 970	0	10 970	95 048	54 309	149 357	84 078	54 309	138 387	0	0	0
96302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96303	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
96304	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
96801	45	0	45	869	0	869	824	0	824	0	0	0
96806	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 022	0	11 022	96 004	54 309	150 313	84 985	54 309	139 294	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 152,0000	0	0	220 476,0000	0	0	220 519,0000	0	0	26 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 152,0000	0	0	220 476,0000	0	0	220 519,0000	0	0	26 109,0000
Пассив
98050	0	0	26 152,0000	0	0	220 519,0000	0	0	220 476,0000	0	0	26 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 152,0000	0	0	220 519,0000	0	0	220 476,0000	0	0	26 109,0000

Страница была полезной?