Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 150	0	18 150	546 291	0	546 291	554 337	0	554 337	10 104	0	10 104
20208	24 871	0	24 871	204 032	0	204 032	208 141	0	208 141	20 762	0	20 762
20209	4 047	0	4 047	734 240	0	734 240	734 524	0	734 524	3 763	0	3 763
30102	62 898	0	62 898	1 234 824	0	1 234 824	1 256 214	0	1 256 214	41 508	0	41 508
30110	3 064	0	3 064	1 521 341	0	1 521 341	1 521 031	0	1 521 031	3 374	0	3 374
30202	6 220	0	6 220	686	0	686	0	0	0	6 906	0	6 906
30215	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31902	60 000	0	60 000	1 120 000	0	1 120 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
32401	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45204	900	0	900	2 320	0	2 320	900	0	900	2 320	0	2 320
45205	8 499	0	8 499	0	0	0	2 368	0	2 368	6 131	0	6 131
45206	330 694	0	330 694	1 000	0	1 000	77 539	0	77 539	254 155	0	254 155
45207	142 542	0	142 542	16 600	0	16 600	14 500	0	14 500	144 642	0	144 642
47423	14 842	0	14 842	72 090	0	72 090	71 537	0	71 537	15 395	0	15 395
47427	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60308	3	0	3	102	0	102	85	0	85	20	0	20
60310	272	0	272	247	0	247	215	0	215	304	0	304
60312	1 199	0	1 199	6 290	0	6 290	5 663	0	5 663	1 826	0	1 826
60323	430	0	430	192	0	192	137	0	137	485	0	485
60401	142 561	0	142 561	586	0	586	165	0	165	142 982	0	142 982
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61002	1 018	0	1 018	135	0	135	15	0	15	1 138	0	1 138
61008	79	0	79	151	0	151	41	0	41	189	0	189
61009	301	0	301	16	0	16	12	0	12	305	0	305
61209	0	0	0	15 082	0	15 082	15 082	0	15 082	0	0	0
61403	467	0	467	0	0	0	70	0	70	397	0	397
70606	205 615	0	205 615	24 163	0	24 163	1	0	1	229 777	0	229 777
70611	703	0	703	72	0	72	0	0	0	775	0	775
Итого по активу (баланс)	1 033 152	0	1 033 152	5 531 704	0	5 531 704	5 663 825	0	5 663 825	901 031	0	901 031
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	10 144	0	10 144	0	0	0	64	0	64	10 208	0	10 208
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	858	0	858	22 168	0	22 168	22 246	0	22 246	936	0	936
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
40702	36 997	0	36 997	800 468	0	800 468	796 090	0	796 090	32 619	0	32 619
40703	1 377	0	1 377	86 740	0	86 740	87 200	0	87 200	1 837	0	1 837
40802	3 468	0	3 468	15 704	0	15 704	14 721	0	14 721	2 485	0	2 485
40821	27 087	0	27 087	343 765	0	343 765	328 342	0	328 342	11 664	0	11 664
40903	1	0	1	155	0	155	159	0	159	5	0	5
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	201 950	0	201 950	201 950	0	201 950	0	0	0
40912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	74 086	0	74 086	172 066	0	172 066	140 118	0	140 118	42 138	0	42 138
43802	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
43803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43804	5 100	0	5 100	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	5 100	0	5 100
43805	233 858	0	233 858	125 865	0	125 865	0	0	0	107 993	0	107 993
43806	110 804	0	110 804	0	0	0	1 479	0	1 479	112 283	0	112 283
43807	11 452	0	11 452	2 442	0	2 442	3 351	0	3 351	12 361	0	12 361
43901	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000
43903	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
43904	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
45215	8 230	0	8 230	2 322	0	2 322	1 327	0	1 327	7 235	0	7 235
47416	0	0	0	3 479	0	3 479	3 504	0	3 504	25	0	25
47422	6 491	0	6 491	199 672	0	199 672	198 037	0	198 037	4 856	0	4 856
47425	130	0	130	3	0	3	16	0	16	143	0	143
60301	1 407	0	1 407	1 566	0	1 566	1 251	0	1 251	1 092	0	1 092
60305	2 054	0	2 054	3 032	0	3 032	3 130	0	3 130	2 152	0	2 152
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	10	0	10	45	0	45	96	0	96	61	0	61
60311	15 939	0	15 939	7 674	0	7 674	6 070	0	6 070	14 335	0	14 335
60322	676	0	676	1 107	0	1 107	941	0	941	510	0	510
60324	434	0	434	0	0	0	60	0	60	494	0	494
60601	31 954	0	31 954	23	0	23	1 690	0	1 690	33 621	0	33 621
70601	209 185	0	209 185	16	0	16	24 699	0	24 699	233 868	0	233 868
Итого по пассиву (баланс)	1 033 152	0	1 033 152	2 034 930	0	2 034 930	1 902 809	0	1 902 809	901 031	0	901 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	222 590	0	222 590	191 501	0	191 501	175 114	0	175 114	238 977	0	238 977
80601	0	0	0	214 982	0	214 982	214 982	0	214 982	0	0	0
80801	1 368	0	1 368	58 977	0	58 977	59 804	0	59 804	541	0	541
Итого по активу (баланс)	223 958	0	223 958	465 460	0	465 460	449 900	0	449 900	239 518	0	239 518
Пассив
85101	221 796	0	221 796	20 500	0	20 500	35 496	0	35 496	236 792	0	236 792
85201	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
85401	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
85501	2 162	0	2 162	2 649	0	2 649	3 213	0	3 213	2 726	0	2 726
Итого по пассиву (баланс)	223 958	0	223 958	28 205	0	28 205	43 765	0	43 765	239 518	0	239 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 937	0	9 937	7 645	0	7 645	3 906	0	3 906	13 676	0	13 676
90902	548 999	0	548 999	4 281	0	4 281	14 513	0	14 513	538 767	0	538 767
91414	139 255	0	139 255	2 396	0	2 396	14 764	0	14 764	126 887	0	126 887
99998	595 628	0	595 628	39 781	0	39 781	142 647	0	142 647	492 762	0	492 762
Итого по активу (баланс)	1 293 820	0	1 293 820	54 103	0	54 103	175 830	0	175 830	1 172 093	0	1 172 093
Пассив
91003	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91312	578 834	0	578 834	141 961	0	141 961	39 095	0	39 095	475 968	0	475 968
91315	14 012	0	14 012	0	0	0	0	0	0	14 012	0	14 012
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	698 192	0	698 192	33 183	0	33 183	14 322	0	14 322	679 331	0	679 331
Итого по пассиву (баланс)	1 293 820	0	1 293 820	175 830	0	175 830	54 103	0	54 103	1 172 093	0	1 172 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	432,0000	0	0	56,0000	0	0	53,0000	0	0	435,0000
98010	0	0	128 111 410,0000	0	0	2 405,0000	0	0	2 400,0000	0	0	128 111 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 111 842,0000	0	0	2 461,0000	0	0	2 453,0000	0	0	128 111 850,0000
Пассив
98040	0	0	128 111 661,0000	0	0	2 686,0000	0	0	2 685,0000	0	0	128 111 660,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 830,0000	0	0	4 830,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	181,0000	0	0	166,0000	0	0	175,0000	0	0	190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 111 842,0000	0	0	7 682,0000	0	0	7 690,0000	0	0	128 111 850,0000

Страница была полезной?