Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 887	14 844	101 731	485 200	114 296	599 496	459 105	116 425	575 530	112 982	12 715	125 697
20209	0	0	0	304 436	0	304 436	304 436	0	304 436	0	0	0
30102	87 383	0	87 383	6 047 140	0	6 047 140	5 930 910	0	5 930 910	203 613	0	203 613
30110	10 941	34 979	45 920	11 098	114 265	125 363	10 475	76 478	86 953	11 564	72 766	84 330
30114	126	694 635	694 761	1	1 728 559	1 728 560	0	2 021 031	2 021 031	127	402 163	402 290
30202	55 407	0	55 407	3 527	0	3 527	0	0	0	58 934	0	58 934
30204	7 318	0	7 318	1 117	0	1 117	0	0	0	8 435	0	8 435
30233	56	79	135	10 860	284	11 144	10 832	284	11 116	84	79	163
30302	2 053	0	2 053	43	0	43	0	0	0	2 096	0	2 096
30306	490 330	0	490 330	40 000	0	40 000	29	0	29	530 301	0	530 301
30413	3 211	0	3 211	554 571	0	554 571	556 042	0	556 042	1 740	0	1 740
30424	8 188	0	8 188	557 811	0	557 811	557 857	0	557 857	8 142	0	8 142
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	0	0	0	674 000	0	674 000	374 000	0	374 000	300 000	0	300 000
32003	30 000	0	30 000	357 000	241 902	598 902	340 000	193 810	533 810	47 000	48 092	95 092
32006	0	32 345	32 345	0	944	944	0	1 228	1 228	0	32 061	32 061
32201	0	1 967	1 967	446	683	1 129	446	88	534	0	2 562	2 562
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	60 000	32 345	92 345	0	944	944	0	1 228	1 228	60 000	32 061	92 061
45107	158 570	0	158 570	18 000	0	18 000	2 530	0	2 530	174 040	0	174 040
45201	24 682	0	24 682	51 227	0	51 227	54 045	0	54 045	21 864	0	21 864
45204	386 002	0	386 002	230 610	0	230 610	352 443	0	352 443	264 169	0	264 169
45205	283 000	0	283 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	291 000	0	291 000
45206	1 155 342	0	1 155 342	51 884	0	51 884	33 916	0	33 916	1 173 310	0	1 173 310
45207	420 767	0	420 767	1 500	0	1 500	22 552	0	22 552	399 715	0	399 715
45208	147 256	0	147 256	0	0	0	4 265	0	4 265	142 991	0	142 991
45503	2 000	2 182	4 182	0	37	37	2 000	2 219	4 219	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	192 832	9 704	202 536	0	2 323	2 323	2 166	9 824	11 990	190 666	2 203	192 869
45506	505 069	19 122	524 191	42 000	66 731	108 731	23 119	2 848	25 967	523 950	83 005	606 955
45507	120 415	0	120 415	500	0	500	1 146	0	1 146	119 769	0	119 769
45509	3 156	954	4 110	456	596	1 052	1 101	889	1 990	2 511	661	3 172
45601	0	0	0	0	111 796	111 796	0	111 796	111 796	0	0	0
45705	1 000	4 365	5 365	0	107	107	0	66	66	1 000	4 406	5 406
45708	24	0	24	148	0	148	172	0	172	0	0	0
45812	14 223	0	14 223	3 964	0	3 964	25	0	25	18 162	0	18 162
45815	21 489	0	21 489	5 052	87	5 139	6 477	67	6 544	20 064	20	20 084
45915	766	0	766	639	0	639	544	0	544	861	0	861
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	45 643	45 643	2 183 697	2 485 455	4 669 152	2 183 697	2 315 263	4 498 960	0	215 835	215 835
47408	0	0	0	10 423 877	9 765 667	20 189 544	10 423 877	9 765 667	20 189 544	0	0	0
47423	31	0	31	22	93 407	93 429	20	93 407	93 427	33	0	33
47427	41	40	81	5 393	107	5 500	5 431	29	5 460	3	118	121
50106	583 727	0	583 727	241 041	0	241 041	159 057	0	159 057	665 711	0	665 711
50107	195 339	0	195 339	66 797	0	66 797	91 420	0	91 420	170 716	0	170 716
50110	0	184 409	184 409	0	5 364	5 364	0	39 028	39 028	0	150 745	150 745
50118	0	0	0	125 445	0	125 445	0	0	0	125 445	0	125 445
50121	4 121	0	4 121	2 985	0	2 985	1 065	0	1 065	6 041	0	6 041
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	1 407	0	1 407	269	0	269	0	0	0	1 676	0	1 676
51504	48 777	0	48 777	90	0	90	0	0	0	48 867	0	48 867
51505	6 461	0	6 461	33	0	33	0	0	0	6 494	0	6 494
52503	18 080	0	18 080	0	0	0	1 570	0	1 570	16 510	0	16 510
60302	328	0	328	274	0	274	62	0	62	540	0	540
60306	0	0	0	7 124	0	7 124	7 091	0	7 091	33	0	33
60308	476	539	1 015	159	16	175	158	18	176	477	537	1 014
60310	10	0	10	991	0	991	992	0	992	9	0	9
60312	2 914	0	2 914	7 391	0	7 391	7 191	0	7 191	3 114	0	3 114
60314	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
60401	19 737	0	19 737	1	0	1	0	0	0	19 738	0	19 738
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	110 848	33 379	144 227	110 848	33 379	144 227	0	0	0
61403	8 922	0	8 922	634	0	634	727	0	727	8 829	0	8 829
70606	1 330 416	0	1 330 416	137 017	0	137 017	204	0	204	1 467 229	0	1 467 229
70607	5 286	0	5 286	4 590	0	4 590	112	0	112	9 764	0	9 764
70608	370 325	0	370 325	46 901	0	46 901	0	0	0	417 226	0	417 226
70611	1 001	0	1 001	611	0	611	0	0	0	1 612	0	1 612
Итого по активу (баланс)	7 457 499	1 080 740	8 538 239	22 839 745	14 767 298	37 607 043	22 054 480	14 785 444	36 839 924	8 242 764	1 062 594	9 305 358
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
30111	14 162	0	14 162	2 025 631	0	2 025 631	2 014 382	0	2 014 382	2 913	0	2 913
30232	710	563	1 273	11 150	6 257	17 407	11 540	6 159	17 699	1 100	465	1 565
30301	2 053	0	2 053	0	0	0	43	0	43	2 096	0	2 096
30305	490 330	0	490 330	29	0	29	40 000	0	40 000	530 301	0	530 301
31402	290 000	0	290 000	1 517 000	0	1 517 000	1 227 000	0	1 227 000	0	0	0
31403	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	103 570	0	103 570	103 570	0	103 570
40602	2 105	0	2 105	5 946	0	5 946	6 489	0	6 489	2 648	0	2 648
40701	24 824	184	25 008	62 395	834	63 229	39 381	835	40 216	1 810	185	1 995
40702	786 368	8 254	794 622	3 927 123	279 282	4 206 405	3 802 411	359 706	4 162 117	661 656	88 678	750 334
40703	5 363	0	5 363	8 734	0	8 734	7 966	0	7 966	4 595	0	4 595
40802	10 091	398	10 489	37 061	1 191	38 252	36 759	1 188	37 947	9 789	395	10 184
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 034	168 018	191 052	1 505	3 954	5 459	1 280	5 534	6 814	22 809	169 598	192 407
40817	106 440	98 585	205 025	310 877	295 299	606 176	387 326	259 592	646 918	182 889	62 878	245 767
40820	4 606	6 772	11 378	7 986	12 789	20 775	9 017	168 282	177 299	5 637	162 265	167 902
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
40912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	1 000	35 580	36 580	0	1 351	1 351	0	1 038	1 038	1 000	35 267	36 267
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	59 600	0	59 600	0	0	0	340 000	0	340 000	399 600	0	399 600
42105	35 386	0	35 386	0	0	0	0	0	0	35 386	0	35 386
42106	343 500	0	343 500	0	0	0	13 000	0	13 000	356 500	0	356 500
42301	1 032	752	1 784	700	34	734	2 207	428	2 635	2 539	1 146	3 685
42304	3 256	0	3 256	2 500	0	2 500	2 700	0	2 700	3 456	0	3 456
42305	85 000	43 650	128 650	22 150	44 172	66 322	0	522	522	62 850	0	62 850
42306	2 285 004	166 318	2 451 322	93 282	55 190	148 472	369 799	120 353	490 152	2 561 521	231 481	2 793 002
42309	136	0	136	40	0	40	76	0	76	172	0	172
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	18 386	10 039	28 425	800	228	1 028	5 983	6 931	12 914	23 569	16 742	40 311
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
45115	7 065	0	7 065	63	0	63	295	0	295	7 297	0	7 297
45215	91 128	0	91 128	17 634	0	17 634	13 008	0	13 008	86 502	0	86 502
45515	58 855	0	58 855	20 382	0	20 382	24 388	0	24 388	62 861	0	62 861
45615	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
45715	1 163	0	1 163	3	0	3	11	0	11	1 171	0	1 171
45818	27 955	0	27 955	4 682	0	4 682	7 940	0	7 940	31 213	0	31 213
45918	139	0	139	6	0	6	57	0	57	190	0	190
47403	0	0	0	300 687	0	300 687	300 687	0	300 687	0	0	0
47407	0	0	0	10 129 821	10 056 367	20 186 188	10 129 821	10 056 367	20 186 188	0	0	0
47411	666	0	666	77	0	77	69	0	69	658	0	658
47416	526	0	526	17 026	0	17 026	16 730	0	16 730	230	0	230
47422	76	0	76	0	19	19	0	19	19	76	0	76
47425	18 432	0	18 432	15 243	0	15 243	14 343	0	14 343	17 532	0	17 532
47426	10 623	0	10 623	828	0	828	7 421	180	7 601	17 216	180	17 396
50120	8 185	0	8 185	98	0	98	4 590	0	4 590	12 677	0	12 677
51510	3 020	0	3 020	0	0	0	10	0	10	3 030	0	3 030
52301	0	0	0	132 238	0	132 238	132 238	0	132 238	0	0	0
52302	25 038	0	25 038	25 038	0	25 038	0	0	0	0	0	0
52306	102 416	0	102 416	17 916	0	17 916	0	0	0	84 500	0	84 500
60301	198	0	198	3 501	0	3 501	3 340	0	3 340	37	0	37
60305	91	0	91	1 745	0	1 745	1 654	0	1 654	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	5 908	0	5 908	1 547	0	1 547	710	0	710	5 071	0	5 071
60313	2 348	0	2 348	133	0	133	1 127	0	1 127	3 342	0	3 342
60322	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
60324	981	0	981	4	0	4	0	0	0	977	0	977
60348	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
60601	8 327	0	8 327	0	0	0	205	0	205	8 532	0	8 532
60903	69	0	69	0	0	0	6	0	6	75	0	75
61304	237	0	237	50	0	50	40	0	40	227	0	227
70601	1 287 079	0	1 287 079	3	0	3	142 442	0	142 442	1 429 518	0	1 429 518
70602	7 530	0	7 530	1 079	0	1 079	3 255	0	3 255	9 706	0	9 706
70603	413 834	0	413 834	0	0	0	46 349	0	46 349	460 183	0	460 183
Итого по пассиву (баланс)	7 999 093	539 146	8 538 239	18 944 549	10 757 019	29 701 568	19 481 501	10 987 186	30 468 687	8 536 045	769 313	9 305 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	102 416	0	102 416	0	0	0	17 916	0	17 916	84 500	0	84 500
90901	2 563	0	2 563	1 147	0	1 147	1 173	0	1 173	2 537	0	2 537
90902	47 146	0	47 146	1 936	0	1 936	4 226	0	4 226	44 856	0	44 856
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	29 266	0	29 266	54	0	54	0	0	0	29 320	0	29 320
91414	7 930 466	40 680	7 971 146	1 034 199	180 327	1 214 526	500 084	7 140	507 224	8 464 581	213 867	8 678 448
91604	4 058	4	4 062	657	7	664	542	8	550	4 173	3	4 176
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	14	274	0	0	0	0	0	0	260	14	274
99998	3 078 285	0	3 078 285	666 691	0	666 691	453 018	0	453 018	3 291 958	0	3 291 958
Итого по активу (баланс)	11 223 999	40 698	11 264 697	1 704 684	180 334	1 885 018	976 960	7 148	984 108	11 951 723	213 884	12 165 607
Пассив
91003	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
91004	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
91311	102 416	0	102 416	17 916	0	17 916	0	0	0	84 500	0	84 500
91312	2 384 046	2 678	2 386 724	30 551	41	30 592	220 482	66	220 548	2 573 977	2 703	2 576 680
91315	314 641	1 335	315 976	3 688	20	3 708	3 320	33	3 353	314 273	1 348	315 621
91316	44 756	0	44 756	110 384	0	110 384	89 000	0	89 000	23 372	0	23 372
91317	204 607	2 874	207 481	284 965	809	285 774	348 031	1 115	349 146	267 673	3 180	270 853
91507	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	8 186 412	0	8 186 412	531 082	0	531 082	1 218 319	0	1 218 319	8 873 649	0	8 873 649
Итого по пассиву (баланс)	11 257 810	6 887	11 264 697	983 230	870	984 100	1 883 796	1 214	1 885 010	12 158 376	7 231	12 165 607
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	543 558	0	543 558	9 709 423	78 200	9 787 623	9 959 462	78 200	10 037 662	293 519	0	293 519
93301	0	0	0	0	33 532	33 532	0	33 532	33 532	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 590	33 590	0	33 590	33 590	0	0	0
93801	0	0	0	16 981	0	16 981	16 363	0	16 363	618	0	618
93803	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по активу (баланс)	543 558	0	543 558	9 726 496	145 322	9 871 818	9 975 917	145 322	10 121 239	294 137	0	294 137
Пассив
96001	0	542 484	542 484	78 090	9 975 294	10 053 384	78 090	9 726 947	9 805 037	0	294 137	294 137
96501	0	0	0	0	33 625	33 625	0	33 625	33 625	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 683	33 683	0	33 683	33 683	0	0	0
96801	1 074	0	1 074	16 899	0	16 899	15 825	0	15 825	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 074	542 484	543 558	94 989	10 042 602	10 137 591	93 915	9 794 255	9 888 170	0	294 137	294 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	892 473,0000	0	0	300 000,0000	0	0	230 963,0000	0	0	961 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	892 479,0000	0	0	300 000,0000	0	0	230 963,0000	0	0	961 516,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	867 466,0000	0	0	230 963,0000	0	0	300 000,0000	0	0	936 503,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	892 479,0000	0	0	230 963,0000	0	0	300 000,0000	0	0	961 516,0000

Страница была полезной?