Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 814	0	13 814	3 606	0	3 606	3 331	0	3 331	14 089	0	14 089
20202	122 887	9 698	132 585	1 188 144	22 318	1 210 462	1 166 334	23 132	1 189 466	144 697	8 884	153 581
20208	120 725	0	120 725	864 356	0	864 356	861 282	0	861 282	123 799	0	123 799
20209	6 129	0	6 129	425 639	16 763	442 402	425 912	16 763	442 675	5 856	0	5 856
30102	307 843	0	307 843	144 889 305	0	144 889 305	144 813 929	0	144 813 929	383 219	0	383 219
30110	53 707	1 722 988	1 776 695	9 213 279	4 217 507	13 430 786	9 179 068	4 312 516	13 491 584	87 918	1 627 979	1 715 897
30114	0	4 250 464	4 250 464	0	55 680 291	55 680 291	0	54 913 546	54 913 546	0	5 017 209	5 017 209
30202	153 347	0	153 347	36 376	0	36 376	0	0	0	189 723	0	189 723
30204	26 990	0	26 990	2 286	0	2 286	0	0	0	29 276	0	29 276
30210	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	323 619	323 619	0	323 619	323 619	0	0	0
30233	3 352	32	3 384	853 533	1 012	854 545	853 202	898	854 100	3 683	146	3 829
30413	180	0	180	13 361 278	0	13 361 278	13 361 458	0	13 361 458	0	0	0
30424	16 570	0	16 570	53 218 850	0	53 218 850	53 213 079	0	53 213 079	22 341	0	22 341
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	1 880 000	0	1 880 000	14 130 000	0	14 130 000	15 290 000	0	15 290 000	720 000	0	720 000
32003	290 000	72 776	362 776	9 020 000	96 500	9 116 500	9 310 000	73 092	9 383 092	0	96 184	96 184
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32005	1 850 000	97 035	1 947 035	0	2 832	2 832	1 600 000	3 683	1 603 683	250 000	96 184	346 184
32006	0	323 451	323 451	1 000 000	9 440	1 009 440	0	12 278	12 278	1 000 000	320 613	1 320 613
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000
32010	0	970	970	0	29	29	0	37	37	0	962	962
32102	0	808 628	808 628	0	8 051 892	8 051 892	0	8 860 520	8 860 520	0	0	0
32103	0	1 132 079	1 132 079	0	8 070 424	8 070 424	0	8 080 357	8 080 357	0	1 122 146	1 122 146
32108	0	8 410	8 410	0	245	245	0	319	319	0	8 336	8 336
32201	15 800	0	15 800	33 907	0	33 907	49 707	0	49 707	0	0	0
45201	96 927	0	96 927	256 833	0	256 833	238 058	0	238 058	115 702	0	115 702
45203	180 000	0	180 000	205 821	0	205 821	320 821	0	320 821	65 000	0	65 000
45204	573 193	0	573 193	740 652	0	740 652	410 515	0	410 515	903 330	0	903 330
45205	222 731	0	222 731	221 742	0	221 742	18 485	0	18 485	425 988	0	425 988
45206	930 957	242 588	1 173 545	25 977	7 080	33 057	41 895	9 208	51 103	915 039	240 460	1 155 499
45207	3 489 057	187 149	3 676 206	217 556	4 992	222 548	58 696	4 820	63 516	3 647 917	187 321	3 835 238
45208	535 581	0	535 581	55 739	0	55 739	10 148	0	10 148	581 172	0	581 172
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45407	4 075	0	4 075	1 050	0	1 050	395	0	395	4 730	0	4 730
45408	76 756	0	76 756	8 485	0	8 485	183	0	183	85 058	0	85 058
45504	408	0	408	0	0	0	145	0	145	263	0	263
45505	14 801	0	14 801	2 786	0	2 786	1 947	0	1 947	15 640	0	15 640
45506	389 056	0	389 056	60 520	0	60 520	22 597	0	22 597	426 979	0	426 979
45507	605 387	0	605 387	93 629	0	93 629	20 424	0	20 424	678 592	0	678 592
45509	16 979	0	16 979	20 331	0	20 331	19 390	0	19 390	17 920	0	17 920
45815	721	0	721	787	0	787	618	0	618	890	0	890
45915	112	0	112	259	0	259	284	0	284	87	0	87
47301	0	29 936	29 936	0	874	874	0	1 136	1 136	0	29 674	29 674
47404	0	564 669	564 669	19 533 805	34 446 226	53 980 031	19 533 805	34 354 912	53 888 717	0	655 983	655 983
47408	0	0	0	132 305 721	133 167 537	265 473 258	132 305 721	133 167 537	265 473 258	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 315	1 315	0	1 315	1 315	0	0	0
47423	2 350	126	2 476	3 923	2 277	6 200	1 582	2 278	3 860	4 691	125	4 816
47427	98 713	2 136	100 849	84 326	3 705	88 031	131 726	2 373	134 099	51 313	3 468	54 781
47801	35 301	0	35 301	1 587	0	1 587	589	0	589	36 299	0	36 299
50107	30 523	0	30 523	197	0	197	0	0	0	30 720	0	30 720
50205	627 087	0	627 087	1 511 667	0	1 511 667	1 087 367	0	1 087 367	1 051 387	0	1 051 387
50206	50 032	0	50 032	329	0	329	0	0	0	50 361	0	50 361
50207	1 845 617	0	1 845 617	8 147 806	0	8 147 806	6 446 176	0	6 446 176	3 547 247	0	3 547 247
50208	1 757 816	0	1 757 816	5 981 722	0	5 981 722	4 887 765	0	4 887 765	2 851 773	0	2 851 773
50211	0	1 019 416	1 019 416	0	155 357	155 357	0	42 373	42 373	0	1 132 400	1 132 400
50218	3 518 712	0	3 518 712	12 235 749	0	12 235 749	12 834 442	0	12 834 442	2 920 019	0	2 920 019
50221	63 325	0	63 325	16 439	0	16 439	15 324	0	15 324	64 440	0	64 440
50308	71 626	0	71 626	543	0	543	858	0	858	71 311	0	71 311
50706	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
50721	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
51401	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
51403	393 949	0	393 949	0	0	0	393 949	0	393 949	0	0	0
51405	1 036 332	0	1 036 332	4 013	0	4 013	0	0	0	1 040 345	0	1 040 345
51504	15 247	0	15 247	64	0	64	15 311	0	15 311	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	430	0	430	426	0	426	4	0	4
60306	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
60308	15	0	15	220	0	220	231	0	231	4	0	4
60310	2	0	2	722	0	722	724	0	724	0	0	0
60312	24 357	0	24 357	13 783	0	13 783	10 528	0	10 528	27 612	0	27 612
60314	0	134	134	0	394	394	0	141	141	0	387	387
60323	10	0	10	503	0	503	461	0	461	52	0	52
60401	277 965	0	277 965	278 107	0	278 107	277 965	0	277 965	278 107	0	278 107
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 552	0	1 552	2 047	0	2 047	142	0	142	3 457	0	3 457
61002	1 097	0	1 097	72	0	72	31	0	31	1 138	0	1 138
61008	2 337	0	2 337	315	0	315	287	0	287	2 365	0	2 365
61009	2 997	0	2 997	407	0	407	108	0	108	3 296	0	3 296
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
61210	0	0	0	518 608	0	518 608	518 608	0	518 608	0	0	0
61212	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61403	7 221	0	7 221	1 408	0	1 408	587	0	587	8 042	0	8 042
70606	2 625 431	0	2 625 431	447 779	0	447 779	1 379	0	1 379	3 071 831	0	3 071 831
70607	231	0	231	2	0	2	0	0	0	233	0	233
70608	1 649 748	0	1 649 748	369 742	0	369 742	0	0	0	2 019 490	0	2 019 490
70611	115 994	0	115 994	30 110	0	30 110	0	0	0	146 104	0	146 104
70614	0	0	0	21 780	0	21 780	0	0	0	21 780	0	21 780
Итого по активу (баланс)	27 696 886	10 472 685	38 169 571	435 372 894	244 282 629	679 655 523	433 974 221	244 206 853	678 181 074	29 095 559	10 548 461	39 644 020
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	15 100 000	0	15 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	63 325	0	63 325	15 324	0	15 324	16 455	0	16 455	64 456	0	64 456
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	2 538	0	2 538	4 390	0	4 390	4 000	0	4 000	2 148	0	2 148
30223	34	0	34	2 246	0	2 246	2 929	0	2 929	717	0	717
30232	4 129	364	4 493	984 205	5 508	989 713	981 588	5 269	986 857	1 512	125	1 637
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31501	8 382	0	8 382	55 011	0	55 011	66 482	0	66 482	19 853	0	19 853
32901	3 051 886	0	3 051 886	11 226 889	0	11 226 889	10 712 333	0	10 712 333	2 537 330	0	2 537 330
40502	20	0	20	92	0	92	72	0	72	0	0	0
40602	14	0	14	305	0	305	307	0	307	16	0	16
40701	226	0	226	30 108	0	30 108	30 104	0	30 104	222	0	222
40702	2 793 481	622 844	3 416 325	104 568 008	21 786 649	126 354 657	105 398 027	21 281 294	126 679 321	3 623 500	117 489	3 740 989
40703	12 254	0	12 254	198 967	1 744	200 711	194 947	1 744	196 691	8 234	0	8 234
40802	17 785	0	17 785	48 188	0	48 188	114 631	0	114 631	84 228	0	84 228
40807	32	0	32	7	0	7	0	0	0	25	0	25
40817	8 382 591	7 276	8 389 867	8 122 770	731	8 123 501	1 820 867	208	1 821 075	2 080 688	6 753	2 087 441
40820	1 341	973	2 314	834	174	1 008	618	306	924	1 125	1 105	2 230
40821	50	0	50	7 244	0	7 244	7 223	0	7 223	29	0	29
40902	0	0	0	135 207	0	135 207	135 207	0	135 207	0	0	0
40905	27	0	27	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	27	0	27
40906	6 129	0	6 129	282 490	0	282 490	282 217	0	282 217	5 856	0	5 856
40909	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40911	0	0	0	22 663	0	22 663	22 666	0	22 666	3	0	3
40912	6	0	6	109	131	240	110	150	260	7	19	26
40913	0	0	0	24	106	130	24	106	130	0	0	0
42005	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
42102	46 000	0	46 000	72 300	0	72 300	56 300	0	56 300	30 000	0	30 000
42103	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	34 000	0	34 000	29 000	0	29 000
42104	13 700	0	13 700	0	0	0	3 800	0	3 800	17 500	0	17 500
42105	1 756 400	0	1 756 400	5 000	0	5 000	0	0	0	1 751 400	0	1 751 400
42106	460 500	0	460 500	0	0	0	0	0	0	460 500	0	460 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	25 387	14 841	40 228	4 625	2 886	7 511	39 643	3 844	43 487	60 405	15 799	76 204
42303	105	0	105	3 200	0	3 200	4 193	0	4 193	1 098	0	1 098
42304	3 796	532	4 328	311	13	324	773	16	789	4 258	535	4 793
42305	21 836	1 601	23 437	1 438	1 147	2 585	2 675	49	2 724	23 073	503	23 576
42306	4 043 620	462 839	4 506 459	47 739	15 530	63 269	146 338	14 079	160 417	4 142 219	461 388	4 603 607
42307	747 727	0	747 727	0	0	0	4 875	0	4 875	752 602	0	752 602
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	269 191	0	269 191	269 190	0	269 190	13	0	13	14	0	14
42606	0	161 726	161 726	0	6 139	6 139	0	4 720	4 720	0	160 307	160 307
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	77 763	0	77 763	15 639	0	15 639	47 452	0	47 452	109 576	0	109 576
45515	13 411	0	13 411	160	0	160	2 143	0	2 143	15 394	0	15 394
45818	512	0	512	16	0	16	29	0	29	525	0	525
45918	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
47403	3	0	3	445 797	0	445 797	445 797	0	445 797	3	0	3
47407	0	0	0	132 849 399	132 536 996	265 386 395	132 849 399	132 536 996	265 386 395	0	0	0
47411	33 041	22 077	55 118	20 339	748	21 087	19 354	3 367	22 721	32 056	24 696	56 752
47416	362	261	623	16 112	26 471	42 583	16 086	26 210	42 296	336	0	336
47422	806	2	808	30 192	2	30 194	30 102	4	30 106	716	4	720
47425	63 561	0	63 561	63 238	0	63 238	36 481	0	36 481	36 804	0	36 804
47426	27 934	0	27 934	34 432	0	34 432	33 425	0	33 425	26 927	0	26 927
47804	265	0	265	0	0	0	7	0	7	272	0	272
50120	429	0	429	82	0	82	2	0	2	349	0	349
50220	6 067	0	6 067	3 264	0	3 264	3 490	0	3 490	6 293	0	6 293
50720	7 747	0	7 747	67	0	67	116	0	116	7 796	0	7 796
52602	0	0	0	8 260	0	8 260	21 780	0	21 780	13 520	0	13 520
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	4 563	0	4 563	33 984	0	33 984	35 508	0	35 508	6 087	0	6 087
60305	3 308	0	3 308	10 865	0	10 865	14 317	0	14 317	6 760	0	6 760
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	17	0	17	23	0	23	35	0	35	29	0	29
60311	309	0	309	722	0	722	904	0	904	491	0	491
60322	384	0	384	8 350	0	8 350	8 366	0	8 366	400	0	400
60324	5	0	5	0	0	0	91	0	91	96	0	96
60601	91 356	0	91 356	91 356	0	91 356	92 913	0	92 913	92 913	0	92 913
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	3 253 750	0	3 253 750	8	0	8	604 295	0	604 295	3 858 037	0	3 858 037
70602	1 350	0	1 350	0	0	0	82	0	82	1 432	0	1 432
70603	1 703 921	0	1 703 921	0	0	0	321 659	0	321 659	2 025 580	0	2 025 580
Итого по пассиву (баланс)	36 874 235	1 295 336	38 169 571	260 124 982	154 385 094	414 510 076	262 106 044	153 878 481	415 984 525	38 855 297	788 723	39 644 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 082	0	31 082	3 693	0	3 693	17 311	0	17 311	17 464	0	17 464
90902	220 595	0	220 595	56 244	0	56 244	37 473	0	37 473	239 366	0	239 366
91202	45	0	45	20	0	20	22	0	22	43	0	43
91203	7	0	7	19	0	19	19	0	19	7	0	7
91219	0	0	0	0	46 647	46 647	0	46 647	46 647	0	0	0
91414	7 386 722	0	7 386 722	1 166 288	0	1 166 288	26 589	0	26 589	8 526 421	0	8 526 421
91418	35 310	0	35 310	1 581	0	1 581	594	0	594	36 297	0	36 297
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	169	0	169	473	0	473	12	0	12	630	0	630
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	11 130 954	0	11 130 954	2 814 509	0	2 814 509	1 742 615	0	1 742 615	12 202 848	0	12 202 848
Итого по активу (баланс)	18 805 809	0	18 805 809	4 042 827	46 647	4 089 474	1 824 635	46 647	1 871 282	21 024 001	0	21 024 001
Пассив
91003	0	0	0	36 376	0	36 376	36 376	0	36 376	0	0	0
91004	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	411 204	0	411 204	5 179	0	5 179	97 691	0	97 691	503 716	0	503 716
91312	6 459 195	4 581	6 463 776	55 279	161	55 440	781 720	3 102	784 822	7 185 636	7 522	7 193 158
91315	98 477	0	98 477	3 109	0	3 109	58 009	0	58 009	153 377	0	153 377
91316	317 405	0	317 405	102 914	0	102 914	156 500	0	156 500	370 991	0	370 991
91317	3 822 173	3 235	3 825 408	1 536 958	123	1 537 081	1 678 468	94	1 678 562	3 963 683	3 206	3 966 889
91507	14 630	0	14 630	228	0	228	261	0	261	14 663	0	14 663
99999	7 674 855	0	7 674 855	115 214	0	115 214	1 261 512	0	1 261 512	8 821 153	0	8 821 153
Итого по пассиву (баланс)	18 797 993	7 816	18 805 809	1 857 543	284	1 857 827	4 072 823	3 196	4 076 019	21 013 273	10 728	21 024 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 507 422	1 617 255	11 124 677	95 728 313	21 776 923	117 505 236	99 655 583	23 073 565	122 729 148	5 580 152	320 613	5 900 765
93301	0	0	0	10 166 989	0	10 166 989	10 166 989	0	10 166 989	0	0	0
93302	0	0	0	12 090 382	0	12 090 382	10 648 010	0	10 648 010	1 442 372	0	1 442 372
93303	958 509	0	958 509	10 977 356	0	10 977 356	8 882 243	0	8 882 243	3 053 622	0	3 053 622
93304	334 090	0	334 090	1 609 480	0	1 609 480	1 943 570	0	1 943 570	0	0	0
93501	0	0	0	0	104 184	104 184	0	104 184	104 184	0	0	0
93502	0	103 422	103 422	0	447	447	0	103 869	103 869	0	0	0
93506	0	0	0	0	10 194	10 194	0	10 194	10 194	0	0	0
93507	0	10 151	10 151	0	43	43	0	10 194	10 194	0	0	0
93801	19 915	0	19 915	485 848	0	485 848	503 280	0	503 280	2 483	0	2 483
93803	762	0	762	0	0	0	762	0	762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 820 698	1 730 828	12 551 526	131 058 368	21 891 791	152 950 159	131 800 437	23 302 006	155 102 443	10 078 629	320 613	10 399 242
Пассив
96001	1 625 272	9 500 969	11 126 241	23 034 890	99 830 810	122 865 700	21 730 025	95 919 888	117 649 913	320 407	5 590 047	5 910 454
96301	0	0	0	0	10 251 032	10 251 032	0	10 251 032	10 251 032	0	0	0
96302	0	104 184	104 184	0	10 793 885	10 793 885	0	12 132 460	12 132 460	0	1 442 759	1 442 759
96303	0	970 353	970 353	0	8 928 455	8 928 455	0	11 003 925	11 003 925	0	3 045 823	3 045 823
96304	0	323 451	323 451	0	1 933 071	1 933 071	0	1 609 620	1 609 620	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 160	10 160	0	10 160	10 160	0	0	0
96307	0	10 117	10 117	0	10 160	10 160	0	43	43	0	0	0
96801	17 146	0	17 146	425 203	0	425 203	408 263	0	408 263	206	0	206
96803	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 642 452	10 909 074	12 551 526	23 460 127	131 757 573	155 217 700	22 138 288	130 927 128	153 065 416	320 613	10 078 629	10 399 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 737 717 317,5409	0	0	9 044 486,0000	0	0	5 815 559,0000	0	0	1 740 946 244,5409
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 737 717 349,5409	0	0	9 044 490,0000	0	0	5 815 571,0000	0	0	1 740 946 268,5409
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	346 365,0000	0	0	346 365,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	3 892 566,5409	0	0	5 805 747,0000	0	0	8 855 266,0000	0	0	6 942 085,5409
98070	0	0	439 000,0000	0	0	9 820,0000	0	0	189 220,0000	0	0	618 400,0000
98090	0	0	3 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 737 717 349,5409	0	0	6 161 932,0000	0	0	9 390 851,0000	0	0	1 740 946 268,5409

Страница была полезной?