Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 748	0	35 748	51 987	0	51 987	56 174	0	56 174	31 561	0	31 561
20208	213	0	213	392	0	392	370	0	370	235	0	235
20209	0	0	0	32 447	0	32 447	32 447	0	32 447	0	0	0
30102	159 930	0	159 930	726 094	0	726 094	769 538	0	769 538	116 486	0	116 486
30202	5 464	0	5 464	21	0	21	0	0	0	5 485	0	5 485
30302	2 574	0	2 574	25	0	25	0	0	0	2 599	0	2 599
30306	121 069	0	121 069	0	0	0	0	0	0	121 069	0	121 069
45201	2 112	0	2 112	5 920	0	5 920	7 538	0	7 538	494	0	494
45205	200	0	200	4 500	0	4 500	4 200	0	4 200	500	0	500
45206	19 004	0	19 004	820	0	820	1 334	0	1 334	18 490	0	18 490
45207	97 654	0	97 654	26 950	0	26 950	3 924	0	3 924	120 680	0	120 680
45208	7 746	0	7 746	0	0	0	2 062	0	2 062	5 684	0	5 684
45406	1 384	0	1 384	300	0	300	100	0	100	1 584	0	1 584
45407	19 523	0	19 523	0	0	0	296	0	296	19 227	0	19 227
45504	250	0	250	0	0	0	84	0	84	166	0	166
45505	259	0	259	50	0	50	31	0	31	278	0	278
45506	100 896	0	100 896	2 320	0	2 320	2 033	0	2 033	101 183	0	101 183
45507	50 606	0	50 606	0	0	0	4 298	0	4 298	46 308	0	46 308
45812	4 000	0	4 000	1 802	0	1 802	4 922	0	4 922	880	0	880
45815	3 498	0	3 498	1 892	0	1 892	1 541	0	1 541	3 849	0	3 849
45912	577	0	577	229	0	229	44	0	44	762	0	762
45914	175	0	175	0	0	0	10	0	10	165	0	165
45915	610	0	610	47	0	47	179	0	179	478	0	478
47408	0	0	0	68 737	0	68 737	68 737	0	68 737	0	0	0
47423	249	0	249	207	0	207	392	0	392	64	0	64
47427	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
51403	59 510	0	59 510	29 620	0	29 620	30 000	0	30 000	59 130	0	59 130
51404	79 707	0	79 707	39 609	0	39 609	80 000	0	80 000	39 316	0	39 316
51405	28 906	0	28 906	67	0	67	0	0	0	28 973	0	28 973
60302	137	0	137	76	0	76	150	0	150	63	0	63
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	19	0	19	75	0	75	43	0	43	51	0	51
60312	2 333	0	2 333	1 667	0	1 667	799	0	799	3 201	0	3 201
60323	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
60401	6 926	0	6 926	2 780	0	2 780	0	0	0	9 706	0	9 706
60701	2 478	0	2 478	302	0	302	2 780	0	2 780	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	50	0	50	1	0	1
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	386	0	386	50	0	50	1 341	0	1 341
70606	52 424	0	52 424	6 524	0	6 524	1	0	1	58 947	0	58 947
70611	1 946	0	1 946	190	0	190	61	0	61	2 075	0	2 075
Итого по активу (баланс)	869 153	0	869 153	1 120 743	0	1 120 743	1 188 844	0	1 188 844	801 052	0	801 052
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	2 574	0	2 574	0	0	0	25	0	25	2 599	0	2 599
30305	121 069	0	121 069	0	0	0	0	0	0	121 069	0	121 069
40602	407	0	407	1 599	0	1 599	1 557	0	1 557	365	0	365
40701	17 915	0	17 915	8	0	8	560	0	560	18 467	0	18 467
40702	236 743	0	236 743	748 958	0	748 958	670 969	0	670 969	158 754	0	158 754
40703	1 017	0	1 017	1 759	0	1 759	1 901	0	1 901	1 159	0	1 159
40802	4 243	0	4 243	15 818	0	15 818	15 486	0	15 486	3 911	0	3 911
40817	10 121	0	10 121	13 556	0	13 556	6 340	0	6 340	2 905	0	2 905
40821	8	0	8	10 722	0	10 722	10 722	0	10 722	8	0	8
40911	56	0	56	5 338	0	5 338	5 350	0	5 350	68	0	68
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42303	0	0	0	0	0	0	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502
42304	29 064	0	29 064	0	0	0	1 476	0	1 476	30 540	0	30 540
42305	5 442	0	5 442	2 504	0	2 504	33	0	33	2 971	0	2 971
42306	75 618	0	75 618	3 280	0	3 280	6 773	0	6 773	79 111	0	79 111
45215	3 325	0	3 325	409	0	409	294	0	294	3 210	0	3 210
45415	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45515	3 133	0	3 133	849	0	849	111	0	111	2 395	0	2 395
45818	1 944	0	1 944	81	0	81	853	0	853	2 716	0	2 716
45918	218	0	218	1	0	1	6	0	6	223	0	223
47407	0	0	0	68 737	0	68 737	68 737	0	68 737	0	0	0
47411	1 554	0	1 554	1 858	0	1 858	863	0	863	559	0	559
47416	171	0	171	1 591	0	1 591	1 451	0	1 451	31	0	31
47422	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47425	56	0	56	15	0	15	87	0	87	128	0	128
47426	460	0	460	460	0	460	476	0	476	476	0	476
60301	50	0	50	975	0	975	925	0	925	0	0	0
60305	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60322	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60601	3 857	0	3 857	0	0	0	91	0	91	3 948	0	3 948
70601	59 185	0	59 185	100	0	100	6 918	0	6 918	66 003	0	66 003
Итого по пассиву (баланс)	869 153	0	869 153	882 167	0	882 167	814 066	0	814 066	801 052	0	801 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 308	0	6 308	397	0	397	398	0	398	6 307	0	6 307
90902	46 510	0	46 510	2 020	0	2 020	1 327	0	1 327	47 203	0	47 203
91414	286 050	0	286 050	9 573	0	9 573	20 820	0	20 820	274 803	0	274 803
91604	2 911	0	2 911	915	0	915	311	0	311	3 515	0	3 515
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	493 103	0	493 103	29 270	0	29 270	38 264	0	38 264	484 109	0	484 109
Итого по активу (баланс)	836 428	0	836 428	42 175	0	42 175	61 120	0	61 120	817 483	0	817 483
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	471 300	0	471 300	21 634	0	21 634	11 447	0	11 447	461 113	0	461 113
91315	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
91316	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91317	3 555	0	3 555	16 559	0	16 559	17 451	0	17 451	4 447	0	4 447
91507	7 686	0	7 686	0	0	0	301	0	301	7 987	0	7 987
99999	343 325	0	343 325	22 857	0	22 857	12 906	0	12 906	333 374	0	333 374
Итого по пассиву (баланс)	836 428	0	836 428	61 121	0	61 121	42 176	0	42 176	817 483	0	817 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?