Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 549	527	3 076	7 504	14	7 518	2 753	11	2 764	7 300	530	7 830
30102	16 988	0	16 988	5 305	0	5 305	13 389	0	13 389	8 904	0	8 904
30110	64	472	536	777	13	790	822	25	847	19	460	479
30202	363	0	363	0	0	0	145	0	145	218	0	218
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	270	0	270	0	0	0	30	0	30	240	0	240
45506	26	0	26	0	0	0	10	0	10	16	0	16
45507	64 410	0	64 410	6 300	0	6 300	6 308	0	6 308	64 402	0	64 402
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	316	0	316	22	0	22	22	0	22	316	0	316
47427	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	10 197	0	10 197	102	0	102	0	0	0	10 299	0	10 299
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 586	0	1 586	0	0	0	1 562	0	1 562	24	0	24
60308	2	0	2	91	0	91	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	49	0	49	1 051	0	1 051	1 053	0	1 053	47	0	47
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	801	0	801	0	0	0	11	0	11	790	0	790
70606	48 040	0	48 040	4 776	0	4 776	0	0	0	52 816	0	52 816
70608	942	0	942	29	0	29	0	0	0	971	0	971
70611	23	0	23	3 089	0	3 089	0	0	0	3 112	0	3 112
Итого по активу (баланс)	354 159	999	355 158	30 399	34	30 433	27 551	43	27 594	357 007	990	357 997
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	2 331	0	2 331	7 679	0	7 679	7 118	0	7 118	1 770	0	1 770
40802	3 755	0	3 755	4 208	0	4 208	2 740	0	2 740	2 287	0	2 287
40911	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
45215	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	25 970	0	25 970	1 765	0	1 765	2 750	0	2 750	26 955	0	26 955
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	1 356	0	1 356	0	0	0	440	0	440	1 796	0	1 796
47422	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	46	0	46	362	0	362
51510	780	0	780	0	0	0	3	0	3	783	0	783
52302	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
52303	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
52307	0	33	33	0	1	1	0	0	0	0	32	32
52501	0	34	34	0	2	2	0	3	3	0	35	35
60301	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
60305	122	0	122	347	0	347	348	0	348	123	0	123
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	940	0	940	0	0	0	7	0	7	947	0	947
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	66 466	0	66 466	0	0	0	3 356	0	3 356	69 822	0	69 822
70603	1 122	0	1 122	0	0	0	30	0	30	1 152	0	1 152
Итого по пассиву (баланс)	355 091	67	355 158	18 810	3	18 813	21 649	3	21 652	357 930	67	357 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	119	0	119	119	0	119	3	0	3
90902	1 487 586	0	1 487 586	505	0	505	196	0	196	1 487 895	0	1 487 895
91414	12 226	211 052	223 278	224	6 159	6 383	0	8 011	8 011	12 450	209 200	221 650
91604	9 210	0	9 210	151	0	151	0	0	0	9 361	0	9 361
99998	70 677	0	70 677	33 924	0	33 924	6 300	0	6 300	98 301	0	98 301
Итого по активу (баланс)	1 579 702	211 052	1 790 754	34 923	6 159	41 082	6 615	8 011	14 626	1 608 010	209 200	1 817 210
Пассив
91312	69 485	0	69 485	0	0	0	7 400	0	7 400	76 885	0	76 885
91315	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
91316	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	20 000	0	20 000	21 192	0	21 192
99999	1 720 077	0	1 720 077	8 326	0	8 326	7 158	0	7 158	1 718 909	0	1 718 909
Итого по пассиву (баланс)	1 790 754	0	1 790 754	14 626	0	14 626	41 082	0	41 082	1 817 210	0	1 817 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?