Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 934	0	73 934	10 231	0	10 231	26 087	0	26 087	58 078	0	58 078
20202	749 363	115 503	864 866	4 199 452	1 517 305	5 716 757	4 247 197	1 488 617	5 735 814	701 618	144 191	845 809
20208	98 369	0	98 369	917 332	227	917 559	909 679	195	909 874	106 022	32	106 054
20209	8 500	0	8 500	1 602 313	287 676	1 889 989	1 606 113	287 676	1 893 789	4 700	0	4 700
30102	671 887	0	671 887	29 237 184	0	29 237 184	28 886 691	0	28 886 691	1 022 380	0	1 022 380
30110	65 876	58 912	124 788	2 980 220	1 819 044	4 799 264	2 996 350	1 854 330	4 850 680	49 746	23 626	73 372
30114	49	5 700	5 749	4 415 520	5 340 785	9 756 305	4 415 545	5 341 932	9 757 477	24	4 553	4 577
30202	337 221	0	337 221	27 336	0	27 336	0	0	0	364 557	0	364 557
30204	88 087	0	88 087	1 094	0	1 094	0	0	0	89 181	0	89 181
30210	0	0	0	4 190	0	4 190	670	0	670	3 520	0	3 520
30215	0	0	0	960	1 035	1 995	0	9	9	960	1 026	1 986
30221	91	436	527	0	2	2	0	438	438	91	0	91
30233	8 511	2 221	10 732	459 867	48 004	507 871	464 804	47 196	512 000	3 574	3 029	6 603
30302	12 386 882	11 515 117	23 901 999	34 815 065	8 606 145	43 421 210	33 908 540	8 221 779	42 130 319	13 293 407	11 899 483	25 192 890
30306	10 225	25 794	36 019	924 571	30 110	954 681	658 330	1 572	659 902	276 466	54 332	330 798
30413	2 000	0	2 000	2 414 973	0	2 414 973	2 410 914	0	2 410 914	6 059	0	6 059
30424	74 562	0	74 562	8 059 008	0	8 059 008	8 074 547	0	8 074 547	59 023	0	59 023
30425	10 000	2 588	12 588	0	75	75	0	98	98	10 000	2 565	12 565
30602	77	0	77	0	0	0	2	0	2	75	0	75
32002	240 000	0	240 000	1 127 000	0	1 127 000	1 267 000	0	1 267 000	100 000	0	100 000
32003	30 000	0	30 000	480 000	0	480 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	80 000	29 636	109 636	30 000	781	30 781	80 000	28 855	108 855
32103	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32104	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32108	0	218 249	218 249	0	5 343	5 343	0	3 299	3 299	0	220 293	220 293
32201	5 830	0	5 830	0	0	0	300	0	300	5 530	0	5 530
32202	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	466 000	0	466 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	471 000	0	471 000
45107	88 681	0	88 681	166 000	0	166 000	3 700	0	3 700	250 981	0	250 981
45108	41 858	0	41 858	0	0	0	2 968	0	2 968	38 890	0	38 890
45201	46 055	0	46 055	100 236	0	100 236	90 245	0	90 245	56 046	0	56 046
45203	2 927	0	2 927	29 288	0	29 288	6 706	0	6 706	25 509	0	25 509
45204	160 536	0	160 536	292 104	0	292 104	115 441	0	115 441	337 199	0	337 199
45205	314 536	0	314 536	237 438	3 424	240 862	90 141	1 568	91 709	461 833	1 856	463 689
45206	3 439 706	0	3 439 706	439 945	0	439 945	533 585	0	533 585	3 346 066	0	3 346 066
45207	1 878 416	507 308	2 385 724	145 350	69 678	215 028	29 226	14 141	43 367	1 994 540	562 845	2 557 385
45208	122 803	8 209	131 012	110 000	131 223	241 223	7	3 440	3 447	232 796	135 992	368 788
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45504	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45505	574 472	0	574 472	20 000	0	20 000	6 874	0	6 874	587 598	0	587 598
45506	369 500	84 097	453 597	7 213	2 454	9 667	8 207	3 192	11 399	368 506	83 359	451 865
45507	3 452 004	68 967	3 520 971	171 604	2 004	173 608	464 620	3 337	467 957	3 158 988	67 634	3 226 622
45509	17 626	242	17 868	12 038	642	12 680	12 841	181	13 022	16 823	703	17 526
45604	0	113 208	113 208	0	3 304	3 304	0	4 297	4 297	0	112 215	112 215
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	1 408	0	1 408	0	0	0	86	0	86	1 322	0	1 322
45812	431 281	0	431 281	23 179	0	23 179	28 778	0	28 778	425 682	0	425 682
45815	21 978	82 765	104 743	3 925	2 741	6 666	1 983	3 142	5 125	23 920	82 364	106 284
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47408	818 074	808 629	1 626 703	181 775 148	578 777 249	760 552 397	181 793 896	579 104 959	760 898 855	799 326	480 919	1 280 245
47415	280	0	280	0	0	0	20	0	20	260	0	260
47423	5 479	110	5 589	465 204	430 932	896 136	465 414	430 933	896 347	5 269	109	5 378
47427	7 903	2 941	10 844	146 058	10 941	156 999	144 240	10 689	154 929	9 721	3 193	12 914
47431	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
47801	59 628	1 070	60 698	0	31	31	30 530	74	30 604	29 098	1 027	30 125
47802	549 108	0	549 108	17 634	0	17 634	36 304	0	36 304	530 438	0	530 438
50104	51 865	0	51 865	22 532 344	0	22 532 344	22 584 209	0	22 584 209	0	0	0
50105	0	0	0	311 157	0	311 157	311 157	0	311 157	0	0	0
50106	86 423	0	86 423	4 724 791	0	4 724 791	4 811 214	0	4 811 214	0	0	0
50107	0	0	0	1 036 382	0	1 036 382	1 036 382	0	1 036 382	0	0	0
50110	0	0	0	101 122	0	101 122	80 829	0	80 829	20 293	0	20 293
50118	2 571 245	0	2 571 245	27 271 873	0	27 271 873	27 010 224	0	27 010 224	2 832 894	0	2 832 894
50121	2 662	0	2 662	10 134	0	10 134	10 270	0	10 270	2 526	0	2 526
50205	0	305 726	305 726	0	500 729	500 729	0	26 308	26 308	0	780 147	780 147
50211	0	1 320 521	1 320 521	0	45 320	45 320	0	51 598	51 598	0	1 314 243	1 314 243
50221	12 207	0	12 207	11 124	0	11 124	4 345	0	4 345	18 986	0	18 986
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52503	9 105	0	9 105	3 754	0	3 754	5 049	0	5 049	7 810	0	7 810
60302	8 480	0	8 480	1 097	0	1 097	7 027	0	7 027	2 550	0	2 550
60306	19	0	19	9 985	0	9 985	9 999	0	9 999	5	0	5
60308	37	0	37	340	0	340	361	0	361	16	0	16
60312	41 738	0	41 738	48 544	0	48 544	42 776	0	42 776	47 506	0	47 506
60314	138	1 848	1 986	142	35	177	138	497	635	142	1 386	1 528
60323	85 890	0	85 890	436	0	436	55 548	0	55 548	30 778	0	30 778
60401	388 649	0	388 649	414	0	414	87	0	87	388 976	0	388 976
60701	14 670	0	14 670	413	0	413	413	0	413	14 670	0	14 670
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61008	427	0	427	803	0	803	718	0	718	512	0	512
61009	421	0	421	500	0	500	497	0	497	424	0	424
61209	0	0	0	551 820	0	551 820	551 820	0	551 820	0	0	0
61210	0	0	0	1 567 936	0	1 567 936	1 567 936	0	1 567 936	0	0	0
61212	0	0	0	67 237	0	67 237	67 237	0	67 237	0	0	0
61403	17 563	0	17 563	3 076	0	3 076	598	0	598	20 041	0	20 041
70606	12 133 806	0	12 133 806	1 437 015	0	1 437 015	1 016	0	1 016	13 569 805	0	13 569 805
70607	12 016	0	12 016	21 525	0	21 525	21 968	0	21 968	11 573	0	11 573
70608	5 917 640	0	5 917 640	812 501	0	812 501	0	0	0	6 730 141	0	6 730 141
70611	19 157	0	19 157	11 792	0	11 792	0	0	0	30 949	0	30 949
Итого по активу (баланс)	49 339 563	15 256 144	64 595 707	393 931 247	629 841 285	1 023 772 532	389 966 285	629 081 522	1 019 047 807	53 304 525	16 015 907	69 320 432
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	12 207	0	12 207	4 345	0	4 345	11 124	0	11 124	18 986	0	18 986
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 637	0	464 637	0	0	0	0	0	0	464 637	0	464 637
30109	82 995	84 883	167 878	247 456	138 284	385 740	267 650	130 524	398 174	103 189	77 123	180 312
30111	0	47	47	293	176 236	176 529	393	176 236	176 629	100	47	147
30126	433	0	433	1 072	0	1 072	664	0	664	25	0	25
30226	213	0	213	165	0	165	136	0	136	184	0	184
30232	3 416	791	4 207	846 918	129 573	976 491	845 776	130 073	975 849	2 274	1 291	3 565
30236	40	0	40	826 492	46 553	873 045	826 492	46 553	873 045	40	0	40
30301	12 386 882	11 515 117	23 901 999	33 908 540	8 221 779	42 130 319	34 815 065	8 606 145	43 421 210	13 293 407	11 899 483	25 192 890
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Актив
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91604	91 719	3 705	95 424	14 757	1 339	16 096	12 910	243	13 153	93 566	4 801	98 367
91704	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
91802	1 597	37	1 634	0	1	1	0	1	1	1 597	37	1 634
91803	1 783	172	1 955	234	4	238	0	3	3	2 017	173	2 190
99998	16 555 811	0	16 555 811	2 752 232	0	2 752 232	4 070 715	0	4 070 715	15 237 328	0	15 237 328
Итого по активу (баланс)	28 097 869	814 829	28 912 698	5 626 628	200 316	5 826 944	6 361 780	17 274	6 379 054	27 362 717	997 871	28 360 588
Пассив
91003	0	0	0	27 336	0	27 336	27 336	0	27 336	0	0	0
91004	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91311	462 281	0	462 281	0	0	0	162 751	0	162 751	625 032	0	625 032
91312	12 791 514	30 879	12 822 393	1 834 082	1 394	1 835 476	603 510	737	604 247	11 560 942	30 222	11 591 164
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91315	929 344	0	929 344	158 861	0	158 861	74 874	0	74 874	845 357	0	845 357
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91317	579 157	12 083	591 240	1 464 039	4 926	1 468 965	1 368 318	3 565	1 371 883	483 436	10 722	494 158
91318	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
91507	1 717 246	0	1 717 246	85 450	0	85 450	20 796	0	20 796	1 652 592	0	1 652 592
91508	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
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Итого по пассиву (баланс)	28 857 619	55 079	28 912 698	6 018 915	191 177	6 210 092	5 460 677	197 305	5 657 982	28 299 381	61 207	28 360 588
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 046 106	18 436 203	19 482 309	26 969 884	243 359 184	270 329 068	27 145 031	247 504 975	274 650 006	870 959	14 290 412	15 161 371
93002	2 645 414	17 386 961	20 032 375	89 275 828	228 838 124	318 113 952	87 594 656	229 935 443	317 530 099	4 326 586	16 289 642	20 616 228
93301	0	0	0	0	4 648 417	4 648 417	0	4 648 417	4 648 417	0	0	0
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93803	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 770 657	35 823 164	39 593 821	118 739 254	502 146 679	620 885 933	117 244 368	507 389 789	624 634 157	5 265 543	30 580 054	35 845 597
Пассив
96001	2 913 569	16 556 537	19 470 106	68 569 637	206 239 279	274 808 916	68 782 001	201 711 180	270 493 181	3 125 933	12 028 438	15 154 371
96002	2 502	20 037 315	20 039 817	23 150 136	295 132 808	318 282 944	24 166 952	294 695 910	318 862 862	1 019 318	19 600 417	20 619 735
96301	0	0	0	0	5 136 586	5 136 586	0	5 136 586	5 136 586	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 141 530	5 141 530	0	5 141 530	5 141 530	0	0	0
96306	0	0	0	0	9 828 549	9 828 549	0	9 828 549	9 828 549	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 846 175	9 846 175	0	9 846 175	9 846 175	0	0	0
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96803	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 999 969	36 593 852	39 593 821	94 113 206	531 324 927	625 438 133	95 329 979	526 359 930	621 689 909	4 216 742	31 628 855	35 845 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	2 651 154,0000	0	0	1 804 886,0000	0	0	2 063 994,0000	0	0	2 392 046,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 651 208,0000	0	0	1 804 898,0000	0	0	2 064 001,0000	0	0	2 392 105,0000
Пассив
98040	0	0	145 200,0000	0	0	145 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	173 862,0000	0	0	1 891 460,0000	0	0	1 777 437,0000	0	0	59 839,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	146 080,0000	0	0	146 080,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 971 790,0000	0	0	760,0000	0	0	880,0000	0	0	1 971 910,0000
98070	0	0	360 356,0000	0	0	27 341,0000	0	0	27 341,0000	0	0	360 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 651 208,0000	0	0	2 210 841,0000	0	0	1 951 738,0000	0	0	2 392 105,0000

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