Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 571	3 022	8 593	6 618	443	7 061	1 266	1 159	2 425	10 923	2 306	13 229
30102	3 994	0	3 994	1 945 886	0	1 945 886	1 947 664	0	1 947 664	2 216	0	2 216
30110	3 832	954	4 786	292 906	25	292 931	294 490	23	294 513	2 248	956	3 204
30114	0	883 627	883 627	0	779 654	779 654	0	1 150 982	1 150 982	0	512 299	512 299
30202	8 148	0	8 148	2 775	0	2 775	0	0	0	10 923	0	10 923
30204	17 767	0	17 767	14 187	0	14 187	0	0	0	31 954	0	31 954
30221	0	0	0	0	138 542	138 542	0	134 511	134 511	0	4 031	4 031
30233	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
30424	19 723	0	19 723	330 568	39 065	369 633	349 459	16 555	366 014	832	22 510	23 342
30425	0	0	0	0	301 093	301 093	0	301 093	301 093	0	0	0
30602	0	3 258	3 258	0	3 425	3 425	0	241	241	0	6 442	6 442
32002	80 000	0	80 000	1 115 000	0	1 115 000	1 155 000	0	1 155 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	350 000	0	350 000	60 000	0	60 000
32005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	431 913	157 142	589 055	431 792	157 142	588 934	121	0	121
47406	0	0	0	475	347 754	348 229	475	347 754	348 229	0	0	0
47408	0	0	0	79 127	1 332 518	1 411 645	79 127	1 332 518	1 411 645	0	0	0
47417	0	0	0	0	46 044	46 044	0	46 044	46 044	0	0	0
47423	203	0	203	383	0	383	382	0	382	204	0	204
47427	39	0	39	758	0	758	768	0	768	29	0	29
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	138 751	0	138 751	39 813	0	39 813	39 696	0	39 696	138 868	0	138 868
51404	118 484	0	118 484	743	0	743	40 000	0	40 000	79 227	0	79 227
60302	1 276	0	1 276	98	0	98	167	0	167	1 207	0	1 207
60306	2	0	2	987	0	987	989	0	989	0	0	0
60308	17	0	17	147	0	147	60	0	60	104	0	104
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	880	0	880	2 360	0	2 360	2 104	0	2 104	1 136	0	1 136
60314	92	0	92	234	0	234	166	0	166	160	0	160
60401	7 842	0	7 842	271	0	271	0	0	0	8 113	0	8 113
60701	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61008	2	0	2	35	0	35	34	0	34	3	0	3
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	1 605	0	1 605	421	0	421	124	0	124	1 902	0	1 902
70606	527 507	0	527 507	90 490	0	90 490	810	0	810	617 187	0	617 187
70608	168 356	0	168 356	29 007	0	29 007	0	0	0	197 363	0	197 363
70611	1 333	0	1 333	150	0	150	81	0	81	1 402	0	1 402
Итого по активу (баланс)	1 150 719	890 861	2 041 580	4 956 497	3 145 705	8 102 202	4 855 799	3 488 022	8 343 821	1 251 417	548 544	1 799 961
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	0	0	0	44 084	0	44 084
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	136 103	266 410	402 513	291 975	249 183	541 158	288 846	169 930	458 776	132 974	187 157	320 131
30126	501	0	501	76 161	0	76 161	76 219	0	76 219	559	0	559
30220	0	0	0	7 038	233 566	240 604	7 038	233 968	241 006	0	402	402
30222	0	0	0	0	83 328	83 328	0	83 328	83 328	0	0	0
30232	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30236	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
32015	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
40702	5 636	207 341	212 977	301 629	939 922	1 241 551	308 869	785 728	1 094 597	12 876	53 147	66 023
40703	257	0	257	1 996	0	1 996	1 982	0	1 982	243	0	243
40802	432	0	432	545	0	545	361	0	361	248	0	248
40807	113	390 686	390 799	8	140 439	140 447	0	9 937	9 937	105	260 184	260 289
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40913	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47108	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
47403	0	0	0	153 888	435 355	589 243	153 888	435 355	589 243	0	0	0
47405	0	0	0	295 084	50 304	345 388	295 084	50 304	345 388	0	0	0
47407	0	0	0	79 127	1 333 964	1 413 091	79 127	1 333 964	1 413 091	0	0	0
47416	0	0	0	17	0	17	17	48	65	0	48	48
47425	203	0	203	1	0	1	0	0	0	202	0	202
47426	2 096	0	2 096	0	0	0	764	0	764	2 860	0	2 860
60301	303	0	303	1 432	0	1 432	1 197	0	1 197	68	0	68
60305	20	0	20	3 254	0	3 254	3 257	0	3 257	23	0	23
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	61	0	61	73	0	73	46	0	46	34	0	34
60324	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	2 135	0	2 135	0	0	0	75	0	75	2 210	0	2 210
70601	534 413	0	534 413	8 709	0	8 709	96 933	0	96 933	622 637	0	622 637
70603	169 946	0	169 946	0	0	0	29 122	0	29 122	199 068	0	199 068
Итого по пассиву (баланс)	1 177 143	864 437	2 041 580	1 226 276	3 466 061	4 692 337	1 348 156	3 102 562	4 450 718	1 299 023	500 938	1 799 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 487	0	56 487	3	0	3	1	0	1	56 489	0	56 489
90902	22 045	0	22 045	9	0	9	6	0	6	22 048	0	22 048
91202	260 000	0	260 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	220 000	0	220 000
99998	18 494	0	18 494	16 999	0	16 999	16 962	0	16 962	18 531	0	18 531
Итого по активу (баланс)	357 026	0	357 026	57 011	0	57 011	96 969	0	96 969	317 068	0	317 068
Пассив
91003	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
91004	0	0	0	14 187	0	14 187	14 187	0	14 187	0	0	0
91312	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
91507	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91508	17	0	17	0	0	0	37	0	37	54	0	54
99999	338 532	0	338 532	80 007	0	80 007	40 012	0	40 012	298 537	0	298 537
Итого по пассиву (баланс)	357 026	0	357 026	96 969	0	96 969	57 011	0	57 011	317 068	0	317 068
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	165 530	165 090	330 620	249 676	35 911	285 587	392 972	201 001	593 973	22 234	0	22 234
93301	0	0	0	16 159	0	16 159	16 159	0	16 159	0	0	0
93302	0	0	0	16 159	19 237	35 396	16 159	0	16 159	0	19 237	19 237
93801	16	0	16	3 371	0	3 371	2 558	0	2 558	829	0	829
Итого по активу (баланс)	165 546	165 090	330 636	285 365	55 148	340 513	427 848	201 001	628 849	23 063	19 237	42 300
Пассив
96001	164 051	165 025	329 076	199 253	393 476	592 729	35 202	250 894	286 096	0	22 443	22 443
96301	0	0	0	0	15 967	15 967	0	15 967	15 967	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 162	16 162	19 080	16 162	35 242	19 080	0	19 080
96801	1 560	0	1 560	2 558	0	2 558	1 775	0	1 775	777	0	777
Итого по пассиву (баланс)	165 611	165 025	330 636	201 811	425 605	627 416	56 057	283 023	339 080	19 857	22 443	42 300

Страница была полезной?