Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
20202	100 148	113 981	214 129	3 104 421	1 379 231	4 483 652	3 142 989	1 369 755	4 512 744	61 580	123 457	185 037
20208	29 746	0	29 746	206 068	0	206 068	199 486	0	199 486	36 328	0	36 328
20209	16 324	0	16 324	1 112 639	22 057	1 134 696	1 119 312	22 057	1 141 369	9 651	0	9 651
30102	83 836	0	83 836	10 280 703	0	10 280 703	10 301 754	0	10 301 754	62 785	0	62 785
30110	129 964	448 459	578 423	3 637 251	884 947	4 522 198	3 658 962	937 460	4 596 422	108 253	395 946	504 199
30114	0	139 567	139 567	0	59 305	59 305	0	91 062	91 062	0	107 810	107 810
30202	156 818	0	156 818	2 555	0	2 555	0	0	0	159 373	0	159 373
30204	23 026	0	23 026	0	0	0	1 024	0	1 024	22 002	0	22 002
30210	0	0	0	64 000	0	64 000	1 500	0	1 500	62 500	0	62 500
30215	0	2 316	2 316	0	68	68	0	88	88	0	2 296	2 296
30221	1 355	0	1 355	6 485	0	6 485	7 022	0	7 022	818	0	818
30233	3 163	40	3 203	150 710	31 124	181 834	152 373	31 002	183 375	1 500	162	1 662
30424	5 259	0	5 259	1 204 840	0	1 204 840	1 202 936	0	1 202 936	7 163	0	7 163
30602	949 068	185	949 253	8 532	39	8 571	8 766	10	8 776	948 834	214	949 048
32005	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	415	0	415	415	0	415	80	0	80
44901	0	0	0	65 958	0	65 958	33 138	0	33 138	32 820	0	32 820
45107	23 330	0	23 330	0	0	0	6 687	0	6 687	16 643	0	16 643
45108	19 372	0	19 372	0	0	0	665	0	665	18 707	0	18 707
45201	7 232	0	7 232	72 264	0	72 264	54 255	0	54 255	25 241	0	25 241
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	31 464	0	31 464	11 496	113 146	124 642	22 323	955	23 278	20 637	112 191	132 828
45205	95 784	0	95 784	42 359	0	42 359	6 150	0	6 150	131 993	0	131 993
45206	46 000	0	46 000	11 300	0	11 300	167	0	167	57 133	0	57 133
45207	30 023	0	30 023	0	0	0	1 068	0	1 068	28 955	0	28 955
45208	230 086	0	230 086	0	0	0	9 050	0	9 050	221 036	0	221 036
45405	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45407	2 389	0	2 389	0	0	0	129	0	129	2 260	0	2 260
45408	7 210	0	7 210	0	0	0	222	0	222	6 988	0	6 988
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	3 714	0	3 714	79	0	79	3 636	0	3 636	157	0	157
45505	23 172	0	23 172	24 032	0	24 032	4 736	0	4 736	42 468	0	42 468
45506	418 589	0	418 589	53 798	0	53 798	27 697	0	27 697	444 690	0	444 690
45507	2 389 426	0	2 389 426	110 520	0	110 520	82 995	0	82 995	2 416 951	0	2 416 951
45509	71 360	0	71 360	27 030	0	27 030	26 957	0	26 957	71 433	0	71 433
45708	515	0	515	52	0	52	56	0	56	511	0	511
45812	166 767	0	166 767	1 571	0	1 571	74	0	74	168 264	0	168 264
45814	7 486	0	7 486	61	0	61	0	0	0	7 547	0	7 547
45815	122 011	0	122 011	9 728	0	9 728	6 526	0	6 526	125 213	0	125 213
45817	3 046	0	3 046	15	0	15	0	0	0	3 061	0	3 061
45912	7 773	0	7 773	15	0	15	12	0	12	7 776	0	7 776
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	17 534	0	17 534	4 546	0	4 546	4 484	0	4 484	17 596	0	17 596
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	35 934	35 934	0	1 223 302	1 223 302	0	1 227 687	1 227 687	0	31 549	31 549
47408	0	0	0	6 176 421	6 282 869	12 459 290	6 124 421	6 282 869	12 407 290	52 000	0	52 000
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	13 622	48	13 670	7 356	76 107	83 463	6 963	76 107	83 070	14 015	48	14 063
47427	20 432	0	20 432	52 797	194	52 991	50 410	0	50 410	22 819	194	23 013
47801	393	0	393	0	0	0	1	0	1	392	0	392
47802	37 026	0	37 026	5 712	0	5 712	1 202	0	1 202	41 536	0	41 536
50104	49 848	0	49 848	282	0	282	39	0	39	50 091	0	50 091
50105	30 728	0	30 728	229	0	229	13	0	13	30 944	0	30 944
50106	39 541	0	39 541	335	0	335	2 441	0	2 441	37 435	0	37 435
50107	35 737	0	35 737	219	0	219	6 053	0	6 053	29 903	0	29 903
50110	196 075	0	196 075	2 824	0	2 824	10 910	0	10 910	187 989	0	187 989
50121	655	0	655	28	0	28	152	0	152	531	0	531
50211	0	185 164	185 164	0	7 543	7 543	0	8 229	8 229	0	184 478	184 478
50608	0	80 076	80 076	0	2 542	2 542	0	3 558	3 558	0	79 060	79 060
50621	48 369	0	48 369	0	0	0	0	0	0	48 369	0	48 369
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	4 920	0	4 920	8	0	8	0	0	0	4 928	0	4 928
51405	1 939	0	1 939	5	0	5	0	0	0	1 944	0	1 944
52503	1 386	0	1 386	164	0	164	174	0	174	1 376	0	1 376
52601	522	0	522	3 103	0	3 103	117	0	117	3 508	0	3 508
60302	1 970	0	1 970	620	0	620	339	0	339	2 251	0	2 251
60306	4 544	0	4 544	3 867	0	3 867	4 562	0	4 562	3 849	0	3 849
60308	126	0	126	369	0	369	320	0	320	175	0	175
60310	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
60312	82 004	0	82 004	17 905	0	17 905	18 772	0	18 772	81 137	0	81 137
60314	0	221	221	0	414	414	0	230	230	0	405	405
60323	13 050	167	13 217	1 687	2	1 689	102	169	271	14 635	0	14 635
60401	472 858	0	472 858	42	0	42	0	0	0	472 900	0	472 900
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	45 845	0	45 845	530	0	530	0	0	0	46 375	0	46 375
60411	16 290	0	16 290	0	0	0	530	0	530	15 760	0	15 760
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	286	0	286	419	0	419	705	0	705	0	0	0
61008	96	0	96	1 452	0	1 452	1 548	0	1 548	0	0	0
61009	16	0	16	94	0	94	110	0	110	0	0	0
61011	271 194	0	271 194	0	0	0	0	0	0	271 194	0	271 194
61209	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
61210	0	0	0	54 395	0	54 395	54 395	0	54 395	0	0	0
61212	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61403	80 987	0	80 987	608	0	608	1 361	0	1 361	80 234	0	80 234
70606	1 281 369	0	1 281 369	179 221	0	179 221	1 529	0	1 529	1 459 061	0	1 459 061
70607	776	0	776	0	0	0	45	0	45	731	0	731
70608	470 676	0	470 676	51 842	0	51 842	0	0	0	522 518	0	522 518
70611	697	0	697	74	0	74	0	0	0	771	0	771
70614	9 865	0	9 865	117	0	117	3 650	0	3 650	6 332	0	6 332
Итого по активу (баланс)	8 825 584	1 006 158	9 831 742	26 921 635	10 082 890	37 004 525	26 390 597	10 051 238	36 441 835	9 356 622	1 037 810	10 394 432
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	2 606	2 606	92 717	15 277	107 994	94 672	17 337	112 009	1 955	4 666	6 621
30111	45	251	296	0	9	9	0	7	7	45	249	294
30126	29	0	29	151	0	151	140	0	140	18	0	18
30223	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	715	115	830	70 998	32 311	103 309	70 689	32 220	102 909	406	24	430
30236	0	0	0	6 898	0	6 898	6 898	0	6 898	0	0	0
30601	25	0	25	63	0	63	39	0	39	1	0	1
30607	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
31309	58 009	0	58 009	2 015	0	2 015	0	0	0	55 994	0	55 994
40502	0	0	0	18 607	0	18 607	68 644	0	68 644	50 037	0	50 037
40602	4 862	0	4 862	197 990	0	197 990	193 909	0	193 909	781	0	781
40701	5 024	0	5 024	171 555	0	171 555	168 224	0	168 224	1 693	0	1 693
40702	671 322	22 451	693 773	10 941 030	285 369	11 226 399	10 990 349	267 612	11 257 961	720 641	4 694	725 335
40703	71 687	0	71 687	69 301	2 126	71 427	65 873	2 185	68 058	68 259	59	68 318
40802	35 946	1	35 947	366 318	296	366 614	363 123	296	363 419	32 751	1	32 752
40807	18	12	30	1	0	1	0	0	0	17	12	29
40817	172 057	16 193	188 250	815 544	17 289	832 833	812 279	14 774	827 053	168 792	13 678	182 470
40820	2 697	222	2 919	2 257	445	2 702	2 936	469	3 405	3 376	246	3 622
40821	91	0	91	1 284	0	1 284	1 216	0	1 216	23	0	23
40901	12 602	0	12 602	7 344	0	7 344	4 892	0	4 892	10 150	0	10 150
40905	0	0	0	28 586	0	28 586	28 591	0	28 591	5	0	5
40906	1 804	0	1 804	59 758	2 022	61 780	59 500	2 022	61 522	1 546	0	1 546
40909	0	6	6	2 525	3 390	5 915	2 525	3 390	5 915	0	6	6
40910	0	0	0	1 305	449	1 754	1 305	449	1 754	0	0	0
40911	1 158	0	1 158	48 007	0	48 007	47 937	0	47 937	1 088	0	1 088
40912	0	0	0	5 803	14 517	20 320	5 803	14 517	20 320	0	0	0
40913	0	0	0	2 939	16 885	19 824	2 939	16 885	19 824	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	16 645	0	16 645	29 645	0	29 645	13 000	0	13 000
42103	8 000	21 825	29 825	3 000	26 408	29 408	0	13 395	13 395	5 000	8 812	13 812
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	133 859	0	133 859	0	0	0	13 000	0	13 000	146 859	0	146 859
42203	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270
42204	28 608	0	28 608	0	0	0	5 000	0	5 000	33 608	0	33 608
42205	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	60 691	9 394	70 085	692 076	125 934	818 010	696 458	141 271	837 729	65 073	24 731	89 804
42303	800	2 334	3 134	751	1 604	2 355	5 223	5 037	10 260	5 272	5 767	11 039
42304	30 209	6 276	36 485	20 817	4 608	25 425	1 519	9 579	11 098	10 911	11 247	22 158
42305	391 093	19 230	410 323	59 299	5 262	64 561	127 811	1 449	129 260	459 605	15 417	475 022
42306	3 303 592	291 648	3 595 240	376 967	51 109	428 076	550 901	46 630	597 531	3 477 526	287 169	3 764 695
42307	19 509	4	19 513	889	0	889	541	0	541	19 161	4	19 165
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
42314	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42507	0	64 690	64 690	0	2 456	2 456	0	1 889	1 889	0	64 123	64 123
42601	205	189	394	1 786	961	2 747	2 876	1 110	3 986	1 295	338	1 633
42603	0	5 238	5 238	0	79	79	0	128	128	0	5 287	5 287
42606	37 764	259	38 023	0	26	26	640	7	647	38 404	240	38 644
44915	0	0	0	331	0	331	659	0	659	328	0	328
45115	244	0	244	60	0	60	0	0	0	184	0	184
45215	27 259	0	27 259	7 966	0	7 966	4 797	0	4 797	24 090	0	24 090
45415	1 782	0	1 782	359	0	359	10	0	10	1 433	0	1 433
45515	112 051	0	112 051	14 403	0	14 403	13 306	0	13 306	110 954	0	110 954
45715	154	0	154	15	0	15	0	0	0	139	0	139
45818	282 245	0	282 245	1 314	0	1 314	7 469	0	7 469	288 400	0	288 400
45918	19 276	0	19 276	329	0	329	1 011	0	1 011	19 958	0	19 958
47405	0	0	0	11 378	213 694	225 072	11 378	213 694	225 072	0	0	0
47407	0	0	0	6 328 321	6 128 330	12 456 651	6 328 321	6 128 330	12 456 651	0	0	0
47411	100 119	571	100 690	18 741	542	19 283	28 208	651	28 859	109 586	680	110 266
47416	2 826	0	2 826	79 726	329	80 055	76 959	341	77 300	59	12	71
47422	173	4	177	462 737	409	463 146	462 729	405	463 134	165	0	165
47425	17 733	0	17 733	16 312	0	16 312	14 253	0	14 253	15 674	0	15 674
47426	6 014	38	6 052	807	160	967	1 922	150	2 072	7 129	28	7 157
47804	15 159	0	15 159	652	0	652	1 305	0	1 305	15 812	0	15 812
50120	657	0	657	57	0	57	0	0	0	600	0	600
50219	1 852	0	1 852	0	0	0	36 888	0	36 888	38 740	0	38 740
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	3 154	0	3 154	25 519	0	25 519	23 519	0	23 519	1 154	0	1 154
52304	4 067	0	4 067	0	0	0	5 204	0	5 204	9 271	0	9 271
52305	21 915	113 184	135 099	5 209	4 296	9 505	0	3 303	3 303	16 706	112 191	128 897
52306	34 357	0	34 357	18 310	0	18 310	0	0	0	16 047	0	16 047
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	3 464	2 986	6 450	2 128	113	2 241	139	516	655	1 475	3 389	4 864
52602	548	0	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0
60301	3 121	0	3 121	9 777	0	9 777	6 656	0	6 656	0	0	0
60305	0	0	0	16 458	0	16 458	16 458	0	16 458	0	0	0
60309	338	0	338	352	0	352	273	0	273	259	0	259
60311	41	0	41	86	0	86	70	0	70	25	0	25
60322	17	0	17	6 208	0	6 208	6 191	0	6 191	0	0	0
60324	13 150	0	13 150	142	0	142	1 665	0	1 665	14 673	0	14 673
60601	105 599	0	105 599	0	0	0	2 025	0	2 025	107 624	0	107 624
60903	7 092	0	7 092	0	0	0	338	0	338	7 430	0	7 430
61012	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
61301	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
61304	93	0	93	22	0	22	26	0	26	97	0	97
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	1 360 174	0	1 360 174	287	0	287	173 463	0	173 463	1 533 350	0	1 533 350
70602	50 714	0	50 714	152	0	152	40	0	40	50 602	0	50 602
70603	469 319	0	469 319	0	0	0	46 972	0	46 972	516 291	0	516 291
Итого по пассиву (баланс)	9 252 015	579 727	9 831 742	21 124 280	6 956 705	28 080 985	21 703 627	6 940 048	28 643 675	9 831 362	563 070	10 394 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 941	0	25 941	0	0	0	0	0	0	25 941	0	25 941
90901	314 945	0	314 945	22 402	0	22 402	26 223	0	26 223	311 124	0	311 124
90902	450 952	0	450 952	225 674	0	225 674	82 013	0	82 013	594 613	0	594 613
90907	12 602	0	12 602	4 891	0	4 891	7 343	0	7 343	10 150	0	10 150
91202	228	0	228	0	0	0	3	0	3	225	0	225
91203	23	0	23	21	0	21	21	0	21	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 439 388	0	4 439 388	133 633	0	133 633	244 181	0	244 181	4 328 840	0	4 328 840
91418	37 324	0	37 324	5 190	0	5 190	691	0	691	41 823	0	41 823
91501	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
91604	53 116	0	53 116	5 309	0	5 309	2 904	0	2 904	55 521	0	55 521
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	884	57	941	15	2	17	2	2	4	897	57	954
99998	7 282 978	0	7 282 978	611 307	0	611 307	1 181 883	0	1 181 883	6 712 402	0	6 712 402
Итого по активу (баланс)	12 622 144	57	12 622 201	1 008 442	2	1 008 444	1 545 264	2	1 545 266	12 085 322	57	12 085 379
Пассив
91003	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
91311	16 156	113 184	129 340	5 040	4 296	9 336	5 040	3 303	8 343	16 156	112 191	128 347
91312	6 118 475	0	6 118 475	493 951	0	493 951	257 303	0	257 303	5 881 827	0	5 881 827
91315	303 648	3 172	306 820	24 329	121	24 450	15 682	93	15 775	295 001	3 144	298 145
91316	2 921	0	2 921	29 080	0	29 080	28 852	0	28 852	2 693	0	2 693
91317	447 434	113 184	560 618	430 660	114 973	545 633	195 435	1 789	197 224	212 209	0	212 209
91318	332	0	332	332	0	332	0	0	0	0	0	0
91319	1 926	0	1 926	500	0	500	0	0	0	1 426	0	1 426
91507	162 414	0	162 414	77 571	0	77 571	102 780	0	102 780	187 623	0	187 623
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	5 339 223	0	5 339 223	336 283	0	336 283	370 037	0	370 037	5 372 977	0	5 372 977
Итого по пассиву (баланс)	12 392 661	229 540	12 622 201	1 399 277	119 390	1 518 667	976 660	5 185	981 845	11 970 044	115 335	12 085 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	242 616	0	242 616	5 958 607	10 411	5 969 018	5 910 160	10 411	5 920 571	291 063	0	291 063
93305	86 188	0	86 188	1	0	1	2 282	0	2 282	83 907	0	83 907
93306	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	0	0	0	16 404	0	16 404	15 709	0	15 709	695	0	695
Итого по активу (баланс)	520 580	0	520 580	6 027 012	10 411	6 037 423	5 980 151	10 411	5 990 562	567 441	0	567 441
Пассив
96001	0	242 589	242 589	10 399	5 930 353	5 940 752	10 399	5 979 522	5 989 921	0	291 758	291 758
96310	0	191 032	191 032	0	8 490	8 490	0	6 066	6 066	0	188 608	188 608
96505	86 188	0	86 188	2 282	0	2 282	1	0	1	83 907	0	83 907
96506	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
96801	771	0	771	18 633	0	18 633	21 030	0	21 030	3 168	0	3 168
Итого по пассиву (баланс)	86 959	433 621	520 580	83 314	5 938 843	6 022 157	83 430	5 985 588	6 069 018	87 075	480 366	567 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	9 938 526,0000	0	0	623,0000	0	0	2 489,0000	0	0	9 936 660,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 938 563,0000	0	0	624,0000	0	0	2 490,0000	0	0	9 936 697,0000
Пассив
98040	0	0	81,0000	0	0	81,0000	0	0	623,0000	0	0	623,0000
98050	0	0	9 938 478,0000	0	0	2 408,0000	0	0	0,0000	0	0	9 936 070,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 938 563,0000	0	0	2 490,0000	0	0	624,0000	0	0	9 936 697,0000

Страница была полезной?