Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 644	0	36 644	6 445	0	6 445	3 390	0	3 390	39 699	0	39 699
20202	502 749	63 033	565 782	11 232 458	208 229	11 440 687	11 399 144	218 575	11 617 719	336 063	52 687	388 750
20208	745 847	4 011	749 858	6 101 627	22 433	6 124 060	6 151 914	23 616	6 175 530	695 560	2 828	698 388
20209	15 502	868	16 370	2 528 711	71 201	2 599 912	2 534 625	71 232	2 605 857	9 588	837	10 425
20302	0	3 539	3 539	0	366	366	0	323	323	0	3 582	3 582
20308	19	0	19	11	0	11	14	0	14	16	0	16
30102	728 796	0	728 796	278 023 691	0	278 023 691	277 789 645	0	277 789 645	962 842	0	962 842
30110	27 088	7 029	34 117	1 525 210	15 479	1 540 689	1 525 280	15 907	1 541 187	27 018	6 601	33 619
30114	0	8 190 420	8 190 420	0	94 762 597	94 762 597	0	86 133 717	86 133 717	0	16 819 300	16 819 300
30118	0	76 519	76 519	0	7 911	7 911	0	6 975	6 975	0	77 455	77 455
30202	497 852	0	497 852	0	0	0	30 855	0	30 855	466 997	0	466 997
30204	257 308	0	257 308	0	0	0	31 502	0	31 502	225 806	0	225 806
30221	0	0	0	19 150	0	19 150	14 550	0	14 550	4 600	0	4 600
30233	75 158	705	75 863	1 409 952	27 961	1 437 913	1 409 019	27 729	1 436 748	76 091	937	77 028
30302	141 480	154 469	295 949	38 402 296	73 892	38 476 188	38 391 606	107 337	38 498 943	152 170	121 024	273 194
30306	4 009 222	25 411	4 034 633	339 822 739	26 979	339 849 718	339 303 478	21 380	339 324 858	4 528 483	31 010	4 559 493
30413	17 056	0	17 056	2 091 245	0	2 091 245	2 105 088	0	2 105 088	3 213	0	3 213
30424	6 657	0	6 657	83 442 156	0	83 442 156	83 444 712	0	83 444 712	4 101	0	4 101
30425	5 000	2 588	7 588	0	75	75	0	98	98	5 000	2 565	7 565
31902	0	0	0	56 487 000	0	56 487 000	54 687 000	0	54 687 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	0	0	0	10 179 000	0	10 179 000	10 179 000	0	10 179 000	0	0	0
32002	2 006 000	0	2 006 000	28 234 000	0	28 234 000	26 040 000	0	26 040 000	4 200 000	0	4 200 000
32003	500 000	816 250	1 316 250	17 337 000	171 044	17 508 044	17 837 000	819 871	18 656 871	0	167 423	167 423
32004	391 000	0	391 000	5 541 000	818 980	6 359 980	5 432 000	818 980	6 250 980	500 000	0	500 000
32005	761 000	288 088	1 049 088	0	822 139	822 139	761 000	176 184	937 184	0	934 043	934 043
32202	80 371	0	80 371	1 074 980	0	1 074 980	1 119 351	0	1 119 351	36 000	0	36 000
32203	268 399	0	268 399	1 777 888	0	1 777 888	1 701 313	0	1 701 313	344 974	0	344 974
32204	0	0	0	146 491	0	146 491	146 491	0	146 491	0	0	0
45103	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45106	264 126	0	264 126	11 784	0	11 784	35 105	0	35 105	240 805	0	240 805
45107	2 362 453	949	2 363 402	196 464	26	196 490	162 456	392	162 848	2 396 461	583	2 397 044
45108	2 752 664	413 094	3 165 758	50 457	13 183	63 640	67 906	21 772	89 678	2 735 215	404 505	3 139 720
45201	88 506	0	88 506	143 646	0	143 646	162 492	0	162 492	69 660	0	69 660
45203	38 000	0	38 000	324 000	0	324 000	46 800	0	46 800	315 200	0	315 200
45204	51 239	0	51 239	119 405	0	119 405	31 239	0	31 239	139 405	0	139 405
45205	84 700	0	84 700	216 264	0	216 264	123 800	0	123 800	177 164	0	177 164
45206	1 643 018	0	1 643 018	255 248	0	255 248	393 018	0	393 018	1 505 248	0	1 505 248
45207	2 961 019	117 846	3 078 865	262 925	3 440	266 365	195 448	4 473	199 921	3 028 496	116 813	3 145 309
45208	3 403 460	823 633	4 227 093	13 830	23 696	37 526	27 495	59 373	86 868	3 389 795	787 956	4 177 751
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45401	90	0	90	212	0	212	268	0	268	34	0	34
45406	5 124	0	5 124	1 992	0	1 992	1 927	0	1 927	5 189	0	5 189
45407	59 234	0	59 234	13 660	0	13 660	7 464	0	7 464	65 430	0	65 430
45408	70 644	0	70 644	12 730	0	12 730	1 684	0	1 684	81 690	0	81 690
45503	33	0	33	0	0	0	13	0	13	20	0	20
45504	1 165	0	1 165	232	0	232	351	0	351	1 046	0	1 046
45505	152 765	0	152 765	18 387	0	18 387	38 240	0	38 240	132 912	0	132 912
45506	2 360 748	0	2 360 748	183 835	0	183 835	170 137	0	170 137	2 374 446	0	2 374 446
45507	11 009 716	3 145	11 012 861	583 033	713	583 746	394 334	610	394 944	11 198 415	3 248	11 201 663
45508	156 769	0	156 769	64 007	0	64 007	72 453	0	72 453	148 323	0	148 323
45509	15 890	0	15 890	36 304	0	36 304	38 165	0	38 165	14 029	0	14 029
45510	569	0	569	570	0	570	1 139	0	1 139	0	0	0
45811	506 580	2 412	508 992	9 104	313	9 417	19 516	1 305	20 821	496 168	1 420	497 588
45812	1 201 058	347 357	1 548 415	14 441	10 138	24 579	4 044	13 185	17 229	1 211 455	344 310	1 555 765
45814	12 565	0	12 565	0	0	0	33	0	33	12 532	0	12 532
45815	147 340	0	147 340	7 168	0	7 168	7 936	0	7 936	146 572	0	146 572
45911	64 897	225	65 122	123	7	130	0	9	9	65 020	223	65 243
45912	49 921	9 141	59 062	362	267	629	0	347	347	50 283	9 061	59 344
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	2 257	0	2 257	3 474	0	3 474	3 832	0	3 832	1 899	0	1 899
47002	199 972	0	199 972	4 643 608	0	4 643 608	4 643 642	0	4 643 642	199 938	0	199 938
47301	0	476 692	476 692	0	13 934	13 934	0	18 095	18 095	0	472 531	472 531
47404	0	0	0	13 343 855	81 348 631	94 692 486	13 343 855	81 348 631	94 692 486	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 813 445	1 813 445	0	1 813 445	1 813 445	0	0	0
47408	0	0	0	19 009 894	3 572 933	22 582 827	19 009 894	3 538 151	22 548 045	0	34 782	34 782
47415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47423	209 354	393	209 747	68 789	36 545	105 334	244 209	36 478	280 687	33 934	460	34 394
47427	243 803	3 201	247 004	323 692	9 823	333 515	303 596	9 548	313 144	263 899	3 476	267 375
47431	219 723	0	219 723	495 527	0	495 527	530 697	0	530 697	184 553	0	184 553
47701	129 939	0	129 939	0	0	0	3 135	0	3 135	126 804	0	126 804
47801	38 986	0	38 986	63	0	63	770	0	770	38 279	0	38 279
47802	13 188	0	13 188	6 296	0	6 296	0	0	0	19 484	0	19 484
50104	54 909	0	54 909	311	0	311	14	0	14	55 206	0	55 206
50205	1 177 532	0	1 177 532	1 124 712	0	1 124 712	1 529 359	0	1 529 359	772 885	0	772 885
50206	161 705	0	161 705	103 054	0	103 054	5 715	0	5 715	259 044	0	259 044
50207	256 239	809 910	1 066 149	1 638 801	24 990	1 663 791	1 178 348	30 818	1 209 166	716 692	804 082	1 520 774
50208	656 273	0	656 273	1 164 131	0	1 164 131	917 892	0	917 892	902 512	0	902 512
50210	0	0	0	0	47 820	47 820	0	7	7	0	47 813	47 813
50211	407 022	766 118	1 173 140	4 462	25 922	30 384	0	23 426	23 426	411 484	768 614	1 180 098
50218	552 306	0	552 306	2 673 653	0	2 673 653	2 709 359	0	2 709 359	516 600	0	516 600
50221	21 174	0	21 174	7 345	0	7 345	6 449	0	6 449	22 070	0	22 070
50306	126 855	0	126 855	1 121	0	1 121	375	0	375	127 601	0	127 601
50308	6 159	0	6 159	37	0	37	0	0	0	6 196	0	6 196
50311	0	82 976	82 976	0	141 437	141 437	0	85 369	85 369	0	139 044	139 044
50505	12 097	0	12 097	0	82 276	82 276	0	0	0	12 097	82 276	94 373
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	303 775	0	303 775	1 343	0	1 343	0	0	0	305 118	0	305 118
52503	50	0	50	217	0	217	11	0	11	256	0	256
60302	7 835	0	7 835	2 546	0	2 546	8 295	0	8 295	2 086	0	2 086
60306	15	0	15	17 076	0	17 076	17 074	0	17 074	17	0	17
60308	1 470	0	1 470	2 484	0	2 484	3 074	0	3 074	880	0	880
60310	10 472	0	10 472	2 499	672	3 171	3 221	672	3 893	9 750	0	9 750
60312	18 623	0	18 623	25 059	0	25 059	12 121	0	12 121	31 561	0	31 561
60314	0	807	807	525	10 897	11 422	525	8 330	8 855	0	3 374	3 374
60323	25 628	0	25 628	791	0	791	6 630	0	6 630	19 789	0	19 789
60401	3 511 483	0	3 511 483	852	0	852	6 092	0	6 092	3 506 243	0	3 506 243
60404	216 566	0	216 566	0	0	0	0	0	0	216 566	0	216 566
60410	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
60411	99 347	0	99 347	780	0	780	0	0	0	100 127	0	100 127
60412	18 025	0	18 025	0	0	0	0	0	0	18 025	0	18 025
60413	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
60701	3 225	0	3 225	224	0	224	852	0	852	2 597	0	2 597
60705	200	0	200	780	0	780	980	0	980	0	0	0
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	8 208	0	8 208	86	0	86	448	0	448	7 846	0	7 846
61008	16 467	0	16 467	2 758	0	2 758	3 794	0	3 794	15 431	0	15 431
61009	10 848	0	10 848	4 010	0	4 010	5 125	0	5 125	9 733	0	9 733
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61011	238 381	0	238 381	765	0	765	15 541	0	15 541	223 605	0	223 605
61209	0	0	0	28 113	0	28 113	28 113	0	28 113	0	0	0
61210	0	0	0	942 589	0	942 589	942 589	0	942 589	0	0	0
61211	0	0	0	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	0	0	0
61212	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61213	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61403	99 545	7 034	106 579	4 052	648	4 700	9 802	351	10 153	93 795	7 331	101 126
70606	5 599 304	0	5 599 304	540 307	0	540 307	1 362	0	1 362	6 138 249	0	6 138 249
70607	1 541	0	1 541	273	0	273	30	0	30	1 784	0	1 784
70608	11 910 198	0	11 910 198	1 315 195	0	1 315 195	0	0	0	13 225 393	0	13 225 393
70609	139 604	0	139 604	15 539	0	15 539	0	0	0	155 143	0	155 143
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	178 524	0	178 524	35 691	0	35 691	0	0	0	214 215	0	214 215
Итого по активу (баланс)	68 233 640	13 497 863	81 731 503	935 488 027	184 211 042	1 119 699 069	930 145 684	175 456 711	1 105 602 395	73 575 983	22 252 194	95 828 177
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 786 251	0	1 786 251	0	0	0	0	0	0	1 786 251	0	1 786 251
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	21 174	0	21 174	6 449	0	6 449	7 345	0	7 345	22 070	0	22 070
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	602 500	0	602 500	0	0	0	1	0	1	602 501	0	602 501
20309	0	79 576	79 576	0	7 255	7 255	0	8 674	8 674	0	80 995	80 995
30109	0	6 703	6 703	100 943	255	101 198	100 943	196	101 139	0	6 644	6 644
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30222	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
30223	246 226	0	246 226	12 465 362	0	12 465 362	12 455 958	0	12 455 958	236 822	0	236 822
30226	226	0	226	35	0	35	18	0	18	209	0	209
30232	442	12 387	12 829	9 649 332	115 489	9 764 821	9 649 522	112 891	9 762 413	632	9 789	10 421
30301	141 480	154 469	295 949	38 391 606	107 337	38 498 943	38 402 296	73 892	38 476 188	152 170	121 024	273 194
30305	4 009 222	25 411	4 034 633	339 303 478	21 380	339 324 858	339 822 739	26 979	339 849 718	4 528 483	31 010	4 559 493
30601	630 932	0	630 932	906 732	0	906 732	937 951	0	937 951	662 151	0	662 151
31304	0	0	0	0	14	14	0	56 625	56 625	0	56 611	56 611
32901	491 317	0	491 317	2 443 742	0	2 443 742	2 458 753	0	2 458 753	506 328	0	506 328
40602	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40701	60 772	255	61 027	4 087 688	27 097	4 114 785	4 071 075	27 304	4 098 379	44 159	462	44 621
40702	2 092 709	4 648 853	6 741 562	232 998 414	182 811 466	415 809 880	234 132 450	188 326 073	422 458 523	3 226 745	10 163 460	13 390 205
40703	407 479	241	407 720	10 735 163	2 855	10 738 018	10 477 904	2 636	10 480 540	150 220	22	150 242
40802	210 768	0	210 768	806 795	268	807 063	767 571	275	767 846	171 544	7	171 551
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	175	175	22	3	25	22	4	26	0	176	176
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 244 425	117 970	5 362 395	9 470 501	98 722	9 569 223	9 875 327	86 320	9 961 647	5 649 251	105 568	5 754 819
40820	8 488	433	8 921	5 350	64	5 414	5 302	12	5 314	8 440	381	8 821
40821	339	0	339	13 471	0	13 471	13 903	0	13 903	771	0	771
40901	232 371	6 238 049	6 470 420	571 695	837 443	1 409 138	533 927	4 032 864	4 566 791	194 603	9 433 470	9 628 073
40902	0	0	0	0	66 632 964	66 632 964	0	66 632 964	66 632 964	0	0	0
40905	0	0	0	36 412	0	36 412	36 412	0	36 412	0	0	0
40906	0	0	0	55 317	0	55 317	55 317	0	55 317	0	0	0
40909	0	0	0	2 398	3 862	6 260	2 398	3 862	6 260	0	0	0
40910	0	0	0	894	550	1 444	894	550	1 444	0	0	0
40911	2 617	0	2 617	355 286	104	355 390	354 941	104	355 045	2 272	0	2 272
40912	16	7	23	28 419	9 915	38 334	28 419	9 915	38 334	16	7	23
40913	4	146	150	20 173	5 877	26 050	20 173	5 876	26 049	4	145	149
42002	154 593	0	154 593	1 206 876	0	1 206 876	1 134 614	0	1 134 614	82 331	0	82 331
42005	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
42006	3 738 600	0	3 738 600	0	0	0	421 000	0	421 000	4 159 600	0	4 159 600
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	1 632 100	0	1 632 100	106 582 670	0	106 582 670	108 246 370	0	108 246 370	3 295 800	0	3 295 800
42103	1 201 200	0	1 201 200	1 132 800	0	1 132 800	10 000	0	10 000	78 400	0	78 400
42104	27 500	0	27 500	9 700	0	9 700	0	0	0	17 800	0	17 800
42105	35 300	0	35 300	25 600	0	25 600	21 600	0	21 600	31 300	0	31 300
42106	381 100	0	381 100	0	0	0	0	0	0	381 100	0	381 100
42107	649 132	0	649 132	0	0	0	0	0	0	649 132	0	649 132
42202	529 000	0	529 000	10 050 000	0	10 050 000	9 966 000	0	9 966 000	445 000	0	445 000
42203	353 500	0	353 500	353 500	0	353 500	362 700	0	362 700	362 700	0	362 700
42206	971 893	0	971 893	0	0	0	150	0	150	972 043	0	972 043
42207	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42301	745 167	105 702	850 869	2 348 497	2 035 848	4 384 345	2 256 275	2 098 758	4 355 033	652 945	168 612	821 557
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	105 175	0	105 175	123 414	0	123 414	245 068	0	245 068	226 829	0	226 829
42304	72 027	0	72 027	30 364	0	30 364	31 672	0	31 672	73 335	0	73 335
42305	358 023	2 936	360 959	62 438	112	62 550	82 082	86	82 168	377 667	2 910	380 577
42306	11 283 550	1 662 263	12 945 813	1 532 886	190 148	1 723 034	2 365 946	313 713	2 679 659	12 116 610	1 785 828	13 902 438
42307	849 046	229 331	1 078 377	3 586 987	126 972	3 713 959	3 455 688	15 644	3 471 332	717 747	118 003	835 750
42601	595	3	598	333	0	333	77	1	78	339	4	343
42604	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42605	646	0	646	0	0	0	1 037	0	1 037	1 683	0	1 683
42606	1 334	0	1 334	0	0	0	3	0	3	1 337	0	1 337
42607	41	0	41	8	0	8	10	0	10	43	0	43
45115	570 022	0	570 022	12 483	0	12 483	15 598	0	15 598	573 137	0	573 137
45215	686 424	0	686 424	32 091	0	32 091	20 770	0	20 770	675 103	0	675 103
45415	1 371	0	1 371	2 120	0	2 120	2 674	0	2 674	1 925	0	1 925
45515	204 594	0	204 594	23 935	0	23 935	27 703	0	27 703	208 362	0	208 362
45818	2 215 319	0	2 215 319	20 766	0	20 766	16 287	0	16 287	2 210 840	0	2 210 840
45918	125 218	0	125 218	309	0	309	387	0	387	125 296	0	125 296
47403	0	0	0	11 448 272	0	11 448 272	11 448 272	0	11 448 272	0	0	0
47405	0	0	0	79 428 471	77 635 150	157 063 621	79 428 471	77 635 150	157 063 621	0	0	0
47407	0	0	0	20 030 219	3 508 687	23 538 906	20 030 219	3 508 687	23 538 906	0	0	0
47411	782 922	70 977	853 899	93 604	18 497	112 101	96 861	7 748	104 609	786 179	60 228	846 407
47412	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	3 287	370	3 657	77 395	376	77 771	75 517	6	75 523	1 409	0	1 409
47422	4 001	0	4 001	8 301 121	38 621	8 339 742	8 300 326	38 621	8 338 947	3 206	0	3 206
47425	68 399	0	68 399	27 492	0	27 492	31 209	0	31 209	72 116	0	72 116
47426	62 154	38	62 192	5 631	38	5 669	44 690	214	44 904	101 213	214	101 427
47702	9 367	0	9 367	1 018	0	1 018	0	0	0	8 349	0	8 349
47804	7 873	0	7 873	1 472	0	1 472	8 512	0	8 512	14 913	0	14 913
50120	5 511	0	5 511	30	0	30	273	0	273	5 754	0	5 754
50219	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0	336 018	0	336 018
50220	9 957	0	9 957	2 273	0	2 273	6 445	0	6 445	14 129	0	14 129
50407	71 003	0	71 003	0	0	0	4 463	0	4 463	75 466	0	75 466
50507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50720	26 686	0	26 686	1 116	0	1 116	0	0	0	25 570	0	25 570
52301	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52307	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
60301	57 188	0	57 188	119 388	0	119 388	106 706	0	106 706	44 506	0	44 506
60305	34 588	0	34 588	151 174	0	151 174	147 211	0	147 211	30 625	0	30 625
60307	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60309	13 265	0	13 265	52 813	0	52 813	57 272	0	57 272	17 724	0	17 724
60311	37 569	0	37 569	76 130	0	76 130	50 085	0	50 085	11 524	0	11 524
60313	0	23	23	0	1 362	1 362	0	1 361	1 361	0	22	22
60320	238	0	238	51	0	51	0	0	0	187	0	187
60322	1 443	102	1 545	10 871	102	10 973	10 894	30	10 924	1 466	30	1 496
60324	27 812	0	27 812	7 114	0	7 114	3 305	0	3 305	24 003	0	24 003
60348	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	925 577	0	925 577	6 035	0	6 035	7 486	0	7 486	927 028	0	927 028
60903	5 577	0	5 577	0	0	0	11	0	11	5 588	0	5 588
61012	24 845	0	24 845	1 548	0	1 548	0	0	0	23 297	0	23 297
61304	3 148	0	3 148	521	0	521	221	0	221	2 848	0	2 848
61501	4 473	0	4 473	0	0	0	86	0	86	4 559	0	4 559
70601	6 541 995	0	6 541 995	180	0	180	658 058	0	658 058	7 199 873	0	7 199 873
70603	11 920 731	0	11 920 731	0	0	0	1 314 125	0	1 314 125	13 234 856	0	13 234 856
70604	140 796	0	140 796	0	0	0	15 532	0	15 532	156 328	0	156 328
70605	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	68 375 079	13 356 424	81 731 503	909 441 018	334 238 833	1 243 679 851	914 748 490	343 028 035	1 257 776 525	73 682 551	22 145 626	95 828 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 964	0	51 964	1 136	0	1 136	513	0	513	52 587	0	52 587
80501	87 875 104	0	87 875 104	1 817 831	0	1 817 831	1 813 100	0	1 813 100	87 879 835	0	87 879 835
80601	58 718	0	58 718	740 958	0	740 958	121 584	0	121 584	678 092	0	678 092
80801	243	0	243	1 818 170	0	1 818 170	1 818 218	0	1 818 218	195	0	195
80901	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
81001	12 788	0	12 788	246	0	246	1 039	0	1 039	11 995	0	11 995
Итого по активу (баланс)	87 998 817	0	87 998 817	4 378 678	0	4 378 678	3 754 791	0	3 754 791	88 622 704	0	88 622 704
Пассив
85101	80 014 550	0	80 014 550	513	0	513	0	0	0	80 014 037	0	80 014 037
85201	39	0	39	560	0	560	522	0	522	1	0	1
85401	0	0	0	625 394	0	625 394	625 394	0	625 394	0	0	0
85501	7 984 228	0	7 984 228	337	0	337	624 775	0	624 775	8 608 666	0	8 608 666
Итого по пассиву (баланс)	87 998 817	0	87 998 817	626 804	0	626 804	1 250 691	0	1 250 691	88 622 704	0	88 622 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 462	0	4 462	0	0	0	1 642	0	1 642	2 820	0	2 820
90901	1 428 564	0	1 428 564	79 805	0	79 805	122 110	0	122 110	1 386 259	0	1 386 259
90902	277 899	0	277 899	164 456	0	164 456	155 166	0	155 166	287 189	0	287 189
90907	404 740	0	404 740	624 211	0	624 211	659 770	0	659 770	369 181	0	369 181
90908	0	6 238 049	6 238 049	0	4 032 870	4 032 870	0	837 449	837 449	0	9 433 470	9 433 470
91202	290 234	0	290 234	20	0	20	21	0	21	290 233	0	290 233
91203	39 023	0	39 023	6 925	0	6 925	45 502	0	45 502	446	0	446
91204	0	171 077	171 077	0	17 687	17 687	0	15 594	15 594	0	173 170	173 170
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	58 339 162	58 339 162	0	58 339 162	58 339 162	0	0	0
91220	0	16 299 096	16 299 096	0	58 932 438	58 932 438	0	61 890 528	61 890 528	0	13 341 006	13 341 006
91414	84 589 523	104 192 111	188 781 634	1 373 500	83 293 806	84 667 306	2 250 040	68 164 191	70 414 231	83 712 983	119 321 726	203 034 709
91418	64 464	0	64 464	6 377	0	6 377	982	0	982	69 859	0	69 859
91501	97 732	0	97 732	244	0	244	491	0	491	97 485	0	97 485
91502	19 967	0	19 967	1 265	0	1 265	577	0	577	20 655	0	20 655
91506	168 671	0	168 671	0	0	0	0	0	0	168 671	0	168 671
91604	704 583	117 459	822 042	42 940	4 079	47 019	33 173	5 100	38 273	714 350	116 438	830 788
91704	649	0	649	946	0	946	0	0	0	1 595	0	1 595
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91803	835	0	835	2	0	2	2	0	2	835	0	835
99998	58 309 060	0	58 309 060	23 476 366	0	23 476 366	23 109 111	0	23 109 111	58 676 315	0	58 676 315
Итого по активу (баланс)	146 406 172	127 017 792	273 423 964	25 777 057	204 620 042	230 397 099	26 378 587	189 252 024	215 630 611	145 804 642	142 385 810	288 190 452
Пассив
91211	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
91311	790 961	0	790 961	6 562	0	6 562	0	0	0	784 399	0	784 399
91312	48 695 524	1 907 884	50 603 408	3 359 654	59 578	3 419 232	3 529 882	52 029	3 581 911	48 865 752	1 900 335	50 766 087
91314	612 279	0	612 279	7 674 902	0	7 674 902	7 747 184	0	7 747 184	684 561	0	684 561
91315	1 297 136	0	1 297 136	220 058	0	220 058	355 808	0	355 808	1 432 886	0	1 432 886
91316	1 160 866	0	1 160 866	421 445	0	421 445	109 006	0	109 006	848 427	0	848 427
91317	2 758 906	0	2 758 906	2 376 803	0	2 376 803	2 692 357	0	2 692 357	3 074 460	0	3 074 460
91318	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
91319	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91507	35 588	0	35 588	9	0	9	0	0	0	35 579	0	35 579
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	215 114 904	0	215 114 904	153 598 760	0	153 598 760	167 997 993	0	167 997 993	229 514 137	0	229 514 137
Итого по пассиву (баланс)	271 516 080	1 907 884	273 423 964	167 658 193	59 578	167 717 771	182 432 230	52 029	182 484 259	286 290 117	1 900 335	288 190 452
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 248	0	16 248	6 388 310	3 881 141	10 269 451	5 729 823	3 199 838	8 929 661	674 735	681 303	1 356 038
93201	0	0	0	0	221 340	221 340	0	221 340	221 340	0	0	0
93801	0	0	0	10 819	0	10 819	9 371	0	9 371	1 448	0	1 448
93803	0	0	0	226 389	0	226 389	226 389	0	226 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 248	0	16 248	6 625 518	4 102 481	10 727 999	5 965 583	3 421 178	9 386 761	676 183	681 303	1 357 486
Пассив
96001	0	16 172	16 172	3 201 145	3 490 487	6 691 632	3 883 889	4 147 602	8 031 491	682 744	673 287	1 356 031
96201	0	0	0	2 684 563	0	2 684 563	2 684 563	0	2 684 563	0	0	0
96801	76	0	76	23 081	0	23 081	24 460	0	24 460	1 455	0	1 455
Итого по пассиву (баланс)	76	16 172	16 248	5 908 789	3 490 487	9 399 276	6 592 912	4 147 602	10 740 514	684 199	673 287	1 357 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	9 908 453 990,9230	0	0	1 369 682 719,0000	0	0	1 218 826 044,1380	0	0	10 059 310 665,7850
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 908 454 081,9230	0	0	1 369 682 720,0000	0	0	1 218 826 048,1380	0	0	10 059 310 753,7850
Пассив
98040	0	0	9 795 691 336,9230	0	0	1 110 598 608,1380	0	0	1 261 923 008,0000	0	0	9 947 015 736,7850
98050	0	0	4 946 226,0000	0	0	14 237 611,0000	0	0	14 478 827,0000	0	0	5 187 442,0000
98055	0	0	47 282 496,0000	0	0	600,0000	0	0	420,0000	0	0	47 282 316,0000
98070	0	0	60 534 023,0000	0	0	32 243 323,0000	0	0	31 534 559,0000	0	0	59 825 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 908 454 081,9230	0	0	1 157 080 142,1380	0	0	1 307 936 814,0000	0	0	10 059 310 753,7850

Страница была полезной?