Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 146	12 239	43 385	96 491	29 303	125 794	104 252	29 543	133 795	23 385	11 999	35 384
20208	6 901	0	6 901	124	0	124	2 275	0	2 275	4 750	0	4 750
20209	0	0	0	20 650	0	20 650	20 650	0	20 650	0	0	0
30102	7 641	0	7 641	14 509 650	0	14 509 650	14 495 374	0	14 495 374	21 917	0	21 917
30110	13 467	6 166	19 633	1 160 675	868 019	2 028 694	1 145 912	868 377	2 014 289	28 230	5 808	34 038
30114	8	23	31	0	8 812	8 812	0	7	7	8	8 828	8 836
30202	37 740	0	37 740	0	0	0	5 041	0	5 041	32 699	0	32 699
30204	2 072	0	2 072	0	0	0	34	0	34	2 038	0	2 038
30215	150	582	732	0	17	17	0	22	22	150	577	727
30221	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30233	339	977	1 316	6 237	4 774	11 011	6 149	5 055	11 204	427	696	1 123
30424	10 097	0	10 097	837 007	840 726	1 677 733	842 170	840 726	1 682 896	4 934	0	4 934
30602	220	0	220	0	0	0	1	0	1	219	0	219
31902	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32002	170 000	0	170 000	3 480 000	0	3 480 000	3 540 000	0	3 540 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
32401	7 250	0	7 250	0	0	0	2 250	0	2 250	5 000	0	5 000
32501	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
45203	16 000	0	16 000	86 900	0	86 900	99 900	0	99 900	3 000	0	3 000
45204	10 057	0	10 057	3 395	0	3 395	11 757	0	11 757	1 695	0	1 695
45205	62 100	0	62 100	20 500	0	20 500	0	0	0	82 600	0	82 600
45206	329 807	0	329 807	68 000	0	68 000	59 540	0	59 540	338 267	0	338 267
45207	484 870	0	484 870	50 000	0	50 000	13 230	0	13 230	521 640	0	521 640
45505	363	0	363	80	0	80	93	0	93	350	0	350
45506	18 800	0	18 800	3 800	0	3 800	1 652	0	1 652	20 948	0	20 948
45507	248	0	248	250	0	250	11	0	11	487	0	487
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	292	0	292	58	0	58	0	0	0	350	0	350
45912	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
45915	104	0	104	42	0	42	0	0	0	146	0	146
47105	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 945 230	2 812 495	4 757 725	1 945 230	2 812 495	4 757 725	0	0	0
47423	754	0	754	3 530	3 287	6 817	3 463	3 287	6 750	821	0	821
47427	267	1	268	15 301	0	15 301	15 308	1	15 309	260	0	260
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	57 170	0	57 170	484	0	484	0	0	0	57 654	0	57 654
60302	769	0	769	55	0	55	398	0	398	426	0	426
60306	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	41	0	41	449	0	449	296	0	296	194	0	194
60312	649	0	649	5 111	0	5 111	5 615	0	5 615	145	0	145
60401	6 826	0	6 826	455	0	455	0	0	0	7 281	0	7 281
60701	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61008	2	0	2	94	0	94	94	0	94	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	3 044	0	3 044	960	0	960	97	0	97	3 907	0	3 907
70606	700 800	0	700 800	70 241	0	70 241	124	0	124	770 917	0	770 917
70607	2 264	0	2 264	47	0	47	185	0	185	2 126	0	2 126
70608	23 062	0	23 062	1 843	0	1 843	0	0	0	24 905	0	24 905
70611	5 017	0	5 017	407	0	407	0	0	0	5 424	0	5 424
Итого по активу (баланс)	2 120 688	20 473	2 141 161	23 140 511	4 567 576	27 708 087	23 103 552	4 559 660	27 663 212	2 157 647	28 389	2 186 036
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	4	0	4	0	0	0	532	0	532	536	0	536
30226	271	0	271	34	0	34	8	0	8	245	0	245
30232	82	545	627	10 578	11 869	22 447	10 518	11 522	22 040	22	198	220
31302	0	0	0	730 000	0	730 000	821 000	0	821 000	91 000	0	91 000
31303	0	0	0	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0
31501	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
32403	7 250	0	7 250	2 250	0	2 250	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
40602	194 859	0	194 859	144 405	0	144 405	28 803	0	28 803	79 257	0	79 257
40701	1 546	0	1 546	2 886 767	64 725	2 951 492	2 885 630	64 725	2 950 355	409	0	409
40702	407 015	626	407 641	9 152 471	766 328	9 918 799	9 138 755	765 833	9 904 588	393 299	131	393 430
40703	9 145	1	9 146	4 816	1	4 817	11 444	0	11 444	15 773	0	15 773
40802	1 211	0	1 211	10 453	0	10 453	9 932	0	9 932	690	0	690
40817	32 197	2 235	34 432	39 760	21 164	60 924	12 057	29 880	41 937	4 494	10 951	15 445
40820	6	0	6	140	0	140	140	0	140	6	0	6
40821	2 686	0	2 686	1 075 290	0	1 075 290	1 073 728	0	1 073 728	1 124	0	1 124
40905	31	0	31	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	31	0	31
40909	1	0	1	388	191	579	388	191	579	1	0	1
40910	0	27	27	56	118	174	56	118	174	0	27	27
40911	0	0	0	17 265	0	17 265	17 266	0	17 266	1	0	1
40912	0	0	0	792	2 225	3 017	792	2 225	3 017	0	0	0
40913	0	0	0	1 670	6 537	8 207	1 670	6 537	8 207	0	0	0
42103	9 300	0	9 300	6 889	0	6 889	32 389	0	32 389	34 800	0	34 800
42301	5 892	6 974	12 866	9 281	3 287	12 568	8 860	2 100	10 960	5 471	5 787	11 258
42304	346	0	346	325	0	325	15	0	15	36	0	36
42305	167 718	1 865	169 583	3 628	56	3 684	3 538	51	3 589	167 628	1 860	169 488
42306	58 212	30 671	88 883	3 318	3 877	7 195	4 450	2 711	7 161	59 344	29 505	88 849
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42312	35	0	35	4	0	4	21	0	21	52	0	52
42313	123	0	123	43	0	43	28	0	28	108	0	108
42314	179	0	179	21	0	21	14	0	14	172	0	172
42601	0	747	747	0	750	750	0	3	3	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42606	720	611	1 331	0	9	9	7	15	22	727	617	1 344
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	138 672	0	138 672	41 524	0	41 524	40 671	0	40 671	137 819	0	137 819
45515	172	0	172	60	0	60	572	0	572	684	0	684
45818	20 061	0	20 061	0	0	0	289	0	289	20 350	0	20 350
45918	979	0	979	0	0	0	75	0	75	1 054	0	1 054
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47407	0	0	0	2 804 590	1 952 496	4 757 086	2 804 590	1 952 496	4 757 086	0	0	0
47411	401	697	1 098	2 468	201	2 669	2 199	190	2 389	132	686	818
47416	2 477	0	2 477	5 072	0	5 072	2 602	0	2 602	7	0	7
47422	4	0	4	15	3 210	3 225	15	3 210	3 225	4	0	4
47425	2 271	0	2 271	1 253	0	1 253	8 768	0	8 768	9 786	0	9 786
47426	353	0	353	1 195	0	1 195	1 038	0	1 038	196	0	196
50620	7 016	0	7 016	218	0	218	11	0	11	6 809	0	6 809
60301	1 717	0	1 717	1 935	0	1 935	2 142	0	2 142	1 924	0	1 924
60305	1 988	0	1 988	7 745	0	7 745	8 091	0	8 091	2 334	0	2 334
60309	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60311	805	0	805	791	0	791	590	0	590	604	0	604
60313	0	14	14	0	86	86	0	87	87	0	15	15
60324	533	0	533	533	0	533	106	0	106	106	0	106
60601	4 191	0	4 191	0	0	0	81	0	81	4 272	0	4 272
60903	102	0	102	0	0	0	3	0	3	105	0	105
61304	181	0	181	51	0	51	117	0	117	247	0	247
70601	725 770	0	725 770	1	0	1	72 397	0	72 397	798 166	0	798 166
70602	71	0	71	0	0	0	69	0	69	140	0	140
70603	20 353	0	20 353	0	0	0	1 749	0	1 749	22 102	0	22 102
Итого по пассиву (баланс)	2 096 148	45 013	2 141 161	17 261 271	2 837 130	20 098 401	17 301 382	2 841 894	20 143 276	2 136 259	49 777	2 186 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 963	0	224 963	0	0	0	0	0	0	224 963	0	224 963
90902	134 753	0	134 753	341	0	341	662	0	662	134 432	0	134 432
91202	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	57 170	0	57 170	484	0	484	0	0	0	57 654	0	57 654
91414	628 034	0	628 034	94 602	0	94 602	130 095	0	130 095	592 541	0	592 541
91604	3 187	0	3 187	835	0	835	0	0	0	4 022	0	4 022
91703	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91801	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	713 316	0	713 316	35 976	0	35 976	79 556	0	79 556	669 736	0	669 736
Итого по активу (баланс)	1 761 443	0	1 761 443	134 497	0	134 497	210 313	0	210 313	1 685 627	0	1 685 627
Пассив
91312	660 502	0	660 502	54 824	0	54 824	4 821	0	4 821	610 499	0	610 499
91315	31 973	0	31 973	24 732	0	24 732	1 155	0	1 155	8 396	0	8 396
91316	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91317	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91507	20 541	0	20 541	0	0	0	0	0	0	20 541	0	20 541
99999	1 048 127	0	1 048 127	130 757	0	130 757	98 521	0	98 521	1 015 891	0	1 015 891
Итого по пассиву (баланс)	1 761 443	0	1 761 443	210 313	0	210 313	134 497	0	134 497	1 685 627	0	1 685 627
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	77 628	106 739	184 367	653 813	1 273 102	1 926 915	731 441	1 354 192	2 085 633	0	25 649	25 649
93801	13	0	13	7 196	0	7 196	7 209	0	7 209	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 641	106 739	184 380	661 009	1 273 102	1 934 111	738 650	1 354 192	2 092 842	0	25 649	25 649
Пассив
96001	106 752	77 628	184 380	1 351 494	733 398	2 084 892	1 270 330	655 770	1 926 100	25 588	0	25 588
96801	0	0	0	7 208	0	7 208	7 269	0	7 269	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	106 752	77 628	184 380	1 358 702	733 398	2 092 100	1 277 599	655 770	1 933 369	25 649	0	25 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?