Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 602	90 516	191 118	537 175	27 393	564 568	531 403	15 709	547 112	106 374	102 200	208 574
20208	5 553	0	5 553	1 129	0	1 129	4 601	0	4 601	2 081	0	2 081
20209	0	0	0	429 944	8 256	438 200	429 944	8 256	438 200	0	0	0
30102	94 198	0	94 198	4 863 122	0	4 863 122	4 814 663	0	4 814 663	142 657	0	142 657
30110	11 201	36 604	47 805	10 037 567	323 179	10 360 746	10 039 855	304 201	10 344 056	8 913	55 582	64 495
30114	0	89 552	89 552	0	313 279	313 279	0	337 397	337 397	0	65 434	65 434
30202	15 852	0	15 852	0	0	0	1 330	0	1 330	14 522	0	14 522
30204	4 191	0	4 191	153	0	153	0	0	0	4 344	0	4 344
30221	3 735	0	3 735	177 870	111 402	289 272	178 614	111 402	290 016	2 991	0	2 991
30233	21 315	2 591	23 906	245 283	19 311	264 594	255 583	21 215	276 798	11 015	687	11 702
30302	180 817	14 542	195 359	14 936	29 851	44 787	926	25 889	26 815	194 827	18 504	213 331
30306	47 614	11 343	58 957	13 033	3 423	16 456	6 066	401	6 467	54 581	14 365	68 946
30413	17 396	0	17 396	323 675	0	323 675	321 445	0	321 445	19 626	0	19 626
30424	52 297	542	52 839	781 712	443 920	1 225 632	786 711	443 921	1 230 632	47 298	541	47 839
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	430 000	0	430 000	9 780 000	0	9 780 000	9 820 000	0	9 820 000	390 000	0	390 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	57 552	0	57 552	195 481	0	195 481	197 040	0	197 040	55 993	0	55 993
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500
45205	2 000	0	2 000	35 599	0	35 599	24 427	0	24 427	13 172	0	13 172
45206	61 296	0	61 296	34 312	0	34 312	5 666	0	5 666	89 942	0	89 942
45207	84 188	0	84 188	16 207	0	16 207	4 100	0	4 100	96 295	0	96 295
45208	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
45407	26 675	0	26 675	0	0	0	950	0	950	25 725	0	25 725
45505	12 791	0	12 791	40	0	40	10 647	0	10 647	2 184	0	2 184
45506	77 151	0	77 151	1 788	0	1 788	1 264	0	1 264	77 675	0	77 675
45507	87 776	13 531	101 307	0	331	331	1 547	204	1 751	86 229	13 658	99 887
45509	4 369	1 851	6 220	1 689	1 733	3 422	2 476	2 048	4 524	3 582	1 536	5 118
45510	3 515	0	3 515	2 270	0	2 270	4 329	0	4 329	1 456	0	1 456
45708	37	0	37	91	0	91	128	0	128	0	0	0
45812	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
45815	9 449	245	9 694	36	7	43	7	9	16	9 478	243	9 721
45817	0	112	112	0	3	3	0	4	4	0	111	111
45915	1 247	0	1 247	103	0	103	105	0	105	1 245	0	1 245
47301	0	66 202	66 202	0	1 932	1 932	0	2 513	2 513	0	65 621	65 621
47404	0	0	0	93 042	0	93 042	93 042	0	93 042	0	0	0
47408	0	0	0	104 393	45 249	149 642	104 393	45 249	149 642	0	0	0
47423	93 554	9 515	103 069	155 235	5 000	160 235	161 363	5 183	166 546	87 426	9 332	96 758
47427	4 399	108	4 507	6 993	121	7 114	6 454	118	6 572	4 938	111	5 049
50104	5 054	0	5 054	4	0	4	5 058	0	5 058	0	0	0
50105	20 371	0	20 371	5 273	0	5 273	2 899	0	2 899	22 745	0	22 745
50106	6 261	0	6 261	993	0	993	20	0	20	7 234	0	7 234
50107	64 948	0	64 948	13 611	0	13 611	8 774	0	8 774	69 785	0	69 785
50121	69	0	69	197	0	197	225	0	225	41	0	41
50605	1 477	0	1 477	4 193	0	4 193	4 426	0	4 426	1 244	0	1 244
50606	28 271	0	28 271	57 015	0	57 015	57 057	0	57 057	28 229	0	28 229
50621	70	0	70	713	0	713	723	0	723	60	0	60
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	12	0	12	18	0	18	17	0	17	13	0	13
51406	0	33 206	33 206	0	1 071	1 071	0	1 260	1 260	0	33 017	33 017
60302	4 902	0	4 902	421	0	421	168	0	168	5 155	0	5 155
60308	26	0	26	312	0	312	329	0	329	9	0	9
60310	0	0	0	532	0	532	0	0	0	532	0	532
60312	6 645	0	6 645	11 036	0	11 036	11 557	0	11 557	6 124	0	6 124
60323	1	0	1	115	0	115	116	0	116	0	0	0
60401	110 513	0	110 513	217	0	217	15	0	15	110 715	0	110 715
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 168	0	35 168	217	0	217	217	0	217	35 168	0	35 168
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61002	60	0	60	134	0	134	86	0	86	108	0	108
61008	1 836	0	1 836	723	0	723	477	0	477	2 082	0	2 082
61009	102	0	102	218	0	218	137	0	137	183	0	183
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	78 070	0	78 070	78 070	0	78 070	0	0	0
61403	1 264	0	1 264	620	0	620	545	0	545	1 339	0	1 339
70606	326 524	0	326 524	35 123	0	35 123	0	0	0	361 647	0	361 647
70607	723	0	723	1 592	0	1 592	1 672	0	1 672	643	0	643
70608	225 126	0	225 126	22 191	0	22 191	0	0	0	247 317	0	247 317
70611	5 931	0	5 931	81	0	81	0	0	0	6 012	0	6 012
Итого по активу (баланс)	2 537 426	370 460	2 907 886	28 087 809	1 335 461	29 423 270	27 987 979	1 324 979	29 312 958	2 637 256	380 942	3 018 198
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 224	0	166 224	0	0	0	0	0	0	166 224	0	166 224
30109	186 961	88 025	274 986	375 225	79 764	454 989	404 826	79 376	484 202	216 562	87 637	304 199
30220	0	12	12	0	49	49	0	37	37	0	0	0
30232	9 518	2 507	12 025	213 432	45 922	259 354	208 380	44 472	252 852	4 466	1 057	5 523
30301	180 817	14 542	195 359	926	25 889	26 815	14 936	29 851	44 787	194 827	18 504	213 331
30305	47 614	11 343	58 957	6 066	401	6 467	13 033	3 423	16 456	54 581	14 365	68 946
30601	62 164	0	62 164	84 139	0	84 139	83 314	0	83 314	61 339	0	61 339
40502	3 629	17	3 646	4 268	1	4 269	3 189	1	3 190	2 550	17	2 567
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	530	0	530	115	0	115	33	0	33	448	0	448
40702	670 062	38 163	708 225	4 127 909	414 767	4 542 676	4 141 730	408 327	4 550 057	683 883	31 723	715 606
40703	8 918	2 919	11 837	25 399	18 381	43 780	28 295	21 036	49 331	11 814	5 574	17 388
40802	38 433	0	38 433	102 835	11 616	114 451	100 503	11 617	112 120	36 101	1	36 102
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	257	5	262	455	450	905	447	680	1 127	249	235	484
40817	103 541	51 446	154 987	86 196	24 202	110 398	80 175	25 174	105 349	97 520	52 418	149 938
40820	2 907	14 490	17 397	3 298	20 051	23 349	3 343	17 825	21 168	2 952	12 264	15 216
40821	8 038	0	8 038	715 443	0	715 443	718 224	0	718 224	10 819	0	10 819
40903	2 303	0	2 303	4 674	0	4 674	4 857	0	4 857	2 486	0	2 486
40905	245	0	245	80	0	80	3	0	3	168	0	168
40911	0	0	0	142 855	0	142 855	142 855	0	142 855	0	0	0
40912	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	4 000	0	4 000	0	0	0	9 800	0	9 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	12 620	29 538	42 158	213	632	845	1 163	3 794	4 957	13 570	32 700	46 270
42306	99 518	33 818	133 336	537	2 845	3 382	2 876	1 119	3 995	101 857	32 092	133 949
42307	45 907	52 000	97 907	4 720	2 304	7 024	3 260	1 427	4 687	44 447	51 123	95 570
42309	730	1 981	2 711	0	65	65	0	55	55	730	1 971	2 701
42605	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42606	14 044	10 392	24 436	0	157	157	0	416	416	14 044	10 651	24 695
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	259	259	0	4	4	0	6	6	0	261	261
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 266	13 266	0	504	504	0	387	387	0	13 149	13 149
45215	7 372	0	7 372	1 135	0	1 135	243	0	243	6 480	0	6 480
45415	1 881	0	1 881	114	0	114	0	0	0	1 767	0	1 767
45515	17 644	0	17 644	63	0	63	49	0	49	17 630	0	17 630
45818	5 098	0	5 098	4	0	4	18	0	18	5 112	0	5 112
45918	782	0	782	2	0	2	1	0	1	781	0	781
47403	0	0	0	88 032	0	88 032	88 032	0	88 032	0	0	0
47405	0	0	0	420 327	408 477	828 804	420 327	408 477	828 804	0	0	0
47407	0	0	0	116 614	20 819	137 433	116 614	20 819	137 433	0	0	0
47411	5 655	2 574	8 229	763	513	1 276	1 243	489	1 732	6 135	2 550	8 685
47416	128	88	216	10 371	88	10 459	10 244	499	10 743	1	499	500
47422	7 780	87	7 867	1 839 431	96 511	1 935 942	1 839 973	96 604	1 936 577	8 322	180	8 502
47425	6 023	0	6 023	668	0	668	267	0	267	5 622	0	5 622
47426	36	0	36	107	0	107	105	0	105	34	0	34
50120	237	0	237	374	0	374	458	0	458	321	0	321
50620	1 946	0	1 946	3 418	0	3 418	2 486	0	2 486	1 014	0	1 014
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	460	0	460	6 111	0	6 111	5 958	0	5 958	307	0	307
60305	3 412	0	3 412	8 148	0	8 148	8 189	0	8 189	3 453	0	3 453
60309	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
60311	818	0	818	4 280	0	4 280	4 249	0	4 249	787	0	787
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	2	0	2	493	0	493	493	0	493	2	0	2
60324	3	0	3	38	0	38	35	0	35	0	0	0
60405	11 888	0	11 888	19	0	19	0	0	0	11 869	0	11 869
60601	46 766	0	46 766	15	0	15	576	0	576	47 327	0	47 327
60603	16 588	0	16 588	0	0	0	96	0	96	16 684	0	16 684
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
61304	457	0	457	81	0	81	71	0	71	447	0	447
70601	327 970	0	327 970	0	0	0	34 117	0	34 117	362 087	0	362 087
70602	280	0	280	2 369	0	2 369	3 098	0	3 098	1 009	0	1 009
70603	224 754	0	224 754	0	0	0	22 022	0	22 022	246 776	0	246 776
Итого по пассиву (баланс)	2 540 400	367 486	2 907 886	8 405 762	1 174 463	9 580 225	8 514 574	1 175 963	9 690 537	2 649 212	368 986	3 018 198
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	297	0	297	1 451	0	1 451	1 748	0	1 748	0	0	0
80601	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
80801	4 176	0	4 176	1 721	0	1 721	1 370	0	1 370	4 527	0	4 527
80901	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 473	0	4 473	4 657	0	4 657	4 603	0	4 603	4 527	0	4 527
Пассив
85101	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
85201	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
85401	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
85501	779	0	779	116	0	116	170	0	170	833	0	833
Итого по пассиву (баланс)	4 473	0	4 473	2 008	0	2 008	2 062	0	2 062	4 527	0	4 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 724 654	0	4 724 654	39 164	0	39 164	9 343	0	9 343	4 754 475	0	4 754 475
90902	118 253	339	118 592	14 880	20	14 900	3 407	13	3 420	129 726	346	130 072
91202	147	0	147	10	0	10	0	0	0	157	0	157
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	695 398	1 782	697 180	35 190	47	35 237	32 823	44	32 867	697 765	1 785	699 550
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91604	8 511	501	9 012	593	23	616	8	19	27	9 096	505	9 601
91704	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
91802	1 908	30	1 938	0	1	1	0	1	1	1 908	30	1 938
99998	407 689	0	407 689	232 578	0	232 578	263 420	0	263 420	376 847	0	376 847
Итого по активу (баланс)	5 989 285	2 652	5 991 937	322 415	91	322 506	309 001	77	309 078	6 002 699	2 666	6 005 365
Пассив
91312	229 398	0	229 398	1 050	0	1 050	1 225	0	1 225	229 573	0	229 573
91314	2 408	0	2 408	2 515	0	2 515	107	0	107	0	0	0
91315	18 442	0	18 442	1 017	0	1 017	754	0	754	18 179	0	18 179
91316	22 190	0	22 190	14 415	0	14 415	0	0	0	7 775	0	7 775
91317	125 636	4 795	130 431	242 275	2 149	244 424	227 996	2 497	230 493	111 357	5 143	116 500
91507	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820
99999	5 584 248	0	5 584 248	42 878	0	42 878	87 148	0	87 148	5 628 518	0	5 628 518
Итого по пассиву (баланс)	5 987 142	4 795	5 991 937	304 150	2 149	306 299	317 230	2 497	319 727	6 000 222	5 143	6 005 365
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 388	0	7 388	73 239	0	73 239	55 870	0	55 870	24 757	0	24 757
93201	3 629	0	3 629	81 000	0	81 000	62 322	0	62 322	22 307	0	22 307
93803	20	0	20	1 394	0	1 394	1 378	0	1 378	36	0	36
Итого по активу (баланс)	11 037	0	11 037	155 633	0	155 633	119 570	0	119 570	47 100	0	47 100
Пассив
96001	3 640	0	3 640	61 208	0	61 208	79 934	0	79 934	22 366	0	22 366
96201	7 344	0	7 344	57 026	0	57 026	74 330	0	74 330	24 648	0	24 648
96803	53	0	53	1 158	0	1 158	1 191	0	1 191	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	11 037	0	11 037	119 392	0	119 392	155 455	0	155 455	47 100	0	47 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 697 712 433,0000	0	0	622 944 296,0000	0	0	622 441 647,0000	0	0	3 698 215 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 697 712 434,0000	0	0	622 944 296,0000	0	0	622 441 647,0000	0	0	3 698 215 083,0000
Пассив
98040	0	0	3 536 261 648,0000	0	0	295 350 318,0000	0	0	403 900 955,0000	0	0	3 644 812 285,0000
98050	0	0	160 943 966,0000	0	0	326 775 429,0000	0	0	219 034 241,0000	0	0	53 202 778,0000
98055	0	0	206 819,0000	0	0	16 000,0000	0	0	9 200,0000	0	0	200 019,0000
98070	0	0	300 001,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 697 712 434,0000	0	0	622 441 747,0000	0	0	622 944 396,0000	0	0	3 698 215 083,0000

Страница была полезной?