Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	407 074	0	407 074	15 493 421	0	15 493 421	15 463 732	0	15 463 732	436 763	0	436 763
30110	15 929	35 683	51 612	3 684 910	20 939	3 705 849	3 689 009	33 438	3 722 447	11 830	23 184	35 014
30202	81 449	0	81 449	7 535	0	7 535	0	0	0	88 984	0	88 984
30204	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30233	133	0	133	62	0	62	168	0	168	27	0	27
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32006	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32007	0	226 416	226 416	0	6 608	6 608	0	8 595	8 595	0	224 429	224 429
32008	0	493 182	493 182	0	13 367	13 367	0	13 735	13 735	0	492 814	492 814
45106	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45203	267 900	0	267 900	0	0	0	267 900	0	267 900	0	0	0
45205	171 156	0	171 156	104 882	0	104 882	87 746	0	87 746	188 292	0	188 292
45206	480 000	0	480 000	271 000	0	271 000	0	0	0	751 000	0	751 000
45207	300 000	0	300 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0	1 301 000	0	1 301 000
45505	482	0	482	0	0	0	60	0	60	422	0	422
45506	5 962	0	5 962	800	0	800	412	0	412	6 350	0	6 350
45507	17 722	31 336	49 058	0	914	914	1 585	1 398	2 983	16 137	30 852	46 989
45605	0	16 173	16 173	0	472	472	0	614	614	0	16 031	16 031
45706	0	828	828	0	21	21	0	202	202	0	647	647
45812	148 886	1 672	150 558	165 575	43	165 618	165 363	36	165 399	149 098	1 679	150 777
45815	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45816	0	572	572	0	17	17	0	22	22	0	567	567
45912	19 048	41	19 089	6 809	1	6 810	6 655	0	6 655	19 202	42	19 244
45915	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45916	0	0	0	403	260	663	403	260	663	0	0	0
46504	172 347	0	172 347	118 149	0	118 149	80 885	0	80 885	209 611	0	209 611
47103	6 109	0	6 109	3 790	0	3 790	5 151	0	5 151	4 748	0	4 748
47104	2 813 709	0	2 813 709	2 169 930	1 100	2 171 030	2 089 429	29	2 089 458	2 894 210	1 071	2 895 281
47105	3 686 272	0	3 686 272	1 149 145	0	1 149 145	1 408 079	0	1 408 079	3 427 338	0	3 427 338
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	15 516	26 287	41 803	5 189	19 558	24 747	7 369	12 304	19 673	13 336	33 541	46 877
47305	28 582	24 173	52 755	25 364	4 043	29 407	16 556	16 703	33 259	37 390	11 513	48 903
47423	48 325	1 420	49 745	2 741 456	695	2 742 151	2 737 426	1 075	2 738 501	52 355	1 040	53 395
47427	88 977	11 029	100 006	94 100	3 277	97 377	88 744	1 010	89 754	94 333	13 296	107 629
47802	7 379	0	7 379	120 514	0	120 514	120 551	0	120 551	7 342	0	7 342
47803	3 202 090	0	3 202 090	5 958 579	60 998	6 019 577	6 023 713	60 998	6 084 711	3 136 956	0	3 136 956
50106	151 456	0	151 456	1 624	0	1 624	0	0	0	153 080	0	153 080
50121	1 556	0	1 556	0	0	0	150	0	150	1 406	0	1 406
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	467 352	0	467 352	198 953	0	198 953	218 031	0	218 031	448 274	0	448 274
60204	0	44	44	0	1	1	0	1	1	0	44	44
60302	95 077	0	95 077	26 378	0	26 378	25 798	0	25 798	95 657	0	95 657
60306	0	0	0	4 936	0	4 936	4 934	0	4 934	2	0	2
60308	129	0	129	239	0	239	231	0	231	137	0	137
60310	8 111	0	8 111	3 389	0	3 389	7 394	0	7 394	4 106	0	4 106
60312	11 871	0	11 871	13 089	0	13 089	14 409	0	14 409	10 551	0	10 551
60314	0	914	914	27	486	513	27	637	664	0	763	763
60315	153 291	12 500	165 791	3 685	329	4 014	11 156	506	11 662	145 820	12 323	158 143
60323	13 042	0	13 042	0	0	0	13 029	0	13 029	13	0	13
60401	47 335	0	47 335	926	0	926	190	0	190	48 071	0	48 071
60701	3 690	0	3 690	1 216	0	1 216	1 017	0	1 017	3 889	0	3 889
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61008	318	0	318	777	0	777	663	0	663	432	0	432
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 012 918	0	1 012 918	1 012 918	0	1 012 918	0	0	0
61212	0	0	0	4 961 590	38	4 961 628	4 961 590	38	4 961 628	0	0	0
61403	20 047	0	20 047	2 403	0	2 403	6 151	0	6 151	16 299	0	16 299
70606	3 462 004	0	3 462 004	223 730	0	223 730	103	0	103	3 685 631	0	3 685 631
70608	850 819	0	850 819	48 095	0	48 095	0	0	0	898 914	0	898 914
70611	25 180	0	25 180	12 319	0	12 319	0	0	0	37 499	0	37 499
Итого по активу (баланс)	18 289 319	882 270	19 171 589	39 794 289	133 167	39 927 456	38 749 106	151 601	38 900 707	19 334 502	863 836	20 198 338
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31302	420 000	0	420 000	6 635 000	0	6 635 000	6 485 000	0	6 485 000	270 000	0	270 000
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 200 000	0	2 200 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	1 530 000	645 204	2 175 204	1 330 000	449 420	1 779 420	0	12 615	12 615	200 000	208 399	408 399
31306	57 034	113 207	170 241	20 970	119 261	140 231	400 000	437 952	837 952	436 064	431 898	867 962
31307	1 282 657	0	1 282 657	213 306	2 951	216 257	74 985	115 165	190 150	1 144 336	112 214	1 256 550
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	412 891	0	412 891	10 074 689	0	10 074 689	10 061 694	0	10 061 694	399 896	0	399 896
40702	11	0	11	103 557	0	103 557	103 557	0	103 557	11	0	11
42005	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
42006	1 421 000	0	1 421 000	0	0	0	350 000	0	350 000	1 771 000	0	1 771 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	64 836	0	64 836	315	0	315	1 279	0	1 279	65 800	0	65 800
45515	351	0	351	6	0	6	0	0	0	345	0	345
45615	809	0	809	7	0	7	0	0	0	802	0	802
45818	88 537	0	88 537	2 110	0	2 110	1 850	0	1 850	88 277	0	88 277
45918	12 712	0	12 712	94	0	94	254	0	254	12 872	0	12 872
46508	1 724	0	1 724	760	0	760	1 132	0	1 132	2 096	0	2 096
47108	48 195	0	48 195	22 493	0	22 493	23 875	0	23 875	49 577	0	49 577
47308	894	0	894	485	0	485	470	0	470	879	0	879
47401	124 831	108	124 939	8 614 802	83 747	8 698 549	8 594 752	83 664	8 678 416	104 781	25	104 806
47416	2 245	0	2 245	16 390	0	16 390	14 390	0	14 390	245	0	245
47422	4	44	48	13 479	132	13 611	13 475	88	13 563	0	0	0
47425	45 456	0	45 456	13 403	0	13 403	15 891	0	15 891	47 944	0	47 944
47426	12 842	1 757	14 599	25 980	2 120	28 100	38 328	1 605	39 933	25 190	1 242	26 432
47804	86 920	0	86 920	19 292	0	19 292	18 693	0	18 693	86 321	0	86 321
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52004	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
52005	1 388 999	0	1 388 999	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	3 388 999	0	3 388 999
52305	52 795	0	52 795	0	0	0	0	0	0	52 795	0	52 795
52306	2 478 718	0	2 478 718	1 012 918	0	1 012 918	1 012 918	0	1 012 918	2 478 718	0	2 478 718
52407	0	0	0	123 340	0	123 340	123 340	0	123 340	0	0	0
52501	113 220	0	113 220	123 340	0	123 340	29 720	0	29 720	19 600	0	19 600
60301	0	0	0	48 192	0	48 192	98 828	0	98 828	50 636	0	50 636
60305	69 787	0	69 787	39 190	0	39 190	39 190	0	39 190	69 787	0	69 787
60307	0	0	0	784	0	784	810	0	810	26	0	26
60309	79 710	0	79 710	103 658	0	103 658	47 896	0	47 896	23 948	0	23 948
60311	3 916	0	3 916	3 352	0	3 352	3 463	0	3 463	4 027	0	4 027
60313	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	149 555	0	149 555	7 978	0	7 978	3 444	0	3 444	145 021	0	145 021
60348	32 829	0	32 829	2 756	0	2 756	3 042	0	3 042	33 115	0	33 115
60601	26 020	0	26 020	20	0	20	863	0	863	26 863	0	26 863
60903	1 709	0	1 709	0	0	0	66	0	66	1 775	0	1 775
70601	3 567 795	0	3 567 795	7	0	7	244 977	0	244 977	3 812 765	0	3 812 765
70602	1 556	0	1 556	150	0	150	0	0	0	1 406	0	1 406
70603	857 962	0	857 962	0	0	0	47 932	0	47 932	905 894	0	905 894
Итого по пассиву (баланс)	18 411 269	760 320	19 171 589	31 222 904	657 631	31 880 535	32 256 195	651 089	32 907 284	19 444 560	753 778	20 198 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	123 340	0	123 340	123 340	0	123 340	0	0	0
90902	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	53 035 429	1 414 555	54 449 984	1 349 434	366 529	1 715 963	1 850 050	101 327	1 951 377	52 534 813	1 679 757	54 214 570
91417	125 309	0	125 309	17 527	0	17 527	93 235	0	93 235	49 601	0	49 601
91418	3 277 364	7 637	3 285 001	6 042 336	61 215	6 103 551	6 106 441	61 321	6 167 762	3 213 259	7 531	3 220 790
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	244 677	1 773	246 450	5 031	83	5 114	17	44	61	249 691	1 812	251 503
91704	365 277	26 835	392 112	0	660	660	0	421	421	365 277	27 074	392 351
91802	556 341	70 349	626 690	0	1 790	1 790	11	1 391	1 402	556 330	70 748	627 078
99998	3 230 604	0	3 230 604	2 902 560	0	2 902 560	1 966 853	0	1 966 853	4 166 311	0	4 166 311
Итого по активу (баланс)	60 835 210	1 521 149	62 356 359	10 440 230	430 277	10 870 507	10 139 947	164 504	10 304 451	61 135 493	1 786 922	62 922 415
Пассив
91003	0	0	0	7 535	0	7 535	7 535	0	7 535	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
91312	88 139	1 456	89 595	0	55	55	0	42	42	88 139	1 443	89 582
91315	2 705 802	220 258	2 926 060	1 616 986	69 688	1 686 674	1 522 910	102 592	1 625 502	2 611 726	253 162	2 864 888
91316	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
91317	32 100	16 173	48 273	271 000	614	271 614	267 900	472	268 372	29 000	16 031	45 031
91507	144 048	0	144 048	966	0	966	942	0	942	144 024	0	144 024
91508	18 678	0	18 678	4	0	4	162	0	162	18 836	0	18 836
99999	59 125 755	0	59 125 755	8 337 599	0	8 337 599	7 967 948	0	7 967 948	58 756 104	0	58 756 104
Итого по пассиву (баланс)	62 118 472	237 887	62 356 359	10 234 094	70 357	10 304 451	10 767 401	103 106	10 870 507	62 651 779	270 636	62 922 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?