Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	262 615	0	262 615	397 283	0	397 283	449 524	0	449 524	210 374	0	210 374
30110	282 771	246 484	529 255	2 216 846	87 503	2 304 349	2 289 903	189 994	2 479 897	209 714	143 993	353 707
30202	26 906	0	26 906	690	0	690	0	0	0	27 596	0	27 596
30204	31 633	0	31 633	0	0	0	3 611	0	3 611	28 022	0	28 022
32003	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	35 749	0	35 749	65 011	0	65 011	29 427	0	29 427	71 333	0	71 333
45207	196 188	29 513	225 701	0	821	821	12 292	3 739	16 031	183 896	26 595	210 491
45208	3 869	145 553	149 422	0	4 248	4 248	414	10 869	11 283	3 455	138 932	142 387
45410	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45505	481 176	0	481 176	44 943	0	44 943	96 964	0	96 964	429 155	0	429 155
45506	9 283 031	32 939	9 315 970	562 671	3 785	566 456	568 522	5 054	573 576	9 277 180	31 670	9 308 850
45507	10 934 812	936 174	11 870 986	405 604	55 381	460 985	602 813	155 960	758 773	10 737 603	835 595	11 573 198
45605	0	97 484	97 484	0	14 334	14 334	0	6 344	6 344	0	105 474	105 474
45606	0	92 142	92 142	0	4 230	4 230	0	6 723	6 723	0	89 649	89 649
45812	7 834	0	7 834	0	0	0	113	0	113	7 721	0	7 721
45815	274 649	127 030	401 679	319 574	80 613	400 187	479 938	163 318	643 256	114 285	44 325	158 610
45915	27 275	4 591	31 866	37 198	8 766	45 964	50 664	11 829	62 493	13 809	1 528	15 337
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47408	0	0	0	6 394	12 899	19 293	6 394	12 899	19 293	0	0	0
47417	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
47423	12 701	40	12 741	66 402	91	66 493	57 135	115	57 250	21 968	16	21 984
47427	83 424	3 320	86 744	199 831	9 940	209 771	196 277	9 925	206 202	86 978	3 335	90 313
60302	34 119	0	34 119	3 707	0	3 707	1 848	0	1 848	35 978	0	35 978
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	523	0	523	225	0	225	400	0	400	348	0	348
60310	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
60312	85 580	0	85 580	38 208	0	38 208	46 793	0	46 793	76 995	0	76 995
60314	4 895	1 315	6 210	38	29	67	3 766	343	4 109	1 167	1 001	2 168
60323	513	0	513	483	0	483	326	0	326	670	0	670
60401	45 336	0	45 336	144	0	144	0	0	0	45 480	0	45 480
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
61009	15	0	15	496	0	496	496	0	496	15	0	15
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	455 889	0	455 889	455 889	0	455 889	0	0	0
61403	16 374	0	16 374	1 330	0	1 330	569	0	569	17 135	0	17 135
70606	3 176 297	0	3 176 297	2 117 814	0	2 117 814	0	0	0	5 294 111	0	5 294 111
70608	1 203 829	0	1 203 829	101 798	0	101 798	0	0	0	1 305 627	0	1 305 627
70610	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
70611	64 685	0	64 685	25 012	0	25 012	3 613	0	3 613	86 084	0	86 084
Итого по активу (баланс)	26 989 932	1 716 585	28 706 517	8 475 701	282 640	8 758 341	6 765 801	577 112	7 342 913	28 699 832	1 422 113	30 121 945
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	2 372 570	0	2 372 570	0	0	0	0	0	0	2 372 570	0	2 372 570
31301	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40701	48 387	0	48 387	41 808	0	41 808	55 220	0	55 220	61 799	0	61 799
40702	2 395	0	2 395	122 372	0	122 372	120 334	0	120 334	357	0	357
40807	30	62	92	12 898	19 872	32 770	12 898	19 978	32 876	30	168	198
42506	0	646 902	646 902	0	182 422	182 422	0	16 440	16 440	0	480 920	480 920
42507	16 900 000	821 501	17 721 501	200 000	27 196	227 196	0	23 155	23 155	16 700 000	817 460	17 517 460
45215	9 899	0	9 899	1 204	0	1 204	736	0	736	9 431	0	9 431
45515	619 123	0	619 123	1 188 652	0	1 188 652	1 034 153	0	1 034 153	464 624	0	464 624
45615	49 398	0	49 398	3 047	0	3 047	4 478	0	4 478	50 829	0	50 829
45818	359 899	0	359 899	657 518	0	657 518	415 918	0	415 918	118 299	0	118 299
45918	20 994	0	20 994	14 896	0	14 896	1 420	0	1 420	7 518	0	7 518
47407	0	0	0	12 898	6 389	19 287	12 898	6 389	19 287	0	0	0
47416	397	0	397	3 680	0	3 680	3 422	0	3 422	139	0	139
47422	2 571	492	3 063	11 155	2 971	14 126	9 345	2 480	11 825	761	1	762
47425	21 117	0	21 117	6 528	0	6 528	10 894	0	10 894	25 483	0	25 483
47426	619 331	7 652	626 983	194 846	979	195 825	111 924	2 309	114 233	536 409	8 982	545 391
60301	8 422	0	8 422	33 005	0	33 005	32 762	0	32 762	8 179	0	8 179
60305	8 063	0	8 063	26 436	0	26 436	19 073	0	19 073	700	0	700
60307	33	0	33	181	0	181	148	0	148	0	0	0
60309	1 257	0	1 257	4 388	0	4 388	4 241	0	4 241	1 110	0	1 110
60311	4	0	4	29 974	0	29 974	29 976	0	29 976	6	0	6
60313	0	0	0	0	8 515	8 515	0	8 515	8 515	0	0	0
60322	712	0	712	35 193	0	35 193	34 638	0	34 638	157	0	157
60324	512	0	512	0	0	0	157	0	157	669	0	669
60601	16 898	0	16 898	0	0	0	654	0	654	17 552	0	17 552
60903	2 488	0	2 488	0	0	0	46	0	46	2 534	0	2 534
70601	3 493 211	0	3 493 211	3 085	0	3 085	2 174 018	0	2 174 018	5 664 144	0	5 664 144
70603	1 220 474	0	1 220 474	0	0	0	98 917	0	98 917	1 319 391	0	1 319 391
70605	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
Итого по пассиву (баланс)	27 229 908	1 476 609	28 706 517	2 603 847	248 344	2 852 191	4 188 353	79 266	4 267 619	28 814 414	1 307 531	30 121 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
91414	3 379 195	3 385 348	6 764 543	63 015	98 307	161 322	84 356	157 179	241 535	3 357 854	3 326 476	6 684 330
91417	2 500	0	2 500	83	0	83	83	0	83	2 500	0	2 500
91501	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
91604	39 708	17 433	57 141	24 912	8 160	33 072	53 394	22 030	75 424	11 226	3 563	14 789
91704	2 329	3 634	5 963	1	61	62	2 330	3 695	6 025	0	0	0
91802	9 184	19 960	29 144	0	336	336	9 184	20 296	29 480	0	0	0
99998	53 985 760	0	53 985 760	1 712 875	0	1 712 875	2 552 579	0	2 552 579	53 146 056	0	53 146 056
Итого по активу (баланс)	57 425 184	3 426 375	60 851 559	1 800 886	106 864	1 907 750	2 701 926	203 200	2 905 126	56 524 144	3 330 039	59 854 183
Пассив
91312	53 486 743	0	53 486 743	2 472 211	0	2 472 211	1 671 602	0	1 671 602	52 686 134	0	52 686 134
91315	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
91317	81 851	66 576	148 427	65 010	15 357	80 367	35 826	3 800	39 626	52 667	55 019	107 686
91507	334 567	0	334 567	0	0	0	1 646	0	1 646	336 213	0	336 213
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	6 865 799	0	6 865 799	325 410	0	325 410	167 738	0	167 738	6 708 127	0	6 708 127
Итого по пассиву (баланс)	60 784 983	66 576	60 851 559	2 862 631	15 357	2 877 988	1 876 812	3 800	1 880 612	59 799 164	55 019	59 854 183
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 362	6 362	0	6 362	6 362	0	0	0
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32	6 362	6 394	32	6 362	6 394	0	0	0

Страница была полезной?