Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 463	1 198	5 661	49 482	10 697	60 179	48 133	10 602	58 735	5 812	1 293	7 105
20208	1 226	65	1 291	5 246	707	5 953	5 590	708	6 298	882	64	946
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	763	0	763	1 273 512	0	1 273 512	1 264 994	0	1 264 994	9 281	0	9 281
30110	5 945	62 422	68 367	233 920	151 225	385 145	230 299	163 902	394 201	9 566	49 745	59 311
30202	5 070	0	5 070	424	0	424	0	0	0	5 494	0	5 494
30204	1 260	0	1 260	57	0	57	0	0	0	1 317	0	1 317
30221	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
30233	2	0	2	3 783	152	3 935	3 628	152	3 780	157	0	157
30424	192	0	192	14 016	0	14 016	14 188	0	14 188	20	0	20
30602	20	0	20	1 044	0	1 044	1 033	0	1 033	31	0	31
32002	20 000	0	20 000	260 000	0	260 000	250 000	0	250 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32301	0	3 234	3 234	0	95	95	0	123	123	0	3 206	3 206
45203	51 250	0	51 250	21 000	0	21 000	51 250	0	51 250	21 000	0	21 000
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	30 370	0	30 370	51 010	0	51 010	61 700	0	61 700	19 680	0	19 680
45206	186 356	22 642	208 998	0	661	661	14 036	860	14 896	172 320	22 443	194 763
45505	72	0	72	0	0	0	12	0	12	60	0	60
45506	5 089	0	5 089	0	0	0	270	0	270	4 819	0	4 819
45507	22 184	0	22 184	3 000	0	3 000	3 448	0	3 448	21 736	0	21 736
45815	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
45915	17	0	17	16	0	16	17	0	17	16	0	16
47404	0	0	0	0	14 629	14 629	0	14 629	14 629	0	0	0
47408	0	0	0	1 306 641	1 292 554	2 599 195	1 306 641	1 292 554	2 599 195	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	66	0	66	4	1	5	5	0	5	65	1	66
47427	0	0	0	3 807	153	3 960	3 807	153	3 960	0	0	0
50106	1 049	0	1 049	1 040	0	1 040	1 050	0	1 050	1 039	0	1 039
51403	0	0	0	24 709	0	24 709	0	0	0	24 709	0	24 709
51404	0	0	0	19 466	0	19 466	0	0	0	19 466	0	19 466
52503	0	0	0	200	112	312	200	112	312	0	0	0
60302	1 690	0	1 690	0	0	0	1	0	1	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	1 702	0	1 702	2 737	0	2 737	2 635	0	2 635	1 804	0	1 804
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60401	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
61008	1	0	1	84	0	84	83	0	83	2	0	2
61009	209	0	209	98	0	98	98	0	98	209	0	209
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
61403	4 009	0	4 009	60	0	60	117	0	117	3 952	0	3 952
70606	184 596	0	184 596	14 495	0	14 495	0	0	0	199 091	0	199 091
70607	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
70608	19 396	0	19 396	4 098	0	4 098	0	0	0	23 494	0	23 494
Итого по активу (баланс)	558 567	89 561	648 128	3 598 923	1 471 310	5 070 233	3 518 208	1 484 119	5 002 327	639 282	76 752	716 034
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	0	109	109	2 099	1 419	3 518	2 118	1 348	3 466	19	38	57
40502	9	0	9	1	0	1	8	0	8	16	0	16
40701	3 559	0	3 559	13 076	0	13 076	10 489	0	10 489	972	0	972
40702	68 513	1 105	69 618	862 032	64 421	926 453	873 379	63 768	937 147	79 860	452	80 312
40703	1 978	0	1 978	2 213	0	2 213	3 210	0	3 210	2 975	0	2 975
40802	5 169	16	5 185	13 037	0	13 037	13 106	0	13 106	5 238	16	5 254
40807	53	125	178	0	1	1	0	3	3	53	127	180
40817	9 067	6 919	15 986	43 429	4 879	48 308	44 921	4 626	49 547	10 559	6 666	17 225
40820	22	167	189	2	494	496	0	392	392	20	65	85
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
41506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	50 000	0	50 000	50 357	0	50 357	357	0	357	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	24 912	22 962	47 874	10 000	871	10 871	3 503	767	4 270	18 415	22 858	41 273
42309	19	0	19	6	0	6	3	0	3	16	0	16
45215	14 946	0	14 946	4 229	0	4 229	3 510	0	3 510	14 227	0	14 227
45515	116	0	116	12	0	12	0	0	0	104	0	104
47403	0	0	0	14 404	0	14 404	14 404	0	14 404	0	0	0
47407	0	0	0	1 337 283	1 260 471	2 597 754	1 337 283	1 260 471	2 597 754	0	0	0
47411	0	0	0	166	97	263	166	97	263	0	0	0
47416	1 878	0	1 878	1 991	0	1 991	113	0	113	0	0	0
47422	562	21	583	150	1	151	150	1	151	562	21	583
47425	1 289	0	1 289	591	0	591	682	0	682	1 380	0	1 380
47426	138	0	138	368	0	368	519	0	519	289	0	289
50120	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
52306	0	0	0	2 200	2 349	4 549	2 200	2 349	4 549	0	0	0
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	221	0	221	0	0	0	10	0	10	231	0	231
60301	97	0	97	1 371	0	1 371	1 297	0	1 297	23	0	23
60305	5	0	5	4 163	0	4 163	4 165	0	4 165	7	0	7
60309	27	0	27	23	0	23	23	0	23	27	0	27
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	6 451	0	6 451	0	0	0	56	0	56	6 507	0	6 507
60706	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60805	1 507	0	1 507	0	0	0	58	0	58	1 565	0	1 565
60806	463	0	463	46	0	46	0	0	0	417	0	417
61304	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
70601	139 732	0	139 732	0	0	0	13 036	0	13 036	152 768	0	152 768
70602	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70603	20 522	0	20 522	0	0	0	3 571	0	3 571	24 093	0	24 093
Итого по пассиву (баланс)	616 704	31 424	648 128	2 363 322	1 335 003	3 698 325	2 432 409	1 333 822	3 766 231	685 791	30 243	716 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 206	0	6 206	222	0	222	184	0	184	6 244	0	6 244
90902	11 295	0	11 295	2 905	0	2 905	2 872	0	2 872	11 328	0	11 328
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	421 043	24 433	445 476	103 330	713	104 043	51 844	927	52 771	472 529	24 219	496 748
91604	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	1	0	1	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	235	4	239	0	0	0	0	1	1	235	3	238
99998	259 194	0	259 194	105 053	0	105 053	92 794	0	92 794	271 453	0	271 453
Итого по активу (баланс)	731 614	24 437	756 051	211 616	713	212 329	147 799	928	148 727	795 431	24 222	819 653
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	117 584	0	117 584	40 418	0	40 418	40 314	0	40 314	117 480	0	117 480
91315	16 668	0	16 668	599	0	599	2 271	0	2 271	18 340	0	18 340
91317	19 703	0	19 703	51 296	0	51 296	61 986	0	61 986	30 393	0	30 393
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
99999	496 857	0	496 857	55 932	0	55 932	107 275	0	107 275	548 200	0	548 200
Итого по пассиву (баланс)	756 051	0	756 051	148 726	0	148 726	212 328	0	212 328	819 653	0	819 653
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	58 476	0	58 476	1 185 357	40 264	1 225 621	1 195 780	37 795	1 233 575	48 053	2 469	50 522
93801	0	0	0	4 102	0	4 102	4 066	0	4 066	36	0	36
Итого по активу (баланс)	58 476	0	58 476	1 189 459	40 264	1 229 723	1 199 846	37 795	1 237 641	48 089	2 469	50 558
Пассив
96001	0	58 221	58 221	37 743	1 197 732	1 235 475	40 209	1 187 603	1 227 812	2 466	48 092	50 558
96801	255	0	255	4 066	0	4 066	3 811	0	3 811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	255	58 221	58 476	41 809	1 197 732	1 239 541	44 020	1 187 603	1 231 623	2 466	48 092	50 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 001,0000	0	0	1 002,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 003,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 002,0000	0	0	1 002,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 001,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 002,0000	0	0	1 003,0000

Страница была полезной?