Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 381	1 025	52 406	39 016	5 717	44 733	43 737	594	44 331	46 660	6 148	52 808
30102	114 229	0	114 229	4 299 887	0	4 299 887	4 334 922	0	4 334 922	79 194	0	79 194
30110	0	115 637	115 637	0	134 707	134 707	0	222 138	222 138	0	28 206	28 206
30114	0	17	17	0	5	5	0	12	12	0	10	10
30202	11 605	0	11 605	92	0	92	1 825	0	1 825	9 872	0	9 872
30204	7 651	0	7 651	1 825	0	1 825	0	0	0	9 476	0	9 476
32002	40 000	0	40 000	2 610 000	0	2 610 000	2 480 000	0	2 480 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	78 500	113 208	191 708	97 200	907	98 107	0	107 703	107 703	175 700	6 412	182 112
45205	183 363	97 714	281 077	108 443	1 824	110 267	3 456	82 354	85 810	288 350	17 184	305 534
45206	543 325	145 391	688 716	13 000	4 244	17 244	82 770	5 519	88 289	473 555	144 116	617 671
45207	152 672	123 591	276 263	107 821	1 552	109 373	30 672	113 922	144 594	229 821	11 221	241 042
45208	6 044	0	6 044	0	0	0	1 330	0	1 330	4 714	0	4 714
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	7 074	0	7 074	2 700	0	2 700	6 000	0	6 000	3 774	0	3 774
45504	1 818	0	1 818	10 600	0	10 600	406	0	406	12 012	0	12 012
45505	14 668	0	14 668	16 235	0	16 235	104	0	104	30 799	0	30 799
45506	155 078	0	155 078	200	0	200	679	0	679	154 599	0	154 599
45507	6 930	0	6 930	0	0	0	2 048	0	2 048	4 882	0	4 882
45812	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45815	158 458	0	158 458	2 000	0	2 000	0	0	0	160 458	0	160 458
45912	457	279	736	591	122	713	139	283	422	909	118	1 027
45915	1 074	0	1 074	0	0	0	37	0	37	1 037	0	1 037
47408	0	0	0	127 320	131 946	259 266	127 320	131 946	259 266	0	0	0
47423	62	0	62	6	0	6	8	0	8	60	0	60
47427	0	0	0	15 162	665	15 827	15 162	665	15 827	0	0	0
52503	0	2 910	2 910	0	30	30	0	2 940	2 940	0	0	0
60302	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60308	29	0	29	1 549	0	1 549	1 526	0	1 526	52	0	52
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	3 014	0	3 014	1 688	0	1 688	1 553	0	1 553	3 149	0	3 149
60323	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	621	0	621	2 034	0	2 034
61008	4	0	4	53	0	53	56	0	56	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
61403	238	0	238	0	0	0	14	0	14	224	0	224
70606	305 112	0	305 112	30 960	0	30 960	0	0	0	336 072	0	336 072
70608	313 593	0	313 593	27 101	0	27 101	0	0	0	340 694	0	340 694
70611	11 409	0	11 409	982	0	982	709	0	709	11 682	0	11 682
Итого по активу (баланс)	2 278 286	599 772	2 878 058	7 875 052	281 719	8 156 771	7 596 715	668 076	8 264 791	2 556 623	213 415	2 770 038
Пассив
10208	350 000	0	350 000	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	350 000	0	350 000
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	505 431	177 707	683 138	2 319 700	370 248	2 689 948	2 097 645	279 003	2 376 648	283 376	86 462	369 838
40703	4 671	0	4 671	4 785	0	4 785	10 316	0	10 316	10 202	0	10 202
40802	31 670	349	32 019	20 723	323	21 046	22 206	382	22 588	33 153	408	33 561
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	6 739	0	6 739	6 739	0	6 739	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 790	3 790	0	3 790	3 790	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	252 000	0	252 000	292 000	0	292 000
42104	129 200	28 302	157 502	12 000	28 701	40 701	40 764	399	41 163	157 964	0	157 964
42105	24 471	113 208	137 679	50	211 872	211 922	95 160	98 664	193 824	119 581	0	119 581
42106	48 468	97 036	145 504	0	98 102	98 102	64 520	1 067	65 587	112 988	1	112 989
42206	4 287	0	4 287	0	0	0	200	0	200	4 487	0	4 487
45215	74 003	0	74 003	8 503	0	8 503	3 233	0	3 233	68 733	0	68 733
45515	38 375	0	38 375	2 343	0	2 343	9 753	0	9 753	45 785	0	45 785
45818	156 159	0	156 159	250	0	250	2 630	0	2 630	158 539	0	158 539
45918	1 221	0	1 221	64	0	64	80	0	80	1 237	0	1 237
47407	0	0	0	131 954	128 327	260 281	131 954	128 327	260 281	0	0	0
47416	11	0	11	739	0	739	788	0	788	60	0	60
47425	4 399	0	4 399	234	0	234	635	0	635	4 800	0	4 800
47426	1 409	211	1 620	1 789	1 071	2 860	3 562	970	4 532	3 182	110	3 292
52301	22 000	66 045	88 045	22 000	137 058	159 058	0	71 013	71 013	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
52304	0	0	0	0	1 836	1 836	0	71 642	71 642	0	69 806	69 806
52305	0	39 898	39 898	0	1 514	1 514	0	1 164	1 164	0	39 548	39 548
52306	0	70 424	70 424	0	70 729	70 729	0	305	305	0	0	0
52406	0	0	0	0	69 190	69 190	0	69 190	69 190	0	0	0
52501	757	4 900	5 657	800	3 346	4 146	150	866	1 016	107	2 420	2 527
60301	5	0	5	1 975	0	1 975	1 970	0	1 970	0	0	0
60305	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
60309	268	0	268	268	0	268	99	0	99	99	0	99
60311	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60324	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
60601	1 833	0	1 833	621	0	621	9	0	9	1 221	0	1 221
70601	334 019	0	334 019	0	0	0	32 851	0	32 851	366 870	0	366 870
70603	314 972	0	314 972	0	0	0	27 578	0	27 578	342 550	0	342 550
Итого по пассиву (баланс)	2 279 978	598 080	2 878 058	2 541 720	1 126 107	3 667 827	2 833 025	726 782	3 559 807	2 571 283	198 755	2 770 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
90902	86 870	0	86 870	1 318	0	1 318	16 232	0	16 232	71 956	0	71 956
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 324 675	1 143 092	2 467 767	461 782	25 482	487 264	62 739	460 185	522 924	1 723 718	708 389	2 432 107
91604	58 958	1 085	60 043	2 708	1 131	3 839	0	816	816	61 666	1 400	63 066
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	2 205 952	0	2 205 952	145 489	0	145 489	167 116	0	167 116	2 184 325	0	2 184 325
Итого по активу (баланс)	3 676 522	1 144 177	4 820 699	611 423	26 613	638 036	246 214	461 001	707 215	4 041 731	709 789	4 751 520
Пассив
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700
91312	1 377 319	12 368	1 389 687	80 660	469	81 129	19 284	360	19 644	1 315 943	12 259	1 328 202
91315	556 598	0	556 598	54 201	0	54 201	101 052	0	101 052	603 449	0	603 449
91316	75 679	0	75 679	11 693	0	11 693	10 000	0	10 000	73 986	0	73 986
91317	103 000	0	103 000	20 000	0	20 000	0	0	0	83 000	0	83 000
91507	80 988	0	80 988	0	0	0	0	0	0	80 988	0	80 988
99999	2 614 747	0	2 614 747	540 097	0	540 097	492 545	0	492 545	2 567 195	0	2 567 195
Итого по пассиву (баланс)	4 808 331	12 368	4 820 699	706 743	469	707 212	637 673	360	638 033	4 739 261	12 259	4 751 520

Страница была полезной?