Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	253 824	24 225	278 049	2 193 486	110 602	2 304 088	2 201 928	110 199	2 312 127	245 382	24 628	270 010
20208	80 841	0	80 841	281 172	0	281 172	279 341	0	279 341	82 672	0	82 672
20209	5 188	0	5 188	1 830 913	29 963	1 860 876	1 805 588	29 963	1 835 551	30 513	0	30 513
30102	440 221	0	440 221	10 772 919	0	10 772 919	10 904 564	0	10 904 564	308 576	0	308 576
30110	25 634	35 277	60 911	60 108	318 875	378 983	55 905	317 407	373 312	29 837	36 745	66 582
30114	0	462	462	0	12	12	0	8	8	0	466	466
30202	74 734	0	74 734	1 436	0	1 436	0	0	0	76 170	0	76 170
30204	2 175	0	2 175	121	0	121	0	0	0	2 296	0	2 296
30215	2 350	1 512	3 862	49	44	93	49	53	102	2 350	1 503	3 853
30233	2 367	67	2 434	59 306	4 120	63 426	60 523	4 166	64 689	1 150	21	1 171
32002	355 000	0	355 000	3 035 000	0	3 035 000	3 055 000	0	3 055 000	335 000	0	335 000
32003	280 000	0	280 000	3 030 000	0	3 030 000	3 060 000	0	3 060 000	250 000	0	250 000
32004	350 000	64 690	414 690	835 000	66 423	901 423	905 000	66 990	971 990	280 000	64 123	344 123
32005	220 000	25 876	245 876	270 000	26 455	296 455	220 000	26 682	246 682	270 000	25 649	295 649
44606	0	0	0	131 077	0	131 077	131 077	0	131 077	0	0	0
45106	140 380	0	140 380	137	0	137	10 066	0	10 066	130 451	0	130 451
45107	182 896	0	182 896	0	0	0	604	0	604	182 292	0	182 292
45108	14 903	0	14 903	0	0	0	271	0	271	14 632	0	14 632
45201	193 348	0	193 348	617 420	0	617 420	603 110	0	603 110	207 658	0	207 658
45203	5 150	0	5 150	16 350	0	16 350	15 200	0	15 200	6 300	0	6 300
45205	100 520	0	100 520	3 670	0	3 670	0	0	0	104 190	0	104 190
45206	1 659 063	0	1 659 063	256 405	0	256 405	273 195	0	273 195	1 642 273	0	1 642 273
45207	1 563 009	0	1 563 009	148 688	0	148 688	167 403	0	167 403	1 544 294	0	1 544 294
45208	470 309	0	470 309	34 504	0	34 504	5 279	0	5 279	499 534	0	499 534
45401	3 893	0	3 893	2 510	0	2 510	2 533	0	2 533	3 870	0	3 870
45407	39 383	0	39 383	0	0	0	3 278	0	3 278	36 105	0	36 105
45408	50 336	0	50 336	577	0	577	307	0	307	50 606	0	50 606
45502	0	0	0	286	0	286	0	0	0	286	0	286
45505	39 143	0	39 143	1 639	0	1 639	873	0	873	39 909	0	39 909
45506	195 051	0	195 051	12 824	0	12 824	14 984	0	14 984	192 891	0	192 891
45507	467 040	0	467 040	19 513	0	19 513	97 684	0	97 684	388 869	0	388 869
45509	14 190	0	14 190	14 084	0	14 084	14 105	0	14 105	14 169	0	14 169
45812	64 003	0	64 003	7 382	0	7 382	0	0	0	71 385	0	71 385
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 391	0	2 391	1 266	0	1 266	1 117	0	1 117	2 540	0	2 540
45912	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	196	0	196	261	0	261	292	0	292	165	0	165
47408	0	0	0	159 132	194 923	354 055	159 132	194 923	354 055	0	0	0
47423	8 657	0	8 657	3 403	17 506	20 909	4 096	17 506	21 602	7 964	0	7 964
47427	20 973	133	21 106	72 555	362	72 917	71 872	359	72 231	21 656	136	21 792
47431	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	337	0	337	215	0	215	122	0	122
60306	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
60308	5	0	5	288	0	288	278	0	278	15	0	15
60310	149	0	149	560	0	560	566	0	566	143	0	143
60312	6 310	0	6 310	13 588	0	13 588	11 901	0	11 901	7 997	0	7 997
60323	385	0	385	20	0	20	2	0	2	403	0	403
60401	273 428	0	273 428	5 245	0	5 245	0	0	0	278 673	0	278 673
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
60702	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	24	0	24	67	0	67	58	0	58	33	0	33
61008	799	0	799	227	0	227	330	0	330	696	0	696
61009	873	0	873	76	0	76	617	0	617	332	0	332
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
61403	5 306	0	5 306	425	0	425	493	0	493	5 238	0	5 238
70606	637 859	0	637 859	164 525	0	164 525	233	0	233	802 151	0	802 151
70608	165 666	0	165 666	10 078	0	10 078	0	0	0	175 744	0	175 744
70611	36 537	0	36 537	4 119	0	4 119	0	0	0	40 656	0	40 656
Итого по активу (баланс)	8 457 581	152 242	8 609 823	24 084 766	769 285	24 854 051	24 150 805	768 256	24 919 061	8 391 542	153 271	8 544 813
Пассив
10207	800 000	0	800 000	3	0	3	3	0	3	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30232	4 300	11	4 311	247 436	23 947	271 383	245 587	23 991	269 578	2 451	55	2 506
31302	0	4 365	4 365	0	17 519	17 519	0	13 154	13 154	0	0	0
31303	0	0	0	0	17 554	17 554	0	17 554	17 554	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	494 969	0	494 969	103 061	0	103 061	32 036	0	32 036	423 944	0	423 944
40602	2 784	0	2 784	13 173	0	13 173	11 788	0	11 788	1 399	0	1 399
40701	21 050	0	21 050	144 462	0	144 462	137 657	0	137 657	14 245	0	14 245
40702	1 397 463	14 905	1 412 368	8 002 230	32 324	8 034 554	8 039 194	18 024	8 057 218	1 434 427	605	1 435 032
40703	39 985	244	40 229	20 031	9	20 040	23 583	7	23 590	43 537	242	43 779
40802	12 175	1	12 176	100 582	0	100 582	100 429	0	100 429	12 022	1	12 023
40807	35	0	35	1	0	1	11	0	11	45	0	45
40817	204 765	2 871	207 636	604 286	25 045	629 331	631 543	24 810	656 353	232 022	2 636	234 658
40821	2	0	2	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	2	0	2
40901	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
40905	0	0	0	27 099	0	27 099	27 099	0	27 099	0	0	0
40906	5 188	0	5 188	105 838	0	105 838	104 631	0	104 631	3 981	0	3 981
40909	0	0	0	962	2 196	3 158	962	2 196	3 158	0	0	0
40910	0	0	0	116	612	728	116	612	728	0	0	0
40911	0	0	0	524 020	0	524 020	524 020	0	524 020	0	0	0
40912	0	0	0	3 099	6 086	9 185	3 099	6 086	9 185	0	0	0
40913	0	0	0	1 354	5 678	7 032	1 354	5 678	7 032	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	57 660	0	57 660	10 000	0	10 000	2 340	0	2 340	50 000	0	50 000
42005	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	51 250	0	51 250	38 434	0	38 434	44 444	0	44 444	57 260	0	57 260
42102	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42104	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42106	1 080 954	0	1 080 954	602 022	0	602 022	399 744	0	399 744	878 676	0	878 676
42301	29 658	0	29 658	46 350	0	46 350	46 046	0	46 046	29 354	0	29 354
42303	92 415	0	92 415	19 625	0	19 625	25 090	0	25 090	97 880	0	97 880
42305	232 326	0	232 326	16 534	0	16 534	80 781	0	80 781	296 573	0	296 573
42306	1 680 002	127 471	1 807 473	501 705	4 416	506 121	288 534	3 861	292 395	1 466 831	126 916	1 593 747
42307	75 484	0	75 484	21 445	0	21 445	23 868	0	23 868	77 907	0	77 907
44615	0	0	0	27 526	0	27 526	27 526	0	27 526	0	0	0
45115	1 467	0	1 467	639	0	639	503	0	503	1 331	0	1 331
45215	21 348	0	21 348	3 078	0	3 078	3 479	0	3 479	21 749	0	21 749
45415	261	0	261	3	0	3	6	0	6	264	0	264
45515	9 347	0	9 347	2 946	0	2 946	1 671	0	1 671	8 072	0	8 072
45818	3 446	0	3 446	136	0	136	275	0	275	3 585	0	3 585
45918	76	0	76	29	0	29	15	0	15	62	0	62
47407	0	0	0	194 852	159 116	353 968	194 852	159 116	353 968	0	0	0
47411	42 720	0	42 720	14 569	228	14 797	18 868	228	19 096	47 019	0	47 019
47416	349	0	349	15 051	0	15 051	14 845	0	14 845	143	0	143
47422	24	0	24	58 473	0	58 473	58 495	0	58 495	46	0	46
47425	9 728	0	9 728	46 576	0	46 576	47 454	0	47 454	10 606	0	10 606
47426	591	0	591	9 387	1	9 388	9 319	1	9 320	523	0	523
52301	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52304	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52306	396 353	0	396 353	0	0	0	0	0	0	396 353	0	396 353
52501	28 511	0	28 511	0	0	0	3 771	0	3 771	32 282	0	32 282
60301	1 964	0	1 964	6 829	0	6 829	8 032	0	8 032	3 167	0	3 167
60305	2 808	0	2 808	9 306	0	9 306	9 785	0	9 785	3 287	0	3 287
60309	176	0	176	184	0	184	86	0	86	78	0	78
60311	5	0	5	58	0	58	75	0	75	22	0	22
60322	33	0	33	61	0	61	61	0	61	33	0	33
60324	385	0	385	2	0	2	20	0	20	403	0	403
60601	49 276	0	49 276	0	0	0	691	0	691	49 967	0	49 967
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	408	0	408	1 370	0	1 370	965	0	965	3	0	3
61304	3	0	3	2	0	2	9	0	9	10	0	10
61501	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
70601	807 110	0	807 110	791	0	791	150 731	0	150 731	957 050	0	957 050
70603	164 655	0	164 655	0	0	0	9 418	0	9 418	174 073	0	174 073
Итого по пассиву (баланс)	8 459 955	149 868	8 609 823	11 558 619	294 731	11 853 350	11 513 022	275 318	11 788 340	8 414 358	130 455	8 544 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	610 853	0	610 853	120 000	0	120 000	0	0	0	730 853	0	730 853
90901	53 999	0	53 999	901	0	901	909	0	909	53 991	0	53 991
90902	132 930	0	132 930	22 683	0	22 683	7 294	0	7 294	148 319	0	148 319
90907	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91202	30 713	0	30 713	3 202	0	3 202	4	0	4	33 911	0	33 911
91203	2	0	2	6	0	6	4	0	4	4	0	4
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	11 667 612	0	11 667 612	351 723	0	351 723	1 352 153	0	1 352 153	10 667 182	0	10 667 182
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	5 685	0	5 685	7 718	0	7 718	6 474	0	6 474	6 929	0	6 929
91802	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 151 638	0	10 151 638	2 827 921	0	2 827 921	2 561 263	0	2 561 263	10 418 296	0	10 418 296
Итого по активу (баланс)	22 705 633	0	22 705 633	3 334 155	0	3 334 155	3 928 102	0	3 928 102	22 111 686	0	22 111 686
Пассив
91003	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	414 938	0	414 938	3 339	0	3 339	123 200	0	123 200	534 799	0	534 799
91312	7 367 169	0	7 367 169	1 344 965	0	1 344 965	1 347 092	0	1 347 092	7 369 296	0	7 369 296
91315	1 091 497	25 822	1 117 319	3 292	6 687	9 979	12 477	681	13 158	1 100 682	19 816	1 120 498
91316	411 204	0	411 204	182 668	0	182 668	229 695	0	229 695	458 231	0	458 231
91317	772 628	0	772 628	994 419	0	994 419	1 112 512	0	1 112 512	890 721	0	890 721
91318	22 820	0	22 820	22 820	0	22 820	0	0	0	0	0	0
91507	44 725	0	44 725	1 516	0	1 516	571	0	571	43 780	0	43 780
91508	835	0	835	0	0	0	136	0	136	971	0	971
99999	12 553 995	0	12 553 995	1 364 875	0	1 364 875	504 270	0	504 270	11 693 390	0	11 693 390
Итого по пассиву (баланс)	22 679 811	25 822	22 705 633	3 919 451	6 687	3 926 138	3 331 510	681	3 332 191	22 091 870	19 816	22 111 686
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 900	16 173	38 073	87 300	103 948	191 248	109 200	120 121	229 321	0	0	0
93801	77	0	77	51	0	51	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 977	16 173	38 150	87 351	103 948	191 299	109 328	120 121	229 449	0	0	0
Пассив
96001	16 250	21 825	38 075	119 920	109 289	229 209	103 670	87 464	191 134	0	0	0
96801	75	0	75	405	0	405	330	0	330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 325	21 825	38 150	120 325	109 289	229 614	104 000	87 464	191 464	0	0	0

Страница была полезной?