Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	47 334	0	47 334	35 563 212	0	35 563 212	35 567 813	0	35 567 813	42 733	0	42 733
30110	705	33	738	27 003	1	27 004	26 183	1	26 184	1 525	33	1 558
30114	0	65 529	65 529	0	51 155 610	51 155 610	0	51 156 823	51 156 823	0	64 316	64 316
30202	2	0	2	22	0	22	0	0	0	24	0	24
30204	22 737	0	22 737	335	0	335	0	0	0	23 072	0	23 072
30413	106	0	106	1 005	0	1 005	1 065	0	1 065	46	0	46
30424	1 312	0	1 312	33 696 659	0	33 696 659	33 697 220	0	33 697 220	751	0	751
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
45103	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
45601	1 670 000	251 192	1 921 192	0	1 695 918	1 695 918	0	1 351 219	1 351 219	1 670 000	595 891	2 265 891
47301	0	1 344 262	1 344 262	0	464 028	464 028	0	466 525	466 525	0	1 341 765	1 341 765
47404	0	598 384	598 384	230 829 243	243 507 519	474 336 762	230 829 243	243 727 580	474 556 823	0	378 323	378 323
47408	0	0	0	305 313 826	303 517 961	608 831 787	305 313 826	303 517 961	608 831 787	0	0	0
47417	0	0	0	0	205 076	205 076	0	205 076	205 076	0	0	0
47427	12 387	1 891	14 278	12 829	1 458	14 287	12 888	1 941	14 829	12 328	1 408	13 736
52601	1 565 930	0	1 565 930	1 070 577	0	1 070 577	1 126 328	0	1 126 328	1 510 179	0	1 510 179
60302	17 564	0	17 564	4 948	0	4 948	13 379	0	13 379	9 133	0	9 133
60306	39	0	39	20 766	0	20 766	20 772	0	20 772	33	0	33
60308	10 104	0	10 104	5 504	0	5 504	4 984	0	4 984	10 624	0	10 624
60310	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
60312	9 461	0	9 461	44 554	0	44 554	20 316	0	20 316	33 699	0	33 699
60314	22 520	26 125	48 645	77 618	50 896	128 514	52 614	39 692	92 306	47 524	37 329	84 853
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	238 272	0	238 272	0	0	0	0	0	0	238 272	0	238 272
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	4 226	0	4 226	0	0	0	1 167	0	1 167	3 059	0	3 059
61601	0	0	0	17 781 992	0	17 781 992	17 781 992	0	17 781 992	0	0	0
70606	5 886 295	0	5 886 295	764 069	0	764 069	20	0	20	6 650 344	0	6 650 344
70608	1 345 231	0	1 345 231	137 906	0	137 906	0	0	0	1 483 137	0	1 483 137
70610	8 623	0	8 623	0	0	0	0	0	0	8 623	0	8 623
70611	35 207	0	35 207	8 466	0	8 466	0	0	0	43 673	0	43 673
70614	1 250 674	0	1 250 674	936 184	0	936 184	987 542	0	987 542	1 199 316	0	1 199 316
Итого по активу (баланс)	12 165 130	2 290 004	14 455 134	626 406 328	600 598 542	1 227 004 870	625 566 962	600 466 916	1 226 033 878	13 004 496	2 421 630	15 426 126
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31501	0	0	0	18 564	0	18 564	18 564	0	18 564	0	0	0
42507	0	1 293 804	1 293 804	0	54 314	54 314	0	203 269	203 269	0	1 442 759	1 442 759
44003	0	17 023	17 023	0	732 751	732 751	0	732 911	732 911	0	17 183	17 183
45115	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
47407	0	0	0	301 874 025	309 928 355	611 802 380	301 874 025	309 928 355	611 802 380	0	0	0
47426	0	216	216	0	223	223	0	231	231	0	224	224
52602	1 629 146	0	1 629 146	889 665	0	889 665	794 631	0	794 631	1 534 112	0	1 534 112
60301	0	0	0	15 399	0	15 399	15 399	0	15 399	0	0	0
60305	0	0	0	44 826	0	44 826	44 826	0	44 826	0	0	0
60307	232	0	232	410	0	410	406	0	406	228	0	228
60309	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739
60311	77	0	77	38	0	38	20	0	20	59	0	59
60313	6	12 003	12 009	53	8 102	8 155	54	524	578	7	4 425	4 432
60324	16 164	0	16 164	29	0	29	45	0	45	16 180	0	16 180
60348	199 237	159 984	359 221	1 748	6 073	7 821	21 195	17 021	38 216	218 684	170 932	389 616
60601	95 341	0	95 341	0	0	0	1 785	0	1 785	97 126	0	97 126
70601	6 461 658	0	6 461 658	54	0	54	663 086	0	663 086	7 124 690	0	7 124 690
70603	1 366 652	0	1 366 652	0	0	0	132 622	0	132 622	1 499 274	0	1 499 274
70605	4 534	0	4 534	0	0	0	1 748	0	1 748	6 282	0	6 282
70613	841 543	0	841 543	1 079 864	0	1 079 864	1 177 722	0	1 177 722	939 401	0	939 401
Итого по пассиву (баланс)	12 972 104	1 483 030	14 455 134	303 934 718	310 729 818	614 664 536	304 753 217	310 882 311	615 635 528	13 790 603	1 635 523	15 426 126
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 293 804	1 293 804	0	203 269	203 269	0	54 314	54 314	0	1 442 759	1 442 759
99998	184 125	0	184 125	356	0	356	357	0	357	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 125	1 293 804	1 477 929	356	203 269	203 625	357	54 314	54 671	184 124	1 442 759	1 626 883
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	1	0	1	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	1 293 804	0	1 293 804	54 314	0	54 314	203 269	0	203 269	1 442 759	0	1 442 759
Итого по пассиву (баланс)	1 477 929	0	1 477 929	54 672	0	54 672	203 626	0	203 626	1 626 883	0	1 626 883
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 302 198	14 109 612	17 411 810	63 666 344	219 286 912	282 953 256	64 120 456	223 324 178	287 444 634	2 848 086	10 072 346	12 920 432
93002	2 757 007	3 438 701	6 195 708	28 167 109	30 461 682	58 628 791	30 546 670	33 287 211	63 833 881	377 446	613 172	990 618
93301	0	0	0	289 757	844 538	1 134 295	289 757	844 538	1 134 295	0	0	0
93302	0	64 690	64 690	289 757	781 297	1 071 054	289 757	845 987	1 135 744	0	0	0
93303	129 430	0	129 430	27 060	495 747	522 807	129 430	4 183	133 613	27 060	491 564	518 624
93304	0	2 324 756	2 324 756	1 604 675	2 219 318	3 823 993	0	637 389	637 389	1 604 675	3 906 685	5 511 360
93305	1 604 675	2 112 426	3 717 101	0	19 175	19 175	1 604 675	2 131 601	3 736 276	0	0	0
93306	3 197 850	239 354	3 437 204	16 157 783	74 499	16 232 282	19 355 633	313 853	19 669 486	0	0	0
93307	2 426 963	0	2 426 963	16 930 150	73 480	17 003 630	16 157 783	73 480	16 231 263	3 199 330	0	3 199 330
93308	4 084 460	0	4 084 460	12 845 690	0	12 845 690	16 930 150	0	16 930 150	0	0	0
93309	5 725 970	0	5 725 970	3 450 006	4 073 631	7 523 637	0	65 968	65 968	9 175 976	4 007 663	13 183 639
93310	5 914 434	6 145 569	12 060 003	2 447 575	127 349	2 574 924	3 450 007	4 188 933	7 638 940	4 912 002	2 083 985	6 995 987
93801	292 189	0	292 189	2 391 191	0	2 391 191	2 372 662	0	2 372 662	310 718	0	310 718
Итого по активу (баланс)	29 435 176	28 435 108	57 870 284	148 267 097	258 457 628	406 724 725	155 246 980	265 717 321	420 964 301	22 455 293	21 175 415	43 630 708
Пассив
96001	14 113 709	3 298 392	17 412 101	222 003 599	64 873 366	286 876 965	217 941 799	64 424 844	282 366 643	10 051 909	2 849 870	12 901 779
96002	3 456 230	2 754 485	6 210 715	32 739 931	31 102 770	63 842 701	29 897 136	28 725 294	58 622 430	613 435	377 009	990 444
96301	0	0	0	843 837	291 199	1 135 036	843 837	291 199	1 135 036	0	0	0
96302	64 908	0	64 908	843 837	290 889	1 134 726	778 929	290 889	1 069 818	0	0	0
96303	0	129 380	129 380	0	131 351	131 351	512 549	29 223	541 772	512 549	27 252	539 801
96304	2 354 803	0	2 354 803	512 549	34 720	547 269	2 124 250	1 637 785	3 762 035	3 966 504	1 603 065	5 569 569
96305	2 124 250	1 617 255	3 741 505	2 124 250	1 639 985	3 764 235	0	22 730	22 730	0	0	0
96306	238 398	3 234 510	3 472 908	311 532	19 425 153	19 736 685	73 134	16 190 643	16 263 777	0	0	0
96307	0	2 425 883	2 425 883	73 134	16 150 235	16 223 369	73 134	16 930 482	17 003 616	0	3 206 130	3 206 130
96308	0	4 043 138	4 043 138	0	16 945 978	16 945 978	0	12 902 840	12 902 840	0	0	0
96309	0	5 674 269	5 674 269	0	310 015	310 015	4 080 755	3 636 571	7 717 326	4 080 755	9 000 825	13 081 580
96310	6 301 305	5 767 422	12 068 727	4 080 756	3 583 922	7 664 678	0	2 561 573	2 561 573	2 220 549	4 745 073	6 965 622
96801	271 947	0	271 947	2 372 662	0	2 372 662	2 476 498	0	2 476 498	375 783	0	375 783
Итого по пассиву (баланс)	28 925 550	28 944 734	57 870 284	265 906 087	154 779 583	420 685 670	258 802 021	147 644 073	406 446 094	21 821 484	21 809 224	43 630 708

Страница была полезной?