Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 527 128	106 916	1 634 044	8 086 393	1 777 204	9 863 597	8 137 748	1 823 021	9 960 769	1 475 773	61 099	1 536 872
20208	20 768	0	20 768	62 742	0	62 742	63 393	0	63 393	20 117	0	20 117
20209	0	0	0	5 039 748	459 137	5 498 885	5 039 748	459 137	5 498 885	0	0	0
30102	640 991	0	640 991	17 018 348	0	17 018 348	17 054 889	0	17 054 889	604 450	0	604 450
30110	88 191	265 325	353 516	37 221 632	2 527 148	39 748 780	37 232 783	2 515 677	39 748 460	77 040	276 796	353 836
30202	205 109	0	205 109	0	0	0	21 979	0	21 979	183 130	0	183 130
30204	19 144	0	19 144	516	0	516	0	0	0	19 660	0	19 660
30215	1 900	3 885	5 785	0	113	113	0	147	147	1 900	3 851	5 751
30221	0	0	0	0	2 584	2 584	0	2 584	2 584	0	0	0
30233	8 220	1 727	9 947	212 310	40 926	253 236	214 750	41 367	256 117	5 780	1 286	7 066
30302	2 878	135 288	138 166	33 134	37 147	70 281	0	5 514	5 514	36 012	166 921	202 933
30306	69 518	32 843	102 361	209 780	1 172	210 952	0	1 251	1 251	279 298	32 764	312 062
30424	10 715	0	10 715	1 347 500	0	1 347 500	1 351 077	0	1 351 077	7 138	0	7 138
31902	1 200 000	0	1 200 000	29 550 000	0	29 550 000	29 200 000	0	29 200 000	1 550 000	0	1 550 000
31903	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
45201	3 332	0	3 332	14 085	0	14 085	14 617	0	14 617	2 800	0	2 800
45206	715 847	0	715 847	270 045	0	270 045	144 232	0	144 232	841 660	0	841 660
45207	270 797	0	270 797	11 200	0	11 200	1 063	0	1 063	280 934	0	280 934
45208	94 205	0	94 205	7 090	0	7 090	0	0	0	101 295	0	101 295
45406	2 781	0	2 781	1 450	0	1 450	2 931	0	2 931	1 300	0	1 300
45407	18 827	0	18 827	1 620	0	1 620	440	0	440	20 007	0	20 007
45505	73 603	1 617	75 220	18 145	47	18 192	17 334	61	17 395	74 414	1 603	76 017
45506	602 531	0	602 531	23 667	0	23 667	30 408	0	30 408	595 790	0	595 790
45507	317 203	16 820	334 023	4 310	491	4 801	649	639	1 288	320 864	16 672	337 536
45509	6 587	21 974	28 561	3 735	3 437	7 172	3 701	8 689	12 390	6 621	16 722	23 343
45708	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
45812	253	0	253	161	0	161	146	0	146	268	0	268
45814	305	0	305	42	0	42	0	0	0	347	0	347
45815	13 934	952	14 886	3 664	28	3 692	2 350	36	2 386	15 248	944	16 192
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45914	67	0	67	5	0	5	0	0	0	72	0	72
45915	4 377	326	4 703	1 331	14	1 345	1 079	12	1 091	4 629	328	4 957
47408	0	0	0	0	1 354 475	1 354 475	0	1 354 475	1 354 475	0	0	0
47415	76	0	76	13	0	13	13	0	13	76	0	76
47423	7 918	0	7 918	6 245	312 526	318 771	6 081	312 526	318 607	8 082	0	8 082
47427	13 421	2 813	16 234	28 764	735	29 499	29 766	271	30 037	12 419	3 277	15 696
60302	1 271	0	1 271	493	0	493	198	0	198	1 566	0	1 566
60306	95	0	95	1	0	1	4	0	4	92	0	92
60308	1 038	62	1 100	2 039	428	2 467	2 146	455	2 601	931	35	966
60310	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
60312	198 567	0	198 567	20 317	0	20 317	24 287	0	24 287	194 597	0	194 597
60314	7 617	84	7 701	0	9	9	1 858	85	1 943	5 759	8	5 767
60323	11 492	3 705	15 197	296	139	435	1	100	101	11 787	3 744	15 531
60401	258 749	0	258 749	0	0	0	0	0	0	258 749	0	258 749
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61008	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
61009	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	11 004	0	11 004	354	0	354	402	0	402	10 956	0	10 956
70606	1 155 534	0	1 155 534	130 002	0	130 002	1 463	0	1 463	1 284 073	0	1 284 073
70608	324 562	0	324 562	41 922	0	41 922	0	0	0	366 484	0	366 484
70611	3 600	0	3 600	855	0	855	0	0	0	4 455	0	4 455
Итого по активу (баланс)	7 915 314	594 337	8 509 651	105 182 377	6 517 760	111 700 137	104 409 947	6 526 047	110 935 994	8 687 744	586 050	9 273 794
Пассив
10208	350 375	0	350 375	0	0	0	0	0	0	350 375	0	350 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	59	0	59	510	0	510	500	0	500	49	0	49
30111	5	41	46	0	2	2	0	2	2	5	41	46
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	34 546	28 502	63 048	991 192	777 577	1 768 769	980 745	773 030	1 753 775	24 099	23 955	48 054
30301	2 878	135 288	138 166	0	5 832	5 832	33 134	37 465	70 599	36 012	166 921	202 933
30305	69 518	32 843	102 361	0	1 251	1 251	209 780	1 172	210 952	279 298	32 764	312 062
40602	1 877	0	1 877	24 113	0	24 113	24 015	0	24 015	1 779	0	1 779
40701	29 111	0	29 111	33 088	0	33 088	17 767	0	17 767	13 790	0	13 790
40702	1 227 197	10 888	1 238 085	24 488 713	817 284	25 305 997	24 691 378	846 115	25 537 493	1 429 862	39 719	1 469 581
40703	28 496	0	28 496	87 837	0	87 837	77 667	0	77 667	18 326	0	18 326
40802	54 256	13	54 269	182 626	12 926	195 552	168 618	12 926	181 544	40 248	13	40 261
40807	8 127	42 941	51 068	127 525	139 001	266 526	128 056	99 394	227 450	8 658	3 334	11 992
40817	145 268	106 858	252 126	947 383	140 552	1 087 935	1 000 652	97 469	1 098 121	198 537	63 775	262 312
40820	6 486	12 143	18 629	9 964	10 719	20 683	10 088	671	10 759	6 610	2 095	8 705
40821	223	0	223	4 460	0	4 460	4 431	0	4 431	194	0	194
40902	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40903	1 487	0	1 487	14 825	0	14 825	15 058	0	15 058	1 720	0	1 720
40905	503	7	510	94 163	5 234	99 397	94 285	5 234	99 519	625	7	632
40909	0	0	0	14 462	19 562	34 024	14 462	19 562	34 024	0	0	0
40910	0	0	0	18 944	15 764	34 708	18 944	15 764	34 708	0	0	0
40911	19 959	0	19 959	909 169	0	909 169	905 231	0	905 231	16 021	0	16 021
40912	0	0	0	105 594	108 534	214 128	105 594	108 534	214 128	0	0	0
40913	0	0	0	526 957	674 088	1 201 045	526 957	674 088	1 201 045	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42301	17 434	14 483	31 917	3 484	11 109	14 593	5 136	412	5 548	19 086	3 786	22 872
42303	0	6 469	6 469	0	6 497	6 497	0	28	28	0	0	0
42304	218 019	37 399	255 418	31 487	1 806	33 293	30 632	12 133	42 765	217 164	47 726	264 890
42305	371 486	171 698	543 184	18 168	7 834	26 002	24 885	13 431	38 316	378 203	177 295	555 498
42306	98 452	4 515	102 967	6 838	170	7 008	3 827	132	3 959	95 441	4 477	99 918
42307	3 314 978	5 336	3 320 314	67 133	101	67 234	175 455	135	175 590	3 423 300	5 370	3 428 670
42601	0	38	38	0	1	1	0	1	1	0	38	38
42604	12 287	549	12 836	1 694	336	2 030	3 821	12	3 833	14 414	225	14 639
42605	2 484	631	3 115	501	17	518	191	82	273	2 174	696	2 870
42606	135	552	687	0	21	21	0	16	16	135	547	682
42607	11 932	0	11 932	102	0	102	57	0	57	11 887	0	11 887
45215	5 641	0	5 641	6 816	0	6 816	7 254	0	7 254	6 079	0	6 079
45415	916	0	916	59	0	59	94	0	94	951	0	951
45515	27 430	0	27 430	1 589	0	1 589	2 837	0	2 837	28 678	0	28 678
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	7 855	0	7 855	183	0	183	968	0	968	8 640	0	8 640
45918	1 770	0	1 770	61	0	61	169	0	169	1 878	0	1 878
47407	0	0	0	1 354 395	0	1 354 395	1 354 395	0	1 354 395	0	0	0
47411	43 446	4 327	47 773	36 335	1 218	37 553	39 778	1 232	41 010	46 889	4 341	51 230
47416	441	0	441	10 475	5	10 480	13 794	5	13 799	3 760	0	3 760
47422	1 924	762	2 686	56 578	320 609	377 187	56 593	319 990	376 583	1 939	143	2 082
47425	3 348	0	3 348	1 139	0	1 139	1 148	0	1 148	3 357	0	3 357
47426	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60301	9 691	0	9 691	12 354	0	12 354	9 458	0	9 458	6 795	0	6 795
60305	8 800	0	8 800	16 887	0	16 887	17 294	0	17 294	9 207	0	9 207
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60311	45	0	45	6 079	0	6 079	6 085	0	6 085	51	0	51
60313	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	219	0	219	5 133	99	5 232	4 914	99	5 013	0	0	0
60324	16 726	0	16 726	30	0	30	462	0	462	17 158	0	17 158
60601	53 867	0	53 867	0	0	0	2 238	0	2 238	56 105	0	56 105
60903	640	0	640	0	0	0	10	0	10	650	0	650
61301	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
61304	771	0	771	206	0	206	245	0	245	810	0	810
70601	1 180 568	0	1 180 568	116	0	116	120 134	0	120 134	1 300 586	0	1 300 586
70603	324 391	0	324 391	0	0	0	40 789	0	40 789	365 180	0	365 180
Итого по пассиву (баланс)	7 893 368	616 283	8 509 651	30 221 216	3 078 149	33 299 365	31 024 374	3 039 134	34 063 508	8 696 526	577 268	9 273 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	193 725	0	193 725	20 654	0	20 654	18 142	0	18 142	196 237	0	196 237
90902	587 656	0	587 656	44 149	0	44 149	10 506	0	10 506	621 299	0	621 299
91202	15	0	15	15 013	0	15 013	15 005	0	15 005	23	0	23
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	880 705	4 365	885 070	86 960	107	87 067	8 350	66	8 416	959 315	4 406	963 721
91604	1 806	7	1 813	861	0	861	643	0	643	2 024	7	2 031
91704	114	27	141	0	1	1	0	1	1	114	27	141
91802	133	38	171	0	1	1	0	2	2	133	37	170
91803	477	1 691	2 168	0	49	49	0	64	64	477	1 676	2 153
99998	2 556 781	0	2 556 781	1 593 518	0	1 593 518	305 904	0	305 904	3 844 395	0	3 844 395
Итого по активу (баланс)	4 221 483	6 128	4 227 611	1 761 160	158	1 761 318	358 555	133	358 688	5 624 088	6 153	5 630 241
Пассив
91312	2 273 584	0	2 273 584	22 670	0	22 670	1 305 253	0	1 305 253	3 556 167	0	3 556 167
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	235	0	235	31 835	0	31 835	31 805	0	31 805	205	0	205
91317	15 299	13 743	29 042	237 908	7 886	245 794	238 400	8 535	246 935	15 791	14 392	30 183
91507	227 307	0	227 307	5 606	0	5 606	9 526	0	9 526	231 227	0	231 227
99999	1 670 830	0	1 670 830	47 241	0	47 241	162 257	0	162 257	1 785 846	0	1 785 846
Итого по пассиву (баланс)	4 213 868	13 743	4 227 611	345 260	7 886	353 146	1 747 241	8 535	1 755 776	5 615 849	14 392	5 630 241
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	62 586	62 586	0	52 660	52 660	0	115 246	115 246	0	0	0
93801	86	0	86	336	0	336	422	0	422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86	62 586	62 672	336	52 660	52 996	422	115 246	115 668	0	0	0
Пассив
96001	62 672	0	62 672	115 112	0	115 112	52 440	0	52 440	0	0	0
96801	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 672	0	62 672	115 534	0	115 534	52 862	0	52 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?