Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 795	0	1 795	19 666	0	19 666	18 311	0	18 311	3 150	0	3 150
30104	31 753	0	31 753	1 145 555	0	1 145 555	1 144 505	0	1 144 505	32 803	0	32 803
30110	100	1 156	1 256	1 008 081	144 219	1 152 300	1 008 155	137 014	1 145 169	26	8 361	8 387
31902	0	0	0	419 000	0	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0
31903	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	33 900	0	33 900	5 500	0	5 500	0	0	0	39 400	0	39 400
47404	206	0	206	109 900	0	109 900	109 772	0	109 772	334	0	334
47408	0	0	0	2 251	117 848	120 099	2 251	117 848	120 099	0	0	0
47427	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60302	738	0	738	30	0	30	13	0	13	755	0	755
60306	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	514	0	514	1 128	0	1 128	1 157	0	1 157	485	0	485
60401	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	150	0	150	290	0	290	50	0	50	390	0	390
70606	20 507	0	20 507	2 458	0	2 458	0	0	0	22 965	0	22 965
70608	8 388	0	8 388	682	0	682	0	0	0	9 070	0	9 070
Итого по активу (баланс)	111 469	1 156	112 625	2 793 288	262 067	3 055 355	2 781 962	254 862	3 036 824	122 795	8 361	131 156
Пассив
10207	6 000	0	6 000	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
40502	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	7 246	1 139	8 385	1 068 503	158 020	1 226 523	1 069 439	165 231	1 234 670	8 182	8 350	16 532
40703	178	0	178	317	0	317	291	0	291	152	0	152
40802	1 088	0	1 088	17 374	1 334	18 708	17 956	1 334	19 290	1 670	0	1 670
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
43801	7 900	0	7 900	6 266	0	6 266	4 386	0	4 386	6 020	0	6 020
43807	50 549	0	50 549	415 938	0	415 938	423 979	0	423 979	58 590	0	58 590
43901	29	0	29	5	0	5	3	0	3	27	0	27
47405	0	0	0	2 237	2 254	4 491	2 237	2 254	4 491	0	0	0
47407	0	0	0	117 676	2 254	119 930	117 676	2 254	119 930	0	0	0
47416	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60301	70	0	70	360	0	360	290	0	290	0	0	0
60305	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60601	3 074	0	3 074	0	0	0	16	0	16	3 090	0	3 090
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	0	0	0	36	0	36	647	0	647	611	0	611
70601	20 450	0	20 450	0	0	0	2 400	0	2 400	22 850	0	22 850
70603	8 390	0	8 390	0	0	0	682	0	682	9 072	0	9 072
Итого по пассиву (баланс)	111 485	1 140	112 625	1 634 672	163 862	1 798 534	1 645 992	171 073	1 817 065	122 805	8 351	131 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 913	0	4 913	243	0	243	240	0	240	4 916	0	4 916
90902	23 132	0	23 132	443	0	443	3	0	3	23 572	0	23 572
91803	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
99998	59 904	0	59 904	7 490	0	7 490	0	0	0	67 394	0	67 394
Итого по активу (баланс)	87 950	0	87 950	8 176	0	8 176	244	0	244	95 882	0	95 882
Пассив
91312	57 058	0	57 058	0	0	0	7 490	0	7 490	64 548	0	64 548
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	28 046	0	28 046	244	0	244	686	0	686	28 488	0	28 488
Итого по пассиву (баланс)	87 950	0	87 950	244	0	244	8 176	0	8 176	95 882	0	95 882

Страница была полезной?