Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 992	52 122	180 114	1 756 975	597 346	2 354 321	1 742 973	601 116	2 344 089	141 994	48 352	190 346
20208	32 982	0	32 982	335 690	0	335 690	337 576	0	337 576	31 096	0	31 096
20209	0	0	0	619 467	26 871	646 338	613 467	26 871	640 338	6 000	0	6 000
30102	71 935	0	71 935	8 604 227	0	8 604 227	8 555 077	0	8 555 077	121 085	0	121 085
30110	13 309	101 679	114 988	125 333	136 480	261 813	113 197	140 384	253 581	25 445	97 775	123 220
30114	0	32 436	32 436	0	25 474	25 474	0	22 513	22 513	0	35 397	35 397
30202	46 195	0	46 195	0	0	0	517	0	517	45 678	0	45 678
30204	2 331	0	2 331	272	0	272	0	0	0	2 603	0	2 603
30215	360	517	877	0	15	15	0	19	19	360	513	873
30221	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30233	2 368	110	2 478	56 348	4 470	60 818	56 612	4 534	61 146	2 104	46	2 150
30424	840	0	840	76 900	0	76 900	77 647	0	77 647	93	0	93
30602	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32002	190 000	0	190 000	3 080 000	0	3 080 000	3 100 000	0	3 100 000	170 000	0	170 000
32003	310 000	0	310 000	1 810 000	0	1 810 000	2 040 000	0	2 040 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	104 222	0	104 222	122 701	0	122 701	98 549	0	98 549	128 374	0	128 374
45204	0	0	0	8 278	0	8 278	239	0	239	8 039	0	8 039
45205	99 580	0	99 580	5 450	0	5 450	2 300	0	2 300	102 730	0	102 730
45206	1 040 442	0	1 040 442	155 405	0	155 405	97 256	0	97 256	1 098 591	0	1 098 591
45207	763 390	0	763 390	71 991	0	71 991	66 054	0	66 054	769 327	0	769 327
45208	173 833	0	173 833	0	0	0	225	0	225	173 608	0	173 608
45401	35 836	0	35 836	37 818	0	37 818	31 889	0	31 889	41 765	0	41 765
45405	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470	0	1 470	0	0	0
45406	10 118	0	10 118	2 605	0	2 605	1 444	0	1 444	11 279	0	11 279
45407	11 563	0	11 563	1 687	0	1 687	0	0	0	13 250	0	13 250
45504	42	0	42	0	0	0	14	0	14	28	0	28
45505	97 923	0	97 923	1 680	0	1 680	1 854	0	1 854	97 749	0	97 749
45506	441 176	0	441 176	22 600	0	22 600	27 675	0	27 675	436 101	0	436 101
45507	103 952	0	103 952	900	0	900	4 397	0	4 397	100 455	0	100 455
45509	935	0	935	786	0	786	1 167	0	1 167	554	0	554
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45815	25 860	0	25 860	8	0	8	58	0	58	25 810	0	25 810
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	91	91	9 601	16 084	25 685	9 601	16 149	25 750	0	26	26
47408	0	0	0	21 932	85 047	106 979	21 227	85 047	106 274	705	0	705
47415	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47423	1 689	0	1 689	1 136	45 160	46 296	1 322	45 160	46 482	1 503	0	1 503
47427	22 642	0	22 642	31 563	0	31 563	30 574	0	30 574	23 631	0	23 631
50305	151 470	0	151 470	896	0	896	10 061	0	10 061	142 305	0	142 305
50307	29 971	0	29 971	246	0	246	1 492	0	1 492	28 725	0	28 725
50308	19 818	0	19 818	136	0	136	0	0	0	19 954	0	19 954
60302	4 610	0	4 610	123	0	123	3 140	0	3 140	1 593	0	1 593
60306	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
60308	46	0	46	207	0	207	136	0	136	117	0	117
60310	90	0	90	345	0	345	343	0	343	92	0	92
60312	4 933	0	4 933	4 513	0	4 513	5 651	0	5 651	3 795	0	3 795
60323	882	0	882	2 050	0	2 050	2 035	0	2 035	897	0	897
60401	182 913	0	182 913	0	0	0	731	0	731	182 182	0	182 182
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
61002	4	0	4	177	0	177	146	0	146	35	0	35
61008	506	0	506	1 158	0	1 158	1 237	0	1 237	427	0	427
61009	1 149	0	1 149	308	0	308	951	0	951	506	0	506
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	18 748	0	18 748	0	0	0	0	0	0	18 748	0	18 748
61209	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61210	0	0	0	10 061	0	10 061	10 061	0	10 061	0	0	0
61403	4 682	0	4 682	225	0	225	454	0	454	4 453	0	4 453
70606	625 616	0	625 616	74 400	0	74 400	64	0	64	699 952	0	699 952
70608	85 772	0	85 772	10 988	0	10 988	0	0	0	96 760	0	96 760
70611	3 661	0	3 661	3 431	0	3 431	0	0	0	7 092	0	7 092
Итого по активу (баланс)	5 105 147	186 955	5 292 102	17 418 194	936 947	18 355 141	17 437 464	941 793	18 379 257	5 085 877	182 109	5 267 986
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 677	0	96 677	0	0	0	0	0	0	96 677	0	96 677
30220	0	0	0	0	79 572	79 572	0	79 572	79 572	0	0	0
30232	355	0	355	45 330	14 132	59 462	45 090	14 217	59 307	115	85	200
30236	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
31205	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40502	5 326	1	5 327	14 195	0	14 195	21 644	0	21 644	12 775	1	12 776
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
40701	376 789	0	376 789	279 165	0	279 165	289 102	0	289 102	386 726	0	386 726
40702	582 769	107 799	690 568	3 408 607	162 022	3 570 629	3 345 173	152 446	3 497 619	519 335	98 223	617 558
40703	66 590	0	66 590	46 435	90	46 525	52 364	90	52 454	72 519	0	72 519
40802	97 757	1	97 758	593 502	0	593 502	596 713	0	596 713	100 968	1	100 969
40817	369 696	14 311	384 007	427 995	10 819	438 814	420 410	7 293	427 703	362 111	10 785	372 896
40820	55	0	55	103	0	103	61	0	61	13	0	13
40905	0	0	0	6 457	0	6 457	6 457	0	6 457	0	0	0
40907	0	0	0	18 007	0	18 007	18 007	0	18 007	0	0	0
40909	0	0	0	1 009	3 855	4 864	1 009	3 855	4 864	0	0	0
40910	0	0	0	141	586	727	141	586	727	0	0	0
40911	4 748	0	4 748	54 719	0	54 719	50 946	0	50 946	975	0	975
40912	0	0	0	1 170	2 773	3 943	1 170	2 773	3 943	0	0	0
40913	0	0	0	241	1 575	1 816	241	1 575	1 816	0	0	0
42005	170 800	0	170 800	8 000	0	8 000	11 100	0	11 100	173 900	0	173 900
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	9 500	0	9 500	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500
42105	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	77 700	0	77 700
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	26 460	5 983	32 443	31 405	223	31 628	29 325	434	29 759	24 380	6 194	30 574
42304	0	184	184	0	9	9	0	188	188	0	363	363
42305	3 828	4 371	8 199	4 457	3 403	7 860	3 511	1 789	5 300	2 882	2 757	5 639
42306	1 579 042	52 561	1 631 603	117 009	2 095	119 104	137 810	4 318	142 128	1 599 843	54 784	1 654 627
42307	2 237	0	2 237	93	0	93	159	0	159	2 303	0	2 303
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
42311	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42312	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42314	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42606	150	0	150	50	0	50	2	0	2	102	0	102
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	94 394	0	94 394	13 837	0	13 837	25 913	0	25 913	106 470	0	106 470
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	52 716	0	52 716	18 359	0	18 359	2 688	0	2 688	37 045	0	37 045
45818	37 215	0	37 215	14	0	14	6	0	6	37 207	0	37 207
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	48 407	48 948	97 355	48 407	48 948	97 355	0	0	0
47407	0	0	0	85 203	21 902	107 105	85 203	21 902	107 105	0	0	0
47411	4 067	813	4 880	2 526	35	2 561	11 647	196	11 843	13 188	974	14 162
47416	160	0	160	67 465	0	67 465	67 549	0	67 549	244	0	244
47422	0	0	0	329 850	0	329 850	329 850	0	329 850	0	0	0
47425	5 310	0	5 310	5 551	0	5 551	6 834	0	6 834	6 593	0	6 593
47426	1 201	0	1 201	3 797	0	3 797	2 698	0	2 698	102	0	102
60301	4 563	0	4 563	5 103	0	5 103	4 529	0	4 529	3 989	0	3 989
60305	2 122	0	2 122	8 412	0	8 412	8 138	0	8 138	1 848	0	1 848
60309	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60311	32	0	32	856	0	856	864	0	864	40	0	40
60320	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60322	202	0	202	119	0	119	122	0	122	205	0	205
60324	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	39 509	0	39 509	722	0	722	627	0	627	39 414	0	39 414
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	895	0	895	204	0	204	273	0	273	964	0	964
70601	655 191	0	655 191	10	0	10	78 458	0	78 458	733 639	0	733 639
70603	85 608	0	85 608	0	0	0	11 028	0	11 028	96 636	0	96 636
Итого по пассиву (баланс)	5 106 078	186 024	5 292 102	5 737 929	352 039	6 089 968	5 725 670	340 182	6 065 852	5 093 819	174 167	5 267 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 128	0	92 128	5 339	0	5 339	19 175	0	19 175	78 292	0	78 292
90902	86 926	0	86 926	17 181	0	17 181	5 833	0	5 833	98 274	0	98 274
91202	6	0	6	14	0	14	10	0	10	10	0	10
91203	2	0	2	11	0	11	3	0	3	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	85 295	0	85 295	0	0	0	85 295	0	85 295	0	0	0
91414	5 724 388	0	5 724 388	535 241	0	535 241	311 208	0	311 208	5 948 421	0	5 948 421
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
91604	12 547	0	12 547	3 474	0	3 474	3 217	0	3 217	12 804	0	12 804
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 011 167	0	5 011 167	748 503	0	748 503	547 620	0	547 620	5 212 050	0	5 212 050
Итого по активу (баланс)	11 218 355	0	11 218 355	1 309 763	0	1 309 763	972 361	0	972 361	11 555 757	0	11 555 757
Пассив
91312	4 678 675	0	4 678 675	117 819	0	117 819	283 645	0	283 645	4 844 501	0	4 844 501
91315	74 883	5 822	80 705	0	221	221	21 804	170	21 974	96 687	5 771	102 458
91316	11 339	0	11 339	50 649	0	50 649	105 000	0	105 000	65 690	0	65 690
91317	228 831	0	228 831	377 931	0	377 931	336 884	0	336 884	187 784	0	187 784
91507	11 617	0	11 617	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 617	0	11 617
99999	6 207 188	0	6 207 188	410 676	0	410 676	547 195	0	547 195	6 343 707	0	6 343 707
Итого по пассиву (баланс)	11 212 533	5 822	11 218 355	958 075	221	958 296	1 295 528	170	1 295 698	11 549 986	5 771	11 555 757
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 616	1 616	0	1 616	1 616	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	1 616	1 619	3	1 616	1 619	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	9 780,0000	0	0	184 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	9 780,0000	0	0	184 721,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	9 780,0000	0	0	9 780,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	194 501,0000	0	0	93 668,0000	0	0	83 888,0000	0	0	184 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 501,0000	0	0	103 448,0000	0	0	93 668,0000	0	0	184 721,0000

Страница была полезной?