Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 296	90 214	229 510	485 398	129 683	615 081	540 836	65 681	606 517	83 858	154 216	238 074
20209	0	0	0	216 950	33 689	250 639	216 950	33 689	250 639	0	0	0
30102	323 178	0	323 178	17 345 934	0	17 345 934	17 632 556	0	17 632 556	36 556	0	36 556
30110	170 694	159 524	330 218	7 993 427	339 351	8 332 778	7 973 174	370 378	8 343 552	190 947	128 497	319 444
30202	40 786	0	40 786	763	0	763	0	0	0	41 549	0	41 549
30204	5 230	0	5 230	627	0	627	0	0	0	5 857	0	5 857
30233	0	0	0	5 963	37	6 000	5 963	37	6 000	0	0	0
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31902	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 580 000	0	3 580 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	520 000	0	520 000	5 420 000	0	5 420 000	5 580 000	0	5 580 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 330 000	0	2 330 000	100 000	0	100 000
32004	360 000	0	360 000	1 130 000	0	1 130 000	970 000	0	970 000	520 000	0	520 000
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	7 532	0	7 532	72 113	0	72 113	49 258	0	49 258	30 387	0	30 387
45203	0	0	0	78 729	0	78 729	53 729	0	53 729	25 000	0	25 000
45204	849	0	849	0	0	0	849	0	849	0	0	0
45205	0	0	0	64 000	0	64 000	48 000	0	48 000	16 000	0	16 000
45206	568 178	96 705	664 883	2 778	7 540	10 318	103 551	3 422	106 973	467 405	100 823	568 228
45207	2 040 607	64 690	2 105 297	115 000	1 888	116 888	34 224	2 455	36 679	2 121 383	64 123	2 185 506
45208	60 336	0	60 336	1 080	0	1 080	367	0	367	61 049	0	61 049
45502	5 920	0	5 920	3 100	0	3 100	6 220	0	6 220	2 800	0	2 800
45503	4 190	0	4 190	11 450	0	11 450	5 096	0	5 096	10 544	0	10 544
45504	5 180	0	5 180	1 970	0	1 970	1 300	0	1 300	5 850	0	5 850
45505	6 709	0	6 709	500	0	500	1 972	0	1 972	5 237	0	5 237
45506	9 810	1 705	11 515	1 800	50	1 850	453	65	518	11 157	1 690	12 847
45507	3 494	0	3 494	250	0	250	11	0	11	3 733	0	3 733
45509	59	70	129	25	163	188	59	73	132	25	160	185
45815	590	4 764	5 354	814	137	951	248	170	418	1 156	4 731	5 887
45912	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	2 899	132 179	135 078	2 899	132 179	135 078	0	0	0
47423	30	0	30	3 866	82	3 948	3 874	82	3 956	22	0	22
47427	738	19	757	35 948	1 782	37 730	35 869	1 797	37 666	817	4	821
60302	1 211	0	1 211	13	0	13	453	0	453	771	0	771
60308	2 344	0	2 344	4 969	0	4 969	4 907	0	4 907	2 406	0	2 406
60310	99	0	99	51	0	51	58	0	58	92	0	92
60312	785	0	785	3 553	0	3 553	3 623	0	3 623	715	0	715
60323	52	1 350	1 402	0	38	38	0	45	45	52	1 343	1 395
60401	88 743	0	88 743	0	0	0	0	0	0	88 743	0	88 743
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	83	0	83	19	0	19	21	0	21	81	0	81
61008	166	0	166	255	0	255	252	0	252	169	0	169
61009	295	0	295	69	0	69	102	0	102	262	0	262
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	5 354	0	5 354	162	0	162	201	0	201	5 315	0	5 315
70606	1 407 479	0	1 407 479	167 168	0	167 168	61	0	61	1 574 586	0	1 574 586
70608	240 918	0	240 918	23 145	0	23 145	0	0	0	264 063	0	264 063
70611	6 558	0	6 558	1 580	0	1 580	0	0	0	8 138	0	8 138
Итого по активу (баланс)	6 190 627	419 041	6 609 668	40 559 815	646 619	41 206 434	40 340 159	610 073	40 950 232	6 410 283	455 587	6 865 870
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	293 080	0	293 080	0	0	0	0	0	0	293 080	0	293 080
30126	18	0	18	544	0	544	819	0	819	293	0	293
30232	0	0	0	1 714	448	2 162	1 714	448	2 162	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40701	66 969	0	66 969	27 154	0	27 154	39 481	0	39 481	79 296	0	79 296
40702	1 745 646	90 305	1 835 951	9 689 469	296 140	9 985 609	9 720 032	244 708	9 964 740	1 776 209	38 873	1 815 082
40703	43 196	12 950	56 146	13 347	491	13 838	14 157	378	14 535	44 006	12 837	56 843
40802	50 392	1	50 393	121 439	0	121 439	122 173	870	123 043	51 126	871	51 997
40807	1 859	16 931	18 790	4 148	3 791	7 939	3 470	439	3 909	1 181	13 579	14 760
40817	78 627	20 672	99 299	305 650	27 154	332 804	294 307	27 132	321 439	67 284	20 650	87 934
40820	198	259	457	1 337	293	1 630	1 299	207	1 506	160	173	333
40901	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40905	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0
40909	0	0	0	18	15	33	18	15	33	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	17 482	0	17 482	17 482	0	17 482	0	0	0
40912	0	0	0	168	351	519	168	351	519	0	0	0
40913	0	0	0	55	90	145	55	90	145	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	14 060	0	14 060	400	0	400	1 500	0	1 500	15 160	0	15 160
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42301	7 917	6 221	14 138	5 960	4 463	10 423	6 025	88 217	94 242	7 982	89 975	97 957
42303	6 500	525	7 025	6 519	551	7 070	2 519	541	3 060	2 500	515	3 015
42304	73 843	3 757	77 600	25 888	2 576	28 464	21 674	593	22 267	69 629	1 774	71 403
42305	125 542	46 730	172 272	27 604	2 426	30 030	30 625	5 894	36 519	128 563	50 198	178 761
42306	996 629	139 368	1 135 997	123 194	5 432	128 626	68 632	19 261	87 893	942 067	153 197	1 095 264
42307	142 984	65 618	208 602	12 366	16 549	28 915	37 255	2 456	39 711	167 873	51 525	219 398
42601	30	46	76	0	2	2	1	8	9	31	52	83
42605	1 433	0	1 433	0	0	0	22	0	22	1 455	0	1 455
42606	354	1 309	1 663	0	19	19	283	32	315	637	1 322	1 959
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	406 683	0	406 683	114 214	0	114 214	82 678	0	82 678	375 147	0	375 147
45515	17 588	0	17 588	9 747	0	9 747	13 524	0	13 524	21 365	0	21 365
45818	5 321	0	5 321	285	0	285	830	0	830	5 866	0	5 866
45918	3	0	3	3	0	3	26	0	26	26	0	26
47407	0	0	0	125 733	9 452	135 185	125 733	9 452	135 185	0	0	0
47411	16 082	1 504	17 586	13 193	1 264	14 457	12 487	1 250	13 737	15 376	1 490	16 866
47416	3 720	0	3 720	30 837	133	30 970	27 718	133	27 851	601	0	601
47422	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47425	16 321	0	16 321	36 980	0	36 980	34 865	0	34 865	14 206	0	14 206
47426	48	0	48	933	0	933	1 022	0	1 022	137	0	137
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	643	0	643	5 070	0	5 070	4 590	0	4 590	163	0	163
60305	2 337	0	2 337	10 644	0	10 644	10 744	0	10 744	2 437	0	2 437
60309	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60322	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60324	1 402	0	1 402	10	0	10	3	0	3	1 395	0	1 395
60601	19 111	0	19 111	0	0	0	253	0	253	19 364	0	19 364
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	311	0	311	0	0	0	69	0	69	380	0	380
70601	1 429 605	0	1 429 605	0	0	0	211 166	0	211 166	1 640 771	0	1 640 771
70603	240 273	0	240 273	0	0	0	22 971	0	22 971	263 244	0	263 244
Итого по пассиву (баланс)	6 203 472	406 196	6 609 668	10 783 356	371 663	11 155 019	11 008 723	402 498	11 411 221	6 428 839	437 031	6 865 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	548 907	0	548 907	60 227	0	60 227	4 865	0	4 865	604 269	0	604 269
90902	306 618	0	306 618	4 407	0	4 407	123 071	0	123 071	187 954	0	187 954
90907	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	415 747	0	415 747	495	0	495	88 828	0	88 828	327 414	0	327 414
91604	708	4 921	5 629	1 488	213	1 701	1 362	159	1 521	834	4 975	5 809
91704	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
91802	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	306 246	0	306 246	349 192	0	349 192	368 943	0	368 943	286 495	0	286 495
Итого по активу (баланс)	1 679 629	4 921	1 684 550	415 809	213	416 022	626 069	159	626 228	1 469 369	4 975	1 474 344
Пассив
91003	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91004	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91312	34 832	103	34 935	9 658	3	9 661	12 861	3	12 864	38 035	103	38 138
91315	16 990	0	16 990	0	0	0	1 339	0	1 339	18 329	0	18 329
91317	241 316	416	241 732	357 554	337	357 891	333 356	242	333 598	217 118	321	217 439
91507	12 589	0	12 589	0	0	0	0	0	0	12 589	0	12 589
99999	1 378 304	0	1 378 304	257 285	0	257 285	66 830	0	66 830	1 187 849	0	1 187 849
Итого по пассиву (баланс)	1 684 031	519	1 684 550	625 887	340	626 227	415 776	245	416 021	1 473 920	424	1 474 344
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 899	8 206	11 105	2 899	6 550	9 449	0	1 656	1 656
93801	0	0	0	50	0	50	37	0	37	13	0	13
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 949	8 206	11 155	2 936	6 550	9 486	13	1 656	1 669
Пассив
96001	0	0	0	0	9 472	9 472	0	11 141	11 141	0	1 669	1 669
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6	9 472	9 478	6	11 141	11 147	0	1 669	1 669

Страница была полезной?