Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 815	12 289	25 104	284 060	55 715	339 775	279 786	55 273	335 059	17 089	12 731	29 820
20208	5 183	0	5 183	18 110	0	18 110	18 263	0	18 263	5 030	0	5 030
20209	1 879	870	2 749	184 167	29 381	213 548	184 297	29 710	214 007	1 749	541	2 290
20302	0	31 311	31 311	0	3 237	3 237	0	2 854	2 854	0	31 694	31 694
20303	0	621	621	0	101	101	0	97	97	0	625	625
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	234 521	0	234 521	4 306 448	0	4 306 448	4 420 327	0	4 420 327	120 642	0	120 642
30110	6 010	12 434	18 444	15 746	409 952	425 698	16 128	410 389	426 517	5 628	11 997	17 625
30114	400 010	290 945	690 955	0	13 494 590	13 494 590	0	10 877 908	10 877 908	400 010	2 907 627	3 307 637
30202	23 046	0	23 046	1 785	0	1 785	0	0	0	24 831	0	24 831
30204	27 358	0	27 358	0	0	0	13 252	0	13 252	14 106	0	14 106
30210	0	0	0	16 110	0	16 110	16 110	0	16 110	0	0	0
30221	6 133	0	6 133	3 740	0	3 740	9 873	0	9 873	0	0	0
30302	12 601	4 071	16 672	4 480	116	4 596	8 496	136	8 632	8 585	4 051	12 636
30306	269 318	9 453	278 771	502 138	260	502 398	96 656	280	96 936	674 800	9 433	684 233
30424	233	0	233	2 408 130	0	2 408 130	2 405 219	0	2 405 219	3 144	0	3 144
32002	90 000	0	90 000	375 000	0	375 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	288 552	288 552	0	0	0	0	288 552	288 552
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
32103	0	0	0	0	2 421 854	2 421 854	0	2 421 854	2 421 854	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 122 146	1 122 146	0	0	0	0	1 122 146	1 122 146
32201	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
32301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45204	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45205	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45206	758 289	0	758 289	298 573	0	298 573	354 568	0	354 568	702 294	0	702 294
45207	856 784	243 876	1 100 660	265 573	7 036	272 609	336 877	8 859	345 736	785 480	242 053	1 027 533
45208	433 872	0	433 872	3 349	0	3 349	7 876	0	7 876	429 345	0	429 345
45307	62	0	62	0	0	0	21	0	21	41	0	41
45407	1 067	0	1 067	0	0	0	107	0	107	960	0	960
45408	7 350	0	7 350	0	0	0	150	0	150	7 200	0	7 200
45505	423	0	423	100	0	100	83	0	83	440	0	440
45506	25 926	0	25 926	1 390	0	1 390	1 779	0	1 779	25 537	0	25 537
45507	42 990	0	42 990	0	0	0	815	0	815	42 175	0	42 175
45509	7	39	46	6	132	138	7	171	178	6	0	6
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	8	8
45812	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	22 423	22 423	0	2 740 079	2 740 079	0	2 709 861	2 709 861	0	52 641	52 641
47408	0	0	0	5 829 322	6 865 973	12 695 295	5 829 322	6 865 973	12 695 295	0	0	0
47415	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47423	24 238	0	24 238	272	965	1 237	272	965	1 237	24 238	0	24 238
47427	42 246	1 676	43 922	24 248	1 962	26 210	16 662	3 627	20 289	49 832	11	49 843
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	4 956	0	4 956	1 281	0	1 281	5 041	0	5 041	1 196	0	1 196
60306	21 503	0	21 503	15 384	0	15 384	4 500	0	4 500	32 387	0	32 387
60308	1 158	0	1 158	1 246	0	1 246	1 519	0	1 519	885	0	885
60312	226 538	1 700	228 238	14 763	50	14 813	6 551	65	6 616	234 750	1 685	236 435
60314	325	97	422	325	0	325	325	0	325	325	97	422
60323	76	0	76	8	0	8	77	0	77	7	0	7
60401	479 942	0	479 942	592	0	592	246	0	246	480 288	0	480 288
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	94 894	0	94 894	673	0	673	673	0	673	94 894	0	94 894
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	545	0	545	41	0	41	41	0	41	545	0	545
61008	2 348	0	2 348	690	0	690	957	0	957	2 081	0	2 081
61009	590	0	590	340	0	340	476	0	476	454	0	454
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61403	1 899	0	1 899	49	0	49	226	0	226	1 722	0	1 722
70606	519 734	0	519 734	48 099	0	48 099	170	0	170	567 663	0	567 663
70608	733 814	0	733 814	240 020	0	240 020	0	0	0	973 834	0	973 834
70609	30 878	0	30 878	2 950	0	2 950	0	0	0	33 828	0	33 828
70611	9 688	0	9 688	942	0	942	171	0	171	10 459	0	10 459
Итого по активу (баланс)	5 618 936	633 752	6 252 688	15 031 650	27 442 124	42 473 774	14 664 019	23 388 047	38 052 066	5 986 567	4 687 829	10 674 396
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	130	0	130	15	0	15	21	0	21	136	0	136
30223	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
30232	2 165	0	2 165	13 961	0	13 961	13 674	0	13 674	1 878	0	1 878
30301	12 601	4 071	16 672	8 496	136	8 632	4 480	116	4 596	8 585	4 051	12 636
30305	269 318	9 453	278 771	96 656	280	96 936	502 138	260	502 398	674 800	9 433	684 233
31302	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	290 000	0	290 000	430 000	0	430 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31309	173 000	0	173 000	1 350	0	1 350	0	0	0	171 650	0	171 650
31501	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
32015	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	71	0	71	0	0	0	20	0	20	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	1 450 183	254 612	1 704 795	2 747 325	13 531 542	16 278 867	3 342 404	16 995 378	20 337 782	2 045 262	3 718 448	5 763 710
40703	27 685	10 151	37 836	17 078	157	17 235	15 734	250	15 984	26 341	10 244	36 585
40802	7 525	1 510	9 035	38 359	1 547	39 906	36 031	38	36 069	5 197	1	5 198
40807	2 437	1 936	4 373	9 893	756	10 649	13 298	503	13 801	5 842	1 683	7 525
40817	19 203	309	19 512	31 022	202	31 224	26 419	203	26 622	14 600	310	14 910
40820	490	105	595	102	557	659	91	558	649	479	106	585
40821	2 221	0	2 221	1 090	0	1 090	1 127	0	1 127	2 258	0	2 258
40906	0	0	0	5 142	0	5 142	5 142	0	5 142	0	0	0
40911	118	0	118	14 438	0	14 438	14 544	0	14 544	224	0	224
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	0	4 852	4 852	0	185	185	0	142	142	0	4 809	4 809
42106	22 585	0	22 585	1 100	0	1 100	0	0	0	21 485	0	21 485
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42206	16 977	0	16 977	416	0	416	1 081	0	1 081	17 642	0	17 642
42301	7 134	3 128	10 262	15 848	1 592	17 440	14 429	1 803	16 232	5 715	3 339	9 054
42304	0	2 639	2 639	0	1 862	1 862	0	63	63	0	840	840
42305	59 243	2 925	62 168	9 640	175	9 815	13 885	1 507	15 392	63 488	4 257	67 745
42306	254 536	297 631	552 167	26 972	11 849	38 821	31 365	15 784	47 149	258 929	301 566	560 495
42307	2 389	0	2 389	0	0	0	2 000	0	2 000	4 389	0	4 389
42315	163 494	0	163 494	7 591	0	7 591	134	0	134	156 037	0	156 037
42505	0	8 495	8 495	0	327	327	0	474	474	0	8 642	8 642
42506	12 520	0	12 520	5 000	0	5 000	3 180	0	3 180	10 700	0	10 700
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	34 401	0	34 401	5 925	0	5 925	4 338	0	4 338	32 814	0	32 814
45515	587	0	587	54	0	54	50	0	50	583	0	583
45615	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45818	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47405	0	0	0	1 028 861	1 028 522	2 057 383	1 028 861	1 028 522	2 057 383	0	0	0
47407	0	0	0	6 419 035	6 278 196	12 697 231	6 419 035	6 278 196	12 697 231	0	0	0
47411	8 462	723	9 185	2 772	2 006	4 778	2 638	2 126	4 764	8 328	843	9 171
47416	0	0	0	176	0	176	272	0	272	96	0	96
47422	18	0	18	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	18	0	18
47425	20 886	0	20 886	2 812	0	2 812	1 558	0	1 558	19 632	0	19 632
47426	224	18	242	2 156	64	2 220	1 933	173	2 106	1	127	128
60206	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60301	2 411	0	2 411	4 593	0	4 593	2 188	0	2 188	6	0	6
60305	1 776	0	1 776	26 196	0	26 196	24 424	0	24 424	4	0	4
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	253	0	253	86	0	86	118	0	118	285	0	285
60311	8	0	8	154	0	154	150	0	150	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	60 373	0	60 373	253	0	253	253	0	253	60 373	0	60 373
60324	62	0	62	6	0	6	7	0	7	63	0	63
60601	110 916	0	110 916	167	0	167	1 157	0	1 157	111 906	0	111 906
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	570 245	0	570 245	19	0	19	50 278	0	50 278	620 504	0	620 504
70603	728 933	0	728 933	0	0	0	247 232	0	247 232	976 165	0	976 165
70604	25 098	0	25 098	0	0	0	3 338	0	3 338	28 436	0	28 436
Итого по пассиву (баланс)	5 650 106	602 582	6 252 688	11 049 044	20 859 963	31 909 007	12 004 611	24 326 104	36 330 715	6 605 673	4 068 723	10 674 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	25 020	0	25 020	2 071	0	2 071	1 951	0	1 951	25 140	0	25 140
90902	93 039	0	93 039	179	0	179	5 473	0	5 473	87 745	0	87 745
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 007 109	0	2 007 109	81 608	0	81 608	7 816	0	7 816	2 080 901	0	2 080 901
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	43 595	0	43 595	2 755	0	2 755	154	0	154	46 196	0	46 196
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 398 683	0	3 398 683	532 357	0	532 357	527 343	0	527 343	3 403 697	0	3 403 697
Итого по активу (баланс)	5 589 265	0	5 589 265	618 970	0	618 970	542 737	0	542 737	5 665 498	0	5 665 498
Пассив
91211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	2 738 805	0	2 738 805	381 731	0	381 731	342 416	0	342 416	2 699 490	0	2 699 490
91315	241 634	0	241 634	0	0	0	0	0	0	241 634	0	241 634
91316	56 227	0	56 227	52 332	0	52 332	49 494	0	49 494	53 389	0	53 389
91317	330 292	2 184	332 476	93 090	190	93 280	140 217	230	140 447	377 419	2 224	379 643
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	2 190 582	0	2 190 582	15 394	0	15 394	86 613	0	86 613	2 261 801	0	2 261 801
Итого по пассиву (баланс)	5 587 081	2 184	5 589 265	542 547	190	542 737	618 740	230	618 970	5 663 274	2 224	5 665 498
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 761 201	2 571 168	5 332 369	2 171 116	2 571 168	4 742 284	590 085	0	590 085
93801	0	0	0	16 514	0	16 514	16 214	0	16 214	300	0	300
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 777 715	2 571 168	5 348 883	2 187 330	2 571 168	4 758 498	590 385	0	590 385
Пассив
96001	0	0	0	2 572 350	2 168 272	4 740 622	2 572 350	2 758 657	5 331 007	0	590 385	590 385
96801	0	0	0	15 971	0	15 971	15 971	0	15 971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 588 321	2 168 272	4 756 593	2 588 321	2 758 657	5 346 978	0	590 385	590 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?