Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	64 341	17 181	81 522	1 004 377	1 062 836	2 067 213	1 060 120	1 058 661	2 118 781	8 598	21 356	29 954
20208	31	0	31	111	0	111	136	0	136	6	0	6
20209	0	0	0	143 219	152 286	295 505	143 219	152 286	295 505	0	0	0
30102	2 669	0	2 669	573 479	0	573 479	573 057	0	573 057	3 091	0	3 091
30110	595	3 623	4 218	303	169 513	169 816	195	169 257	169 452	703	3 879	4 582
30202	3 787	0	3 787	82	0	82	0	0	0	3 869	0	3 869
30204	846	0	846	0	0	0	2	0	2	844	0	844
30302	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
30306	12 277	0	12 277	1	0	1	51	0	51	12 227	0	12 227
30424	1 550	0	1 550	670	0	670	461	0	461	1 759	0	1 759
32002	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32003	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
32201	0	355	355	0	10	10	0	13	13	0	352	352
45201	1 511	0	1 511	1 843	0	1 843	1 571	0	1 571	1 783	0	1 783
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	134 975	0	134 975	50 000	0	50 000	0	0	0	184 975	0	184 975
45208	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
45505	3 361	0	3 361	0	0	0	8	0	8	3 353	0	3 353
45506	13 468	0	13 468	800	0	800	1 479	0	1 479	12 789	0	12 789
45507	155 854	6 631	162 485	650	194	844	274	252	526	156 230	6 573	162 803
45812	34 515	0	34 515	0	0	0	0	0	0	34 515	0	34 515
45815	15 126	53 758	68 884	23	1 569	1 592	4	2 041	2 045	15 145	53 286	68 431
45915	234	566	800	4	16	20	4	21	25	234	561	795
47404	0	116	116	1 001	2 221	3 222	1 001	35	1 036	0	2 302	2 302
47408	0	0	0	53 658 431	70 623 438	124 281 869	53 658 431	70 623 438	124 281 869	0	0	0
47423	383	581	964	1	152 324	152 325	1	152 328	152 329	383	577	960
47427	0	0	0	4 722	2	4 724	2 505	2	2 507	2 217	0	2 217
51403	59 114	0	59 114	546	0	546	0	0	0	59 660	0	59 660
51405	39 577	0	39 577	354	0	354	0	0	0	39 931	0	39 931
60302	1 450	0	1 450	0	0	0	5	0	5	1 445	0	1 445
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	59	0	59	3 507	0	3 507	3 492	0	3 492	74	0	74
60310	99	50	149	186	1	187	197	2	199	88	49	137
60312	3 411	0	3 411	4 152	0	4 152	3 764	0	3 764	3 799	0	3 799
60314	0	275	275	0	8	8	0	10	10	0	273	273
60323	3 524	2 003	5 527	154	58	212	171	84	255	3 507	1 977	5 484
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	5	0	5	5	0	5	39	0	39
61008	472	0	472	5	0	5	88	0	88	389	0	389
61009	163	0	163	30	0	30	32	0	32	161	0	161
61403	537	0	537	98	0	98	93	0	93	542	0	542
70606	578 577	0	578 577	154 762	0	154 762	17	0	17	733 322	0	733 322
70608	44 046	0	44 046	3 981	0	3 981	0	0	0	48 027	0	48 027
Итого по активу (баланс)	1 375 187	85 786	1 460 973	55 696 735	72 164 495	127 861 230	55 539 621	72 158 455	127 698 076	1 532 301	91 826	1 624 127
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30232	0	0	0	169	474	643	169	474	643	0	0	0
30301	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
30305	12 277	0	12 277	50	0	50	0	0	0	12 227	0	12 227
31302	5 000	0	5 000	183 000	0	183 000	189 000	0	189 000	11 000	0	11 000
31303	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	20 714	412	21 126	145 388	2 432	147 820	140 490	2 430	142 920	15 816	410	16 226
40703	138	0	138	210	0	210	544	0	544	472	0	472
40802	2 390	4	2 394	7 038	797	7 835	6 326	797	7 123	1 678	4	1 682
40807	3 186	854	4 040	24 563 127	32 810 648	57 373 775	24 561 187	32 810 267	57 371 454	1 246	473	1 719
40817	5 353	2 277	7 630	1 837	2 015	3 852	2 453	1 217	3 670	5 969	1 479	7 448
40820	36	69	105	0	3	3	0	2	2	36	68	104
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42301	58	219	277	37	220	257	38	1	39	59	0	59
42303	12 338	1 512	13 850	2 258	47	2 305	4 287	42	4 329	14 367	1 507	15 874
42304	19 875	4 275	24 150	1 935	172	2 107	2 373	487	2 860	20 313	4 590	24 903
42305	42 108	10 028	52 136	3 546	267	3 813	3 618	269	3 887	42 180	10 030	52 210
42306	12 863	582	13 445	579	22	601	49	17	66	12 333	577	12 910
42309	317	0	317	20	0	20	12	0	12	309	0	309
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	28 706	0	28 706	279	0	279	792	0	792	29 219	0	29 219
45515	23 312	0	23 312	74	0	74	0	0	0	23 238	0	23 238
45818	103 323	0	103 323	473	0	473	6	0	6	102 856	0	102 856
45918	797	0	797	6	0	6	1	0	1	792	0	792
47407	0	0	0	53 742 477	70 536 119	124 278 596	53 742 477	70 536 119	124 278 596	0	0	0
47411	3 740	197	3 937	1 064	30	1 094	892	81	973	3 568	248	3 816
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	17	5	22	325	1	326	325	3	328	17	7	24
47425	136	0	136	92	0	92	239	0	239	283	0	283
47426	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60301	813	0	813	741	0	741	1 342	0	1 342	1 414	0	1 414
60305	1 815	0	1 815	4 004	0	4 004	4 021	0	4 021	1 832	0	1 832
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	42	0	42	42	0	42
60311	164	0	164	216	0	216	92	0	92	40	0	40
60322	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
60324	5 842	0	5 842	111	0	111	0	0	0	5 731	0	5 731
60601	25 035	0	25 035	0	0	0	101	0	101	25 136	0	25 136
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	335	0	335	66	0	66	59	0	59	328	0	328
70601	650 560	0	650 560	0	0	0	159 062	0	159 062	809 622	0	809 622
70603	46 103	0	46 103	0	0	0	3 323	0	3 323	49 426	0	49 426
Итого по пассиву (баланс)	1 440 539	20 434	1 460 973	78 824 412	103 353 247	182 177 659	78 988 607	103 352 206	182 340 813	1 604 734	19 393	1 624 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 131	0	38 131	32	0	32	32	0	32	38 131	0	38 131
90902	41 924	0	41 924	4 929	0	4 929	723	0	723	46 130	0	46 130
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	315 844	0	315 844	296 360	0	296 360	19 484	0	19 484
91414	188 949	9 141	198 090	35 895	267	36 162	33 012	347	33 359	191 832	9 061	200 893
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	9 261	16 935	26 196	834	829	1 663	0	643	643	10 095	17 121	27 216
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	75 635	0	75 635	3 970	0	3 970	2 723	0	2 723	76 882	0	76 882
Итого по активу (баланс)	365 409	26 076	391 485	361 504	1 096	362 600	332 850	990	333 840	394 063	26 182	420 245
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91317	11 220	0	11 220	2 643	0	2 643	3 890	0	3 890	12 467	0	12 467
91507	60 813	0	60 813	0	0	0	0	0	0	60 813	0	60 813
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	315 850	0	315 850	331 117	0	331 117	358 630	0	358 630	343 363	0	343 363
Итого по пассиву (баланс)	391 485	0	391 485	333 840	0	333 840	362 600	0	362 600	420 245	0	420 245
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 213 989	835 029	2 049 018	18 939 433	31 423 448	50 362 881	19 192 023	30 671 040	49 863 063	961 399	1 587 437	2 548 836
93002	567 050	1 248 946	1 815 996	22 031 318	21 054 389	43 085 707	21 543 658	21 121 736	42 665 394	1 054 710	1 181 599	2 236 309
93801	2 645	0	2 645	406 186	0	406 186	406 176	0	406 176	2 655	0	2 655
Итого по активу (баланс)	1 783 684	2 083 975	3 867 659	41 376 937	52 477 837	93 854 774	41 141 857	51 792 776	92 934 633	2 018 764	2 769 036	4 787 800
Пассив
96001	599 407	1 447 905	2 047 312	24 910 535	24 903 122	49 813 657	25 523 745	24 787 809	50 311 554	1 212 617	1 332 592	2 545 209
96002	1 181 517	636 003	1 817 520	15 716 201	26 998 205	42 714 406	15 344 894	27 791 618	43 136 512	810 210	1 429 416	2 239 626
96801	2 827	0	2 827	406 176	0	406 176	406 314	0	406 314	2 965	0	2 965
Итого по пассиву (баланс)	1 783 751	2 083 908	3 867 659	41 032 912	51 901 327	92 934 239	41 274 953	52 579 427	93 854 380	2 025 792	2 762 008	4 787 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?