Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 695	0	45 695	10 081	0	10 081	13 035	0	13 035	42 741	0	42 741
20202	6 757	0	6 757	672	0	672	55	0	55	7 374	0	7 374
30102	7 573	0	7 573	2 023 113	0	2 023 113	2 013 885	0	2 013 885	16 801	0	16 801
30110	647	5 507	6 154	3 290	116 654	119 944	3 302	117 333	120 635	635	4 828	5 463
30202	5 103	0	5 103	0	0	0	357	0	357	4 746	0	4 746
30204	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
30413	15	0	15	932 570	0	932 570	932 476	0	932 476	109	0	109
30424	14 634	0	14 634	1 894 544	0	1 894 544	1 879 084	0	1 879 084	30 094	0	30 094
30425	10 000	2 588	12 588	0	76	76	0	99	99	10 000	2 565	12 565
30602	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
32002	25 000	113 208	138 208	598 000	112 700	710 700	623 000	113 693	736 693	0	112 215	112 215
32003	0	0	0	541 000	0	541 000	491 000	0	491 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	17 882	0	17 882	9 333	0	9 333	27 215	0	27 215	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	408 490	0	408 490	190	0	190	3 919	0	3 919	404 761	0	404 761
45506	2 782	0	2 782	2 800	0	2 800	375	0	375	5 207	0	5 207
45507	40 950	0	40 950	338	0	338	7 994	0	7 994	33 294	0	33 294
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	711 740	0	711 740	711 740	0	711 740	0	0	0
47408	0	0	0	355 138	0	355 138	355 138	0	355 138	0	0	0
47423	1 178	0	1 178	12	0	12	4	0	4	1 186	0	1 186
47427	1	0	1	735	2	737	735	0	735	1	2	3
50605	119 805	0	119 805	100 972	0	100 972	69 892	0	69 892	150 885	0	150 885
50606	366 196	0	366 196	436 435	0	436 435	503 556	0	503 556	299 075	0	299 075
50618	96 974	0	96 974	476 268	0	476 268	433 695	0	433 695	139 547	0	139 547
50621	142	0	142	5 700	0	5 700	5 842	0	5 842	0	0	0
50706	202 835	0	202 835	7 656	0	7 656	5 104	0	5 104	205 387	0	205 387
50721	180 578	0	180 578	238 522	0	238 522	158 881	0	158 881	260 219	0	260 219
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	78	0	78	91	0	91	17	0	17	152	0	152
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	481	0	481	149	0	149	147	0	147	483	0	483
60312	35 413	0	35 413	9 353	0	9 353	25 682	0	25 682	19 084	0	19 084
60314	0	215	215	0	666	666	0	238	238	0	643	643
60323	2 135	0	2 135	7	0	7	7	0	7	2 135	0	2 135
60347	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60401	33 088	0	33 088	0	0	0	0	0	0	33 088	0	33 088
60410	196 128	0	196 128	0	0	0	0	0	0	196 128	0	196 128
60411	65 422	0	65 422	0	0	0	0	0	0	65 422	0	65 422
60412	25 678	0	25 678	0	0	0	0	0	0	25 678	0	25 678
60701	360 306	0	360 306	24 381	0	24 381	0	0	0	384 687	0	384 687
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	2 537	0	2 537	71	0	71	58	0	58	2 550	0	2 550
61009	97	0	97	0	0	0	2	0	2	95	0	95
61210	0	0	0	252 816	0	252 816	252 816	0	252 816	0	0	0
61403	7 437	0	7 437	273	0	273	1 014	0	1 014	6 696	0	6 696
70606	828 106	0	828 106	57 170	0	57 170	18	0	18	885 258	0	885 258
70607	42 193	0	42 193	26 091	0	26 091	24 817	0	24 817	43 467	0	43 467
70608	27 251	0	27 251	4 624	0	4 624	0	0	0	31 875	0	31 875
70611	50 457	0	50 457	1	0	1	0	0	0	50 458	0	50 458
70612	94 996	0	94 996	131 378	0	131 378	0	0	0	226 374	0	226 374
70614	8 379	0	8 379	0	0	0	0	0	0	8 379	0	8 379
Итого по активу (баланс)	3 417 638	121 523	3 539 161	9 035 845	230 098	9 265 943	8 725 194	231 363	8 956 557	3 728 289	120 258	3 848 547
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	31 164	0	31 164	0	0	0	0	0	0	31 164	0	31 164
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	180 578	0	180 578	158 881	0	158 881	238 522	0	238 522	260 219	0	260 219
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 388 205	0	1 388 205	0	0	0	0	0	0	1 388 205	0	1 388 205
30601	12 000	0	12 000	388 467	0	388 467	400 412	0	400 412	23 945	0	23 945
40701	15 585	0	15 585	519 719	0	519 719	507 905	0	507 905	3 771	0	3 771
40702	7 967	0	7 967	320 094	0	320 094	324 203	0	324 203	12 076	0	12 076
40703	1 910	0	1 910	2 245	0	2 245	2 000	0	2 000	1 665	0	1 665
40817	75 943	1 947	77 890	536 235	55	536 290	546 438	53	546 491	86 146	1 945	88 091
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42301	0	792	792	0	30	30	0	23	23	0	785	785
42306	8 874	0	8 874	0	0	0	68	0	68	8 942	0	8 942
43802	75 468	0	75 468	285 160	0	285 160	309 971	0	309 971	100 279	0	100 279
45215	8 941	0	8 941	13 608	0	13 608	4 667	0	4 667	0	0	0
45515	175 070	0	175 070	11 804	0	11 804	9 120	0	9 120	172 386	0	172 386
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	452 576	0	452 576	452 576	0	452 576	0	0	0
47407	0	0	0	355 138	0	355 138	355 138	0	355 138	0	0	0
47411	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47416	2	0	2	6	0	6	14	0	14	10	0	10
47422	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47425	3 077	0	3 077	15 512	0	15 512	34 102	0	34 102	21 667	0	21 667
47426	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
50620	145 910	0	145 910	36 851	0	36 851	35 740	0	35 740	144 799	0	144 799
50720	45 695	0	45 695	13 035	0	13 035	10 081	0	10 081	42 741	0	42 741
60301	17 107	0	17 107	26 484	0	26 484	9 593	0	9 593	216	0	216
60305	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60320	0	0	0	131 378	0	131 378	131 378	0	131 378	0	0	0
60322	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	15 967	0	15 967	0	0	0	164	0	164	16 131	0	16 131
61304	265	0	265	90	0	90	90	0	90	265	0	265
70601	1 166 827	0	1 166 827	0	0	0	198 656	0	198 656	1 365 483	0	1 365 483
70602	25 517	0	25 517	15 491	0	15 491	17 734	0	17 734	27 760	0	27 760
70603	29 571	0	29 571	0	0	0	3 606	0	3 606	33 177	0	33 177
70613	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	3 536 422	2 739	3 539 161	3 296 036	85	3 296 121	3 605 431	76	3 605 507	3 845 817	2 730	3 848 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 424	0	1 424	191	0	191	134	0	134	1 481	0	1 481
80801	61	0	61	0	0	0	4	0	4	57	0	57
80901	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
Итого по активу (баланс)	1 485	0	1 485	329	0	329	138	0	138	1 676	0	1 676
Пассив
85101	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
85401	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
85501	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	1 485	0	1 485	0	0	0	191	0	191	1 676	0	1 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	573	0	573	0	0	0	573	0	573	0	0	0
91414	251 944	0	251 944	0	0	0	47 002	0	47 002	204 942	0	204 942
91501	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91604	13 723	0	13 723	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	13 723	0	13 723
99998	288 778	0	288 778	37 924	0	37 924	98 818	0	98 818	227 884	0	227 884
Итого по активу (баланс)	556 017	0	556 017	43 484	0	43 484	151 953	0	151 953	447 548	0	447 548
Пассив
91311	138 716	0	138 716	48 462	0	48 462	10 709	0	10 709	100 963	0	100 963
91312	93 101	0	93 101	12 747	0	12 747	0	0	0	80 354	0	80 354
91316	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
91317	2 118	0	2 118	29 333	0	29 333	27 215	0	27 215	0	0	0
91507	51 896	0	51 896	5 476	0	5 476	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	267 239	0	267 239	53 135	0	53 135	5 560	0	5 560	219 664	0	219 664
Итого по пассиву (баланс)	556 017	0	556 017	151 953	0	151 953	43 484	0	43 484	447 548	0	447 548
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	251 426	0	251 426	251 426	0	251 426	0	0	0
93201	0	0	0	104 225	0	104 225	104 225	0	104 225	0	0	0
93803	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	357 880	0	357 880	357 880	0	357 880	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	103 712	0	103 712	103 712	0	103 712	0	0	0
96201	0	0	0	254 518	0	254 518	254 518	0	254 518	0	0	0
96803	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	361 368	0	361 368	361 368	0	361 368	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 185 466 638,0000	0	0	3 274 580,0000	0	0	405 093 118,0000	0	0	2 783 648 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 185 466 638,0000	0	0	3 274 580,0000	0	0	405 093 118,0000	0	0	2 783 648 100,0000
Пассив
98040	0	0	673 448 632,0000	0	0	573 472 612,0000	0	0	6 610 000,0000	0	0	106 586 020,0000
98050	0	0	1 255 828 006,0000	0	0	2 668 506,0000	0	0	3 274 580,0000	0	0	1 256 434 080,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	401 424 612,0000	0	0	401 424 612,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	1 256 180 000,0000	0	0	6 060 000,0000	0	0	170 498 000,0000	0	0	1 420 618 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 185 466 638,0000	0	0	983 625 730,0000	0	0	581 807 192,0000	0	0	2 783 648 100,0000

Страница была полезной?